月度經(jīng)營分析報(bào)告

1、. X有限公司 月度經(jīng)營分析報(bào)告 一、公司月度運(yùn)營分析概要 （一）月度指標(biāo)完成情況表 指標(biāo)本月目標(biāo) （萬元） 本月目標(biāo) 完成率本月實(shí)際完成 （萬元）同比 環(huán)比 營業(yè)收入 回款 應(yīng)收賬款余額 營業(yè)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 凈利潤(rùn) 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 總資產(chǎn) 負(fù)債 （二）影響指標(biāo)完成的因素 （完成率超過110%或完成率低于90%） 二、各部門工作完成情況匯總 公司部門主要完成工作摘要表 部門 內(nèi)容摘要 市場(chǎng)銷售部 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量管理部 精選范本. 采購部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 三、月度經(jīng)營情況分析總結(jié) （一）產(chǎn)品銷售完成情況 單位：萬元 項(xiàng)目本月目標(biāo) 本月完成額 同比環(huán)比 年初

2、至本月累 計(jì)完成情況全年目標(biāo)完成 率 銷售收入 本月簽訂合同金 額 回款 應(yīng)收賬款余額 銷售偏差原因說明： 1.本月前十大銷售客戶 單位：萬元序號(hào) 客戶名稱 銷售金額1 2 3 4 5 6 7 8 精選范本. 9 10 合計(jì) 2.回款額前十大客戶 單位：萬元序號(hào) 客戶名稱 本月回款金額 欠款余額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 應(yīng)收賬款余額前十大客戶 3. 單位：萬元序號(hào) 客戶名稱 本月回款金額 應(yīng)收賬款余額年1以內(nèi) 1-2 年2-3 年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 精選范本. 4.公司收入結(jié)構(gòu)分析表 產(chǎn)品系列（名稱） 實(shí)現(xiàn)銷售收入（萬元） 毛利率占本月銷 售

3、收入%銷售收入環(huán)比增減% （二）采購供應(yīng)狀況分析。 本月采購金額表 單位：萬元 排名 客戶名稱 本月采購金額 主要采購產(chǎn)品 1 2 3 4 5 6 7 精選范本. 8 9 10 其余 小計(jì) 合計(jì) 說明：（價(jià)格變動(dòng)原因） （三）研發(fā)情況個(gè)，終止個(gè)，變更項(xiàng)目x個(gè)，本月新增上項(xiàng)目x個(gè)，完成項(xiàng)目x公司在研項(xiàng)目xx x個(gè)。項(xiàng)目項(xiàng)目名稱 人員配置 研發(fā)進(jìn)展情況 所屬階段預(yù)計(jì)完成 時(shí)間 A4項(xiàng)目共配置 1人，本月人因個(gè)人原因離職，人，1人新招聘2接替離職人員，工xx另一個(gè)負(fù)責(zé) 作。 規(guī)劃期、設(shè) 計(jì)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、試生產(chǎn)、 試銷售等 說明：（項(xiàng)目終止、變更、不達(dá)預(yù)期等情況） 精選范本. （四）人力資源情況分析 人員類別 人數(shù)人數(shù)環(huán) 比占總?cè)?數(shù)比本月離職數(shù) 本月入職數(shù) 人均薪資人均薪資環(huán)比 高管 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員 合計(jì) 說明：高管及核心技術(shù)人員變動(dòng)，人數(shù)及人均工資大幅變動(dòng)情況 （五）其他重大事項(xiàng) 1.關(guān)聯(lián)方資金占用 無 2.對(duì)外擔(dān)保 無 3