中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0操作說明

1、中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0操作說明書中國中鐵物資管理中心陜西夢龍科技開發(fā)有限公司2015年3月目 錄第一部分：系統(tǒng)簡介第二部分：集團公司級管理員操作手冊第三部分：子分公司級管理員操作手冊第四部分：項目部材料員操作手冊第五部分：項目部工區(qū)材料員操作手冊第六部分：項目部庫管員操作手冊（條碼管理手冊）第七部分：項目部司磅員操作手冊第一部分 系統(tǒng)簡介為貫徹落實中國中鐵股份公司全面預算管理和精細化管理的要求，進一步完善物資管理信息化建設，提高現(xiàn)場物資收發(fā)及核算信息化管理水平，中國中鐵物資管理中心要求我公司對中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)進行全面升級，確定中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0、中國

2、中鐵電子商務系統(tǒng)、中國中鐵ERP系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)共用中國中鐵物資基礎平臺信息，通過物資過程控制等手段，延伸開發(fā)出條碼管理子系統(tǒng)、物資過磅影像子系統(tǒng)，實現(xiàn)物資驗收、盤點、發(fā)放的自動化，加強物資現(xiàn)場管理過程控制，實現(xiàn)現(xiàn)場物資管理實時化，滿足各級管理部門工作要求。中國中鐵物資管理系統(tǒng)實施小組成員通過四年多時間的努力，中國中鐵物資管理系統(tǒng)推廣使用已取得比較好的效果，在中國中鐵物資管理中心領導的安排下，這幾年我公司技術(shù)人員深入項目部現(xiàn)場調(diào)研分析，發(fā)現(xiàn)在中國中鐵各工程局物資管理普遍存在以下幾方面的管理難點：1、在項目部層面物資管理難點有以下幾個方面：A、項目部物資帳與實物不符，物資追溯難以建立；B、實物現(xiàn)場收

3、發(fā)不規(guī)范，發(fā)票滯后，預點收量大且不規(guī)范，造成工程成本不真實；C、地材管理問題比較多，虧損比較普遍；D、砼超耗嚴重；E、項目部物資月度需用計劃因受其他部門工作制約，不能按時編制提交；F、工程管理部門收方不及時，成本分析數(shù)據(jù)不能及時提供。2、公司層管理難點有以下幾個方面：A、因項目部不能及時提供物資需用計劃，集中采購數(shù)量難以及時報送；B、供應商數(shù)量比較大，大宗物資及戰(zhàn)略供應商集中供應物資數(shù)量難統(tǒng)計；C、以前大多采用分散式管理，管理層各種數(shù)據(jù)報表不能自動生成，各種消耗指標難以建立，不能給經(jīng)營及管理工作提供比較及時、準確的數(shù)據(jù)；D、因項目部過程控制不嚴謹，導致公司成本分析不準確，精細化管理難以實現(xiàn)。針

4、對以上公司及項目部物資管理問題，結(jié)合股份公司精細化管理要求，確定了中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0開發(fā)設計的幾個基點：1、以前期推廣使用的中國中鐵物資賬務管理系統(tǒng)為核心，更換開發(fā)語言，根據(jù)施工現(xiàn)場的需要，在項目部日常業(yè)務管理過程中，增加物資現(xiàn)場管控功能，增加輔助業(yè)務控制手段，添加中鐵物資稱重影像系統(tǒng)、中鐵物資條碼化管理系統(tǒng)、中鐵混凝土核算管理系統(tǒng)等子系統(tǒng)的閉環(huán)管理，利用比較先進的技術(shù)手段強化現(xiàn)場實物收發(fā)管理，減少人為干預，實現(xiàn)數(shù)據(jù)一次性錄入，全系統(tǒng)共享。2、在中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0版本中實現(xiàn)四大基礎資料集中統(tǒng)一管理，便于各管理層級物資數(shù)據(jù)進行逐級匯總分析，服務于各級公司物資業(yè)

