瀝青砼生產建設項目投資意向書

1、瀝青碇生產建設項目投資意向書一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx （集團）有限公司（二）公司簡介本公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企 業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏 得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實 現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx （集團）有限公司實現營業(yè)收入10156.52萬元，同比增長 28.36% （2243.88萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務瀝青輕生產及銷售收入為9631.76 萬元，占營業(yè)總收入的94.83%o根據初步統(tǒng)計測算，公司

2、實現利潤總額2369.05萬元，較去年同期相比增 長175.73萬元，增長率&01%；實現凈利潤1776.79萬元，較去年同期相比增長180.48萬元，增長率11.31%o表1:上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元10156.52完成主營業(yè)務收入萬元9631.76主營業(yè)務收入占比94.83%營業(yè)收入增長率（同比）28.36%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2243.88利潤總額萬元2369.05利潤總額增長率8.01%利潤總額增長量萬元175.73凈利潤萬元1776.79凈利潤增長率11.31%凈利潤增長量萬元180.48投資利潤率46.64%投資回報率34.98%財務內部收益率2

3、3.12%企業(yè)總資產萬元20792.89流動資產總額占比27.33%流動資產總額萬元5682.37資產負債率43.49%二、項目概況（一）項目名稱瀝青牲投資建設項目（二）項目選址xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積22911.45平方米（折合約34.35畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數52.56%,建筑容積率1.18,建設區(qū)域綠化覆蓋率 6.53%,固定資產投資強度222.05萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積22911.45平方米，建筑物基底占地面積12042.26平方米, 總建筑面積27035.51平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程21294.44平方

4、米，項目 規(guī)劃綠化面積1765.69平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計82臺（套），設備購置費2373.95萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量474851.98千瓦時，折合58.36噸標準煤。2、項目年總用水量15655.26立方米，折合134噸標準煤。3、“瀝青輕投資建設項目”，年用電量474851.98千瓦時，年總用水量 15655.26立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）59.70噸標準煤/年。達綱年 綜合節(jié)能量24.38噸標準煤/年,項目總節(jié)能率22.56%,能源利用效果良好。（a）環(huán)境保護項目符合xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術產業(yè)開發(fā) 區(qū)產業(yè)結構調

5、整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切 實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域 生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資9679.61萬元，其中：固定資產投資（固定資產投資）萬元， 占項目總投資的78.80%；流動資金2052.19萬元，占項目總投資的21.20%。（十）資金籌措該項目投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達綱年營業(yè)收入18590.00萬元，總成本費用14486.13萬元，稅金及附 加71.55萬元，利潤總額4103.87萬元，利稅總額4771.71萬元，稅后凈利潤 3077.90萬元，達綱

6、年納稅總額1693.81萬元；達綱年投資利潤率42.40%,投 資利稅率49.30%,投資回報率31.80%,全部投資回收期4.64年，提供就業(yè)職 位321個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx高新技術產 業(yè)開發(fā)區(qū)及xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)瀝青旌行業(yè)布局和結構調整政策；項目的 建設對促進xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)瀝青論產業(yè)結構、技術結構、組織結構、 產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx （集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“瀝青牲投資建設 項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx高新技術產

7、業(yè)開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展, 為社會提供就業(yè)職位321個，達綱年納稅總額1693.81萬元，可以促進xxx高 新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極 的貢獻。3、項目達綱年投資利潤率42.40%,投資利稅率49.30%,全部投資回報率 31.80%,全部投資回收期4.64年（含建設期12個月），固定資產投資回收期 4.64年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、鼓勵國際化發(fā)展?！皣H化”是制造強國必參與備的核心特征。中國制 造只有以自身之強為支撐，走出國門、走向世界、影響全球，才能成為世界之 強。要支持有條件的企業(yè)加快走出去步伐，學會利用兩種資源、兩個市場，

8、特 別是在我國經濟進入新常態(tài)的大背景下，要積極參與國際產能和裝備制造合作, 在國際競爭中擴大市場、提升競爭力。報告提出了民營企業(yè)在品牌國際競爭、 優(yōu)勢產業(yè)合參與作等方面的國際化發(fā)展方向，并圍繞國際化發(fā)展的支撐條件， 提出健全信用體系、境外投資風險防控體系、信息服務體系、融資支持體系等。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是枳極可行的。表2：主要經濟指標一覽表項目單位指標占地面積平方米22911.45折合畝數畝34.35容積率建筑系數52.56%投資強度萬元/畝222.05基底面積平方米12042.26建筑面積平方米27035.51綠化率6.53%綠化面積平

