贛粵高速2021年二季度財務分析報告

1、贛粵高速2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構簡介：公司系由江西高速公路投資發(fā)展（控股）有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合江西公路開發(fā) 總公司、江西省交通物資供銷總公司、江西運輸開發(fā)公司和江西高等級公路實業(yè)發(fā)展有限公司 于1998年3月31|日共同發(fā)起設立的股份有限公司。總股本為7.54億股。1999年公司在原有 股木的基礎上，段3.23605:1進行縮股，將總股本變更為2.33億股。經2000年4月17日至 2000年5月8日向社會公開發(fā)行12000萬股人民幣普通股后，公司總股本已達35300萬股。主營業(yè)務：江西省境內的特定公路及特定橋投資、建設、經營、管理收費公路。經營范圍：交通基礎

2、設施的投資、建設、管理、經營、養(yǎng)護、工程咨詢以及附屬設施的開發(fā)和 經營；服務區(qū)汽車維修；百貨銷售；住宿；餐飲；廣告；倉儲（危險化學品除外）；新能源開 發(fā)和成品油銷售；智能交通系統(tǒng)與信息網絡產品的研發(fā)與服務；新技術、新材料、新產品研 發(fā)；房地產開發(fā)與經營；酒店經營管理；教育信息咨詢服務；文化旅游資源及養(yǎng)老產業(yè)開發(fā)； 苗圃和園林綠化，筑路材料加工與經營；道路清障救援。（依法須經批準的項目，經相關部門 批準后方可開展經營活動）二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供

3、勞務收到的現(xiàn)金（萬元）146, 861.82173, 238. 37225, 155.83140, 704. 25106,886. 1792, 742. 9837. 40%-15. 23%收到其他 與經營活 動有關的 現(xiàn)金（萬 元）1, 179. 0317, 061.2111.2816, 506.0115, 486. 1711,918. 47-92.39%-93. 09%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）148, 063. 79190, 366. 53225, 173

4、. 3157, 204. 06122, 399. 9104, 661.4520. 97%-22. 22%購買商 品、接受 勞務支付的現(xiàn)金（萬元）31,041.966, 273. 89102, 113.4550, 322. 747, 741.9545, 282.41-34. 98%-53. 16%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金 （萬元）12, 165. 4515, 077. 3420, 603. 1111,815. 5410, 984. 0912, 337. 9610. 76%-19.31%支付的各 項稅費 （萬元）21,043. 2915, 357. 1626, 080. 847, 22

5、5. 5513, 370.912,427. 0257. 38%37. 03%支付其他 與經營活 動有關的 現(xiàn)金（萬 元）3, 093. 975, 835. 16-6,717. 6616, 150. 931, 148. 465, 781.97169. 40%-46. 98%經營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）67, 344. 62102, 543. 55142, 079. 7485, 514. 7273, 245. 3975, 829. 35-8. 06%-34. 33%經營活動 產生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）80,719. 1787, 822. 9883, 093. 5771,689. 3449

6、, 154.5128,832. 1164. 22%-8. 09%收回投資 收到的現(xiàn) 金（萬元）38, 166. 6220, 053. 01 36, 432. 0432. 6510, 034. 0570, 002. 85280. 37%90. 33%取得投資 收益收到 的現(xiàn)金 （萬元）365.01137. 0311127. 0982. 09993. 2935. 14-63. 25%166. 37%處置固定 資產、無 形資產和 其他長期 資產收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）1,234. 27202. 08128. 6651.76256. 8234.58380.61%510. 78%投資活動 現(xiàn)金流入 小

7、計（萬 元）39, 765. 8920, 392. 1136, 687. 78166.511,284. 1570, 072. 56252. 40%95.01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比購建固定 資產、無 形資產和 其他長期 資產支付 的現(xiàn)金 （萬元）3,881.5819, 349. 8825, 296. 11-2,865.9120,516. 1233, 281.69-81. 08%-79. 94%投資支付 的現(xiàn)金 （萬元）34, 041.0611,006. 2799, 102.89-34, 3

8、60. 0832, 704. 7441,233. 334. 09%209. 29%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）137, 922. 6430, 356. 15124, 399. 0-37, 225. 9953, 220. 8674,515. 02-28. 74%24. 93%投資活動 產生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）1, 843. 25-9, 964. 04-87,711.2237, 392. 49-41,936.71-4, 442. 46-104. 40%118. 50%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）0.019, 525. 0170, 000.0149, soo.'87, 100.

