上輪項目IPO可行性研究報告

1、IPO上市募投項目可行性研究報告專家答疑 1、上市募投項目可行性研究報告主要內(nèi)容2、上市募投項目可行性研究報告編寫時間及費用IPO上市項目市場研究報告1、 IPO上市項目市場研究報告編制大綱2、 IPO上市項目市場研究報告節(jié)選參考案例IPO上市募投項目可行性研究報告1、 IPO上市募投項目可行性研究報告編制大綱2、 IPO上市募投項目可行性研究報告節(jié)選參考案例公司介紹1、 公司基本信息介紹2、 研究員團隊規(guī)模1、 IPO上市項目市場研究報告的作用？IPO 上市項目行業(yè)研究報告是券商用于編制招股書第六節(jié)“業(yè)務與技術”中關于擬上市企業(yè)所在行業(yè)情況的重要底稿資料。用于IPO 項目的行業(yè)研究報告與普通

2、的行業(yè)研究報告和市場調查報告差異很大。其主要的特點是，解決擬上市企業(yè)行業(yè)定位問題，有嚴謹、可靠的數(shù)據(jù)或者推斷方法論證擬上市企業(yè)主要產(chǎn)品的市場容量，準確的分析描述擬上市企業(yè)的市場份額和所處競爭環(huán)境，闡述行業(yè)發(fā)展趨勢，以合適的圖示解釋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關系、特有的運行模式，涉及進出口的還要進一步描述國外同行業(yè)發(fā)展的情況。上市行業(yè)的主要細分行業(yè)（參考下圖）上市募投項目可行性研究報告主要內(nèi)容根據(jù)不同行業(yè)類別，IPO上市募投可行性研究報告內(nèi)容的側重點差異較大，但一般應包括以下內(nèi)容：(1)政策可行性：主要根據(jù)有關的產(chǎn)業(yè)政策，論證項目投資建設的必要性;(2)市場可行性：主要根據(jù)市場調查及預測的結果，確定項目的市場定

3、位;(3)技術可行性：主要從項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價;(4)經(jīng)濟可行性：主要從項目及投資者的角度，設計合理財務方案，從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體(企業(yè))的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力。上市募投項目可行性研究報告編寫時間及費用IPO上市募投可行性研究報告撰寫時間及費用需根據(jù)具體項目情況而定，一般而言，在編制過程中，咨詢公司將和擬上市公司以及證券公司保持長期、密切溝通，也可能常駐擬上市公司工作，時間通常為12個月，費用根據(jù)募投項目具體情況確定。.上輪IPO上市項目市場研究報告1、上輪IPO上市項目

4、市場研究報告編制大綱（范文更具具體行業(yè)而定）詳細大綱根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品業(yè)務定位及財務數(shù)據(jù)分類方式調整。一、上輪行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、行業(yè)概況1、企業(yè)的行業(yè)定位2、上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)關系技術開發(fā)、設備商、軟件開發(fā)、集成商、零售終端等。3、上輪行業(yè)市場容量分析4、上輪行業(yè)發(fā)展趨勢分析三、上輪行業(yè)競爭格局和市場化程度1、行業(yè)競爭格局（自由競爭、壟斷競爭、壟斷）2、市場化程度（完全開放、政府控制、國企壟斷、外商主導）四、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額1、上輪行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（36 家）設備類競爭對手解決方案類競爭對手

5、2、主要企業(yè)市場份額五、上輪行業(yè)進入障礙1、技術壁壘2、政策準入3、資金規(guī)模壁壘4、人才壁壘5、品牌壁壘六、市場供求狀況及變動原因1、市場需求情況及其發(fā)展趨勢2、市場供給情況及其存在問題3、供求格局及其變動原因七、上輪行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因1、近三年上輪行業(yè)利潤水平及其變動趨勢2、影響上輪行業(yè)利潤水平變動的因素分析八、影響上輪行業(yè)發(fā)展的因素1、產(chǎn)業(yè)政策因素2、技術替代因素3、行業(yè)發(fā)展瓶頸4、國際市場沖擊5、其他因素九、上輪行業(yè)技術水平及技術特點1、上輪行業(yè)技術發(fā)展歷程及當前發(fā)展水平2、上輪行業(yè)當前主要技術及其特點十、上輪行業(yè)特有的經(jīng)營模式1、生產(chǎn)模式2、銷售模式3、盈利模式4、其他特

6、殊模式十一、上輪行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征1、上輪行業(yè)的周期性2、上輪行業(yè)的區(qū)域性3、上輪行業(yè)的季節(jié)性十二、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系1、發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性2、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響3、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響十三、產(chǎn)品進口國政策及競爭環(huán)境1、產(chǎn)品進口國政策及其影響2、進口國同類產(chǎn)品的競爭格局十四、公司在上輪行業(yè)中的競爭地位1、公司市場份額及變動趨勢2、主要競爭對手及其簡要情況3、公司的競爭優(yōu)勢4、公司的競爭劣勢附件1、主要結論引用資料2、市場數(shù)據(jù)引用材料3、分析圖表參考資料4、擬發(fā)布的數(shù)據(jù)材料5、市場容量數(shù)據(jù)