5、務管理。3、以樹形結(jié)構(gòu)清晰展現(xiàn)中鐵各單位組織架構(gòu)，系統(tǒng)按股份公司、集團公司、子分公司（專業(yè)公司、管理公司）、項目部、工區(qū)五級組織模式建立，保證在中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0組織架構(gòu)符合集團公司管理實際，各種物資業(yè)務審批能夠順暢流轉(zhuǎn)。 組織架構(gòu)按四級進行設置，在每個層級都設置有相應的物資管理模塊及管理者工作頁面，兼顧不同層級的管理需求。4、規(guī)范現(xiàn)場物資管理，從基礎數(shù)據(jù)、計劃管理、合同管理、進料管理、驗收管理、收料管理、發(fā)料管理、消耗管理、庫存管理、周轉(zhuǎn)材料管理、成本管理、數(shù)據(jù)查詢與報表等12個管理環(huán)節(jié)入手，規(guī)范數(shù)據(jù)流向，并使物資業(yè)務數(shù)據(jù)受控。核算管理工號核算工隊核算5、在集團公司層面及子

6、分公司層面建立物資數(shù)據(jù)中心，實現(xiàn)跨部門、跨層級的物資數(shù)據(jù)信息共享。 6、共用中國中鐵物資基礎平臺，提供多種數(shù)據(jù)接口,進行深度集成 A: 與中國中鐵電子商務系統(tǒng)進行計劃、合同管理模塊數(shù)據(jù)交互； B: 與中國中鐵物資稱重影像系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互，實時監(jiān)控； C: 與中國中鐵條碼管理系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互，實現(xiàn)收發(fā)盤控制； D：物資發(fā)料單據(jù)與中國中鐵設備管理信息系統(tǒng)直接交互，實現(xiàn)油料、配件消耗聯(lián)動控制。 三、軟件架構(gòu)中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0在局級層面物資管理中，按四個管理層級，即集團公司、子分公司、項目部、工區(qū)四個管理層級，每個管理層級都有相應的管理模塊、工作權(quán)限、審批流程、數(shù)據(jù)報表及工作界面。其

7、中項目部管理層設置有8個一級模塊，40多個二級模塊功能結(jié)構(gòu)如下圖：四、硬件網(wǎng)絡架構(gòu)：中國中鐵物資基礎平臺由股份公司統(tǒng)一部署，中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0按各集團公司單獨部署，各集團公司現(xiàn)有計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、服務器基本能夠滿足物資管理系統(tǒng)的正常使用五、開發(fā)語言、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)：ASP.NET(E)優(yōu)點：A.編寫速度加快B.錯誤率降低C.可維護性D.層次關(guān)系清晰E.數(shù)據(jù)交換更簡單數(shù)據(jù)庫：SQL server 2008操作系統(tǒng)：WINDOWS 2008 SERVER六、系統(tǒng)特點1、穩(wěn)定性 中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0是在中國中鐵物資管理信息系統(tǒng)5.0版基礎上開發(fā)完成的，積累了

8、中國中鐵物資管理信息系統(tǒng)分散管理版、集中管理版軟件的基礎上研發(fā)而成，以前各版本中存在的很多問題在中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0中都已經(jīng)得到完善，中國中鐵物資管理信息系統(tǒng)5.0版的穩(wěn)定性經(jīng)過兩年多時間的使用，得到各使用單位項目部物資人員的一致肯定。2、先進性中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0版不僅僅是作為進、銷、存、用工具軟件，系統(tǒng)融入先進的物資管理思想和控制流程，實現(xiàn)與電子地磅、條碼智能終端設備等硬件設備的充分整合，實現(xiàn)了硬件設備與中鐵物資管理信息系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的自動交互。3、實用性中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0大批量收集項目部的使用意見和修改意見，符合中國中鐵項目部物資管理工作的

