公司財務工作總結【實用版】

1、公司財務工作總結【實用版】光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這 個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲： “一份耕壇一份收 獲，我沒有辜負領導的期望” 。然而，近階段的工作檢查與 倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管 理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導， 我負有不 可推卸的責任。“務實、 求實、 抓落實” ，對照公司的精益管 理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念， 從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落 實到實處，下面本人查找問題如下： 其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過 穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了

2、那頭， 有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理 ;其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)， 惡性循環(huán)， 導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正 進入角色 ;其四、 忽略了團隊管理， 與各級領導、 各個部門之間缺 乏溝通 ;其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財 務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門， “當好家、理好 財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加 強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有 很大的義務與責任。

3、只有不斷的反省與總結，管理工作才能 得到提高 ! 。“查找不足趕先進，立足根本爭先進” ，時值潤發(fā)集團 提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械 又一度成為整個集團的標兵企業(yè)， “鑫宏企業(yè)與本公司進行 對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人 身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理 部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的 六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、 精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這 六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部 的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門 必修課，

4、我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、 趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉 庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作 一匯報：一、完善公司內部管理制度 ; 部門責任領導明確分工的 職責，加強責任考核 ;內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不 合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結 合集團管理的要求，與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分工職責 , 按照年初簽定的責 任合同 ,組織落實強化到位 , 領導之間相互信任 , 遇事不推諉 搞好通力協(xié)助 , 對分管內容加強責任考核力度 , 做到獎罰分 明;二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)

5、務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查 監(jiān)督力度 ;今年以來 , 人事方面至今一直未得到穩(wěn)定 , 財務部門的 力量相對比較薄弱 , 通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的 突擊考試 ,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點 , 一方面將 對人員重新組合搭配 , 進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù) 加強培訓 , 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務 熟悉, 真正做到駕熟就輕 , 文化素質與業(yè)務管理水平都要有 質的提高 , 今年 3 月電腦真正聯(lián)網 , 管理員的電腦操作水平還 有待于進一步提高 , 我們將在這方面加強培訓 , 使每一位管 理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實

6、提高每個管 理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實 施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān) 督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。四、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用： 作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是 財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真 細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效， 幫助條線人員解決問題， 充分發(fā)揮團隊的合作精神， 學先進、 趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動， 發(fā)揮團隊的力量， 擰成一股繩， 勁往一處使 ; 在堅持原則的同時， 我們堅持“三 個滿意二個放心” ，三個滿意是 “讓客戶滿意、 讓員工

7、滿意、 讓各部門主管領導滿意” ，二個放心是“讓集團公司領導放 心，讓公司的老總與各級領導放心” ;五、 加大各項費用控制力度， 充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān) 督職能;今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將 繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好 各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一 筆業(yè)務;六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù) ; 我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和 決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在 企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本 學習，為企業(yè)的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷 售定價分析等

8、等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持七、加強應收款催收管理力度， 控制好庫存材料與產品， 提高資金的運行質量 , 合理控制資金的使用：公司發(fā)展至今， 生產資金的籌集， 一直是個頭痛的問題， 大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要 特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金 是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一 根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制， 壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向 , 使庫存原輔材料在 保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下 財務部將從采購材料與產成品這一塊

9、有效地跟蹤好資金的 運作 ;八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù) 嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織 資金確保工資的發(fā)放 ;以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞 好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作 都是我財務的一些本職工作， “查找不足趕先進，立足根本 爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行 動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如 何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章 ! 總之，今 后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷 地總結與反省，不斷地鞭策自己

10、并充實能量，提高自身素質 與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步， 與公司共同成長。辭舊迎新、歲末總結，根據(jù)人事部的要求及財務部自身 建設的需要對 XXX 年度財務工作做一個年度總結，以完善財 務部的各項工作，提高財務部工作的效率。一、團隊建設： 人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務部把 團隊建設放在所有工作的第一位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導、進度把控直至結果確認，與部門成員 進行充分的溝通、了解 ; 積極引導成員的健康的、穩(wěn)定的工 作心態(tài)并引導其準確定位自身的工作目標 ; “要律人，必先 律己”，從工作細節(jié)、工作態(tài)度、工作能力等方面對成員起 模范帶頭作用，

