財(cái)務(wù)管理部關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)

1、財(cái)務(wù)管理部關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)視角權(quán)重KPI關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源KPI權(quán)重得分財(cái)務(wù)30%公司財(cái)務(wù)費(fèi)用控制<2%(實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用)/ 預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部10%資產(chǎn)負(fù)債率40-60%實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債率財(cái)務(wù)管理部10%部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況<=預(yù)算 實(shí)際費(fèi)用會(huì)計(jì)部10%內(nèi)部流程45%項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性報(bào)告的及時(shí)性按計(jì)劃要求主管總經(jīng)理的評(píng)估主管總經(jīng)理10%5.1財(cái)務(wù)分析報(bào)告>1份/月實(shí)際報(bào)告數(shù)量統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)管理部10%資金管理 (建議在公司制度上明確權(quán)限后實(shí)施)與孫總協(xié)商保持合理的現(xiàn)金庫(kù)存和流量水平財(cái)務(wù)管理部5%財(cái)務(wù)管理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行主管副總的評(píng)估主管總經(jīng)理5%5.1配合協(xié)助

2、董事處秘書(shū)管理股權(quán)事務(wù)董事會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)反饋評(píng)估董事會(huì)秘書(shū)處10%5.2公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況%相關(guān)部門(mén)的檢查評(píng)估人力資源部5%公司卡1客戶10%內(nèi)部客戶滿意度>80%客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷人力資源部5%公司卡1拜訪銀行和其他融資機(jī)構(gòu)的次數(shù)>2次/月相關(guān)記錄財(cái)務(wù)管理部5%公司卡3創(chuàng)新學(xué)習(xí)15%對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的有效建議>6次被決策層采納的有關(guān)公司財(cái)務(wù)狀況建議的數(shù)量財(cái)務(wù)管理部5%融資渠道和金融工具的研究建議>4篇被決策層認(rèn)為有價(jià)值的建議或報(bào)告的數(shù)量財(cái)務(wù)管理部5%員工的培訓(xùn)時(shí)間40小時(shí)/年員工參加培訓(xùn)的時(shí)間記錄人力資源部5%公司卡3合計(jì)得分超出標(biāo)準(zhǔn)(5分) 達(dá)標(biāo)(4分) 標(biāo)準(zhǔn)的80%(

3、3分) 低于標(biāo)準(zhǔn)的80% (2分)主管副總反饋卡5.1 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性報(bào)告的及時(shí)性 財(cái)務(wù)管理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行被評(píng)估人： 評(píng)估人： 評(píng)估時(shí)間：A非常滿意（5分）B基本滿意（4分）C尚可（3分）D不太滿意（2分）E不滿意（1分）1項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性報(bào)告的及時(shí)性2財(cái)務(wù)管理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行2.1制度的完善性2.2制度的靈活性2.3制度監(jiān)督執(zhí)行的有效性平均得分 內(nèi)部客戶調(diào)查問(wèn)卷 （公司卡1） 內(nèi)部客戶對(duì)本部門(mén)服務(wù)態(tài)度的滿意度 (公司各部門(mén)) 對(duì)公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況 (公司各部門(mén)) 被評(píng)部門(mén)： 評(píng)估部門(mén)： 評(píng)估時(shí)間：一、內(nèi)部客戶對(duì)本部門(mén)的服務(wù)態(tài)度滿意度 A非常滿意（5分）B基本滿意（4分）C尚可（3分）D不太滿意（2分）E不滿意（1分）1工作范圍內(nèi)與合作者相處程度2解決問(wèn)題的積極性、主動(dòng)性、工作靈活性3工作的紀(jì)律性平均得分工作改進(jìn)建議二、對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況工作改進(jìn)建議 業(yè)務(wù)培訓(xùn)、交流、外訪記錄卡 （公司卡3） 部門(mén)人員的培訓(xùn)時(shí)間 業(yè)務(wù)研究成果交流次數(shù) 拜訪銀行和其他融資機(jī)構(gòu)的次數(shù)部門(mén)： 記錄者：事件（培訓(xùn)、交流、外訪）時(shí)間地點(diǎn)參與人員基本內(nèi)容1234董事會(huì)秘書(shū)處評(píng)估反饋表(表5.2)被評(píng)估部門(mén)：法律部 評(píng)估部門(mén)： 董事會(huì)秘書(shū)處 評(píng)估時(shí)間： A非常滿意（5分）B基本滿意（4分）C尚可（3分）D不太滿意（2分）