9、方米1765.69固定資產投資萬元7627.42流動資金萬元2052.19總投資萬元9679.61土建工程投資萬元1995.27設備投資萬元2373.95其它投資萬元3258.20土建工程投資占比20.61%設備投資占比24.53%其它投資占比33.66%固定資產投資占比78.80%收入萬元18590.00總成本萬元14486.13利潤總額萬元4103.87凈利潤萬元3077.90所得稅萬元1025.97增值稅萬元596.29稅金及附加萬元71.55納稅總額萬元1693.81利稅總額萬元4771.71投資利潤率42.40%投資利稅率49.30%投資回報率31.80%回收期年4.64設備數量臺（

10、套）82年用電量千瓦時474851.98年用水量立方米15655.26總能耗噸標準煤59.70節(jié)能率22.56%節(jié)能量噸標準煤24.38員工數量人321流動資金占比21.20%四、項目建設背景1、堅持改革開放，形成制造業(yè)全面開放新格局。20世紀90年代以來，在 全球制造業(yè)發(fā)展中，產品模塊化程度不斷提升，生產過程可分性日益增強，信 息技術和交通技術進步帶來交易效率顯著提髙、交易成本明顯下降，基于價值 鏈不同工序、環(huán)節(jié)的產品內分工獲得極大發(fā)展，制造業(yè)全球價值鏈分工成為國 際產業(yè)分工的主導形式。隨著新一輪科技和產業(yè)革命加速拓展、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和產 業(yè)融合日趨加快，新興工業(yè)化國家不斷提升制造業(yè)發(fā)展水平，提升

11、其在全球價 值鏈中的位置，全球價值鏈日益呈現出多極化發(fā)展的新態(tài)勢。因此，推動制造 業(yè)高質量發(fā)展，加快建設制造強國，必須加快制造業(yè)對外開放步伐，積極融入 全球價值鏈分工。改革開放40年的經驗表明，我國制造業(yè)發(fā)展所取得的成就得 益于對外開放。當前，我國經濟發(fā)展進入了新時代，實現制造業(yè)高質量發(fā)展， 更加需要擴大對外開放，形成制造業(yè)全面對外開放新格局。一方面，持續(xù)優(yōu)化 營商環(huán)境，建立健全外商投資準入前國民待遇加負面清單管理機制，切實降低 制度性交易成本，強化知識產權保護，為全球投資者營造穩(wěn)定公平透明、法治 化、可預期的營商環(huán)境；另一方面，以“一帶一路"建設為重點，引導更多中 國企業(yè)到相關國家

12、投資興業(yè)，建立高水平研發(fā)中心、制造基地和工業(yè)園區(qū)等， 推進產能合作和技術創(chuàng)新合作，實現互利共贏。2、近期，關于中國制造業(yè)競爭優(yōu)勢的分析往往與勞動力供給掛鉤，認為當前中國沿海地區(qū)勞動力供給不足和價格上升將侵蝕其成本優(yōu)勢。然而，諾丁漢 大學中國可持續(xù)發(fā)展和經濟學教授姚樹潔認為，近年來中國快速推進的基礎設 施建設成功激活了中西部地區(qū)長期被低估和閑置的土地、勞動力等自然稟賦， 這將成為支撐未來中國制造業(yè)發(fā)展的重要優(yōu)勢來源。倫敦大學烏爾里希？弗里茨 教授也認為，中國交通基礎設施的發(fā)展和改善，使制造業(yè)企業(yè)未來能夠充分享 受中西部地區(qū)的勞動力、土地等資源優(yōu)勢。各位專家的看法與英國經濟學人智 庫2014年底一

13、份關于中國制造業(yè)勞動力成本優(yōu)勢的報告觀點類似。經濟學人智 庫報告認為，到2020年，盡管中國制造業(yè)勞動力成本將繼續(xù)上升，但在中西部 省份勞動力市場影響下，中國制造業(yè)在國際上相對于發(fā)達國家和部分新興經濟 體都將保持很強的競爭力。3、“十二五”期間，我國節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、髙端裝備制 造、新能源、新材料和新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)快速發(fā)展。2015年，戰(zhàn)略 性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到8%左右，產業(yè)創(chuàng)新能力和盈利能 力明顯提升。新一代信息技術、生物、新能源等領域一批企業(yè)的競爭力進入國 際市場第一方陣，高鐵、通信、航天裝備、核電設備等國際化發(fā)展實現突破， 一批產值規(guī)模千億元以上

