中小企業(yè)財(cái)務(wù)部職位說(shuō)明書

1、- 1 - 目 錄一.財(cái)務(wù)部結(jié)構(gòu)及職責(zé). 2一財(cái)務(wù)部主要工作職責(zé). 2二財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖. 2二. 財(cái)務(wù)部各職位說(shuō)明書. 2一財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職位說(shuō)明書. 2二財(cái)務(wù)部出納職位說(shuō)明書. 4三財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書. 5四財(cái)務(wù)部物料管理員職位說(shuō)明書. 6- 2 - 財(cái)務(wù)部職位說(shuō)明書一.財(cái)務(wù)部結(jié)構(gòu)及職責(zé)一財(cái)務(wù)部主要工作職責(zé)1.公司年度預(yù)算、 財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案的編制；資金的籌集調(diào)度，保證資金在使用上平安可靠；2.制定公司財(cái)務(wù)制度、組織實(shí)施， 并監(jiān)督執(zhí)行； 各種會(huì)計(jì)表單的設(shè)計(jì)、修改與填寫指導(dǎo)；3.按?會(huì)計(jì)制度 ?財(cái)務(wù)通那么 ?及國(guó)家有關(guān)政策的規(guī)定、進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)本錢、費(fèi)用的核算、建立總帳、明細(xì)帳；4.作好對(duì)

2、公司各事業(yè)部的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)及核算，按公司年度預(yù)算及與事業(yè)部約定的比例，核算事業(yè)部的績(jī)效；5.定期或不定期的向公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、 財(cái)務(wù)收支及方案的執(zhí)行情況；匯報(bào)財(cái)務(wù)制度、 稅收法規(guī)的執(zhí)行情況、存在問(wèn)題，提出解決意見(jiàn)；6.按稅法的規(guī)定辦理稅收的核算、申報(bào)及交納工作；7.對(duì)公司物料的購(gòu)入、發(fā)出及保管進(jìn)行管理；8.完成公司董事會(huì)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)交給的其他工作。二財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖二. 財(cái)務(wù)部各職位說(shuō)明書一財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職位說(shuō)明書崗位名稱：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)： 財(cái)務(wù)部工作概述： 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常工作公司財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)出納會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部物料管理員- 3 - 主

3、要職責(zé)：1.組織編制公司財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案， 資金的籌集調(diào)度，保證資金在使用上平安可靠；2.制定公司財(cái)務(wù)制度、組織實(shí)施；監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度；3.組織公司的會(huì)計(jì)核算及報(bào)表的編制，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)、正確；4.作好稅收的核算、申報(bào)及交納工作；5.定期或不定期向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、 財(cái)務(wù)收支及方案的具體情況；6.匯報(bào)財(cái)務(wù)制度、稅收法規(guī)的執(zhí)行情況及存在問(wèn)題，提出解決意見(jiàn)；7.負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理和培訓(xùn)工作；8.負(fù)責(zé)本部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作。主要管理權(quán)利：；1、 對(duì)本部門人員的調(diào)整、安排及獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。2、 對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的開(kāi)支，有權(quán)拒絕支付權(quán)。工作根本環(huán)境描述：上班地點(diǎn)：公司所在

4、地要求：1、 生理天賦要求必備資格條件：1男： 1.65m 以上，女： 1.60m 以上理想資格條件：強(qiáng)健、敏捷2、 品質(zhì)要求必備資格條件：（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)致、堅(jiān)持原那么（2）為人正直、責(zé)任心強(qiáng)理想資格條件：解決了根本生存問(wèn)題，處在“尋求個(gè)人開(kāi)展階段3、 知識(shí)閱歷要求（1）相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；（2）5年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷；（3）曾從事財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作3 年以上 ；（4）最好有 it 行業(yè)工作背景。4、 技能要求1.精通財(cái)務(wù)法規(guī)、稅務(wù)法規(guī)；2.熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作操作程序和原那么；3.至少熟練掌握一種財(cái)務(wù)管理軟件的使用；4.具有根本的管理理念、技能和方法。5、 其它要求1自備通訊工

5、具工資、獎(jiǎng)金、福利等：按公司 ?薪金管理制度 ?執(zhí)行。- 4 - 二財(cái)務(wù)部出納職位說(shuō)明書崗位名稱：財(cái)務(wù)部出納直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)直接下級(jí)： 無(wú)工作概述： 搞好貨幣資金的收付及現(xiàn)金、銀行存款日記帳的記帳、結(jié)帳工作。主要職責(zé)：1. 做好公司資金的管理及調(diào)配工作；2. 完成現(xiàn)金、銀行存款的日常收支工作及記帳工作；3. 做好收付款憑證的審核工作；4. 配合會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入或?qū)徍斯ぷ鳎?. 每月的工資核算及發(fā)放工作；6. 做好現(xiàn)金及銀行存款、有價(jià)證券的收付、保管，每日進(jìn)行現(xiàn)金的結(jié)帳，每月至少與各開(kāi)戶銀行對(duì)帳一次；7. 配合有關(guān)部門做好應(yīng)收、應(yīng)付款工作；8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交給的其他工作。主要管理權(quán)利