7、推算表及基本假設6、競爭對手資料匯總3、 上輪行業(yè)研究報告和專家文章匯總2、 IPO上市項目市場研究報告節(jié)選參考案例（智能一卡通）詳細的案例請聯(lián)系我們的客服提供給您最新最全的IPO上市項目市場研究報告案例智能一卡通行業(yè)概況智能一卡通行業(yè)是以非接觸式智能卡為主要信息載體，進行智能一卡通系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、集成以及技術服務等，是推進我國信息化應用發(fā)展的關鍵行業(yè)之一。智能一卡通系統(tǒng)主要由智能卡、智能終端機具和系統(tǒng)軟件等組成。硬件系統(tǒng)通過軟件系統(tǒng)進行網(wǎng)絡連接，可實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換、信息共享、物網(wǎng)互聯(lián)等相關功能。各種單功能、小范圍的智能一卡通系統(tǒng)通過統(tǒng)一協(xié)議或統(tǒng)一標準下的軟件平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、信息同

8、步，能夠組成大型的智能一卡通系統(tǒng)及相關業(yè)務平臺。智能一卡通行業(yè)的上游供應商為智能卡、芯片及其他電子元器件制造企業(yè)，而其下游的應用領域非常廣泛，只要有人群集中居住、生活和工作的地方，就存在對智能一卡通系統(tǒng)的需求，即普遍適用于具備“社區(qū)”概念的用戶。不同的社區(qū)型用戶有不同的應用需求，因而在校園、企事業(yè)、城市公交、商戶小額消費、公用事業(yè)繳費以及醫(yī)療、社保等不同應用領域中都有各自不同的智能一卡通解決方案。根據(jù)智能一卡通解決方案及其所服務的社區(qū)型用戶（即持卡人群體）的不同特點，可將智能一卡通應用領域分為學校、企事業(yè)和城市三大應用領域。智能一卡通的普及，為社會大眾學習、生活、工作、出行等帶來極大的便利，也

9、為相關部門和單位實現(xiàn)安全管理、規(guī)范管理、信息化管理提供有利條件，同時還能實現(xiàn)水、電、煤、氣等能源節(jié)約化目標，因而智能一卡通行業(yè)的發(fā)展能帶來巨大的社會效益，是國家大力扶持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)。智能一卡通行業(yè)是我國信息化建設的重要組成部分，同時也是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中“中間件及應用系統(tǒng)開發(fā)和集成”的重點環(huán)節(jié)。隨著我國信息化建設加快，智能一卡通企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運營商共同構建物聯(lián)網(wǎng)將成為發(fā)展趨勢。智能一卡通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定位（下圖）（2）非接觸式智能卡根據(jù)信息交互的方式，IC 卡可以分為接觸式、非接觸式及雙界面卡。智能一卡通系統(tǒng)主要以“非接觸式IC 卡”作為信息載體，M1 卡、非接觸式CPU 卡以及集合了RF

10、ID 功能的SIM、UIM、S(U)IM-PASS 等新一代手機卡均屬于非接觸式智能卡范疇卡片分類及發(fā)展歷程示意圖（下圖）非接觸式智能卡采用的無線射頻近場通訊技術（RFID）成功地解決了非接觸通訊中的無源（卡中無電源）難題，具有耐腐蝕、防水防潮，抗干擾及多方向識別等良好的物理性能，并具有邏輯加密性強、安全性能高等突出特點，現(xiàn)已成為智能一卡通系統(tǒng)的最佳載體，被廣泛應用于校園一卡通、企事業(yè)一卡通、城市一卡通以及居民第二代身份證等領域。隨著技術的快速發(fā)展以及應用需求的不斷更新，手機一卡通等物聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，智能一卡通的信息載體已能以卡片或手機等多種形式實現(xiàn)。（三）智能一卡通行業(yè)發(fā)展狀況1、 校

11、園一卡通市場大中專院校是眾多學生集中學習和生活的場所，屬于典型的“社區(qū)”概念。學生在校期間發(fā)生的就餐、購物、洗澡、用水、用電、上機、圖書借閱、看病、樓宇出入、報到、離校等活動涉及了付費、身份認證和水電消耗管理等各個方面，使用智能一卡通系統(tǒng)，通過一套系統(tǒng)、每人一張卡即可對上述活動實現(xiàn)統(tǒng)一管理，極大地節(jié)約了資源、提高了管理效率、降低了管理費用，同時也為在校師生提供了很大便利。此外，學校能夠較早地接觸和認可新的、先進的信息技術并予以應用。因而，智能一卡通在校園領域應用最早、發(fā)展最快，功能也最齊全。1） 校園一卡通建設情況和發(fā)展趨勢20 世紀90 年代中期，隨著計算機、網(wǎng)絡、信息等技術的發(fā)展與應用，國

