K3V10.2常見標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用問題

1、幫助顧客成功- 1 - 新技術(shù)支持快遞第二十期鑄鑄造造精精品品架架設(shè)設(shè)橋橋梁梁展展示示窗窗口口分分享享經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)傳傳播播知知識(shí)識(shí)新技術(shù)支持快遞 第二十期 請留意閱讀本文檔末頁著作權(quán)信息及聲明 撰撰稿稿、整整理理：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)熱熱線線組組當(dāng)完成本快遞學(xué)習(xí)之后，您將能夠了解k/3 v10.2一些常見標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用及數(shù)據(jù)問題的解決方法zk/3 v10.2常見標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用問題 zk/3 v10.2常見標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊數(shù)據(jù)及其他問題 本期快遞目的 常見問題集faq k/3 v10.2 財(cái)務(wù)專輯幫助顧客成功- 2 - 新技術(shù)支持快遞第二十期目 錄1 k/3 v10.2常見標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用問題.3 1.1 固定

2、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備.3 1.2 公式設(shè)置系統(tǒng)提示“語法錯(cuò)誤，沒有則（then）” .3 1.3 邏輯型工資項(xiàng)目在公式保存時(shí)系統(tǒng)提示“語法錯(cuò)誤”.3 1.4 超過一頁的憑證大寫合計(jì)的套打.3 1.5 固定資產(chǎn)明細(xì)賬分卡片打印.4 1.6 “內(nèi)部往來協(xié)同處理”設(shè)置.4 1.7 固定資產(chǎn)部分清理.4 1.8 多欄賬的設(shè)置.5 1.9 數(shù)量金額明細(xì)賬顯示的計(jì)量單位.5 1.10 數(shù)量金額明細(xì)賬的查詢.5 1.11 應(yīng)付模塊應(yīng)付款明細(xì)表和應(yīng)付款匯總表查詢.5 1.12 “包括暫估款”選項(xiàng).6 1.13 受控科目的設(shè)置.6 1.14 “啟用對賬與調(diào)匯”后的調(diào)匯.6 1.15 以前期間核銷并且已做憑證處理的單據(jù)的

3、反核銷.7 2 k/3 v10.2常見標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊數(shù)據(jù)及其他問題.7 2.1 查看數(shù)量金額明細(xì)賬時(shí)報(bào)錯(cuò)：除數(shù)為0.7 2.2 總賬結(jié)賬時(shí)報(bào)錯(cuò)：本期有其他未結(jié)賬的其他子系統(tǒng).8 2.3 10.2總賬模塊經(jīng)常出現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題的處理思路和方法.8 幫助顧客成功- 3 - 新技術(shù)支持快遞第二十期1 k/3 v10.2常見標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用問題 1.1 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 問題描述 固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備如何操作？ 解決方法 在固定資產(chǎn)“變動(dòng)處理”中，選中要計(jì)提減值準(zhǔn)備的卡片，點(diǎn)擊“變動(dòng)”，在“原值與折舊”頁簽錄入“減值準(zhǔn)備”保存后，在“憑證管理”對變動(dòng)記錄生成憑證即可。 1.2 公式設(shè)置系統(tǒng)提示“語法錯(cuò)誤，沒

4、有則（then）” 問題描述 k3 工資模塊中，公式設(shè)置為“1計(jì)稅金額 500” ，系統(tǒng)提示“語法錯(cuò)誤，沒有則（then）” ，無法保存怎么辦 ? 問題原因 解決方法 目前的版本中不支持這種設(shè)置, 可變通設(shè)置為“ 1計(jì)稅金額 且 計(jì)稅金額 500”。 1.3 邏輯型工資項(xiàng)目在公式保存時(shí)系統(tǒng)提示“語法錯(cuò)誤” 問題描述 公式中用到邏輯型工資項(xiàng)目“是否. ” ，在公式保存時(shí)系統(tǒng)提示“語法錯(cuò)誤”怎么辦? 問題原因 解決方法 邏輯型公式項(xiàng)目的名稱不能帶“是否”字樣，修改項(xiàng)目名稱即可. 1.4 超過一頁的憑證大寫合計(jì)的套打 問題描述 憑證套打， 一張超過一頁的憑證的大寫合計(jì)數(shù)能否只在憑證的最后一頁打印出來

