春田花花電子科技股份有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

1、春田花花電子科技股份有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告董事會(huì)：根據(jù)章程規(guī)定，我們編制了春田花花電子科技股份有限責(zé)任公司財(cái)務(wù) 預(yù)算，具體建議報(bào)告如下：一、第十年年度生產(chǎn)計(jì)劃安排第十年主要生產(chǎn)中高端的p3產(chǎn)品和高端的p4產(chǎn)品，作為主打產(chǎn)品銷售，同 時(shí)適當(dāng)?shù)亟有┫鄳?yīng)符合我公司產(chǎn)能的訂單，逐步積累產(chǎn)能。結(jié)合商品交易會(huì)這一 契機(jī)，逐步與中外客商建立良好的供銷關(guān)系，并通過(guò)一系列事件營(yíng)銷形成強(qiáng)大的 宣傳攻勢(shì)，將春田花花的各系列產(chǎn)品產(chǎn)品引入人們的視線。由于公司在第十年要生產(chǎn)p3、p4產(chǎn)品，因此第十年上半年要繼續(xù)增大技術(shù) 工人的培養(yǎng)力度和生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。1、p3產(chǎn)量針對(duì)中高端市場(chǎng)，公司繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品架構(gòu)

2、，開(kāi)始量產(chǎn)p3產(chǎn)品。全年安片p3 產(chǎn)量4800件。2、p4產(chǎn)量為增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，第十年公司加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，大 力開(kāi)發(fā)高附加值、高技術(shù)含量的p4產(chǎn)品。全年安排p4產(chǎn)量7000件。3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第十年公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)安排堅(jiān)持兩個(gè)進(jìn)步原則，即與同行業(yè)比有所進(jìn) 步，自己與自己比有所進(jìn)步；各項(xiàng)指標(biāo)水平較高。二、第十年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16000萬(wàn)元。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2500萬(wàn)元。三、第十年度資金流量預(yù)算安排資金流量預(yù)算收入16000萬(wàn)元,其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16000萬(wàn)元（p3單價(jià) 1 1750元/件，銷售4800件；p4單價(jià)15515元/件，銷售7000件）

3、，資金流量預(yù)算 支出10125.41萬(wàn)元,其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出2500萬(wàn)元（原材料采購(gòu)費(fèi)用2136.8 萬(wàn)元），項(xiàng)目研發(fā)資金支出3萬(wàn)元（ts09001和is014000的維護(hù)費(fèi)），租用設(shè)備 資金3296萬(wàn)元（包括四間廠房a, 12條全自動(dòng)生產(chǎn)線，3條全自動(dòng)裝配線和買 一套動(dòng)力設(shè)備），管理費(fèi)用2035.03萬(wàn)元（包括招聘費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和工資1982.29 共4頁(yè)第1頁(yè)03財(cái)務(wù)管理班1月12日萬(wàn)元、招待費(fèi)32.74萬(wàn)元、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)15萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)維護(hù)5萬(wàn)），營(yíng)業(yè)費(fèi)用191. 38萬(wàn)元（運(yùn)輸8. 6605萬(wàn)元和廣告98. 22萬(wàn)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用84. 5萬(wàn)元），三年期 的長(zhǎng)期貸款2100萬(wàn)元。四、主要產(chǎn)品p

4、3的產(chǎn)量計(jì)劃，p4產(chǎn)品的產(chǎn)量計(jì)劃，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 具體安排，項(xiàng)目資金支出預(yù)算安排（詳見(jiàn)附表）。以上預(yù)算報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)審議。該預(yù)算報(bào)告董事會(huì)通過(guò)后，需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體生產(chǎn)計(jì)劃如下:廠房a1 （生產(chǎn)p1）:月份123456789101112全自動(dòng) 生產(chǎn)線（4條）800p1800p1800p1800p1800p1800p1800p1800p1800p1800p1800p1800p1第十年廠a1生產(chǎn)p1的總量合計(jì)：9600件。廠房a2（生產(chǎn)pl, m3）：月份123456789101112半自動(dòng)生 產(chǎn)線p1 （1條）150p1150p1150p1150p1150p1150p1150p11

5、50p1150p1150p1150p1150p103財(cái)務(wù)管理班1月12日全自動(dòng)生 產(chǎn)線m3 （3條）1200m31200m31200m31200m31200m31200m31200m31200m31200m31200m31200m31200m3第十年廠a2共生產(chǎn)p1： 1800件；m3： 14400件。廠房b2 （生產(chǎn)m3）（第十年新增）月份123456789101112全自動(dòng)生產(chǎn) m3 （2條）800m380080080080080080()800800800800800第十年廠b2共生產(chǎn)m3： 9600件。廠房a3 （生產(chǎn)m4,裝配p4）（第十年新增）月份123456789101112全自

6、動(dòng)生產(chǎn) m4（3條）600600600600600600600600600600600600全自動(dòng)裝 配線裝配p4（i 條）400p4400400400400400400400400400400400第十年廠a3共生產(chǎn)m4:7200件，裝配p4:4800件。廠房b（裝配p4, p3（第十年裝配線變更卩2 9p4）月份123456789101112全自動(dòng)裝 配線裝配p4（i 條）附：頭三個(gè)月是變更期不生產(chǎn)， 又因半成品p1,m4的產(chǎn)量，這 條裝配線最多只生產(chǎn)2400件 p4,可自由調(diào)配生產(chǎn)月份。40040040040040040040040040003財(cái)務(wù)管理（2）班1月12日全自動(dòng)裝 配線裝配400400400400400400400400400400400400p3（1 條）p3第十年廠b1共裝配p4： 2400件，p3:4800件第九年生產(chǎn)線的產(chǎn)出數(shù)量:產(chǎn)品名稱：p1m3m4生產(chǎn)/裝配線4條全口動(dòng)生產(chǎn)線，1條半自動(dòng)4產(chǎn)線5條全自動(dòng)生產(chǎn)線3條全自動(dòng)生產(chǎn)線總計(jì)：950 件 / 月 *12 =11400 件2000 件 / 月 *12 =24000 件600 件 / 月 *12 =7200 件進(jìn)行裝配后，第九年產(chǎn)品p4, p3產(chǎn)出量:產(chǎn)成品需要m3p1m4p