月末匯率評估流程

1、第六章-FI06_ 月末匯率評估流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)財(cái)務(wù)會計(jì)月結(jié)核算需要，于 SAP系統(tǒng)之總帳模塊中進(jìn)行外幣匯率重估 帳務(wù)處理的系統(tǒng)作業(yè)過程。本流程主要涉及財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)和財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管等崗 位。本流程主要適用于月末結(jié)帳。由總帳會計(jì)查詢 / 維護(hù)月末匯率，根據(jù)匯率評估的類型分 別進(jìn)行未清項(xiàng)和科目余額的系統(tǒng)重估試運(yùn)行，生成“匯率重估報(bào)告”。經(jīng)財(cái)務(wù)主管審 核后，再進(jìn)行系統(tǒng)正式評估運(yùn)行，進(jìn)行月末過帳。注意事項(xiàng)： SAP系統(tǒng)之外幣重估報(bào)告，需列印存檔。相關(guān)附件：匯率重估報(bào)告2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例月末匯率重估資料范例F001：震旦家具總公司2001/02/28EVR：以

2、原始憑3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑：會計(jì) ?財(cái)務(wù)會計(jì) ?總分類帳 ?期間處理 ?清算?評估?外幣估值交易代碼： F.053.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“ F999”評估到期日 對于未清項(xiàng)目評估，評估范圍包括評估到期日之前未清帳的項(xiàng)目；對于余額評估，評估范圍包括評估到期日的科目余額。特 別地，若到期日在 12 月份，科目余額應(yīng)截 至特殊期間 16評估方法 確定評估采用的匯率及計(jì)算方法證的匯率為評評估使用貨幣類 評估參考貨幣估參考匯率，采用中間匯率作評

3、估匯率10：公司代碼貨幣資產(chǎn)負(fù)債表準(zhǔn)備定義評估差異是否計(jì)入行項(xiàng)目 ,SAP 系統(tǒng)依評估據(jù)用戶的選擇 , 采取不同的評估策略 ,AOF之外幣評估需每次均勾選” ”創(chuàng)建過帳評估差異是否產(chǎn)生過帳憑證按選擇鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面資料范例欄位名稱 欄位說明評估總帳科目未 評估范圍包括總帳科目未清項(xiàng)目清項(xiàng)評估總帳科目余 評估范圍包括總帳科目余額額總帳科目 列示評估范圍內(nèi)的總帳科目匯率差額代碼指定匯率差異過帳科目評估供應(yīng)商未清 評估范圍包括供應(yīng)商未清項(xiàng)目項(xiàng)目供應(yīng)商 列示評估范圍內(nèi)的供應(yīng)商編號評估客戶未清項(xiàng) 評估范圍包括客戶未清項(xiàng)目目客戶 列示評估范圍內(nèi)的客戶編號11110101001111990000AOF100

4、00008500000510000000019900000001按執(zhí)行運(yùn)行匯率評估程序欄位名稱 欄位說明資料范例金額 FC 外幣科目余額本位幣金額 按評估匯率折算后的本位幣科目余額匯率 評估基準(zhǔn)匯率舊評估差額 上一次匯率評估的匯兌損益新的差異 本次匯率評估的匯兌損益按過帳產(chǎn)生會計(jì)憑證3.4. 顯示路徑：會計(jì) ?財(cái)務(wù)會計(jì) ?總分類帳 ?憑證?顯示交易代碼： FB03資料范例100000108：總欄位名稱 欄位說明財(cái)務(wù)憑證編 會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年公司代碼 為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出F001：震旦家具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具總公司具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001”至“ F999”會計(jì)年度 憑證記帳年度2001：資產(chǎn)會計(jì)憑證記帳年度按<Enter> 進(jìn)入下一畫面欄位名稱 欄位說明資料范例項(xiàng) 行項(xiàng)次1：第一行項(xiàng)目PK 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳科目借方5151030100：帳戶 科目編號