9、實際業(yè)務流程，能夠滿足項目部的合理需求，解決了項目部物資管理很多實際問題。4、易用性項目部物資管理人員受客觀條件限制，計算機的操作水平有限，在軟件操作方面以直觀、簡單，容易理解和掌握為主導，注重用戶體驗。第二部分 集團公司級管理員操作手冊集團公司管理員主要工作內(nèi)容：1、規(guī)范物資管理業(yè)務，規(guī)范物資管理制度；2、在股份公司層面統(tǒng)一材料信息、供應商信息、用料單位信息；3、按供應商、協(xié)作隊伍、材料分類統(tǒng)計查詢材料進銷存用信息；4、匯總統(tǒng)計各子、分公司數(shù)據(jù)。5、集團公司部門人員維護授權(quán)、子分公司管理員維護授權(quán)、局級指揮部人員維護授權(quán)系統(tǒng)登錄：登錄地址： http:/各局外網(wǎng)地址:端口號/例如：http:

10、/51：8080/在IE瀏覽器中輸入以上登陸地址，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到如下頁面，然后輸入登陸賬號、密碼（初始密碼：aaaaaa）、驗證進入物資系統(tǒng)V7.0。 一、中國中鐵項目管理信息系統(tǒng)V7.0組織機構(gòu)的建立中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0組織機構(gòu)調(diào)用中鐵電子采購商務平臺的組織機構(gòu)。集團公司管理員可在組織機構(gòu)管理中查看下屬三級單位（子分公司）是否全部建立；如若沒有，在中鐵電子采購平臺中申請?zhí)砑尤墕挝?。集團公司管理員在中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0組織機構(gòu)管理中，可以添加局指揮部 組織機構(gòu)，選中局這一級，點擊添加，屬性選擇指揮部，輸入指揮部的編號、名稱、簡稱，保存。

11、二、中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0中三級單位管理員的建立中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0子分公司管理員由集團公司管理員進行添加。系統(tǒng)管理-用戶管理，點擊添加，從添加框左側(cè)組織機構(gòu)中，選中分公司，右側(cè)就對應顯示中鐵電子采購平臺里面，這個分公司對應的員工信息。選中分公司管理員，確定。把人員添加到中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0的用戶管理中，在對這個用戶進行授權(quán)。選中用戶，點擊下面的添加按鈕，選擇角色、選擇權(quán)限范圍。（分公司管理員角色定義為分公司管理員；）三、信息發(fā)布管理信息發(fā)布管理設有：通知公告、管理制度、標準規(guī)范、常見問題等模塊，由集團公司指定人員和子分公司指定人員進行維護，全集團

12、公司所有材料人員都可瀏覽。四、材料價格信息管理以集團公司為單位，從項目部點收單據(jù)中獲取每項材料的實際采購價格信息，在全集團公司層面公示了所有項目部采購價格，實現(xiàn)了采購價格透明化管理。在材料信息模塊提供了按材料名稱、規(guī)格、材料分類、所在單位、所在區(qū)域等條件的價格查詢。五、施工企業(yè)物資統(tǒng)計表 在集團公司層面可按時間段統(tǒng)計各類物資的收料、發(fā)料及庫存，為領導決策提供準確數(shù)據(jù)。六、項目部數(shù)據(jù)查詢 集團公司授權(quán)用戶可按子分公司、項目部、工區(qū)等管理層級實時瀏覽各類信息、單據(jù)、統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)。七、集團公司級統(tǒng)計報表1、按工程類型統(tǒng)計：按工程類型統(tǒng)計集團公司所有項目部進銷存用2、按子分公司統(tǒng)計：按子分公司統(tǒng)計集團

13、公司所有項目部進銷存用 3、按區(qū)域統(tǒng)計：按區(qū)域統(tǒng)計集團公司所有項目部進銷存用八、集團公司級管理門戶 集團公司各部門工作人員登錄系統(tǒng)后，可直觀的瀏覽各公司、各區(qū)域、各種工程類型的材料消耗及付款情況。第三部分 子分公司級管理員操作手冊子分公司級主要業(yè)務有：1、 維護組織機構(gòu)項目信息2、 維護子分公司及項目人員信息并授權(quán)3、 匯總統(tǒng)計各項目數(shù)據(jù)，實時監(jiān)控各項目賬務。系統(tǒng)登錄：登錄地址： http:/各局外網(wǎng)地址:端口號/例如：51：8080/在IE瀏覽器中輸入以上登陸地址，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到如下頁面，然后輸入登陸賬號、密碼（初始密碼：aaaaaa）、驗證進入物資系統(tǒng)V

