某公司實業(yè)2009年度BSC——財務(wù)部

1、0人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 2009年度平衡記分卡平衡記分卡濟南眾誠人力資源有限公司濟南眾誠人力資源有限公司111人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部倉管員（4人）會計（8人）出納（1人）倉庫主管財務(wù)主管監(jiān)督職能的設(shè)置上存在執(zhí)行和監(jiān)督職能并擔的現(xiàn)象財務(wù)部財務(wù)部職能及崗位設(shè)置職能及崗位設(shè)置財務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)會計成本會計總賬會計出納倉庫管理員倉庫主管稅務(wù)會計審計主管會計主管往來賬會計裝卸工融資主管分公司財務(wù)主管新建崗位 部門名稱作調(diào)整 銷售會計融資會計222人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部投資管理稅務(wù)籌劃新增加職能強化職能對原有職能進行梳理 調(diào)查投資環(huán)境，制定投資

2、報告，分析投資效益，處理投資事項 參與重大合同的評審、談判，就有關(guān)財務(wù)問題提出建議 組織編制籌集資金方案，進行資金使用效率分析 ，參與項目可行性分析 稅法分析掌握，指導(dǎo)與籌劃賬務(wù)處理、各項稅務(wù)的計算與繳納工作 編制稅務(wù)報表 編制的納稅申報表，督促及時納稅 協(xié)調(diào)與稅務(wù)管理部門的關(guān)系融資管理成本管理 進行成本核算 組織成本預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行 根據(jù)公司資金計劃，制定融資計劃及策略 組織撰寫融資申請及相關(guān)資料，提供報表，和相關(guān)銀行接洽，維護銀行關(guān)系 管理融資資金，組織定期歸還貸款財務(wù)部財務(wù)部職能及崗位設(shè)置職能及崗位設(shè)置（續(xù)）（續(xù)）333人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)管理預(yù)算管理 組織

3、公司預(yù)算編制工作 審核各項收入、支出，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況并進行分析新增加職能強化職能對原有職能進行梳理 組織制定財務(wù)管理制度 依據(jù)公司的年度經(jīng)營計劃，參與編寫季度和年度經(jīng)濟活動分析報告 編制資金使用計劃并監(jiān)督資金使用計劃的執(zhí)行情況會計核算 組織制定會計核算制度 負責審核相關(guān)票據(jù)，尤其是費用報銷、往來賬款等 負責編制憑證、匯總報表、年度決算 會計檔案的歸檔保管財務(wù)部財務(wù)部職能及崗位設(shè)置職能及崗位設(shè)置（續(xù)）（續(xù)）444人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部倉儲管理新增加職能強化職能對原有職能進行梳理 負責貨品出入庫管理工作 負責在庫物資合理擺放與統(tǒng)計工作 保障在庫物資的安全、完整 整理、保管

4、出入庫原始記錄、臺帳，編制相關(guān)報表 原材料及成品的裝卸和標準擺放 配合財務(wù)部進行周期性盤點和貨物清點財務(wù)部財務(wù)部職能及崗位設(shè)置職能及崗位設(shè)置（續(xù)）（續(xù)）資金管理 組織人員編制資金使用計劃 對公司現(xiàn)金實行按日盤點制 組織各部門申報資金使用和回收計劃并監(jiān)督資金使用計劃的執(zhí)行 負責相關(guān)付款與報銷審批 負責管理與分廠的往來賬目和資金調(diào)撥 資產(chǎn)管理 建立固定資產(chǎn)卡片及臺帳，組織人員定期盤點，核對帳實情況，分析盤虧原因 對辦公用品建立實物臺帳和年度預(yù)算考核制度 定期組織人員對庫存商品進行實物盤點，核對帳實情況，分析盤虧原因 555人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)財務(wù)部各崗位職責部各崗位職責崗位

5、職責要點全面負責公司財務(wù)部日常工作負責公司的預(yù)算管理、投資管理并主持會計核算負責財務(wù)分析，為公司重大經(jīng)營活動提供建議和支持，并對經(jīng)營情況做合理分析指導(dǎo)并監(jiān)督部門內(nèi)各人員做好資金、稅務(wù)、資金往來以及工資發(fā)放等管理工作財務(wù)部經(jīng)理全面負責公司監(jiān)察、審計管理工作負責制定審計年度目標和年度審計計劃并組織實施負責組織并參與對公司各種經(jīng)濟活動以及外協(xié)廠經(jīng)營等實施審計對公司和外協(xié)廠、自營庫實施工作、效能等方面的綜合監(jiān)察審計主管負責匯總、整理應(yīng)收/應(yīng)付的往來,成本,費用,稅務(wù)等報表數(shù)據(jù)，并出具總的資產(chǎn)負債表,利潤表，現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表總賬會計指導(dǎo)與監(jiān)督下屬員工開展會計核算、資產(chǎn)管理、成本管理工作負責審核原始憑