12、內(nèi)部分高校的圖書館、醫(yī)院以及后勤管理等部門，開始運用信息技術等手段提高管理水平和服務質量。如圖書借閱卡、醫(yī)療卡、就餐卡等，限于當時技術水平，其多采用光電卡或磁卡，卡片設計簡單、信息容量較小且功能單一。隨著信息化技術的發(fā)展、校園網(wǎng)基礎設施的逐步完善，信息傳媒介質也從光電卡、磁卡逐步升級到M1 卡、CPU 卡和手機卡等，使得校園一卡通的實現(xiàn)成為可能。同時，隨著無線射頻技術（RFID）的應用日趨成熟，制作成本的不斷降低，也為建設“校園一卡通” 提供了強有力的技術保障。在內(nèi)外因素的共同推動下，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，很多高校已經(jīng)完成了用校園卡替代原來的各種證卡，功能逐步增強，且在很多領域得到了廣泛應用，成為數(shù)字

13、化校園的應用前端。近年來，隨著校園信息化建設的進一步加快，校園一卡通系統(tǒng)在國家實施的“校校通”、數(shù)字校園、智慧校園等工程建設中起到了關鍵性的作用，得到了廣泛的應用，各種解決方案和系統(tǒng)平臺層出不窮。隨著物聯(lián)網(wǎng)、手機一卡通的興起，校園一卡通將得到進一步深化和升級，其市場發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢： 校園一卡通的建設范圍越來越廣、正在向更多學校普及目前校園一卡通在一類重點大學已經(jīng)比較普及，而二類、三類本科院校和?？圃盒Ｕ幱诮ㄔO的高峰期，隨著教育信息化進程的加快，中學、中職學校等也逐步開始建設校園一卡通，校園一卡通的建設范圍越來越廣。根據(jù)教育部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2011 年4 月，我國具有普通高等學歷教育招生資格

14、的院校共有2412 所（不含軍事院校和港澳臺高校），其中普通本科院校820 所、?？圃盒＃ê胀ǜ呗氃盒＃?281 所、經(jīng)國家批準設立的獨立學院311 所，研究生、普通本專科、成人本?？坪嫌嬙谛Ｉ?8,265,025 人。從廣度看，校園一卡通的未來市場空間巨大。 校園一卡通的應用功能越來越多、建設規(guī)模越來越大隨著校園信息化應用層次的不斷深入和建設水平的持續(xù)提升，其應用功能也逐步豐富和強大。以新開普的校園一卡通整體解決方案為例，除可實現(xiàn)銀校圈存轉賬、班車收費、機房上機收費、醫(yī)院收費、考務費用繳納、多錢包賬務處理、購物消費、補助發(fā)放及領取、上網(wǎng)費繳納、自助購水、自助購電、自助復印收費、自助洗衣收費

15、等消費管理功能外，還具有對校園各層級、單位的水電資源進行管理和控制的功能，如：浴室水控、開水管理、一體化計流量水控、宿舍冷水控制、宿舍熱水控制、聯(lián)網(wǎng)水表控制系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)電表控制系統(tǒng)、集中用電控制、能源實時監(jiān)控等，以及對樓宇門禁、員工考勤、課程考勤、實驗室及多媒體設備管理、住宿登記管理、指紋考勤、智能卡門鎖、圖書借閱、智能卡寄存柜、車輛出入管理、大門人員出入管理、考試監(jiān)管、注冊報到、離校手續(xù)、會議簽到、無障礙通道、駕培管理、自助查詢等各方面進行身份識別和管理的功能。從應用深度看，校園一卡通系統(tǒng)功能將越來越齊全，建設規(guī)模也越來越大。而原有一卡通系統(tǒng)的升級改造，也將進一步拓展其市場容量。 校園信息化、

16、數(shù)字校園、智慧校園建設的加速助推一卡通行業(yè)發(fā)展教育部在2008 年教育電子政務建設工作研討會中，強調應以“數(shù)字化校園”建設為目標，在教育信息系統(tǒng)建設與應用、信息化管理體制、信息技術支持與服務方面進行探索和創(chuàng)新，提出了構建“數(shù)字化環(huán)境、數(shù)字化管理、數(shù)字化學習、數(shù)字化科研和數(shù)字化生活”等“五個數(shù)字化”的理念；同時明確通過校園一卡通等系統(tǒng)提升校園管理協(xié)調機制。國務院、教育部在2010 年7 月發(fā)布的國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱（20102020 年）中提出要把教育信息化納入國家信息化發(fā)展整體戰(zhàn)略，明確加快教育信息化進程，加快教育信息基礎設施建設。要求加快終端設施普及，推進數(shù)字化校園建設。（3）校園