14、7.0。子分公司管理員新建項目及人員步驟：子分公司管理員登錄之后，需要做的工作有：把中鐵電子采購商務平臺中公司下面的項目引入到物資系統(tǒng)中；把項目人員從中鐵電子采購商務平臺中引入過來，并對其進行授權(quán)。一、V7.0物資系統(tǒng)組織機構(gòu)的引入分公司管理員登錄之后，點開系統(tǒng)管理-法人單位管理 右面顯示的就是在中鐵電子采購商務平臺中，分公司下面建立的四級單位。右鍵點擊四級單位（項目部），在彈出的框中點擊三級公司（子分公司）這一級，就把項目部引入到三級單位里（即把中鐵電子采購商務平臺中的項目部引入到V7.0物資管理系統(tǒng)中）。 在法人單位管理中引入之后，可在系統(tǒng)管理組織機構(gòu)管理中查看物資系統(tǒng)中的組織機構(gòu)。注意：

15、1、給一個項目部選擇他對應的處級單位，只能選擇一次。2、若子分公司下面的項目隸屬于子分公司下面的管理公司管理，則需要先在中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0的組織機構(gòu)中，添加管理單位，管理單位屬性為部門。管理單位添加好之后，再在法人單位管理中引入項目到管理單位下面。 如果子分公司下屬項目隸屬于局指揮部。在組織機構(gòu)管理中，選中此項目，點擊修改，選擇指揮部-保存（局提前在組織機構(gòu)里面建立好指揮部）。二、用戶管理子分公司管理員可引入股份公司主數(shù)據(jù)平臺中，對應子分公司以及下屬項目的員工信息到V7.0物資系統(tǒng)中，并對其進行授權(quán)。用戶管理，點擊添加，右側(cè)就顯示中鐵電子采購商務平臺中，本子分公司以及下屬項目的員

16、工信息。選中員工，點擊確定，就把員工引入到V7.0物資系統(tǒng)用戶里面。成為中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0的用戶。 選中要賦予角色的用戶，點擊下面的添加，選擇用戶角色、用戶權(quán)限范圍（項目部用戶角色選擇材料員）。三、價格查詢： 子分公司管理人員可以按區(qū)域、材料分類及明細、項目部等條件查詢材料采購價格信息及供應商信息。四、施工企業(yè)物資綜合統(tǒng)計表： 可按時間段匯總項目部施工企業(yè)物資綜合統(tǒng)計表形成子分公司物資綜合統(tǒng)計表。五、付欠款統(tǒng)計 根據(jù)項目部收貨及付款情況統(tǒng)計子分公司付款合計。六、子分公司領導查詢項目部單據(jù)明細：七、子分公司領導查詢項目部各種匯總數(shù)據(jù)：八、子分公司按區(qū)域統(tǒng)計材料消耗：第四部分 項

17、目部材料員操作手冊項目部物資管理是此次研發(fā)的重點，研發(fā)的軟件符合項目部人員工作習慣，符合項目部物資管理規(guī)范，解決項目部物資管理實際困難，所有數(shù)據(jù)均來自于項目部；項目從材料進場-驗收-點收-發(fā)料成本分析，建立完善的材料追朔。系統(tǒng)登陸：登錄地址： http:/各局外網(wǎng)地址:端口號/例如：51：8080/在IE瀏覽器中輸入以上登陸地址，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到如下頁面，然后輸入登陸賬號、密碼（初始密碼：aaaaaa）、驗證進入物資系統(tǒng)V7.0。1、進入物資管理系統(tǒng)后操作步驟：1、物資編碼申請表（根據(jù)需求下載）； 2、下載打印控件并正確安裝（控件分32位、64位控件）。打印控