6、證、記賬憑證、明細賬、總賬和會計報表負責會計檔案的保管，登記、保管會計檔案借閱登記簿，按規(guī)定借閱會計檔案會計主管666人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)財務(wù)部各崗位職責部各崗位職責崗位職責要點進行稅務(wù)政策研究，負責公司整體稅務(wù)籌劃依法申報并繳納國家和地方相關(guān)稅收負責稅務(wù)報表編制負責相關(guān)稅務(wù)事項處理與稅務(wù)局聯(lián)系，負責辦理稅務(wù)和申領(lǐng)發(fā)票工作 稅務(wù)會計在財務(wù)部經(jīng)理指導(dǎo)下，建立健全公司成本管理辦法指導(dǎo)各車間準確進行成本核算進行成本調(diào)研活動，分析成本構(gòu)成內(nèi)容和各項成本升降原因，發(fā)現(xiàn)和解決成本管理中存在的問題負責成本資料的收集、整理和綜合分析工作，配合預(yù)算工作做好成本預(yù)算及執(zhí)行情況分析工作成本會

7、計負責應(yīng)收應(yīng)付的核算定期核對往來款余額定期與客戶對賬，做到賬賬相符負責與各往來單位的款項結(jié)算定期進行往來分析往來賬會計負責公司成品出庫單據(jù)錄入和憑證的制作，以及發(fā)貨需求的整理確認和缺貨時的改票等工作負責銷售回款查收單據(jù)的審核，并確認蓋章錄入、更新和維護公司銷售應(yīng)收報表負責自營庫、中轉(zhuǎn)站銷售回款的查款對賬銷售會計777人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)財務(wù)部各崗位職責部各崗位職責崗位職責要點 在財務(wù)部經(jīng)理指導(dǎo)下，制定資產(chǎn)管理制度、辦法 對公司的固定資產(chǎn)統(tǒng)一登記、建賬 負責固定資產(chǎn)增減變化的核算及折舊、大修、報廢等賬務(wù)處理 參與固定資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報廢處理等工作，對固定資產(chǎn)管理的全過程

8、進行財務(wù)監(jiān)督 負責公司原輔料、產(chǎn)成品的出入庫單據(jù)登記，并錄入更新形成材料報表 負責及時與倉庫方面核對原輔料和產(chǎn)成品的出入庫記錄，保證準確資產(chǎn)會計 全面負責分公司財務(wù)日常工作 執(zhí)行公司總部的財務(wù)制度及管理辦法 按時完成核算過程中原始憑證收集、會計憑證制作、會計賬簿記錄、會計報表編制工作分公司財務(wù)主管在財務(wù)部經(jīng)理指導(dǎo)下，根據(jù)公司資金計劃，制定融資計劃及策略在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下組織撰寫融資申請及相關(guān)資料，提供報表管理融資資金，編制還款計劃，組織定期歸還貸款融資主管888人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)財務(wù)部各崗位職責部各崗位職責崗位職責要點負責公司的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)負責公司的銀行往來業(yè)務(wù)負責現(xiàn)金

9、和支票的管理登記日記賬和日報，保證日清月結(jié)保管有關(guān)印章，登記注銷支票保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算負責所負業(yè)務(wù)的財務(wù)文檔的歸類、整理、建檔和保管工作出納 負責建立公司倉庫管理制度，并監(jiān)督實行 全面負責公司倉庫的日常事務(wù)管理工作 負責倉庫全部資產(chǎn)的安全管理工作 負責庫房管理，實現(xiàn)庫存物資擺放科學(xué)、有序 配合財務(wù)部負責周期性盤點和貨物清點，匯總數(shù)據(jù)，做到賬物相符 保障來往單據(jù)時效性，分類整理、保管相關(guān)報表 負責倉庫管理員及裝卸隊的管理 負責倉庫安全管理倉庫主管倉庫管理員為確保生產(chǎn)供應(yīng)與合理庫存的目標，做好原材料、備品備件、產(chǎn)成品的保管、發(fā)放、登記和匯總工作 負責生產(chǎn)原料、設(shè)備

