財(cái)務(wù)科職能及崗位設(shè)置(共11頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)科一、財(cái)務(wù)一室職能職責(zé)及崗位設(shè)置（一）職能職責(zé)財(cái)務(wù)一室職能是根據(jù)中心的發(fā)展規(guī)劃編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理；其核算職能是對(duì)中心的合理收支、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算；其監(jiān)督職能是對(duì)中心領(lǐng)導(dǎo)反饋中心資金運(yùn)營(yíng)的預(yù)警及提示。財(cái)務(wù)一室職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。2、制定財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3、完成中心各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支管理，賬目編制工作。4、負(fù)責(zé)中心的財(cái)務(wù)管理、三公經(jīng)費(fèi)的管理，合理控制使用資金。5、負(fù)責(zé)中心員工的工資福利發(fā)放及和人所得稅的繳納。6、依據(jù)中心人事部門的核定單繳納員工

2、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金。7、負(fù)責(zé)中心的資產(chǎn)管理系統(tǒng)錄入。8、負(fù)責(zé)中心年度財(cái)務(wù)預(yù)決算上報(bào)工作。9、負(fù)責(zé)中心的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅。10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和保存。11、負(fù)責(zé)政府采購(gòu)系統(tǒng)的錄入上報(bào)工作。12、負(fù)責(zé)資產(chǎn)系統(tǒng)的錄入管理工作。12、負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)等各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的核算及管理。（二）崗位設(shè)置1.主管會(huì)計(jì)崗（財(cái)務(wù)一室負(fù)責(zé)人）（1人）職責(zé)：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作。主持編制和執(zhí)行中心的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。負(fù)責(zé)控制資金的流出量，提高資金的使用效果。檢查、監(jiān)督會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

3、定期組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析，研究解決財(cái)務(wù)管理方面的問題。復(fù)核報(bào)銷單據(jù)的合理性、記賬憑證及各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的合理性真實(shí)性。負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)。具體組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。定期向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)匯報(bào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。負(fù)責(zé)配合各項(xiàng)審計(jì)工作。2.記賬會(huì)計(jì)崗（1人）職責(zé)：負(fù)責(zé)中心的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)工作和會(huì)計(jì)電算化管理工作。負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證的合規(guī)性、審核記賬憑證及編制結(jié)轉(zhuǎn)憑證。負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)核算工作。負(fù)責(zé)編制中心的月會(huì)計(jì)報(bào)表年度預(yù)算和年末財(cái)務(wù)決算報(bào)表。負(fù)責(zé)完成稅務(wù)局下達(dá)的各項(xiàng)稅務(wù)報(bào)告工作。按時(shí)向廳財(cái)務(wù)處上報(bào)數(shù)據(jù)及廳財(cái)務(wù)處交付的其

4、他工作。負(fù)責(zé)政府采購(gòu)申報(bào)錄入工作。負(fù)責(zé)年末會(huì)計(jì)檔案的裝訂存檔工作。負(fù)責(zé)完成年度所得稅匯算清繳工作。3.出納崗（1人）職責(zé)：負(fù)責(zé)中心日常的費(fèi)用報(bào)銷付款工作。負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的管理工作，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額。負(fù)責(zé)編制記賬憑證及核對(duì)原始單據(jù)并粘貼。負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)資產(chǎn)系統(tǒng)的錄入及管理工作。負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。負(fù)責(zé)按季度上報(bào)三公經(jīng)費(fèi)報(bào)表。負(fù)責(zé)每月按時(shí)發(fā)放員工工資。負(fù)責(zé)每月上報(bào)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，申請(qǐng)用款計(jì)劃；做好集中支付系統(tǒng)的管理、登記工作。4.財(cái)務(wù)內(nèi)勤外務(wù)崗（1人）職責(zé)：