11、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格遵守職 業(yè)操守 ; 努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成 員的能力提升、端正態(tài)度、友好協(xié)作 ; 財務部現(xiàn)配有 4 人， 成員的業(yè)務能力基本能夠滿足現(xiàn)有的業(yè)務需求，資金收付、 會計核算、總賬管理、稅務申報、價格審核、及較低層次的 財務管理工作，財務部急需在成本核算、核算規(guī)范化兩個薄 弱環(huán)節(jié)加強人才培養(yǎng)。全力培養(yǎng)一支有“執(zhí)行力” 、有“戰(zhàn) 斗力”的在數(shù)、質、效“三位一體、高度協(xié)調”的財務團隊 作為財務部中長期人才培養(yǎng)戰(zhàn)略目標。二、部門建設： 部門建設基于企業(yè)這個組織而存在，部門的目標是企業(yè) 目標的分解，是服務于企業(yè)的整體目標。而設定正確的目標 則是部門建設的

12、出發(fā)點和落腳點，我把財務部的目標分解成 五個層次：基礎統(tǒng)計 -會計核算 -財務管理 -財務戰(zhàn)略 -企業(yè)管 理，概括起來就是充分利用公司的現(xiàn)有及未來的資源（ 包括人力資源、資本資源、技術資源、資產資源、商品資源、物 質資源等 ）使公司的價值最大化。部門負責人作為團隊的核 心及“靈魂”必須在部門組織架構、崗位職責、人員配置、分工協(xié)作、部門紀律、獎罰措施、規(guī)章制度等方面做出全面 的規(guī)劃和部署，以滿足適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r間內完成財務部 的各項工作，理論上財務必須對公司的每一項業(yè)務在價值上 進行財務評估，保證各項業(yè)務的合理高效的完成，進而達成 公司的整體目標。作為新成立的公司，新組建的部門，新的部門成員的

13、 “三 新”- 財務部部門建設必然存在種種不足和有待完善的地方， 我本人心里非常清楚現(xiàn)狀離目標還有很長的路要走。特別是 部門成員的結構性缺陷及能力提升、會計核算的規(guī)范化及準 確性、成本核算及控制、資金籌劃、稅務規(guī)劃、財務服務企 業(yè)決策的能力上等方面還存在巨大的差距。三、財務具體工作：1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面，單據(jù)不全、業(yè)務不全、信息數(shù)據(jù)缺 失導致數(shù)據(jù)維護困難，后續(xù)必須加強單據(jù)齊全、制度流程真 正執(zhí)行、相關崗位加強業(yè)務技能培訓、加強對數(shù)據(jù)崗位（ 包括采購跟單、倉管、會計、車間統(tǒng)計人員） 工作方法及工作習慣的培訓 ;2、會計核算方面，核算準確性、及時型、完整性急需 加強，費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅

14、基本能夠滿足 現(xiàn)時的需求，成本核算、往來管理急需建立規(guī)范化得處理流 程，以及加強對會計人員能力提升及責任心培養(yǎng); 全年累計完成收入人民幣 4, 萬元。3、財務管理方面，急需加強成本費用控制的執(zhí)行，財 務分析、可行性建議、風險防范的領域和具體措施，預算管 理缺失。4、出口退稅方面：XXX 年累計完成申報 5 批次，申報退 稅金額萬元，已經實現(xiàn)退稅金額為 278 萬元，退稅款的及時 準時的實現(xiàn)一定程度上緩解了資金壓力。5、信保業(yè)務，完成信保額度的申請 14 個，申請額度總 額為 975 萬美元，實際完成投保金額為萬美元，支付保費萬 元人民幣 ; 完成第二季度的保費補貼申請 2400 元。6、工行信