10、備品備件、產(chǎn)成品的驗收入庫 負責入庫物品的管理負責物品的領(lǐng)用、發(fā)放管理 負責物品入庫、發(fā)放的保管帳錄入 配合進行庫存盤點，保證賬實相符裝卸工 負責公司來往所有貨物的裝載和卸運負責在倉庫保管員指導(dǎo)下，進行整庫工作 9人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度戰(zhàn)略重點年度戰(zhàn)略重點財務(wù)層面財務(wù)層面嚴格控制嚴格控制成本成本客戶層面客戶層面內(nèi)部層面內(nèi)部層面學(xué)習(xí)和成長學(xué)習(xí)和成長銷售收入跨銷售收入跨越式增長越式增長F1F11F12F111F112建立產(chǎn)供銷一建立產(chǎn)供銷一體化計劃體系體化計劃體系人才隊伍建人才隊伍建設(shè)設(shè)加快信息系統(tǒng)加快信息系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)推進特色企推進特色企業(yè)文化建設(shè)

11、業(yè)文化建設(shè)加強班加強班組建設(shè)組建設(shè)深化超匯深化超匯文化理念文化理念建立規(guī)范管理建立規(guī)范管理運營模式運營模式L1L11L12L13L2L21L22L3L4L41L42提供優(yōu)質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)快捷服務(wù)快捷服務(wù)保障供應(yīng)保障供應(yīng)有效平衡有效平衡淡旺季供淡旺季供應(yīng)應(yīng)規(guī)范物流規(guī)范物流體系體系 強化新重點強化新重點區(qū)域的渠道區(qū)域的渠道覆蓋力度覆蓋力度強化營銷網(wǎng)強化營銷網(wǎng)絡(luò)布局建設(shè)絡(luò)布局建設(shè)優(yōu)化經(jīng)銷優(yōu)化經(jīng)銷商激勵機商激勵機制制建立完善的售后建立完善的售后服務(wù)體系服務(wù)體系建立質(zhì)量處理建立質(zhì)量處理快速反應(yīng)機制快速反應(yīng)機制C2C3C4C21C31C32C51C52深耕現(xiàn)深耕現(xiàn)有渠道有渠道C23加大品牌建加大品牌建設(shè)力度設(shè)力

12、度控制銷售控制銷售費用費用C1C5C22L23充分釋放發(fā)充分釋放發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能揮現(xiàn)有產(chǎn)能適時并購整適時并購整合外部產(chǎn)能合外部產(chǎn)能提高設(shè)備提高設(shè)備運行效率運行效率探索新的探索新的工藝方案工藝方案穩(wěn)定產(chǎn)品穩(wěn)定產(chǎn)品高品質(zhì)高品質(zhì)嚴格工藝嚴格工藝/ /現(xiàn)場現(xiàn)場質(zhì)量管理質(zhì)量管理建立健全質(zhì)建立健全質(zhì)量管理體系量管理體系嚴格原輔料嚴格原輔料質(zhì)量控制質(zhì)量控制充分保障充分保障原輔料及原輔料及備件動力備件動力供應(yīng)供應(yīng)控制生產(chǎn)控制生產(chǎn)成本成本建立成本建立成本控制體系控制體系嚴格采購嚴格采購管理管理控制采購控制采購成本成本I1I11I2I21I4加強新品研發(fā)加強新品研發(fā)和新工藝研究和新工藝研究建立健全后勤、安建立健全后勤

13、、安全、環(huán)保管理體系全、環(huán)保管理體系保障資金保障資金調(diào)度滿足調(diào)度滿足生產(chǎn)需求生產(chǎn)需求保持合保持合理庫存理庫存I3I5I6I7I41I45I42I43I61I62I63提高原輔提高原輔料利用率料利用率I22加強動力及加強動力及設(shè)備保障設(shè)備保障I8I9C7加大工藝研加大工藝研發(fā)力度發(fā)力度控制設(shè)備控制設(shè)備維修成本維修成本整合內(nèi)外部技整合內(nèi)外部技術(shù)資源術(shù)資源加大融資加大融資力度力度擴大擴大庫容庫容產(chǎn)品線豐產(chǎn)品線豐富富加大現(xiàn)金流的加大現(xiàn)金流的監(jiān)控力度監(jiān)控力度I10C6I23I44I46I51I71其他部門其他部門戰(zhàn)略要點戰(zhàn)略要點圖例圖例101010人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20