17、一卡通市場容量慧聰網(wǎng)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)顯示，2006 年-2009 年，我國教育信息化建設投資規(guī)模分別為304.8 億元、336.7 億元、369.6 億元、401.3 億元，具體如下圖所示：2006 年2009 年教育信息化投入情況資料來源：慧聰教育網(wǎng)二、上輪IPO上市募投項目可行性研究報告上輪IPO 上市項目可行性研究報告主要用于上輪IPO 上市項目在國內(nèi)備案并作為券商招股書底稿提交證監(jiān)會。報告一般分為兩個版本：一個版本是用于前期獲取發(fā)改委立項批文，另一個版本則是用于券商招股書編制并作為工作底稿。立項用上輪IPO 上市項目可行性研究報告中涉及的項目總投資、建設地址、建設內(nèi)容將體現(xiàn)在發(fā)改委的立項批

18、文中，因此招股書編制用上輪IPO 上市項目可行性研究報告必須保證上述內(nèi)容不變，只能調整文字、數(shù)據(jù)的配比、論證方式。2、 上輪IPO上市募投項目可行性研究報告編制大綱上輪可行性研究報告目錄一第一章 上輪項目概述一、項目名稱二、承辦單位概況三、項目可行性研究報告編制單位四、可行性研究報告編制依據(jù)五、報告編制的原則六、報告編制的范圍七、可行性研究報告簡述八、初步結論第二章 上輪項目背景及建設必要性一、項目背景二、項目建設必要性第三章 上輪企業(yè)及市場基本情況一、企業(yè)情況二、市場情況第四章 上輪項目建設地址及建設條件一、項目選址遵循原則二、項目建設地址三、項目地址建設條件第五章 上輪項目建設目標、系統(tǒng)及

19、功能一、項目建設目標二、項目信息系統(tǒng)三、項目建設主要功能第六章 上輪項目建設方案一、項目建設原則二、項目建設規(guī)模三、項目建設平面圖及效果圖四、平整場地五、綠化工程六、道路建設七、地面硬化八、輔助工程設計方案第七章 上輪施工現(xiàn)場總平面布置一、設計依據(jù)二、布置原則三、施工總平面布置四、施工臨時用電布置第八章 節(jié)能一、節(jié)能的系統(tǒng)管理二、編制依據(jù)三、節(jié)能措施第九章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防一、環(huán)境保護二、環(huán)境管理措施三、地質災害及其他災害影響分析四、特殊環(huán)境影響五、環(huán)境影響評價結論六、職業(yè)安全衛(wèi)生七、消防措施第十章 上輪項目組織機構與人力資源配置一、項目組織結構二、項目人力資源配置三、人員招聘及培

20、訓計劃第十一章 上輪項目實施進度安排一、項目實施原則二、項目建設工期及實施進度三、項目資金管理第十二章 上輪項目招投標一、編制依據(jù)二、工程招標范圍及項目三、招投標方式四、投標方資質第十三章 上輪項目投資概算及資金籌措一、項目總投資估算二、資金籌措第十四章 上輪項目社會效益及經(jīng)濟效益分析一、項目社會效益分析二、項目經(jīng)濟效益分析第十五章上輪建設項目風險分析及控制措施一、項目的目標所依據(jù)的假設條件二、項目風險構成三、項目風險應對措施第十六章 上輪項目可行性研究結論與建議一、項目可行性研究結論二、項目建議上輪可行性研究報告目錄二（一）項目背景1、項目名稱2、承辦單位2.1 公司介紹2.2 公司項目承辦

21、的技術基礎和優(yōu)勢（重點）3、可行性研究報告編制依據(jù)4、上輪項目建設背景及必要性（重點）4.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求4.2 市場發(fā)展與競爭要求4.3 產(chǎn)品技術發(fā)展要求4.4 企業(yè)發(fā)展的要求4.5 項目建設的意義與影響5、募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務及產(chǎn)品的關聯(lián)（二）項目概況1、擬建項目2、建設規(guī)模與目標3、主要建設條件4、項目總投資及效益情況5、主要技術經(jīng)濟指標（三）主要問題說明1、項目資金來源問題2、項目原料供應問題3、項目供電供水保障問題二、市場分析 10（一）上輪市場容量分析（二）上輪產(chǎn)品目標市場（三）上輪產(chǎn)品價格（四）營銷策略1、營銷策略2、營銷模式3、促銷措施三、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 20（一

22、）上輪項目產(chǎn)品方案（二）項目建設規(guī)模四、場址選擇 25（一）項目選址及用地方案1、項目選址2、建設地條件（二）土地利用合理性分析（三） 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案五、技術方案、設備方案和工程方案 30（一）上輪項目技術方案1、上輪項目主要技術2、上輪項目工藝流程（二）上輪項目設備方案1、設備選型原則2、項目設備選型表（三）上輪項目工程方案1、項目主要構、建筑物2、項目建筑工程造價六、主要原材料、能源供應 40（一）上輪項目主要原料材料（二）能源供應（三）主要原材料、燃料及動力年需要量七、總圖運輸與公用輔助工程 50（一）總圖布置1、平面布置2、豎向布置及道路3、總平面圖4、總平面布置主要指標表