5、，不要每頁都打?問題原因 解決方法 套打設(shè)置工具中，選中“大寫”這個(gè)文本，“對象屬性其它”中選擇“只在最后一套中打”即幫助顧客成功- 4 - 新技術(shù)支持快遞第二十期可. 1.5 固定資產(chǎn)明細(xì)賬分卡片打印 問題描述 固定資產(chǎn)明細(xì)賬分卡片分頁打印時(shí)，抬頭的卡片名稱不顯示或者一直都是第一張卡片的名稱怎么辦? 問題原因 解決方法 頁面設(shè)置頁眉頁腳編輯自定義下選擇“報(bào)表標(biāo)題” ，如果沒有此選項(xiàng)，在編輯欄輸入“&報(bào)表標(biāo)題 ”也可。注意： k/310.2之前，預(yù)覽狀況下的“頁面選項(xiàng)”和界面上的“頁面”看到的選項(xiàng)是不同的 . 1.6 “內(nèi)部往來協(xié)同處理”設(shè)置 問題描述 總賬“內(nèi)部往來協(xié)同處理”用之前需

6、要做什么設(shè)置？ 問題原因 解決方法 創(chuàng)建集團(tuán)管理賬套、維護(hù)并下發(fā)“集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)”中的“組織機(jī)構(gòu)”，子公司賬套“匹配內(nèi)部往來機(jī)構(gòu)” 、總賬系統(tǒng)參數(shù)中“啟用內(nèi)部往來憑證協(xié)同處理”，然后錄入憑證，往來雙方發(fā)送核對往來即可。“內(nèi)部往來信息發(fā)送方式”的設(shè)定要統(tǒng)一在集團(tuán)進(jìn)行，通過下發(fā)做賬制度來更改個(gè)別賬套的這個(gè)參數(shù) . 1.7 固定資產(chǎn)部分清理 問題描述 固定資產(chǎn)部分清理一定要先拆分嗎？ 問題原因 解決方法 不一定， 如果卡片上數(shù)量大于1，錄入要清理數(shù)量即可；如果數(shù)量等于1，需要先拆分， 再去清理.幫助顧客成功- 5 - 新技術(shù)支持快遞第二十期1.8 多欄賬的設(shè)置 問題描述 手工錄入的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的憑

7、證，系統(tǒng)自動(dòng)認(rèn)定參與多欄賬匯總，造成成本科目本年累計(jì)發(fā)生為0 的情況怎么辦？ 問題原因 解決方法 建議用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，并且此張憑證設(shè)置成不參與多欄賬匯總。 1.9 數(shù)量金額明細(xì)賬顯示的計(jì)量單位 問題描述 數(shù)量金額明細(xì)賬顯示的計(jì)量單位不知道是哪兒來的? 問題原因 解決方法 數(shù)量金額明細(xì)賬計(jì)量單位的顯示涉及到科目屬性中的“缺省單位”、憑證錄入時(shí)分錄采用的計(jì)量單位、計(jì)量單位組中的“默認(rèn)單位”，過濾界面的“按科目定義單位核算”、 “按明細(xì)分錄定義單位核算”分別對應(yīng)前兩者，如果這兩個(gè)選項(xiàng)都不選，系統(tǒng)按計(jì)量單位組中的“默認(rèn)單位”顯示。 1.10 數(shù)量金額明細(xì)賬的查詢 問題描述 查詢數(shù)量金額明細(xì)