18、件安裝：在“Internet選項”中點擊“工具”再點擊”安全”，在可信任點中添加為可信任站點（去掉HTTPS:/驗證）；點擊瀏覽器工具在點擊Internet選項在點擊安全再點擊自定義級別，將關(guān)于”Active控件”的全部啟用，在進入系統(tǒng)后點擊右上角的常用下載，下載打印控件安裝即可。瀏覽器：系統(tǒng)最佳瀏覽器配置為I8，其他操作按如下操作，I9I10瀏覽器按F12，在瀏覽器的模式中設置為兼容I8，I11建議直接在控制面板中卸載。2、基礎數(shù)據(jù) 基礎數(shù)據(jù)包括：常用供應商、常用用料單位、工號管理、常用材料、用料單管理、供應商管理。2.1、常用供應商：供應商分兩部分：股份公司注冊合格供應商；項目部因業(yè)務需要

19、增加的供應商。識別碼：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號、組織機構(gòu)代碼證號、稅務登記證號。項目部材料員可根據(jù)需用從股份公司供應商庫中下載所需供應商信息。2.2、常用用料單位由項目部材料員建立項目部常用用料單位。項目部材料員可根據(jù)需用從股份公司用料單位庫中下載所需用料單位信息。 操作步驟：A、從股份公司施工隊伍庫中選擇所需用料單位； B: 項目部材料員可修改聯(lián)系人、聯(lián)系電話。2.3、工號管理：工號管理是物資管理系統(tǒng)的基本信息，工號層級劃分必須科學、合理，工號劃分依據(jù)是項目部確定的成本核算單元，根據(jù)各單位核算水平劃分工號層級。編制發(fā)料單時必須選擇工號的最末級進行發(fā)料；成本分析時，必須輸入最末級工號的月應耗量，系統(tǒng)才能

20、自動進行成本核算及分析。工號層級如圖示（具體建幾級工號由各項目部自定）： 2.4、常用材料 常用材料是物資管理系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)，常用材料信息中的類別、庫別、計量單位等信息必須準確無誤。 下載材料之后必須先設置其庫別信息方可使用，勾選需設置庫別的材料，點擊修改庫別可實現(xiàn)批量修改。 操作步驟： A、從股份公司材料庫下載材料信息形成項目部常用材料信息。B、價格更新：按項目部規(guī)定，需要進行成本核算的材料，就必須輸入材料的預算價、投標價、責任成本價。2.7、用料單位管理 由項目部根據(jù)項目部實際需要輸入?yún)f(xié)作隊伍，協(xié)作隊伍唯一識別號為：營業(yè)執(zhí)照注冊號。在股份公司層面實現(xiàn)了協(xié)作隊伍集中管理，對于個體民工隊，可用

21、負責人身份證號代替公司營業(yè)執(zhí)照號。 操作步驟：A: 查詢用料單位用料單位全股份公司統(tǒng)一，項目部管理員可基本需要進行維護，維護前必須在系統(tǒng)中檢索是否該用料單位已經(jīng)存在。B:添加“施工隊伍”：如果用料單位庫中沒有所需信息，可添加，用料單位系統(tǒng)唯一識別號為：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊號，如果是私人施工隊，可填寫主要負責人身份證號。特別說明：用料單位只允許添加者進行編輯維護。2.8、供應商管理 供應商全股份公司統(tǒng)一，供應商由股份公司電子商務系統(tǒng)注冊合格供應商及各單位因業(yè)務需要填報的供應商兩部分組成。各單位因業(yè)務需要填報的供應商由項目部根據(jù)項目部實際采購業(yè)務輸入供應商，供應商識別號為：公司營業(yè)執(zhí)照號、組織機構(gòu)代碼

22、證、稅務登記證，在股份公司層面實現(xiàn)了供應商集中管理。供應商全股份公司統(tǒng)一，維護前必須在系統(tǒng)中檢索是否該供應商已經(jīng)存在。3、合同履約 合同履約包括：價格信息、物資采購合同及付款單。3.1、價格信息 系統(tǒng)自動歸集項目部實際采購價格，以集團公司為單位供，所有物資人員查詢、瀏覽，材料價格信息，可以時間段、物資分類、物資明細、行政區(qū)域、項目部等條件檢索。3.2、采購合同 操作步驟： A:合同信息查詢，主要查詢合同明細、合同材料明細。B:添加合同：點擊添加，輸入合同編號、合同名稱、簽訂日期、合同金額，選擇供應商，選擇材料保存，審核。C:合同附件：選擇合同，點擊下面的合同附件點擊添加附件，填寫附件名稱、描述