5、負(fù)責(zé)中心各項(xiàng)稅費(fèi)的納稅申報(bào)和繳納工作。負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、存檔及管理工作。負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入機(jī)打發(fā)票開具工作。負(fù)責(zé)與財(cái)政廳和國(guó)土廳相關(guān)處室的收發(fā)文工作。負(fù)責(zé)科室檔案管理工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)局、銀行及財(cái)政等對(duì)外事務(wù)的辦理。二、財(cái)務(wù)二室職能職責(zé)及崗位設(shè)置（一）職能職責(zé)財(cái)務(wù)2室負(fù)責(zé)管理中心土地儲(chǔ)備和礦業(yè)權(quán)交易、土地整治及地質(zhì)環(huán)境治理招投標(biāo)的業(yè)務(wù)資金。負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)貸款資金、利息及費(fèi)用的收支及核算工作，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備業(yè)務(wù)貸款資金、利息及費(fèi)用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與管理工作。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)交易及土地整理招投標(biāo)業(yè)務(wù)資金收支、核算及往來(lái)賬務(wù)管理，負(fù)責(zé)招投標(biāo)審核管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)資金的確認(rèn)工作。（二） 崗位設(shè)定財(cái)務(wù)2室核算資金涉及土地儲(chǔ)備、礦業(yè)權(quán)交

6、易、土地整理比價(jià)招投標(biāo)等業(yè)務(wù)，資金流量大、金額高，為將中心業(yè)務(wù)資金準(zhǔn)確核算，資金計(jì)劃部設(shè)立以下崗位：1.主管會(huì)計(jì)即財(cái)務(wù)2室負(fù)責(zé)人，組織并協(xié)調(diào)土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)、礦業(yè)權(quán)交易和土地整理招投標(biāo)資金管理業(yè)務(wù)的開展，總體負(fù)責(zé)所涉及資金的核算和賬務(wù)處理。對(duì)外文件的起草，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審核及配合財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查工作。2.土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)人員設(shè)立總賬會(huì)計(jì)、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、出納，各1人，共3人。負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的核算、賬務(wù)處理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中包括土地儲(chǔ)備貸款、預(yù)付款、墊付款本金及利息費(fèi)用的收支、核算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。銀行賬戶及檔案的管理。3.礦業(yè)權(quán)交易和土地整理招投標(biāo)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)人員設(shè)立總賬會(huì)計(jì)1人，明細(xì)賬會(huì)計(jì)1人，出納3

7、人，共計(jì)5人。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)交易保證金、價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)的收、轉(zhuǎn)、核算及賬務(wù)處理；土地整理招投標(biāo)保證金、文件費(fèi)、資料費(fèi)的收、轉(zhuǎn)、核算及賬務(wù)處理；招投標(biāo)審核管理系統(tǒng)中業(yè)務(wù)資金的確認(rèn)工作，相關(guān)業(yè)務(wù)所涉及的事務(wù)性工作，檔案管理工作。 （三）崗位職責(zé) 1. 主管會(huì)計(jì) （1人）收儲(chǔ)業(yè)務(wù)整體資金核算、賬務(wù)處理和資金安排，收儲(chǔ)賬務(wù)審核，儲(chǔ)備賬務(wù)資金預(yù)決算工作；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備業(yè)務(wù)總賬、明細(xì)帳的核算及日常工作協(xié)調(diào)部署；收儲(chǔ)資金賬務(wù)處理、資金支付的審核和審批工作；收儲(chǔ)業(yè)務(wù)資金核算數(shù)據(jù)的審核，對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)的審批；審核項(xiàng)目區(qū)利息費(fèi)用等往來(lái)款項(xiàng)的核算及對(duì)賬工作；協(xié)助國(guó)家審計(jì)署、自治區(qū)審計(jì)廳、審計(jì)事務(wù)所等單位完成對(duì)中心的各項(xiàng)審計(jì)及