15、保短期融資業(yè)務，從 10 月份第一批申請獲批 并放貸，截止 12 月 31 日累計完成 4 批次共計萬美元的工行 短期貸款 （折合人民幣萬元 ），并于 12 月份首次還貸 11 萬美 元并支付利息費用美元 ; 信保融資的有效跟進極大緩解了公 司資金壓力，保證公司各項業(yè)務正常開展，后續(xù)將在提高結 匯優(yōu)惠點數(shù)， 優(yōu)化和平衡投保金額、 檔次、 付款方式、 國家、 費率等，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼，降低 工行手續(xù)費比例上跟進以減少綜合資金使用成本。7、中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產順利完成420萬放貸工作，累計支付資產項目投入 1,255 萬元，保證的資 產項目有效實施，為 XXX

16、年的產銷分離的辦公格局奠定了良 好的基礎。8、 資金管理，堅持“量入為出，保證業(yè)務”的原則有效地保證公司各項業(yè)務的正常開展，員工工資準時發(fā)放，12年全年實現(xiàn)資金流入 5， 923 萬元，資金流出 5,726 萬元; 后 續(xù)將在還貸的及時性，資金的調撥加強計劃以防止還貸風險 及公司的資金信用等級下降，加強供應商的信用周期及額度 方面與供應鏈實現(xiàn)協(xié)商并盡最大努力保證供應商貨款及時 支付。9、 資本到位情況說明，注冊資本 1000 萬， 實際到位 890 萬，資本到位率 89%。10、 應收賬款管理，及時跟進應收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業(yè)務對賬，保證回款的及時性，建立應 收款每日匯總匯報

17、制度， 12 年度實現(xiàn)應收款賬齡不超過 2 個 月（ 除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外） 并沒有呆 壞賬的發(fā)生，全年累計收貨款萬美元，全年應收賬款周轉率 為，應收賬款周轉天數(shù)為 57 天（按 8 個月 240 天計算 ）。11、 資產管理， 可以用資金管理及格， 固定資產管理基 本合格，庫存管理不到位來評價 XXX 年度資產管理工作。后 續(xù)將加強庫存單據(jù)的完整、及時、準確，加強人員業(yè)務培訓 及指導，加強工作監(jiān)督，要求提供準確的庫存數(shù)、表，消化 包材類庫存，嚴格控制電子料及五金料的采購， 降低庫存對 資金的占用， 防止呆滯品的出現(xiàn) ; 加強各環(huán)節(jié)的內控制度的 落實及統(tǒng)計工作，配備較齊全符合

18、內控要求的內部單據(jù)印制 及使用，加強各環(huán)節(jié)使用單據(jù)的使用規(guī)范性。12、內外溝通協(xié)調，財務部積極地在財務部內部的有效 溝通，積極在在公司各部門之間溝通協(xié)調，積極與外部相關 個人及主體進行有效的溝通協(xié)作，以結果為導向處理各種問 題; 與銀行、稅務等建立了良好的關系，為的公司形象的塑 造貢獻自己的一份力量。13、匯率管理，XXX 年的人民幣對美元匯率不斷升值， 對外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損 失 15 萬元，銷售部及采購部門應積極應對匯率變化對收入 和成本產生的重要影響，特別在銷售報價環(huán)節(jié)成本評估及采 購下單美元轉換成人民幣對成本的影響?？偨Y過去是為了展望未來，我相信只要目標明

19、確、思路 清晰、正視問題、相互配合、共同努力、執(zhí)行到位就一定能夠把公司 XXX 年的財務工作做的更好財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要 求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項 檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員 工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜 合工作能力相比 XX 年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一 年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重 于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開 工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡 的責任。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將XXX 年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作可以分以下三個方面：一、 費用成本方面的管理 規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不 論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少， 都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。二、 會計基礎工作(1) 認真執(zhí)行會計法 ，