14、092009年度平衡計分卡年度平衡計分卡績效績效維度維度指標指標目標值目標值行動方案行動方案預(yù)算預(yù)算責任人責任人F1凈利潤額度3000萬馮振亞F11臺腸利潤額度馮振亞F12新品利潤率馮振亞毛利率0.11、監(jiān)督技術(shù)部門形成新車間生產(chǎn)成本定額；2、嚴格落實各項成本考核指標；3、逐步推進預(yù)算管理工作馮振亞稅務(wù)籌劃1、強化稅務(wù)籌劃工作成本報表數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)0個張舉林成本報表提交延誤次數(shù)0次張舉林I45資金調(diào)度差異率20%1、執(zhí)行嚴格的資金管理制度與流程；2、加強對出納的培訓(xùn)和考核；3、制定季度、月度資金需求計劃張舉林I46授信額度500萬1、選擇合適的合作銀行；2、牽頭組織各部門提供相關(guān)資料；3、為融資

15、工作提供詳細的財務(wù)資料張舉林賬實不相符次數(shù)0次1、落實庫房標準化管理；2、規(guī)范并簡化退庫流程；3、嚴格原輔料出入庫程序任信華庫存報表提交延誤次數(shù)0次1、跟班實時生成庫存報表；2、協(xié)調(diào)生產(chǎn)班組進行產(chǎn)量預(yù)報任信華資金周轉(zhuǎn)率20次張舉林貨幣資金最低限額報警次數(shù)0次馮振亞L11離職率20%1、加強團隊文化建設(shè)，提高團隊凝聚力張舉林L13人均培訓(xùn)小時數(shù)30小時1、內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合張舉林L21考核合格率90%1、加大對財務(wù)部平衡計分卡工作的考核力度，2、合理完善考核指標相應(yīng)的評分細則張舉林L23違規(guī)次數(shù)0次1、對現(xiàn)有財務(wù)制度和流程進行梳理；2、結(jié)合財務(wù)部實際情況及流程實施意見繪制流程圖；張舉林L3

16、拖期天數(shù)0天1、9月份之前，徹底實現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)信息化張舉林L42計劃完成率90%制訂財務(wù)人員行為規(guī)范手冊張舉林財務(wù)層面I5 保持合理庫存建立成本控制體系I21保障資金調(diào)度滿足生產(chǎn)需求加大現(xiàn)金流監(jiān)控力度I10內(nèi)部層面加強人才梯隊建設(shè)平衡記分卡行動計劃戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點大幅提高凈利潤提高臺腸利潤培育新產(chǎn)品利潤增長潛力嚴格控制總成本F111加大融資力度戰(zhàn)略地圖1、推進財務(wù)軟件升級；2、加強生產(chǎn)統(tǒng)計人員、倉儲管理人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核力度學(xué)習(xí)與成長加快職業(yè)技能培訓(xùn)穩(wěn)健落實薪酬績效考核體系大力推進制度流程建設(shè)加快信息系統(tǒng)建設(shè)貫徹執(zhí)行超匯行為規(guī)范111111人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 1 1、9 9

17、月份之前，徹底實現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)信息化月份之前，徹底實現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)信息化2 2、落實庫房標準化管理、落實庫房標準化管理3 3、強化稅務(wù)籌劃工作、強化稅務(wù)籌劃工作4 4、內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合、內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合財務(wù)部財務(wù)部20092009年度重點工作年度重點工作121212人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度經(jīng)營目標責任書及收入掛鉤公式年度經(jīng)營目標責任書及收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標年度年度 目標目標評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1稅務(wù)籌劃工作質(zhì)量優(yōu)年度15%優(yōu)良+良-中+中

18、-總經(jīng)理2財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)拖期天數(shù)0天年度10%0-行政人事部3成本核算開展和成本控制的監(jiān)督優(yōu)年度15%優(yōu)良+良-中+中-總經(jīng)理4財務(wù)工作規(guī)范性優(yōu)年度15%優(yōu)良+良-中+中-總經(jīng)理5財務(wù)人員非正常離職人數(shù)3個年度5%01234行政人事部6財務(wù)人員人均培訓(xùn)小時數(shù)30小時年度5%3028252018行政人事部7授信額度500萬年度10%500450400350-財務(wù)經(jīng)理8重點工作計劃完成率100%年度10%-100%99%98%財務(wù)經(jīng)理9資金調(diào)度、資金風(fēng)險的監(jiān)督工作完成質(zhì)量優(yōu)年度10%優(yōu)良+良-中+中-總經(jīng)理10預(yù)算工作的推進優(yōu)年度5%優(yōu)良+良-中+中-總經(jīng)理總計：100% 備注：指標選取原則遵循