23、（二）場內(nèi)外運輸1、場外運輸量及運輸方式2、場內(nèi)運輸量及運輸方式3、場外運輸設施及設備（三）公共輔助工程1、供水工程2、供電工程3、通信系統(tǒng)設計方案4、通風采暖工程5、防雷設計八、節(jié)能方案分析 60（一）節(jié)能措施1、節(jié)能依據(jù)2、設計原則3、節(jié)能方案（二）能耗指標分析1、用能標準與能耗計算方法2、能耗狀況和能耗指標分析九、節(jié)水措施 70（一）節(jié)水措施（二）水耗指標分析十、上輪項目環(huán)境影響評價 80（一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀（二）生態(tài)環(huán)境影響分析1、施工期環(huán)境影響2、運營期環(huán)境影響分析3、環(huán)境影響綜合評價（三）生態(tài)環(huán)境保護措施1、施工期間環(huán)境保護措施2、運營期間環(huán)境保護措施3、環(huán)境管理措施（四）地質災害

24、影響分析（五）特殊環(huán)境影響十一、勞動安全衛(wèi)生與消防 90（一）勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生1、設計依據(jù)2、設計執(zhí)行的主要標準3、設計內(nèi)容及原則4、職業(yè)安全5、職業(yè)衛(wèi)生6、輔助衛(wèi)生用室7、職業(yè)安全衛(wèi)生機構（二）消防1、設計依據(jù)2、總平面布置3、建筑部分4、電氣部分5、給排水部分十二、組織機構與人力資源配置（一）組織機構1、項目法人組建方案2、管理機構組織方案（二）人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次2、上輪項目勞動定員3、職工工資福利4、員工來源及招聘方案5、員工培訓十三、上輪項目實施進度（一）建設工期（二）項目實施進度十四、招標方案（一）編制招標計劃的依據(jù)（二）招標內(nèi)容十五、上輪項目投資估算（一）上輪項目投資估

25、算依據(jù)（二）上輪項目建設投資估算1、建筑工程費2、設備及工器具購置費3、安裝及裝修工程費4、土地購置及整理費5、工程建設其他費用6、基本預備費7、漲價預備費8、建設期利息（三）流動資金估算（四）項目總投資（五）投資使用計劃（六）貸款償還計劃十六、上輪項目融資方案（一）資本金籌措（二）債務資金籌措（三）融資方案分析十七、上輪項目財務評價（一）計算依據(jù)及相關說明1、項目測算參考依據(jù)2、項目測算基本設定（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算1、銷售收入2、銷售稅金及附加費用（三）總成本費用估算1、直接成本2、工資及福利費用3、折舊及攤銷4、修理費5、財務費用6、其它費用7、總成本費用（四）財務評

26、價報表1、項目損益及利潤分配表2、項目財務現(xiàn)金流量表3、項目資本金財務現(xiàn)金流量表（五）財務評價指標1、投資利潤率，投資利稅率2、財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期（六）不確定性分析1、敏感性分析2、盈虧平衡分析（七）財務評價結論（八）上輪項目投資對公司發(fā)展的影響1、募集資金運用對業(yè)務經(jīng)營的影響2、募集資金運用對財務狀況的影響2.1 對資產(chǎn)結構的影響2.2 對資本結構的影響3、募集資金運用對經(jīng)營成果的影響3.1 上輪項目新增折舊攤銷及其影響3.2 對收入和利潤水平的影響3.3 對凈資產(chǎn)收益率的影響4、大幅增加固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及研發(fā)費用投入的必要性和合理性十八、上輪項目經(jīng)濟效益與社會效益（一

27、）經(jīng)濟效益（二）社會效益十九、上輪項目風險分析（一）項目風險因素識別1、法律及政策風險2、市場風險3、建設風險4、環(huán)保風險（二）項目風險防控措施1、法律及政策風險防控措施2、市場風險防控措施3、建設風險防控措施4、環(huán)保風險防控措施二十、結論與建議 130（一）結論（二）建議附 表：1、附表1 項目建筑工程費估算表2、附表2 項目設備及工器具購置費估算表3、附表3 工程建設其他費用估算表4、附表4 流動資金估算表6、附表5 項目總投資估算表6、附表6 項目總投資使用計劃表7、附表7 項目貸款償還計劃表8、附表8 項目銷售稅金及附加費用9、附表9 項目攤銷估算表10、附表10 項目折舊估算表11、