14、的新興產業(yè)集群有力支撐了區(qū)域經濟轉型升級。大眾 創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新蓬勃興起，戰(zhàn)略性新興產業(yè)廣泛融合，加快推動了傳統(tǒng)產業(yè)轉 型升級，涌現了大批新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式，創(chuàng)造了大量就業(yè)崗位, 成為穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生的有力支撐。五、必要性分析1、伴隨進入新常態(tài)，我國經濟增長正從高速轉向中高速，發(fā)展方式正從規(guī) 模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，結構調整正從增量擴能為主轉向 存量與增量并存的深度調整，發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉向新增長點。新常態(tài) 下“穩(wěn)增長”的潛力十分巨大，機遇也非常難得。當前，新型工業(yè)化、信息化、 城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化的“新四化”深入發(fā)展，國內市場潛力巨大，農業(yè)生產連

15、年豐收，國民儲蓄率較高，科技和教育整體水平提升，勞動力素質改善，改革 不斷深化，社會保持穩(wěn)定，這些都為我國經濟實現穩(wěn)定增長創(chuàng)造了有利條件， 開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經濟發(fā)展的好勢頭。2、推動綠色發(fā)展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核 激勵機制、生態(tài)補償機制等體制機制相對滯后；農村土地制度、財稅制度、金 融制度等制度性建設還有一些不適應的地方；一些大江大湖的流域性保護和發(fā) 展中面對很多行政壁壘，許多環(huán)保標準尚未建立這些問題，歸根結底還是 要靠改革來化解，探索多種方式、創(chuàng)新工作方法，用改革之力促綠色發(fā)展落地 生根，用綠色描繪大美中國的生動底色。3、總體來看

16、，“十二五”時期，中國經濟初步進入“新常態(tài)”的發(fā)展模式, 是經濟增長速度的“換擋期”，經濟結構的重大“調整期”，經濟增長方式轉 變的“夯實期”。承接這一經濟發(fā)展態(tài)勢，“十三五”時期中國經濟發(fā)展全面 進入“新常態(tài)”的發(fā)展軌道：經濟增長中高速“相對穩(wěn)定期”；經濟結構調整 的“深度調整期”;以創(chuàng)新驅動、綠色驅動增長為主要特征的“新增長點培育 期”；收入分配的“顯著優(yōu)化期”;以人口布局、經濟發(fā)展和資環(huán)環(huán)境承載能 力相適應格局的區(qū)域協(xié)調發(fā)展的“制度建設期和基礎夯實期”；以高效、包容、 可持續(xù)發(fā)展為特征的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的“升級期”;以創(chuàng)造價值為核心的“引 進來”與“走岀去”的綜合戰(zhàn)略，邁向全球價值鏈中高端

17、的“升值期”;以及 全面提高對外開放水平、提高參與全球治理能力的“升級期”。主要的經濟發(fā) 展目標包括以下幾個方面。六、產品規(guī)劃項目主要產品為瀝青観，根據市場情況，預計年產值18590.00萬元。七、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積22911.45平方米（折合約34.35畝），其中：凈用地面 積22911.45平方米（紅線范圍折合約34.35畝）。項目規(guī)劃總建筑面積27035.51 平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程21294.44平方米，計容建筑面積27035.51 平方米；預計建筑工程投資1995.27萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計82臺（套），設備購置費2373.95萬元。（三

18、）產能規(guī)模項目計劃總投資9679.61萬元；預計年實現營業(yè)收入18590.00萬元。八、項目選址該項目選址位于xxx髙新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。朝陽市別稱“龍城” o位于遼寧西部。遼寧省省轄市，東連遼寧中部工業(yè) 城市群，南臨渤海之濱秦皇島市，西接京、津、冀經濟圈，北依內蒙古腹地， 海陸兼?zhèn)?，交通便利，地理位置?yōu)越，是東北地區(qū)進關的重要通道，自古便有 “金朝陽，銀赤峰，拉不敗的哈達，填不滿的八溝”之稱。朝陽市是一座有1700 多年建城史的歷史文化名城，三燕古都。旅游資源豐富，有鴿子洞古人類遺址、 牛河梁紅山文化遺址、朝陽鳥化石國家地質園等旅游景區(qū)。朝陽是“中國優(yōu)秀 旅游城市”，擁有燦爛的紅山文化，被譽為

19、“世界上第一朵花綻放的地方，第 一只鳥飛起的地方” o有著“東方佛都”的稱號。九、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數52.56%,建筑容積率1.18,建設區(qū)域綠化 覆蓋率6.53%,固定資產投資強度222.05萬元/畝。表3： 土建工程投資一覽表項目單位指標投資金額占地面積平方米22911.45折合畝數畝34.35基底面積平方米12042.26建筑面積平方米27035.511995.27 萬元主體工程平方米21294.44綠化面積平方米1765.69綠化率6.53%投資強度萬元/畝222.05十、建設進度該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資5079.80萬元，占計劃投資 的52.48%