8、賬，過濾條件中選擇“按明細(xì)分錄定義核算”時(shí)，查詢結(jié)果數(shù)量不匯總，期末余額的數(shù)量、單價(jià)均不顯示，為何？ 問題原因 解決方法 選擇“按明細(xì)分錄定義核算”查詢， 其結(jié)果是按在憑證錄入時(shí)分錄中指定的計(jì)量單位來進(jìn)行列示，由于不同的憑證在憑證分錄中選擇的計(jì)量單位可能不相同，所以，不提供數(shù)量的匯總顯示，只提供金額的匯總。例如，發(fā)生的業(yè)務(wù)有“噸”、 “公斤”、 “斤” ，不同單位匯總出來的數(shù)量無意義，因此在數(shù)量合計(jì)處不顯示匯總數(shù)量。同理，余額數(shù)量列也不顯示數(shù)量信息，單價(jià)是由金額與數(shù)量倒算出來的，沒有數(shù)量信息，因此也無法倒算出單價(jià)，因此單價(jià)列也無法顯示。 1.11 應(yīng)付模塊應(yīng)付款明細(xì)表和應(yīng)付款匯總表查詢 問題描

9、述 應(yīng)付模塊應(yīng)付款明細(xì)表和應(yīng)付款匯總表查詢過濾界面的“包括暫估款” 選項(xiàng)是灰色的， 不能勾選。幫助顧客成功- 6 - 新技術(shù)支持快遞第二十期問題原因 解決方法 需要在供應(yīng)鏈系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行設(shè)置，在核算系統(tǒng)選項(xiàng)中勾選“外購入庫生成暫估沖回憑證”。注意：該選項(xiàng)只能在供應(yīng)鏈結(jié)束初始化前進(jìn)行勾選。 1.12 “包括暫估款”選項(xiàng) 問題描述 應(yīng)付模塊應(yīng)付款明細(xì)表和應(yīng)付款匯總表查詢過濾界面勾選了“包括暫估款”選項(xiàng)，結(jié)果只顯示出部分暫估入庫的外購入庫單。 問題原因 未顯示出來的暫估外購入庫沒有生成憑證。 解決方法 只有當(dāng)外購入庫單生成憑證以后，在應(yīng)付賬款明細(xì)表和匯總表查詢過濾界面勾選了“包括暫估款” ，才能查詢

10、出該外購入庫單的數(shù)據(jù)。 1.13 受控科目的設(shè)置 問題描述 什么是受控科目？在哪里設(shè)置受控科目？在應(yīng)收應(yīng)付模塊設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)時(shí)，單據(jù)對應(yīng)的科目能否設(shè)為非受控科目？ 問題原因 解決方法 受控科目指的是受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的科目，涉及到這些科目的憑證不能直接在總賬模塊錄入，必須從業(yè)務(wù)模塊向總賬模塊傳遞，目的是確?？傎~模塊和應(yīng)收應(yīng)付模塊相關(guān)科目對賬的準(zhǔn)確無誤；受控科目要到“科目”屬性中進(jìn)行設(shè)置，科目的受控狀態(tài)可隨時(shí)進(jìn)行修改；在應(yīng)收應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)的“期末處理”頁簽勾選了“啟用對賬與調(diào)匯”，單據(jù)對應(yīng)的科目必須要設(shè)為受控科目。 1.14“啟用對賬與調(diào)匯”后的調(diào)匯 問題描述 k3v10.2 應(yīng)收應(yīng)付模塊的系統(tǒng)