9、0230, 000. 0-100. 00%100. 00%l 1發(fā)行債券 收到的現(xiàn) 金（萬元）210, 000.0100, 000.0180, 000. 0360, 000.00.0160, 000. 0inf%110. 00%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）210, 000.0109, 525.0350, 000. 0763, 500. 087, 100. 0390, 000. 0141. 10%91. 74%償還債務 支付的現(xiàn) 金（萬元）157, 379.0114, 850.0532, 351.0621,000.044, 059. 0381,000.0257. 20%37. 03%分配股

10、 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）61,581.0114, 761.965, 995. 8760, 790. 1514, 348. 921,740. 79329.17%317. 16%子公司支 付給少數(shù) 股東的股 利、利潤（萬元）2, 593.52, 799. 60.00.02, 000. 01,000.029. 68%-7. 36%支付其他 與籌資活 動有關的 現(xiàn)金（萬 元）982. 69210. 1751.24141.445. 9282.916499. 44%367. 57%籌資活動219,942. 7129, 822. 13538,398. 11681,931.5958,41

11、3. 82402, 823. 69276.53%69. 42%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-2020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金流出籌資活動 產生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-9, 942. 7-20, 297. 13188, 398. 1181,568.4128, 686. 18-12,823. 69-134.66%-51.01%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額72, 619. 7257,561. 821 -190, 650. 2435, 903. 9811,565. 96102. 26%26. 16%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元

12、）306, 047. 72248, 485. 9441,501.66250, 851.42214, 947. 44203, 381.4842. 38%23. 17%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）378, 667. 44306, 047. 72248, 485. 9441,501.66250,851.42214,947. 4450. 95%23. 73%gsl rugi圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢175 -15 0-125 -10 0-75 -25 00匚：利潤總額（億元）季度走勢640- 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢2-0- 9。6利潤分析：2021年二季度利潤總額為4768

13、3. 69萬元，與2020年二季度的11716. 18萬元相 比,增長306.99%；環(huán)比2021年一季度的30245. 73萬元相比，增長57. 65%,利潤總額主要來 源于主營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務收到的現(xiàn)金 （萬元）146, 861.82173, 238. 37225, 155.83140, 704. 25106, 886. 1792, 742. 9837. 40%-15. 23%收到其他 與經營活 動有關的 現(xiàn)金（萬 元）1, 179.

14、0317, 061.2111.2816, 506.0115, 486. 1711,918. 47-92.39%-93. 09%經營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）148, 063. 79190, 366. 53225, 173. 3157, 204. 06122, 399. 9104,661.4520. 97%-22. 22%購買商 品、接受 勞務支付的現(xiàn)金 （萬元）31,041.966, 273. 89102, 113.4550, 322. 747, 741.9545, 282.41-34. 98%-53. 16%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金 （萬元）12, 165. 4515, 07

15、7. 3420, 603. 1111,815. 5410, 984. 0912, 337. 9610. 76%-19.31%支付的各 項稅費 （萬元）21,043. 2915, 357. 1626, 080. 847, 225. 5513, 370.912,427. 0257. 38%37. 03%支付其他 與經營活 動有關的 現(xiàn)金（萬 元）3, 093. 975, 835. 16-6,717.6616, 150. 931, 148.465, 781.97169.40%-46. 98%經營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）67, 344. 62102, 543. 55142,079. 7485,5

16、14.7273, 245. 3975, 829. 35-8. 06%-34. 33%經營活動 產生的現(xiàn) 金流量凈80,719. 1787, 822. 9883, 093. 5771,689. 3449, 154.5128, 832. 1164. 22%-8. 09%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額（萬元）收回投資 收到的現(xiàn) 金（萬元）38, 166. 6220, 053. 01 36, 432. 04132.6510, 034. 0570, 002. 85280.37%90. 33%取得投資 收益