20、o其中：完成固定資產投資3358.08萬元，占總投資的66.11%；完成 流動資金投資1721.72,占總投資的33.89%。表5：項目建設進度一覽表項目單位指標完成投資萬元5079.80完成比例52.48%完成固定資產投資萬元3358.08完成比例66.11%完成流動資金投資萬元1721.72完成比例33.89%十一、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期工程項目的固定資產投資7627.42 （萬元）。表6：固定資產投資估算表項目單位指標占總投資比例項目建設投資萬元7627.4278.80%土建工程萬元1995.2720.61%一一設備購置萬元2373.9524.53%其它投資萬元3258

21、.2033.66%建設期利息萬元固定資產投資萬元7627.4278.80%（二）流動資金投資估算預計達綱年需用流動資金2052.19萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資9679.61萬元，其中：固定資產投資（固定資產投資）萬元，占項目總投資的78.80%；流動資金2052.19萬元，占項 目總投資的21.20%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工 程投資1995.27萬元，占項目總投資的20.61%；設備購置費2373.95萬元，占 項目總投資的24.53%；其它投資325&20萬元，占項目總投資的33.66%。3、總投資及其構成

22、估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=7627.42+2052.19=9679.61 （萬元）。表7 ：總投資構成估算表項目單位指標占總投資比例固定資產投資萬元7627.4278.80%項目建設投資萬元7627.4278.80%建設期利息萬元流動資金萬元2052.1921.20%總投資萬元9679.61100.00%十二、資金籌措本期工程項目投資全部由項目建設單位自籌。十三、經濟評價財務測算根據規(guī)劃，項目預計三年達產：第一年生產負荷40.00%,收入7436.00,總成本5794.45,利潤總額1641.55,凈利潤1231.16,增值稅238.52,稅金及附 加28.62,所得稅

23、410.39；第二年生產負荷75.00%,收入13942.50，總成本 10864.60,利潤總額3077.90,凈利潤2308.42,增值稅447.22,稅金及附加53.67, 所得稅769.48；第三年生產負荷100%,收入18590.00，總成本14486.13,利 潤總額4103.87，凈利潤3077.90增值稅596.29,稅金及附加71.55,所得稅 1025.97 o（一）營業(yè)收入估算本期工程項目達綱年預計每年可實現營業(yè)收入18590.00萬元。（二）達綱年增值稅估算達綱年應繳增值稅二銷項稅額進項稅額=596.29萬元。表8：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表項目單位指標營業(yè)收入萬

24、元18590.00瀝青牲（主營業(yè)務收入）萬元18590.00其它收入萬元增值稅萬元596.29稅金及附加萬元71.55（三）綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用144863萬元。（四）稅金及附加達綱年應納稅金及附加71.55萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入綜合總成本費用銷售稅金及附加+補貼收入=4103.87 （萬元）。企業(yè)所得稅二應納稅所得額x稅率=4103.87x25.00%=1025.97 （萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達綱年利潤總額（pfo）:利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成 本費用銷售稅金及附加+補貼收入=4103.87 （萬元）。2、達綱年應納企業(yè)

25、所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額x稅率=4103.87x 25.00%= 1025.97 （萬元）。3、本項目達綱年可實現利潤總額4103.87萬元，繳納企業(yè)所得稅1025.97 萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達綱年利潤總額企業(yè)所得稅 =4103.87-1025.97=3077.90 （萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達綱年投資利潤率=42.40%o（2）達綱年投資利稅率=49.30%o（3）達綱年投資回報率=31.80%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達綱年實現營業(yè)收入18590.00 萬元，總成本費用14486.13萬元，稅金及附加71.55

26、萬元，利潤總額4103.87 萬元，企業(yè)所得稅1025.97萬元，稅后凈利潤3077.90萬元，年納稅總額1693.81 萬元。表9：利潤及利潤分配表項目單位指標營業(yè)收入萬元7627.42瀝青徑增值稅萬元596.29稅金及附加萬元71.55總成本費用萬元14486.13利潤總額萬元4103.87企業(yè)所得稅萬元1025.97凈利潤萬元3077.90納稅總額萬元1693.81利稅總額萬元4103.87投資利潤率42.40%投資利潤率42.40%投資回報率42.40%四、項目盈利能力分析全部投資回收期（pt） = =4.64年（含建設期12個月）。本期工程項目全部投資回收期4.64年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明 項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收， 盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目單位指標凈利潤萬元3077.90投資利潤率4