19、該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。131313人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 1313人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標年度年度 目標目標評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1稅務(wù)籌劃工作質(zhì)量優(yōu)年度15%優(yōu)良+良-中+中-總經(jīng)理2財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)拖期天數(shù)0天年度10%0-行政人事部3成本核算開展和成本控制的監(jiān)督優(yōu)月度15%優(yōu)良+

20、良-中+中-總經(jīng)理4財務(wù)工作規(guī)范性優(yōu)月度15%優(yōu)良+良-中+中-總經(jīng)理5財務(wù)人員非正常離職人數(shù)3個年度5%01234行政人事部6財務(wù)人員人均培訓(xùn)小時數(shù)30小時年度5%3028252018行政人事部7授信額度500萬年度10%500450400350-財務(wù)經(jīng)理8重點工作計劃完成率100%月度10%-100%99%98%財務(wù)經(jīng)理9資金調(diào)度、資金風(fēng)險的監(jiān)督工作完成質(zhì)量優(yōu)月度10%優(yōu)良+良-中+中-總經(jīng)理10預(yù)算工作的推進優(yōu)月度5%優(yōu)良+良-中+中-總經(jīng)理總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。141414人

21、事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1分公司財務(wù)報表提交延期天數(shù)0天月度25%-0天1天2天3天財務(wù)經(jīng)理2分公司財務(wù)報表錯誤次數(shù)0次月度30%0次1次2次3次4次財務(wù)經(jīng)理3憑證收集和制作延誤次數(shù)0次月度15%-0次1次2次3次財務(wù)經(jīng)理4憑證收集和制作錯誤次數(shù)0次月度20%-0次1次2次3次財務(wù)經(jīng)理5分公司成本核算和費用控制工作完成質(zhì)量優(yōu)月度10%優(yōu)良+良

22、-中+中-財務(wù)經(jīng)理總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。151515人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1審計覆蓋率100%年度20%-100%95%90%85%審計計劃2審計金額4億年度40%4億3.8億3.5億3.3億3億財務(wù)經(jīng)理3審計差錯次數(shù)（申訴審核

23、）0次月度15%-0次1次2次3次財務(wù)經(jīng)理4審計制度和流程違規(guī)次數(shù)0次月度15%0次1次2次3次-財務(wù)經(jīng)理5專項審計報告延誤天數(shù)0天月度5%0天1天2天3天4天財務(wù)經(jīng)理6審計檔案重大遺漏項個數(shù)0個月度5%-0個1個2個3個財務(wù)經(jīng)理總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。161616人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分

24、標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1授信額度500萬年度50%500450400350-財務(wù)經(jīng)理2賬務(wù)處理的規(guī)范性優(yōu)月度20%優(yōu)良+良-中+中-財務(wù)經(jīng)理3融資資料提供延誤天數(shù)0月度15%-0天1天2天3天財務(wù)經(jīng)理4融資資料錯誤個數(shù)0月度15%0次1次2次3次5次財務(wù)經(jīng)理總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。171717人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估

25、指標目目標標值值評估評估 周期周期考考核核 權(quán)權(quán)重重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1財務(wù)報表報出延誤天數(shù)0天月度10%-0天1天2天3天財務(wù)經(jīng)理2財務(wù)報表報出的錯誤次數(shù)0次月度15%0次1次2次3次5次財務(wù)經(jīng)理3憑證和賬表審核錯誤次數(shù)0次月度20%-0次1次2次3次財務(wù)經(jīng)理4成本核算及分析質(zhì)量優(yōu)月度15%優(yōu)良+良-中+中-財務(wù)經(jīng)理5往來賬款處理質(zhì)量優(yōu)月度10%優(yōu)良+良-中+中-財務(wù)經(jīng)理6資產(chǎn)與存貨管理和監(jiān)督工作完成質(zhì)量優(yōu)月度15%優(yōu)良+良-中+中-財務(wù)經(jīng)理7銷售費用核算偏差率0月度10%-0-財務(wù)經(jīng)理8領(lǐng)導(dǎo)交辦臨時工作完成質(zhì)量優(yōu)月度5%優(yōu)良+良-中+中-

26、財務(wù)經(jīng)理總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。181818人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1總賬報表提交延誤天數(shù)0天月度15%-0天1天2天3天會計主管2總賬報表錯誤次數(shù)0次月度25%0次1次2次3次5次會計主管3應(yīng)付賬款及其它應(yīng)付款核算延誤天數(shù)0天月度