28、附表11 項目總成本費用估算表12、附表12 項目損益及利潤分配表13、附表13 項目財務現(xiàn)金流量表14、附表14 項目資本金財務現(xiàn)金流量表附 件：1、項目立項（備案、核準）請示2、公司執(zhí)照及工商材料3、場址測繪圖與建設地址圖4、董事會投資決議5、法人身份證復印件6、開戶行資信證明7、項目總平面布置圖8、項目經(jīng)辦人證件及法人委托書10、土地房產(chǎn)證明及合同11、公司近期財務報表或審計報告12、其他相關的聲明、承諾及協(xié)議13、財務評價附表IPO上市募投項目可行性研究報告節(jié)選參考案例1、項目建設投資估算項目建設投資估算表序號項目建筑面積單價估算額（萬元）建筑工程安裝工程其他費用合計（一）工程費584

29、2.357279.19013121.541土建工程費38703.442338.545842.353208.6209050.971.1辦公樓下建筑面積2502315.2038.4719.4157.881.2A 生產(chǎn)車間7581.451908.75947.68499.431447.111.3B 生產(chǎn)車間7842.481908.75980.31516.621496.931.4C 生產(chǎn)車間8039.991908.751005529.631534.631.5辦公樓100332783.401770.821021.772792.591.6研發(fā)中心7273.942302.121069.27605.281674

30、.551.7門衛(wèi)124.081670.7013.657.0820.731.8綠地面積7062.0930.9514.127.7421.861.9停車位101464.363.031.664.692設備購置及安裝調試費4070.574070.57（二）土地購置及整理費734.7736.74771.51（三）工程建設其他費用424.68424.683.1建設單位管理費124.6124.63.2勘察設計費25.825.83.3研究試驗費12.412.43.4建設單位臨時設施費5.245.243.5工程建設監(jiān)理費45.7245.723.6工程保險費24.3624.363.7施工機構遷移費5.265.263

31、.8合同預算審查費2.52.53.9招標投標管理費4.424.423.10標底編制費8.178.173.11技術措施費14.2414.243.12項目可研及申報費32.632.63.13聯(lián)合試運轉費48.1548.153.14生產(chǎn)職工培訓費27.427.43.15市政管理費4.54.53.16環(huán)保評估費2.272.273.17排污管理費12.1412.143.18節(jié)能措施管理費8.58.53.19其他費用16.4116.41（四）基本預備費437.42437.42（五）漲價預備費141.56141.56（六）建設期利息0.00.00建設投資合計12153.612、項目實施背景及必要性項目實施背

32、景（1）品牌營銷、精準營銷等互聯(lián)網(wǎng)營銷服務需求逐漸深入 品牌營銷在傳統(tǒng)營銷和互聯(lián)網(wǎng)營銷領域都是客戶關注的重點，是以企業(yè)品牌知名度、互聯(lián)網(wǎng)語義為目標的推廣，其核心問題和終極追求在于獲取更多的品牌 忠誠，而品牌忠誠在本質上取決于品牌與顧客的關系程度，因而十分依賴對顧客 數(shù)據(jù)的采集分析。精準營銷是以科學管理為基礎，以消費者洞察為手段，恰當而 貼切地對市場進行細分，并采取精耕細作的營銷操作方式，將市場做深做透，進 而獲得預期效益的營銷方式。隨著，互聯(lián)網(wǎng)營銷市場發(fā)展，大型企業(yè)客戶在追求業(yè)績的同時對品牌營銷服 務的需求逐漸提升；中小客戶限于有限的資金投入，大部分還不能大規(guī)模進行品 牌推廣，因此更傾向于精準

33、的效果營銷。隨著競爭加劇，未來互聯(lián)網(wǎng)營銷服務市 場，必然進一步轉入在品牌營銷、精準營銷服務能力方面的競爭。（2）互聯(lián)網(wǎng)技術及計算機設備發(fā)展為互聯(lián)網(wǎng)營銷進一步發(fā)展創(chuàng)造了條件 進入 21 世紀，隨著計算機技術發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)也進入了 Web2.0 時代?；ヂ?lián)網(wǎng)技術及及計算機設備不斷升級，給互聯(lián)網(wǎng)營銷服務企業(yè)的進一步提高生產(chǎn)效率帶 來了可能，同時也使品質要求高且需要大規(guī)模運算的營銷服務提供成為可能。（3）公司現(xiàn)有平臺無法滿足日益發(fā)展的客戶需求 截至目前，騰信創(chuàng)新已經(jīng)為包括信息技術、金融、汽車、快速消費品、其他耐用品等行業(yè)在內(nèi)的數(shù)百家企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)營銷技術服務和互聯(lián)網(wǎng)公關技術服 務。公司為客戶提供的服務量