17、收到 的現(xiàn)金 （萬元）365.01137.03127.0982. 09993. 2935. 14-63. 25%166. 37%處置固定 資產、無 形資產和 其他長期 資產收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）1, 234. 27202. 08128. 6651.76256. 8234. 58380.61%510. 78%投資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）39, 765. 8920, 392. 1136, 687. 78166. 511,284. 1570, 072. 56252. 40%95.01%購建固定 資產、無 形資產和 其他長期 資產支付 的現(xiàn)金 （萬元）3, 881. 5819, 349. 8

18、825, 296. 11-2, 865. 9120,516. 1233,281.69-81.08%-79. 94%投資支付 的現(xiàn)金 （萬元）34,041.0611,006. 2799, 102. 89-34, 360. 0832, 704. 7441,233. 334. 09%209. 29%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）37, 922. 6430, 356. 15124, 399.0-37, 225. 9953, 220. 8674,515. 02-28. 74%24. 93%投資活動 產生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）1, 843. 25-9, 964. 04-87,711.2237, 3

19、92. 49-41,936.71-4, 442. 46-104.40%118. 50%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）0.09, 525. 0170, 000.0149, 500. 087, 100. 0230, 000. 0-100. 00%100. 00%發(fā)行債券 收到的現(xiàn) 金（萬元）210, 000.0100, 000.0180, 000. 01 360, 000. 010.0160, 000. 0inf%110. 00%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）210, 000.0109, 525.0350, 000. 0763, 500. 087, 100. 0390, 000. 0141.

20、10%91. 74%2021-06-302021-03-2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比償還債務 支付的現(xiàn) 金（萬元）157, 379.0114, 850. 01 532,351.0621,000.044, 059.0381,000.0257. 20%37. 03%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）61,581.0114, 761.965, 995. 8760, 790. 1514, 348. 921,740. 79329.17%317. 16%子公司支 付給少數(shù) 股東的股 利、利潤 （萬元）2, 593.52, 799

21、. 60.00.02, 000. 01,000.029. 68%-7. 36%支付其他 與籌資活 動有關的 現(xiàn)金（萬 元）982. 69210. 1751.24141.445. 9282.916499. 44%367. 57%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）219,942. 7129, 822. 13538, 398. 11681,931.5958,413. 82402, 823. 69276.53%69. 42%籌資活動 產生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-9, 942. 7-20, 297. 13188, 398. 1181,568.4128, 686. 18-12,823. 69-134.

22、 66%-51.01%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額72,619. 7257,561.82193,015. 76190, 650. 2435, 903. 9811,565. 96102. 26%26. 16%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）306, 047. 72248, 485. 9441,501.66250, 851.42214,947. 441203, 381.4842. 38%23. 17%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）378, 667. 44306, 047. 72248, 485. 9441,501.66250,851.42214,947. 4450. 95%23. 73%

23、現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為378667. 44萬金,與2020年二季度 的250851.42萬元相比，增長50. 95%；環(huán)比2021年一季度的306047. 72萬元相比,增長 23. 73%o（三）資產負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）378, 869. 29307, 173. 62249, 592. 92441,501.66250, 851.42214, 947.44：51.03%23. 34%交易性 金融資 產（萬 元）120,574.

24、33118,908.81153, 628.8116, 227. 08101,999. 94148, 745. 0618.21%1.40%應收賬 款（萬 元）54, 346. 2555, 862. 3360, 539. 678,719. 0947, 546. 8452, 205. 3714. 30%-2. 71%預付款 項（萬 元）5, 967. 1814,843.313, 990.76, 179. 428, 809. 5211, 141. 11-32. 26%23. 20%應收股 利（萬 元）446. 57446. 57446. 57446. 57446. 57446. 570. 00%0.