23、，選擇附件文件、類型，保存4、物資計劃物資計劃包括：工號主要物資總需用計劃、工號主要物資月度需用量、用料單位主要物資月度需用量、工號用量預警、主要物資限額數(shù)量總計劃表、主要物資月度需用量計劃。 4.1、工號主要物資總需用計劃 操作步驟： A:選擇計劃時間；B:選擇工號（更具需要選擇相應的工號層級）；C:計劃類型分：初始設計、變更計劃，針對同一工號所做的初始、變更會進行自動匯總累加；D:從材料庫選擇所需材料，填寫設計數(shù)量、損耗數(shù)量即可。 4.2、主要物資月需用量計劃 操作步驟： A:選擇計劃時間；B:選擇工號（更具需要選擇相應的工號層級）；C:從材料庫選擇所需材料，填寫設計數(shù)量即可。 4.3、用

24、料單位主要物資月度需用量 操作步驟： A:選擇計劃時間；B:選擇收料單位；C:從材料庫選擇所需材料，填寫設計數(shù)量即可。4.4、工號預警 工號預警是對于某個工號總需用量與實際消耗量之間的對應關(guān)系。5、進料管理 中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)V7.0強化材料員現(xiàn)場收料環(huán)節(jié)，以物資賬務管理系統(tǒng)為核心，研發(fā)物資收發(fā)條碼化管理、物資稱重影像管理系統(tǒng)，明確了材料員、庫管員、司磅員的工作職責和軟件內(nèi)容及權(quán)限，通過手持智能終端、電子地磅硬件系統(tǒng)與物資管理系統(tǒng)直接進行數(shù)據(jù)連接，規(guī)范現(xiàn)場物資管理，減少人為操作。進料管理包括：手持機進料登記、磅單管理、進料登記、驗收記錄。5.1、手持機進料登記操作步驟：A:項目部管庫

25、員通過手持機進行進料登記B:庫管員上傳進料數(shù)據(jù)到物資管理系統(tǒng)，供材料員查詢?yōu)g覽5.2、磅單管理操作步驟：A:項目部司磅員稱重，打印磅單B:司磅員上傳電子磅單到物資管理系統(tǒng)，項目部各級管理人員可查詢?yōu)g覽5.3、進料登記項目部如果沒有配備手持智能終端設備，點擊“添加”，可行項目部常用材料中選擇所需材料，完成進料登記，進料登記中的信息必須詳實、全面。進料等級的選材方式有直接選材（從本項目部常用材料庫選材）、從磅單選材（過磅系統(tǒng)生成的磅單）、從條碼選材（手持條碼終端上傳數(shù)據(jù)）、從合同選材（進料登記選擇合同之后可選擇該合同內(nèi)材料）。5.4、驗收記錄驗收記錄是針對已做過進料登記的材料進行驗收，所以選材選擇

26、的是進料登記材料，填寫材料驗收情況。點收材料來源為驗收合格材料，對于驗收合格的可分批點收。6、 直進直出功能:包括直進直出、直進直出（預點）、沖直進直出模塊。 6.1、直進直出 對于現(xiàn)場供貨商直接送料到用料單位的情況，可通過此功能快捷處理。填寫供應商、供應方式、用料單位、工號（必須選到所建工號的最末節(jié)點）供應方式、日期、發(fā)票號等信息，從驗收合格的材料明細中選擇相應材料，輸入相應材料價格信息。 保存、審核之后，會生成相應的點收、發(fā)料單。點擊該行右側(cè)藍色單號，可查看生成的相應單據(jù)。6.2、直進直出（預點） 對于不確定價格（發(fā)票未到），且有直進直出需要的材料，可通過此預點功能完成。單據(jù)需填內(nèi)容同直進