11、參數(shù)中不勾選“啟用對賬與調(diào)匯”，在總賬模塊進(jìn)行期末調(diào)匯后，在應(yīng)收應(yīng)付模塊查詢不到對應(yīng)的調(diào)匯單據(jù)。 問題原因 幫助顧客成功- 7 - 新技術(shù)支持快遞第二十期解決方法 10.2 中在總賬模塊進(jìn)行期末調(diào)匯以后，不再向應(yīng)收應(yīng)付模塊傳遞對應(yīng)的調(diào)匯單據(jù)，而是在應(yīng)收模塊的外幣單據(jù)查詢界面，需要調(diào)匯的外幣單據(jù)的最后兩列顯示調(diào)匯信息，同時(shí)在應(yīng)收應(yīng)付模塊的調(diào)匯記錄表中看到相關(guān)的調(diào)匯記錄。10.2 此處有程序錯(cuò)誤，需要在 10.2+sp1+pt000704 的基礎(chǔ)上打pt001136+pt001388+pt002315 后進(jìn)行調(diào)匯才能在應(yīng)收應(yīng)付模塊看到相關(guān)的調(diào)匯記錄。 1.15 以前期間核銷并且已做憑證處理的單據(jù)的

12、反核銷 問題描述 在應(yīng)收模塊當(dāng)期能否反核銷以前期間核銷并且已做憑證處理的單據(jù)？ 問題原因 解決方法 1、到款結(jié)算方式核銷的單據(jù)可以反核銷；2、預(yù)收沖應(yīng)收方式核銷的單據(jù)，如果生成了預(yù)收沖應(yīng)收的轉(zhuǎn)賬憑證則不能反核銷，反之可以；3、應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷、收款沖付款方式核銷的單據(jù)都不能反核銷。 2 k/3 v10.2常見標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊數(shù)據(jù)及其他問題 2.1 查看數(shù)量金額明細(xì)賬時(shí)報(bào)錯(cuò)：除數(shù)為0 問題描述 查看數(shù)量金額明細(xì)賬時(shí)報(bào)錯(cuò)：除數(shù)為0 問題原因 計(jì)量單位的換算率為0解決方法 在錄入計(jì)量單位時(shí)，其換算率是不允許為0 的?？赡苡捎谄渌恍┎淮_定原因，造成此換算率為0，這樣在憑證過

13、賬時(shí)，憑證上的數(shù)量不能寫入t_quantitybalance 中，造成查詢出錯(cuò)。直接手工更改此基本換算率，或者在數(shù)據(jù)庫中更新。 幫助顧客成功- 8 - 新技術(shù)支持快遞第二十期2.2 總賬結(jié)賬時(shí)報(bào)錯(cuò)：本期有其他未結(jié)賬的其他子系統(tǒng) 問題描述 總賬結(jié)賬時(shí)報(bào)錯(cuò)：本期有其他未結(jié)賬的其他子系統(tǒng) 問題原因 其他子系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了“結(jié)賬與總賬期間同步”的選項(xiàng)?；蛘呤悄承┠K沒有購買，但是客戶曾經(jīng)進(jìn)入過，導(dǎo)致啟用且沒有結(jié)賬。 解決方法 檢查哪些系統(tǒng)設(shè)置了這樣的參數(shù)，并把相應(yīng)系統(tǒng)結(jié)賬后再進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)賬?；蛘甙炎酉到y(tǒng)的 “結(jié)賬與總賬期間同步”參數(shù)去掉。 如果總賬仍舊不能結(jié)賬，則去查看 t_subsys，其中的字段

14、fchecked為 1 表示對應(yīng)的模塊所在的期間已經(jīng)結(jié)賬，為0 表示對應(yīng)的模塊所在的期間未結(jié)賬。或者把沒有購買的模塊的記錄刪除掉。 2.3 10.2總賬模塊經(jīng)常出現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題的處理思路和方法 問題描述 10.2 總賬模塊經(jīng)常出現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題的處理錯(cuò)誤現(xiàn)象描述：（1）憑證過賬時(shí)報(bào)錯(cuò)：名稱代碼已被使用，高級提示：在結(jié)果列的列表中多次出現(xiàn)列名f8 （2）在結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證時(shí)，查看憑證，發(fā)現(xiàn)某些分錄的科目丟失核算項(xiàng)目。導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬報(bào)錯(cuò)：某某分錄缺少核算項(xiàng)目。（3）查詢某科目的明細(xì)賬的數(shù)據(jù)是正確的,但總賬或科目余額表查詢出的數(shù)據(jù)跟明細(xì)賬不一致。（4）在查詢某個(gè)掛核算項(xiàng)目的科目時(shí)出現(xiàn)如下情況（多出一

