公司XX年財務工作總結(jié)及XX年工作安排

1、公司 XX 年財務工作總結(jié)及 XX 年工作安排 XX年工作總結(jié) 尊敬的公司領導： XX年公司發(fā)展的主題是 “安全管理年”。今年以來， 在 公司領導的正確領導和各部門的通力配合下，我部門以成本 管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地 完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中 的核心作用現(xiàn)就自己 XX年的工作情況做以總結(jié)和剖析，向 在坐的各位領導和同志們做以匯報： 第一部分 全年工作回顧 XX年計劃財務部緊緊圍繞公司中心工作和目標， 主要完 成了以下工作： 一、常規(guī)性財務工作完成情況： 在日常業(yè)務的處理中， 部門員工對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清

2、晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到 各種基礎財務資料的收集， 都達到了正規(guī)化、標準化。收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行。 二、資金管理情況。今年以來，由于在固定資產(chǎn)上的投 入和各項業(yè)務的開展，公司一直面臨著嚴峻的資金壓力。在 嚴峻的資金壓力面前，公司應收賬款的問題日益凸顯。應收 款主要是員工所借的備用金，差旅費等。這部分借款如不及 時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出 現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算： 一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及 時對借款清理結(jié)算。目

3、前，公司的應收賬款問題已經(jīng)得到了 一定的改善。 三、 預算執(zhí)行情況：公司的管理逐漸向精細化轉(zhuǎn)變，公 司領導堅持每月召開經(jīng)濟活動分析會，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情 況進行分析。計劃財務部也在一直堅持為公司經(jīng)濟活動分析 會提準確和及時的財務數(shù)據(jù)，每月將財務分析報告、成本核 算表等相關報表送至給各分公司經(jīng)理，為分公司的經(jīng)營決策 和成本控制等提供數(shù)據(jù)上的支持，同時，嚴格按照年初制定 的預算方案，將各部門、各分公司生產(chǎn)完成情況與公司的預 算考核和績效考核掛鉤進行考核。 四、 與稅務部門和上級單位的溝通工作。 XX年我部門迎 接的檢查項目有：1、蘭州石化公司資本運營部 XX年財務審 計工作。2、蘭州市西固區(qū)地稅發(fā)

4、票管理局發(fā)票專項檢查工 作及相關稽查和檢查工作。 五、團隊建設情況：我們根據(jù)每個崗位特性編制 了崗位職責，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的 崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個職員清晰的 知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求，在對他們進 行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。 第二部分XX年工作安排 XX年計劃財務部將繼續(xù)緊緊圍繞公司的發(fā)展方向， 組織認真 會計核算，繼續(xù)規(guī)范各項財務基礎工作，為全公司提供 服務，同時，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中 心，資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。我部門肩負公司 計劃、財務、成本核算、油料管理這四項工作，為實現(xiàn)公司 的全

5、面預算管理和總體發(fā)展目標，明年將重點做好以下幾個 方面工作： 1. 財務工作。財務工作是根據(jù)全面預算管理指標跟蹤 預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步 審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實 現(xiàn)公司和各分公司的預算指標提出可行性措施或建議。在下 半年的工作中，我們將加強公司收入、成本、費用的專項工 作，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超 支的絕不超支。同時，要加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)公 司資金計劃的工作進行計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。 2、 計劃工作。計劃工作是以整車分流短倒和長途公路 運輸業(yè)務為主，承擔公司固體化工產(chǎn)品的貨源組織及協(xié)調(diào)工 作

6、，擔負著公司創(chuàng)收增效的重要任務。在下半年的工作中， 將繼續(xù)做好和西北銷售蘭州分公司、中油運輸公司甘肅化工 配送分公司的溝通工作，確保公司固體化工產(chǎn)品業(yè)務的穩(wěn)定 有序，多為公司爭取貨源，確保不流失貨源。同時，從計劃 財務部的角度做好兩個服務，對外做好為西北銷售蘭州分公 司、中油甘肅配送分公司的服務，認真按照中油運輸公司的 各項規(guī)定工作，提高業(yè)務服務質(zhì)量，避免出現(xiàn)任何差錯，保 證協(xié)作單位滿意，樹立華通品牌；對內(nèi)做到為華通公司內(nèi)部 服務，為固體運輸分公司的貨物拉運創(chuàng)造良好條件， 銜接好、 服務好，同時和有關部門搞好配合，協(xié)調(diào)銜接工作。我們將 全力以赴，以高度重視，高度負責的精神，努力爭取更多的 業(yè)務

7、量。 3、 成本核算工作。成本核算工作是全公司降本增效， 實現(xiàn)利益最大化的重要工作。不同類型的車輛制定不同考核 標準，細化指標，重點考核油耗，物耗等經(jīng)濟指標，對于每 臺單車成本核算的考核是每位員工從自身做起，不該增加的 費用一分錢不花，降低油耗，降低成本，增加公司的效益。 4、 油料工作。油料管理工作是公司的重重之中，只有 嚴格的控制每臺車輛油耗，嚴格的按照公司的油料管理制度 執(zhí)行，才能確保達到管理效益的最優(yōu)化， 5、 自身建設工作。在明年的自身建設工作中國，我們 將繼續(xù)加強部門內(nèi)部管理，落實崗位責任，落實公司各項規(guī) 章制度，提高部門的整體業(yè)務水平。對員工進行工作責任心 的培養(yǎng)及業(yè)務能力的培訓，使之能夠盡快的適應計劃財務部 的整體工作開展，為計劃財務部乃至公司的整體業(yè)務做大做 強作出貢獻。 XX年要做好這些工作，必須提高員工的責任心和工作能 力，盡職盡責的去做好每一項工作，計劃財務部要始終堅持 “高標準、高要求、高質(zhì)量”的管理方針，實現(xiàn)“熱心、誠 信、耐心”的服務理念，