27、15%-0天1天2天3天會計主管4應(yīng)付賬款及其它應(yīng)付款核算錯誤次數(shù)0次月度15%0次1次2次3次5次會計主管5管理費用和財務(wù)費用核算延誤天數(shù)0天月度15%-0天1天2天3天會計主管6管理費用和財務(wù)費用的核算錯誤次數(shù)0次月度10%0次1次2次3次5次會計主管7金蝶軟件系統(tǒng)備份與維護工作完成質(zhì)量優(yōu)月度5%優(yōu)良+良-中+中-會計主管總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。191919人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績

28、效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1資產(chǎn)核算報表提交延誤天數(shù)0天月度10%-0天1天2天3天會計主管2資產(chǎn)核算報表錯誤次數(shù)0次月度25%0次1次2次3次4次會計主管3資產(chǎn)調(diào)撥處置違規(guī)次數(shù)0次月度20%0次1次2次3次4次會計主管4固定資產(chǎn)登記建賬存在遺漏項的次數(shù)0次月度20%-0次1次2次3次會計主管5固定資產(chǎn)登記更新延誤次數(shù)0次月度10%-0次1次2次3次會計主管6原輔料產(chǎn)成品的出入庫登記出錯次數(shù)0次月度15%-0次1次2次3次會計主管總計：100% 備注：指標選取原則遵

29、循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。202020人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1相關(guān)報表提交延誤天數(shù)0天月度25%-0天1天2天3天會計主管2相關(guān)報表錯誤次數(shù)0次月度25%0次1次2次3次5次會計主管3往來賬核算出錯次數(shù)0天月度25%-0天1天2天3天會計主管4往來憑證票據(jù)審核出錯次數(shù)

30、0次月度25%0次1次2次3次4次會計主管總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。212121人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1相關(guān)報表提交延誤天數(shù)0天月度20%-0天1天2天3天會計主管2相關(guān)報表錯誤次數(shù)0次月度20%0次1次2次3次5次會計主管3應(yīng)收賬

31、款核算準確率100%月度15%-100%95%90%85%會計主管4應(yīng)收賬款對賬按時完成率100%月度15%-100%95%90%85%會計主管5回款查收單據(jù)的審核出錯次數(shù)0次月度10%0次1次2次3次4次會計主管6簽票錯誤次數(shù)0次月度10%-0次1次2次3次會計主管7自營庫票據(jù)管理和庫存監(jiān)督工作完成質(zhì)量優(yōu)月度10%優(yōu)良+良-中+中-會計主管總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。222222人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各

32、崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1成本報表提交延誤天數(shù)0天月度20%-0天1天2天3天會計主管2成本報表數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)0次月度25%0次1次2次3次4次會計主管3成本分析報告拖期天數(shù)0天月度20%-0天1天2天3天會計主管4成本核算出錯次數(shù)0次月度25%0次1次 2次3次-會計主管5重大成本管理改進建議個數(shù)2個？月度10%3個2個1個-會計主管總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部

33、門溝通協(xié)商后確定。232323人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1稅務(wù)辦理和發(fā)票申領(lǐng)工作延誤天數(shù)0天月度35%-0天1天2天財務(wù)經(jīng)理2稅務(wù)報表提交延誤天數(shù)0天月度25%-0天1天2天3天財務(wù)經(jīng)理3稅務(wù)報表錯誤次數(shù)0次月度25%0次1次2次3次5次財務(wù)經(jīng)理4賬務(wù)處理規(guī)范性和準確性優(yōu)月度10%優(yōu)良+良-中+中-財務(wù)經(jīng)理5稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)優(yōu)月度5%優(yōu)良+良-中+中-財務(wù)經(jīng)理總計：100% 備注：指標選取原則遵循該部門當期的核心與關(guān)鍵戰(zhàn)略要點，相關(guān)目標值、考核權(quán)重以及評分標準需經(jīng)公司與該部門溝通協(xié)商后確定。242424人事代理、勞務(wù)派遣、內(nèi)訓(xùn)咨詢、企業(yè)獵頭 財務(wù)部財務(wù)部20092009年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式年度各崗位考核方案及績效收入掛鉤公式序序號號評估指標評估指標目標值目標值評估評估 周期周期考核考核 權(quán)重權(quán)重評分標準評分標準數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 來源來源120%110%100%90%70%1資金使用計劃執(zhí)