15、行記錄）：幫助顧客成功- 9 - 新技術(shù)支持快遞第二十期如上問題大部分可以通過如下處理方法來解決，但是并不能排除有特殊情況。即使沒有解決問題，經(jīng)過以下的處理后，可以避免以后類似的問題出現(xiàn)。解決方法 下面是一個(gè)處理范例（處理語句只針對特定的賬套，并不具有通用性，不要直接執(zhí)行），如有類似數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，請根據(jù)如下步驟來處理： 1.首先查看t_balance 中是否有fdetailid 不在 t_itemdetail 中的記錄。記下這些記錄的會(huì)計(jì)期間n 期 （前兩個(gè)字段），后面會(huì)用到。 sql:select * from t_balance where fdetailid not in (select f

16、detailid from t_itemdetail) 這些 fdetailid=-1 的記錄是非法數(shù)據(jù)，需刪除掉。幫助顧客成功- 10 - 新技術(shù)支持快遞第二十期sql:delete from t_balance where fdetailid not in (select fdetailid from t_itemdetail) 2.查看 t_itemdetail 中核算項(xiàng)目字段(f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003)為-1 的記錄，在這些

17、記錄中是否存在其fdetailid 不在 t_account 中的記錄。sql:select * from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and fdetailid not in (select fdetailid from t_account) 這些查出的記錄是些冗余數(shù)據(jù)，需刪除掉sql:delete from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,

18、f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and fdetailid not in (select fdetailid from t_account) 3.通過下面語句查看表t_itemdetail sql:select * from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f

19、3003) order by f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003 查詢結(jié)果如下：幫助顧客成功- 11 - 新技術(shù)支持快遞第二十期從查詢結(jié)果看，有兩處錯(cuò)誤：a.字段 fdetailcount 表示每行從字段f1 至字段 f3003 -1 的個(gè)數(shù)。但是從查詢結(jié)果來看，fdetailid 是錯(cuò)誤的，需要手工更正。如果記錄非常多，可以引到execl 中，用自動(dòng)累加計(jì)算。然后更新: sql:update t_itemdetail set fdetail

20、count=1 b.有四條記錄字段f1 為-1，且對應(yīng)的fdetailid 分別為： 6、1、2、3。再用以下語句查詢：sql: select * from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1 select fdetailid,* from t_account where fdetailid in (select fdetailid

21、 from t_itemdetail where -1 in(f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024, f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) 同時(shí)執(zhí)行這兩條語句，查詢結(jié)果如下：（圖 1）幫助顧客成功- 12 - 新技術(shù)支持快遞第二十期正確的查詢結(jié)果應(yīng)該是在查出的t_itemdetail 中，只有一條記錄。假設(shè)這條記錄為fdetailid 為 6 的記錄。查出的t_account 中的記錄fdetailid 應(yīng)該全部為6.

22、正確的查詢結(jié)果如下顯示：（圖 2）更正的過程執(zhí)行了如下語句：sql : update t_account set fdetailid=(select max(fdetailid) from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) where fdetailid in (select fdetailid from t_itemdetai

23、l where -1in(f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004, f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) 注釋：更新圖1 中 t_account 中的記錄，原記錄中的fdetailid 為 1、2、 3、6 ，更新后，這四記錄的fdetailid 全部為 6 sql : delete from t_itemdetail where fdetailid in (select fdetailid from t_itemdeta

24、il where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021, f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) and fdetailid(select max(fdetailid) from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001, f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) 注釋：在圖1 中，t_itemdetail 中 f1=-1 的記錄有四條，fdetaili