6、：；1.各種收付款憑證的審核權(quán)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度開(kāi)支的報(bào)告權(quán)；2.財(cái)務(wù)管理制度的修改建議權(quán)；3.上級(jí)主管授予的其他權(quán)限。工作根本環(huán)境描述：上班地點(diǎn)：公司所在地要求：1、生理天賦要求必備資格條件：1男： 1.65m 以上，女： 1.60m 以上理想資格條件：強(qiáng)健、敏捷2、質(zhì)要求必備資格條件：（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)致、堅(jiān)持原那么（2）為人正直、責(zé)任心強(qiáng)理想資格條件：解決了根本生存問(wèn)題，處在“尋求個(gè)人開(kāi)展階段3、 知識(shí)閱歷要求（1） 相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；（2） 3 年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷；（3） 曾從事出納工作2 年以上 ；（4） 最好有 it 行業(yè)工作背景。4、 技能要求（1） 熟悉財(cái)

7、務(wù)法規(guī)、稅務(wù)法規(guī)；（2） 熟悉出納工作操作程序和原那么；（3） 至少熟練掌握一種財(cái)務(wù)管理軟件的使用。5、 其它要求1自備通訊工具工資、獎(jiǎng)金、福利等：按公司 ?薪金管理制度 ?執(zhí)行。- 5 - 三財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書崗位名稱：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)直接下級(jí)： 無(wú)工作概述： 作好公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的核算、各項(xiàng)資金往來(lái)的記帳、結(jié)帳工作，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。主要職責(zé)：1、會(huì)計(jì)憑證的編制及會(huì)計(jì)檔案的整理保管；2、各種明細(xì)帳、總分帳、銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)、核算及績(jī)效考評(píng)；3、按稅法的規(guī)定進(jìn)行稅金的核算、申報(bào)及交納；4、編制會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)告；對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況提出初步分析意見(jiàn)；5、參與會(huì)計(jì)表單的設(shè)計(jì)、修訂，向

8、公司相關(guān)人員提供會(huì)計(jì)表單填寫指導(dǎo)；6、執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)往來(lái)帳務(wù)進(jìn)行管理；7、公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、入帳管理，定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤存；8、定期或不定期向財(cái)務(wù)部長(zhǎng)匯報(bào)會(huì)計(jì)核算、銷售業(yè)務(wù)核算、稅金核算及公司各部門執(zhí)行預(yù)算的有關(guān)情況，針對(duì)存在的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)；9、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。主要管理權(quán)利：；1.各種會(huì)計(jì)憑證的審核權(quán)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度開(kāi)支的報(bào)告權(quán)；2.財(cái)務(wù)管理制度的修改建議權(quán)；3.上級(jí)主管授予的其他權(quán)限。工作根本環(huán)境描述：上班地點(diǎn)：公司所在地要求：1、生理天賦要求必備資格條件：1男： 1.65m 以上，女： 1.60m 以上理想資格條件：強(qiáng)健、敏

9、捷2、品質(zhì)要求必備資格條件：（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)致、堅(jiān)持原那么（2）為人正直、責(zé)任心強(qiáng)理想資格條件：解決了根本生存問(wèn)題，處在“尋求個(gè)人開(kāi)展階段3、知識(shí)閱歷要求（1）相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷；（2）3 年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷；（3）曾從事會(huì)計(jì)工作2 年以上 ；（4）最好有 it 行業(yè)工作背景。6、 技能要求（1）熟悉財(cái)務(wù)法規(guī)、稅務(wù)法規(guī)；（2）熟悉會(huì)計(jì)工作操作程序和原那么；（3）至少熟練掌握一種財(cái)務(wù)管理軟件的使用；（4）良好的溝通能力。7、 其它要求1自備通訊工具- 6 - 工資、獎(jiǎng)金、福利等：按公司 ?薪金管理制度 ?執(zhí)行。四財(cái)務(wù)部物料管理員職位說(shuō)明書崗位名稱：財(cái)務(wù)部物料管理員直接上級(jí)：

10、 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)- 7 - 直接下級(jí)： 無(wú)工作概述： 完成公司原材料的采購(gòu)、入庫(kù)及保管工作。主要職責(zé)：1.對(duì)公司物料的供給市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，了解市場(chǎng)上公司所需采購(gòu)的物資、備品的變化情況和規(guī)律，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)選擇資信狀況良好的供給商；2.根據(jù)業(yè)務(wù)合同和公司經(jīng)營(yíng)的需要，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)制訂采購(gòu)方案具體實(shí)施采購(gòu)任務(wù)；3.按各公司經(jīng)營(yíng)需求要求購(gòu)入原材料，并入庫(kù)， 保管好庫(kù)存物資，每月進(jìn)行盤存。按月編制庫(kù)存商品出入庫(kù)明細(xì)表，報(bào)財(cái)務(wù)部；4.處理與協(xié)調(diào)和供給商的關(guān)系，對(duì)不合格的物料進(jìn)行退貨處理；5.參與與供給商的談判，向供給商提供所需物料性能、質(zhì)量要求等信息；6.定期或不定期對(duì)主要供給商進(jìn)行品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、效勞、信用等能力的評(píng)估；7.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。主要管理權(quán)利：；1.對(duì)不符合要求的物資有拒絕入庫(kù)權(quán)；2.對(duì)未辦理出庫(kù)的商品有拒絕發(fā)出權(quán)；3.對(duì)本職工作范圍內(nèi)的工作有處理、協(xié)調(diào)權(quán)。工作根本環(huán)境描述：上班地點(diǎn)：公司所在地要求：1、生理天賦要求必備資格條件：1男： 1.65m 以上，女： 155m 以上理想資格條件：強(qiáng)健、敏捷2、品質(zhì)要求必備資格條件：（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)致、堅(jiān)持原那么；（2）為人正直、責(zé)任心強(qiáng)。理想資格條件：解決了根本生存問(wèn)題，處在“尋求個(gè)人開(kāi)展階段8、 知識(shí)閱歷要求（1）大學(xué)