SAP應(yīng)付賬款(從物料管理結(jié)帳)

1、從物料管理（mm）結(jié)帳目標：這個過程演示了一個標準的三層比較。這三層z間進行比較的是采購訂單項（包括訂單價格和數(shù)量），所有貨物收據(jù)與購買訂單（數(shù)量值），以及所有的發(fā)票收入（推算收入）。這一過程開始與材料購買訂單的輸入。然后又收到材料，輸入傳入的發(fā)票和支付，并-冃出具檢査。每一個交易都是指最初的采購訂單，一邊在整個流程屮，您可以使用購買訂單歷史來記錄你的進 度。流程：1. 做基本設(shè)置；2. 輸入物料購買訂單；3. 輸入商品收據(jù)；4. 在購買訂單歷史上顯示商品收據(jù)；5. 輸入傳入的發(fā)票；6. 在購買訂單丿力史中顯示發(fā)票；7 顯示發(fā)票發(fā)布后的賬單余額；8. 輸入外部支付發(fā)票流程和打??；9 顯示支付后

2、的賬戶余額。做基本設(shè)置預(yù)先準備：為了確保成功的示范這個過程，請檢查您的id是否正確設(shè)置，以便您可以處理發(fā)票項。路徑：會計核算-財務(wù)會計-應(yīng)付賬款-單據(jù)錄入-發(fā)票常規(guī)（f-43 , fboo）請選擇“設(shè)置” “編輯選項”。選擇“未清項h” o為了避免輸出錯誤，請在進行輸出之前檢查您的打卬設(shè)置。路徑：su3此時你看到的頁而是“維護用戶參數(shù)文件”頁而。在“缺省值”里而的輸出設(shè)備進行設(shè)置。然后點擊保存即可。輸入物料的購買訂單如果您想要執(zhí)行三層比較，那么笫一項內(nèi)容就是購買訂單。在這里，你需耍輸入盡可能多的有關(guān) 您要購買的產(chǎn)品的信息。在這個環(huán)節(jié)中不會產(chǎn)生帳務(wù)憑證。然而您可以看到一些尚未支付的承擔 額和現(xiàn)金

3、流。當然，盡管這一部分并沒有描述在這個場景中，如呆您輸入一個用于抵銷其他訂單 或者項fi的訂單的話，那么這個購買訂單也會出現(xiàn)在成本對象的一個承擔額中。輸入承擔額在另 一個環(huán)節(jié)演示。路徑：后勤-物料管理-采購-采購訂單-創(chuàng)建-已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠(me21n)在供應(yīng)商填入“1006” 點擊“対號” o填寫：采購組織：1000采購組：001公司代碼：1000點擊 a item overview"'fieldeuropenorth americaitem number1010materialv10v10po quantity100100deliv. datetoday's

4、date + 20today's date + 20currencyeurusdnet price100,00100,00pint10003000stor. loc.00010001點擊保存。輸入商品收據(jù)田1. call up the transaction as follows:menu path弟i物料管理f庫存管理f貨物移動f收貨f對 釆購訂單i采購訂單號已知transaction codemigo, mb03, fb032. enter the following data:fielddata采購訂單你的采購訂單號3. choose系統(tǒng)復(fù)制了采購訂單的抬頭信息到gr憑證的抬頭信

5、息上。采購訂單項復(fù)制到項冃概述。如果你點擊個別項口,系統(tǒng)會顯示一個數(shù)據(jù)項的屏幕，它允許你，例如更改傳入的數(shù)最。4. 在常規(guī)里而，請輸入以下信息:fielddata憑證日期today's date過賬日期today's date5. 選擇您的項乩然后選擇工作屏幕底部的標簽來檢查你的組織數(shù)據(jù)。6. 如果有需要請在wk標簽輸入下列信息：fielddata庫存地點warehouse number or name7. flag the ok indicator in the item overview areafor your item.if the ok indicator is no

6、t active in the item overview area, either close the item detail area or select item ok in the lower part of the item detail area8. then select post at the top of the screen.the system confirms the posting and assigns a material document number. note this number.9. choose 0you can also display the m

7、aterial document and the corresponding accounting document.10. from the inventory management node, choose material document display11. enter the following data:fielddatamaterial docyour material document numbermat. doc yearcurrent year12. choose 運.the system displays the material document.13. choose

8、 accounting docs.14. in the dialog box, choose accounting document.on the document overview screen, you see the relevant g/l accounts and values that were posted and updatedthe balance of the "inventory - raw materials 1" account (300000) increases, whilst a corresponding posting is made to the “goods rcvd/invoice rcvct account. these postings occur as a result of customizing sett