8、檢查工作；礦業(yè)權(quán)交易及土地整理招投標(biāo)業(yè)務(wù)與資金有關(guān)事項(xiàng)的整體部署和相關(guān)事宜的處理。對(duì)交易資金及數(shù)據(jù)的審批工作、發(fā)文做初審意見；審批交易方面的網(wǎng)銀U盾、秘鑰的使用；負(fù)責(zé)交易項(xiàng)目批次的時(shí)間、人員安排，審核批準(zhǔn)招投標(biāo)報(bào)名系統(tǒng)的“資金確認(rèn)完畢”環(huán)節(jié)；代表部門做對(duì)外溝通協(xié)調(diào)；2. 儲(chǔ)備總賬會(huì)計(jì)（1人）收儲(chǔ)資金整體核算與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)收儲(chǔ)業(yè)務(wù)憑證的審核工作；財(cái)務(wù)報(bào)表（儲(chǔ)備業(yè)務(wù)分表）的編制工作，收儲(chǔ)各項(xiàng)目項(xiàng)目匯總財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。收儲(chǔ)項(xiàng)目銀行貸款利息明細(xì)的核算統(tǒng)計(jì)工作，收儲(chǔ)預(yù)付款、墊付款利息明細(xì)的核算統(tǒng)計(jì)工作；收儲(chǔ)項(xiàng)目各類統(tǒng)計(jì)表格的規(guī)劃工作項(xiàng)目區(qū)貸款資金上賬、支付的銀行復(fù)核；交易方面網(wǎng)銀U盾及秘鑰的管理

9、；審核關(guān)于土地儲(chǔ)備貸款資金有關(guān)情況的報(bào)告及附件內(nèi)容；地方政府性債務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)及相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織整理裝訂儲(chǔ)備業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證及賬本。3.儲(chǔ)備明細(xì)賬會(huì)計(jì)（1人）編制儲(chǔ)備業(yè)務(wù)憑證，銀行對(duì)賬工作； 收儲(chǔ)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作；各項(xiàng)目區(qū)收儲(chǔ)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)查詢、賬務(wù)核算工作；收儲(chǔ)業(yè)務(wù)前期費(fèi)的核算與統(tǒng)計(jì)工作； 每月負(fù)責(zé)編制關(guān)于土地儲(chǔ)備貸款資金有關(guān)情況的報(bào)告及附件；收儲(chǔ)資金支付審批單的編制，部門溝通并流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，其他文件的編制；輔助儲(chǔ)備總賬會(huì)計(jì)開展與項(xiàng)目區(qū)對(duì)賬等其他工作；收儲(chǔ)業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行出賬復(fù)核工作；收儲(chǔ)檔案的管理工作；收儲(chǔ)業(yè)務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助儲(chǔ)備總賬會(huì)計(jì)整理裝訂儲(chǔ)備業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證及賬本。4.

10、 儲(chǔ)備出納（1人）銀行賬戶的管理，賬戶中收儲(chǔ)資金的管理工作；土地儲(chǔ)備貸款資金收支工作；銀行存款明細(xì)賬的記賬及核算工作，收儲(chǔ)業(yè)務(wù)銀行單據(jù)等原始憑證的整理及錄入工作；完成各項(xiàng)目銀行對(duì)賬工作；完成中心貸款銀行賬戶的審批工作；儲(chǔ)備業(yè)務(wù)貸款、預(yù)付款、墊付款等本金的核算和統(tǒng)計(jì)工作，并計(jì)劃本金的償還事宜；貸款利息的收支結(jié)算對(duì)賬工作，貸款本金到期還款工作，與項(xiàng)目區(qū)原始單據(jù)的交接工作。5. 交易總賬會(huì)計(jì)（1人）礦業(yè)權(quán)交易及土地整理招投標(biāo)業(yè)務(wù)記賬憑證、賬務(wù)核算的復(fù)核；審核交易審批單的數(shù)額及內(nèi)容，向中心領(lǐng)導(dǎo)送達(dá)待簽審批單及發(fā)文；負(fù)責(zé)與交易往來(lái)單位對(duì)賬；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備銀行國(guó)家開發(fā)銀行復(fù)核網(wǎng)銀uk的保管工作及中行、光大、招行