34、呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢，但服務能力已經(jīng)呈現(xiàn)出一定瓶 頸，主要表現(xiàn)在：客戶要求樣本采集規(guī)模、樣本包含的信息量不斷上升，現(xiàn)有技術平臺處理效能逐漸不能適應未來需求。目前公司的平臺可以采集用戶對營銷信息的點擊 量、營銷信息點擊和最終商品購買的轉化率等信息，但是無法監(jiān)控營銷內(nèi)容的瀏 覽信息，無法根據(jù)瀏覽用戶的興趣特點推送符合其興趣類型的營銷信息。公司平 臺從監(jiān)控營銷內(nèi)容的點擊信息擴展到監(jiān)控營銷內(nèi)容的瀏覽信息，信息采集量將大 幅增加。技術平臺逐漸不能滿足客戶日益增強的品牌營銷要求；技術平臺比較獨立，一體化程度較低，數(shù)據(jù)在各平臺間的相互導入和提取 需要人工完成。鑒于此，公司必須對現(xiàn)有的 Media Power 營

35、銷數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、Free AD 營銷 監(jiān)控系統(tǒng)、Search Power 搜索引擎營銷系統(tǒng)、Feedsky 話題營銷系統(tǒng)、SOM 輿情 監(jiān)督系統(tǒng)、AR 增強現(xiàn)實技術的資源加載系統(tǒng)和 iTensyn 營銷操作系統(tǒng)等七大核 心技術平臺進行大規(guī)模升級改造，并增加數(shù)據(jù)庫相關投入以提升服務能力，降低 當前服務提供成本，保持市場競爭優(yōu)勢，以滿足日益增長的客戶服務需求。項目實施的必要性（1）有利于保持面向大型企業(yè)的市場競爭力 在互聯(lián)網(wǎng)營銷市場，大型企業(yè)客戶往往更注重互聯(lián)網(wǎng)營銷帶來的品牌提升和服務全面性，因此在選擇服務商時更青睞于技術實力雄厚、服務內(nèi)容全面、媒介 資源豐富、處理能力強大且具有一定知名度的互聯(lián)網(wǎng)

36、營銷服務商。與此同時，新 營銷服務技術變革不斷出現(xiàn)，企業(yè)對于互聯(lián)網(wǎng)營銷的認識度越來越高，大型企業(yè) 客戶對互聯(lián)網(wǎng)營銷服務提出了更高的要求：從以前簡單的互聯(lián)網(wǎng)營銷信息投放 轉變?yōu)樽非鬆I銷信息效果及營銷策略；從中小規(guī)模樣本抽樣分析逐漸要求大樣 本量全樣本分析，關注數(shù)據(jù)的范圍、容量、指標密度都在不斷提升。這就要求互聯(lián)網(wǎng)營銷服務企業(yè)必須針對性的增加設備投入、提升數(shù)據(jù)庫容量 及分析精度。公司現(xiàn)有技術平臺及設備配置不能滿足未來業(yè)務需求，需要全面升 級現(xiàn)有七大核心技術平臺、大幅度提高設備水平、增加數(shù)據(jù)庫投入，以保持面向 大型企業(yè)市場競爭力。同時提高服務品質、控制日常服務成本，以確保未來銷售 收入穩(wěn)定增長。（2

37、）有利于將客戶范圍擴展中小型企業(yè)客戶 國內(nèi)中小型企業(yè)數(shù)量眾多，且中小企業(yè)多處于成長的初級階段，需要通過各種營銷手段擴大其企業(yè)的知名度，對互聯(lián)網(wǎng)營銷服務的需求較大。但中小型企業(yè)受營銷成本和盈利水平等的限制，又無法像大型企業(yè)一樣每年在營銷方面進行大 額的投入，因此通過精準營銷、準確定位目標客戶，從而大幅降低營銷成本，對 中小企業(yè)十分重要。此外，相對大型企業(yè)，中小型企業(yè)受人員、設備，以及規(guī)模 的限制，難以低成本的獨立進行互聯(lián)網(wǎng)營銷方案的設計、執(zhí)行、數(shù)據(jù)分析和優(yōu)化 工作，因此也需要將互聯(lián)網(wǎng)營銷服務外包給專業(yè)的服務商。公司現(xiàn)有技術平臺及營銷服務標準化程度低，針對個性化要求開發(fā)的功能相 對較少，對不同行業(yè)

38、用戶能夠提供的數(shù)據(jù)庫支持有限。為此，公司需要升級現(xiàn)有 技術平臺、增加功能模塊、增加數(shù)據(jù)庫采購，使服務標準化、平臺一體化，能夠 在滿足大型企業(yè)客戶需求同時也能為中小型企業(yè)客戶提供個性化、精準化服務。市場前景 近年來，互聯(lián)網(wǎng)營銷以其精確度高和互動性強以及成本相對較低等特性正受到越來越多的企業(yè)青睞和重視。根據(jù) DCCI 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2007 年-2010 年， 我國互聯(lián)網(wǎng)營銷市場投放總額從 104.1 億元增長到 256.6 億元，年復合增長率達35.08%。預計到 2015 年，我國互聯(lián)網(wǎng)營銷市場投放總額將達到 1,133.2 億元，年 增長率達 30%以上。有關互聯(lián)網(wǎng)營銷服務市場的詳細情況