25、00%其他應 收款（萬元）4,325. 173, 644. 593, 675. 598, 789. 374, 187. 264, 105. 153. 29%18. 67%存貨 （萬元）280, 900. 36285,012. 14278, 466. 22249,411.06239, 557. 54243, 788. 817. 26%-1. 44%其他流 動資產 （萬元）88, 300. 0881,712. 2488, 966. 133, 248. 179, 296. 7913, 043. 2511.35%8. 06%流動資 產合計 （萬元）943, 010. 62872, 994. 69856

26、, 101.68941,213.3745, 801.03688, 422. 7526. 44%8. 02%長期股 權投資 （萬元）107, 755. 09106, 535. 19108, 072. 43103, 455. 63103, 991.95103, 574. 223. 62%1. 15%投資性 房地產 （萬元）13,815. 4614,019. 0614, 222. 6614, 426. 2614, 629. 8614, 833. 46-5. 57%-1. 45%固定資 產（萬 元）2, 396, 894. 272, 427, 504. 342, 456, 439.912, 458,

27、406. 242, 482, 485.62, 509, 861. 19-3. 45%-1.26%在建工 程（萬 元）6, 268.52, 904. 891,620. 1821,569. 6420, 489. 1113, 826. 88-69.41%115. 79%無形資 產（萬 元）8,417. 078, 545. 288, 738.918, 933. 839, 119. 059, 308. 66-7. 70%-1. 50%商譽（萬元）360. 98360. 98360. 98360. 98360. 98360. 980. 00%0. 00%長期待 攤費用1,957.42, 203. 733,

28、 169. 574, 306. 432, 204. 362, 341.22-11.20%-11. 18%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）遞延所 得稅資 產（萬 元）22,818. 4822, 996. 4422, 160. 8419, 087. 519, 048. 1620, 534. 1719. 79%-0. 77%非流動 資產合 計（萬 元）2,622, 194. 562, 652, 046. 962, 680, 366. 672, 691,784. 152,716, 539. 362,

29、 733, 388. 19-3. 47%-1. 13%資產總 計（萬 元）3, 565, 205. 173, 525,041.6513, 536, 468. 353, 632, 997. 443, 462, 340. 43, 421,810. 942.97%1. 14%短期借 款（萬 元）70, 064. 72195, 199. 53205, 255. 78120, 117. 04190, 182. 36155, 221.21-63.16%-64. 11%應付賬 款（萬 元）122,823.42126, 185.71172, 835. 09162, 444. 58174,737. 1181,4

30、68. 37-29. 71%-2. 66%預收款 項（萬 元）14, 064. 1816, 881.7211,351.2712, 726. 423, 297. 3324, 283. 04326. 53%-16. 69%應付職 工薪酬 （萬元）5,810. 627, 648. 449, 389.44, 362. 494, 505. 174, 202. 8228. 98%-24. 03%應交稅 費（萬 元）16, 886. 8421,670. 0618, 176. 9225, 262. 1710, 309. 1414, 703. 3563. 80%-22. 07%應付股 利（萬 元）2, 992.

31、 95, 586.42, 852. 2252. 6252. 6252. 625587. 55%-46. 43%其他應 付款（萬元）12, 322.2119,429. 5317, 646. 2627, 473. 5724, 832. 9324, 976. 38-50. 38%-36. 58%一年內 到期的 非流動 負債（萬元）102, 220. 16102, 379. 27101,622. 9437, 682. 4644, 533. 9938, 584. 03129.53%-0. 16%其他流 動負債 （萬元）273, 739. 14109,945.61107, 868. 08366, 759.

32、 26406, 879. 05402,718. 29-32.72%148. 98%流動負 債合計 （萬元）714,217. 45679, 835. 06705, 535. 25785, 980. 77875,015.51846,210. 11-18. 38%5. 06%長期借 款（萬 元）26, 806. 853, 600. 053, 600. 059, 600. 061,600.069, 600. 0-56. 48%-49. 99%應付債676,991.21626, 854. 07626, 644. 0677,419. 06677, 187. 78676, 962. 24-0. 03%8.

