財務管理部關鍵業(yè)績目標

1、財務管理部關鍵業(yè)績目標視角權(quán)重KPI關鍵業(yè)績指標衡量標準計算方法數(shù)據(jù)來源KPI權(quán)重得分財務30%公司財務費用控制<2%(實際財務費用-預算費用)/ 預算費用財務管理部10%資產(chǎn)負債率40-60%實際的資產(chǎn)負債率財務管理部10%部門預算執(zhí)行情況<=預算 實際費用會計部10%內(nèi)部流程45%項目的財務可行性報告的及時性按計劃要求主管總經(jīng)理的評估主管總經(jīng)理10%5.1財務分析報告>1份/月實際報告數(shù)量統(tǒng)計財務管理部10%資金管理 (建議在公司制度上明確權(quán)限后實施)與孫總協(xié)商保持合理的現(xiàn)金庫存和流量水平財務管理部5%財務管理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行主管副總的評估主管總經(jīng)理5%5.1配合協(xié)助

2、董事處秘書管理股權(quán)事務董事會秘書長反饋評估董事會秘書處10%5.2公司各項制度的執(zhí)行情況%相關部門的檢查評估人力資源部5%公司卡1客戶10%內(nèi)部客戶滿意度>80%客戶滿意度調(diào)查問卷人力資源部5%公司卡1拜訪銀行和其他融資機構(gòu)的次數(shù)>2次/月相關記錄財務管理部5%公司卡3創(chuàng)新學習15%對公司財務狀況的有效建議>6次被決策層采納的有關公司財務狀況建議的數(shù)量財務管理部5%融資渠道和金融工具的研究建議>4篇被決策層認為有價值的建議或報告的數(shù)量財務管理部5%員工的培訓時間40小時/年員工參加培訓的時間記錄人力資源部5%公司卡3合計得分超出標準(5分) 達標(4分) 標準的80%(

3、3分) 低于標準的80% (2分)主管副總反饋卡5.1 項目的財務可行性報告的及時性 財務管理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行被評估人： 評估人： 評估時間：A非常滿意（5分）B基本滿意（4分）C尚可（3分）D不太滿意（2分）E不滿意（1分）1項目的財務可行性報告的及時性2財務管理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行2.1制度的完善性2.2制度的靈活性2.3制度監(jiān)督執(zhí)行的有效性平均得分 內(nèi)部客戶調(diào)查問卷 （公司卡1） 內(nèi)部客戶對本部門服務態(tài)度的滿意度 (公司各部門) 對公司各項制度的執(zhí)行情況 (公司各部門) 被評部門： 評估部門： 評估時間：一、內(nèi)部客戶對本部門的服務態(tài)度滿意度 A非常滿意（5分）B基本滿意（4分）C尚可（3分）D不太滿意（2分）E不滿意（1分）1工作范圍內(nèi)與合作者相處程度2解決問題的積極性、主動性、工作靈活性3工作的紀律性平均得分工作改進建議二、對本部門各項制度的執(zhí)行情況工作改進建議 業(yè)務培訓、交流、外訪記錄卡 （公司卡3） 部門人員的培訓時間 業(yè)務研究成果交流次數(shù) 拜訪銀行和其他融資機構(gòu)的次數(shù)部門： 記錄者：事件（培訓、交流、外訪）時間地點參與人員基本內(nèi)容1234董事會秘書處評估反饋表(表5.2)被評估部門：法律部 評估部門： 董事會秘書處 評估時間： A非常滿意（5分）B基本滿意（4分）C尚可（3分）D不太滿意（2分）