39、請參見本招股說明書 “第六節(jié) 業(yè)務與技術”之“二（二）2、我國互聯(lián)網(wǎng)營銷服務行業(yè)發(fā)展狀況”。3、項目技術經(jīng)濟指標表項目總投資 5600.00 萬元，年銷售收入 20000.00 萬元，年綜合能耗 678.54tce（當量值），用工人數(shù) 132 人，總用地面積 32.97 畝，綠化率達 24.57%，建筑密 度 38.53%，容積率 0.46。詳細技術經(jīng)濟指標如下：項目技術經(jīng)濟指標表序號名稱單位數(shù)值備注1項目總投資萬元5600.001.1建設投資萬元4320.001.2鋪底流動資金萬元1280.002年銷售收入（正常年份）萬元20000.003年總成本費用（正常年份）萬元17014.514年經(jīng)營

40、成本（正常年份）萬元16211.075年增值稅（正常年份）萬元961.996年銷售稅金及附加（正常年份）萬元96.207年利潤總額（正常年份）萬元2889.298所得稅（正常年份）萬元722.329年稅后利潤（正常年份）萬元2166.9710投資利潤率（）33.65%11投資利稅率（）45.97%12資本金投資利潤率（）93.20%13資本金投資利稅率（）127.34%14銷售利潤率（）14.45%15稅后財務內(nèi)部收益率（全部投資）35.68%16稅前財務內(nèi)部收益率（全部投資）45.07%17稅后財務凈現(xiàn)值 FNPV（I=10%）萬元7886.7618稅前財務凈現(xiàn)值 FNPV（I=10%）萬元

41、11378.0219稅后投資回收期年4.55含建設期 2 年20稅前投資回收期年4.07含建設期 2 年21盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）51.7522設備年時基數(shù)h72003 班、300 天23年耗水量m324708.42自建深水井24年耗天燃氣m373536.00外購25年耗電量萬 kWh472.53外購26綜合能耗tce678.54不含水折算27用工人數(shù)人13228總用地面積m221980.1132.97 畝29建筑占地面積m28468.8030生產(chǎn)生活建筑m27720.0031行政辦公建筑m2748.8032建筑總面積m210086.4033綠地m25400.0034綠化率%24.57%

42、35建筑密度38.53%36容積率萬元/畝0.4637行政辦公建筑占比萬元/畝3.41%38固定資產(chǎn)投資強度萬元/畝115.1039稅金密度萬元/畝54.0040單位面積綜合能耗kgce /m267.2741單位面積電耗kWh/m2468.4842單位投資綜合能耗kgce /萬元121.174、項目工藝流程項目工藝流程圖5、項目設備選型表項目設備總計投資 1387.26 萬元，安裝調試費 41.26 萬元。具體選型如下：項目設備選型表設備名稱型號廠家單位數(shù)量價格（萬元）合計（萬元）功率（kw）HDPE 擠出生產(chǎn)線BRP-630江蘇貝爾條1142.00142.00230HDPE 擠出生產(chǎn)線JWG

43、F-25上海金緯條2125.00250.0075HDPE 擠出生產(chǎn)線JWGF-63上海金緯條3108.00324.0045HDPE 注塑機90250上海金緯臺470.00280.0050HDPE 注塑機2075上海金緯臺431.50126.0020烘干機400上海金緯臺132.0032.004.5電子萬能試驗機WDW2020承德鑫馬臺13.503.502熔體流動速測定儀XNR-400AM1承德鑫馬臺10.900.901.5啞鈴制樣機XYZ-1承德鑫馬臺10.300.300.5切割機XQG-1承德鑫馬臺10.350.351尺寸變化率XQK-300承德鑫馬臺10.350.350.8恒溫介質箱（63

44、0 型）XGW-A-630承德鑫馬臺12.702.705氧化誘導期分析儀HYD北京恒久臺13.203.200.8熱熔對接焊機SHD160無錫勝達臺23.507.001熱熔對接焊機SHD450無錫勝達臺23.507.002.5熱熔對接焊機SHD250無錫勝達臺22.505.002管件接焊機SHD315無錫勝達臺118.0018.003.5多角度切割機SJC315無錫勝達臺115.6015.603.5塑膠破碎造粒機PC900天鋒臺28.4016.8037潛水泵200QJ10-262山西雙龍泵業(yè)臺10.350.3523鍋爐給水泵GC 型離心水泵山西雙龍泵業(yè)臺10.400.4015排污泵WQ 潛污泵山西雙龍泵業(yè)臺10.500.5018.5中央空調4MAX 外機大金套154.6054.60382獨立空調GMVR-R28P格力臺50.452.252.8辦公電器臺200.408.000.15通風設備套62.3013.801.16照明設備T5 節(jié)能燈套17.407.40冷水噴淋設施套13.603.60變壓器 500kw臺16.006.00配電室及配