33、00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比券（萬 元）長期應 付款（萬元）314,218. 75317,518. 75311,993. 75318, 193. 75119, 200.0109, 200. 0163.61%-1.04%遞延所 得稅負 債（萬 元）11,867. 259, 844. 9817, 507. 849, 677. 288, 632. 479, 944. 5837. 47%20. 54%非流動 負債合 計（萬 元）1,077, 116. 621,056, 949. 661,056,

34、252. 281, 110, 947.0906, 306. 55905, 774. 9918. 85%1.91%負債合 計（萬 元）1,791,334.071,736, 784. 721,761,787. 531,896, 927. 771,781,322. 061,751,985. 10. 56%3. 14%實收資 本（或 股本）（萬 元）233, 540. 7233, 540. 7233, 540. 7233, 540. 7233, 540. 7233, 540. 70. 00%0. 00%資本公 積金（萬元）181, 161.7181, 161.7181, 161. 7181, 161.

35、 7181, 161. 7181, 161. 70. 00%0. 00%盈余公 積金（萬元）163, 204. 45163, 204. 45163, 204. 45159, 045. 62159, 045. 62159, 045. 622. 61%0. 00%未分配 利潤（萬元）1,010, 637. 081,023, 751.631,006, 249.86967, 735. 01971,795. 29,964, 208. 66|4.00%-1. 28%歸屬于 母公司 股東權 益合計 （萬元）1,588, 890. 751,604,851. 161,589, 689. 121,550, 976

36、. 261,552, 509. 541,539, 984. 222.34%-0. 99%少數(shù)股 東權益 （萬元）184, 980. 35183, 405. 77184, 991.7185, 093. 42128, 508. 79129, 841.6143.94%0. 86%股東權 益合計 （萬元）1,773, 871. 11,788, 256. 931, 774, 680. 821, 736, 069. 671,681,018. 341,669, 825. 835. 52%-0. 80%負債和 股東權 益合計3, 565, 205. 173, 525, 041.653, 536, 468. 3

37、53, 632, 997. 443, 462, 340. 43, 421,810. 942. 97%1. 14%資產分析：2021年二季度資產總計為3565205. 17萬元，與2020年二季度的3462340. 4萬元相 比，增長2. 97%；環(huán)比2021年一季度的3525041.65萬元相比，增長1. 14%。負債分析：2021年二季度負債總計為1791334. 07萬元，與2020年二季度的1781322. 06萬元 相比，增長0. 56%；環(huán)比2021年一季度的1736784. 72萬元相比，增長3. 14%。(四) 財務指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-

38、312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 140. 070.180. 13-. 0. 03-0. 120. 110. 07扣除非經常損 益后的凈利潤(萬元)25, 297. 3231,457. 0814,074. 2626, 566. 6612, 758. 67-2, 794. 6538055. 98-6159. 76經營活動凈收 益(萬元)33, 385. 5848, 343.423, 046. 9642, 405. 04-1,393. 5417, 141.9134779. 1214957. 82價值變動凈收 益(萬元)12, 749

39、. 0531,539. 1342, 120. 723, 594. 99-4, 051.4630, 272. 0316800. 5144288. 17凈資產收益率r0e (%)2. 09112. 722.00. 49-1.841.600. 99凈資產收益率(扣除非經常 損益)(%)1.581.970.91.71-0. 83-0. 182.41-0. 39總資產凈利率roa(%)0. 980.611.270. 920. 24-0. 920. 740. 37銷售凈利率(%)27. 1215. 1826. 0921.27. 93-42. 2319. 1911.94銷售毛利率(%)43. 0249. 6

40、830. 8943. 2318. 746. 1724. 28-6. 66營業(yè)總成本/ 營業(yè)總收入(%)74. 0465. 7886. 7572. 38101.34122.84-27. 308. 26營業(yè)利潤/營 業(yè)總收入(%)36. 9412. 7334. 7430. 32-3. 59-62. 6540. 5324.21凈利潤/營業(yè) 總收入(%)27. 1215. 1826. 0921.27. 93-42. 2319. 1911.94營業(yè)費用/營業(yè)總收入(%)1.621.422. 051.531.341.660. 280. 20管理費用/營 業(yè)總收入(%)3.973. 265.03. 964. 166. 23-0. 190.71財務費用/營業(yè)總收入(%)10. 519. 557. 379. 2413. 4419.7-2. 930. 96經營活動凈收 益/利潤總額(%)70.01159.