11、、交行、渤海、金谷6家銀行uk復(fù)核密碼的管理與授權(quán)；負(fù)責(zé)交易及土地整理招投標(biāo)工作流程的部署及交易項(xiàng)目批次的時(shí)間、人員安排的統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督交易工作各步的完成情況；負(fù)責(zé)交易各環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)表、數(shù)據(jù)、審批單、流轉(zhuǎn)單的復(fù)核； 管理在報(bào)名期間需要密封的網(wǎng)銀U盾；負(fù)責(zé)每周中心賬戶交叉對(duì)賬檢查工作的開展；負(fù)責(zé)組織整理裝訂交易業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證及賬本。6. 招投標(biāo)往來(lái)明細(xì)賬會(huì)計(jì)（1人）負(fù)責(zé)招投標(biāo)的資金確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)招投標(biāo)的憑證及審批單、流轉(zhuǎn)單編制；輔助交易總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行費(fèi)用確認(rèn)表、特殊情況表的復(fù)核工作；負(fù)責(zé)交易審批單、流轉(zhuǎn)單的審核及電子版管理；負(fù)責(zé)交易總賬憑證的制單，及土地整理招投標(biāo)往來(lái)明細(xì)賬的復(fù)核工作，輪流擔(dān)任批次

12、負(fù)責(zé)人，對(duì)本批次一切情況負(fù)責(zé)，在本批次結(jié)束后，整理完善該批次所有資料，并及時(shí)存檔；負(fù)責(zé)招投標(biāo)保證金退還時(shí)出賬憑證復(fù)核。協(xié)助交易總賬會(huì)計(jì)整理裝訂憑證及賬本。7. 礦業(yè)權(quán)出納（1人）負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)招拍掛的資金確認(rèn)；負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)招拍掛的憑證制單；負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)招拍掛的發(fā)文起草及審批單、流轉(zhuǎn)單制單；負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)招拍掛的資金退還與劃轉(zhuǎn)； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)土廳礦管處開具礦業(yè)權(quán)價(jià)款發(fā)票，及開具礦業(yè)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)發(fā)票；負(fù)責(zé)招投標(biāo)保證金退還工作，負(fù)責(zé)與交易工作人員交接招投標(biāo)保證金退還收據(jù)，投標(biāo)應(yīng)退保證金及中標(biāo)保證金業(yè)務(wù)一覽表的打??；負(fù)責(zé)招投標(biāo)保證金退還時(shí)出賬憑證制單；協(xié)助交易總賬會(huì)計(jì)整理裝訂憑證及賬本。5. 招投標(biāo)出納（2人）招投標(biāo)出納1崗：負(fù)責(zé)招投標(biāo)的資金確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)工作；所負(fù)責(zé)招投標(biāo)批次的原始憑證整理、往來(lái)明細(xì)賬憑證的編制及審批單、流轉(zhuǎn)單編制；負(fù)責(zé)與交易部門交接保證金特殊情況說明，保證金特殊情況資金支付審批單制單、劃轉(zhuǎn)的復(fù)核；輪流擔(dān)任批次負(fù)責(zé)人，對(duì)本批次一切情況負(fù)責(zé)，在本批次結(jié)束后，整理完善該批次所有資料，并及時(shí)存檔； 負(fù)責(zé)中心國(guó)開、內(nèi)蒙、中信、興業(yè)、民生、浦發(fā)銀行的UK復(fù)核密碼管理與授權(quán)，負(fù)責(zé)資料費(fèi)的結(jié)算與劃轉(zhuǎn)。招投標(biāo)出納2崗 ：負(fù)責(zé)招投標(biāo)的資金確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)工作；所負(fù)責(zé)招投標(biāo)批次的原始憑證整理、