27、直出單（除發(fā)票號），保存、審核會自動生成預點單、發(fā)料單。點擊該行右側(cè)藍色單號，可查看生成的相應單據(jù)。6.3、沖直進直出對于直進直出（預點）的材料如果跟發(fā)票價格有出入，可通過此功能進行沖紅。在直進直出（預點）選擇需要沖的預點單，點擊“沖直進直出”填寫發(fā)票號、修改相應材料價格。保存會形成沖直進直出單，在該行后部會自動生成相應負發(fā)、沖預點、點收、發(fā)料單。7、收料管理n 單據(jù)管理是物資管理系統(tǒng)核心，在中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)7.0中已經(jīng)規(guī)范了物資各類單據(jù)格式。 n 項目部材料員只需要按規(guī)定整理供應商、收料單位、材料信息、工號信息、合同信息后可很便捷的編制收料單據(jù)和發(fā)料單據(jù)，編制完成后打印簽字后形成

28、原始單據(jù)，并審核后入賬。 n 各類統(tǒng)計報表、查詢統(tǒng)計、成本分析的數(shù)據(jù)均來源于收發(fā)料單據(jù)，所以單據(jù)的準確性必須得到保證。收料管理包括：調(diào)入單、收料單、預點單、沖預點單7.1、收料單收料單是物資管理系統(tǒng)的核心單據(jù)之一，單據(jù)說明如下：*供應商：從項目部常用供應商中選擇，系統(tǒng)支持供應商模糊查詢；*合同號：材料員在選擇供應商后，系統(tǒng)自動匹配該供應商的合同信息，選擇確認后系統(tǒng)自動與合同建立關(guān)聯(lián)關(guān)系；*小數(shù)位：數(shù)量、單價均按六位保留，金額按兩位保留；*單據(jù)號：單據(jù)號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生且連續(xù)，不能人為修改。*賬面價與采購價：賬面價=稅前單價+稅額，如果項目部沒有確定材料預算價，可輸入材料采購價，賬面價是系統(tǒng)關(guān)聯(lián)價

29、格，發(fā)料單、動態(tài)表、物資卡片都是以賬面價為基準而建立的。 *供應商退料：在收料單數(shù)量輸入負值即可。 操作步驟： A:查詢收料單 材料員隨時可對本月單據(jù)進行多種查詢，基本功能有添加、修改、刪除、審核、撤銷審核、打印設置等。 B:添加收料單 收料單中的供應商、供應方式、結(jié)算方式、點收形式、合同信息、庫別等必須填寫準確。選材方式： *從驗收選材：對于驗收合格的材料會自動形成一個可選材范圍，驗收合格的才能進行點收。C:審核：點收單必須及時審核，審核后的材料才能進入到實時庫存，才允許做發(fā)料單或調(diào)撥單。 D:打印設置（參數(shù)供大家參考）10行 左：180+30+20-60+50； 上：32高：450+40+

30、20+17+3； 寬：1024-348行 左：120+20； 上：30高：860-260； 寬：1024-34 E:修改收料單（調(diào)撥單、發(fā)料單、報廢單與收料單修改操作模式一致） 修改本月收料單步驟： 1、撤銷單據(jù)審核；2、修改單據(jù)明細；3、審核單據(jù) 修改往月收料單： 1、逐月撤銷動態(tài)表審核；2、撤銷單據(jù)審核；3、修改單據(jù)明細； 4、審核單據(jù)；5、逐月審核動態(tài)表7.2、調(diào)入單調(diào)入單中調(diào)入單位來源于系統(tǒng)中的組織機構(gòu)，其它相關(guān)信息與收料單信息輸入方式一致。7.3、預點單料到發(fā)票未到，需做預點收處理，預點單填寫內(nèi)容及方式與點收單一致。7.4、沖預點單預點收的材料，發(fā)票及相關(guān)手續(xù)完整后，可做沖預處理。特

31、別說明： 1、做沖預點單，選擇沖抵材料時，賬面價默認為預點收單價；2、在沖預點單采購價處填寫發(fā)票單價；3、沖預點單審核后，自動形成對應點收單；4、點收單審核后，沖預點單處理完畢。7.5、退料單8、發(fā)料管理數(shù)據(jù)報表包括：發(fā)料單、發(fā)料扣款單、內(nèi)部調(diào)撥單、外部調(diào)撥單、報廢單、廢舊物資處理。8.1、發(fā)料單發(fā)料單說明：n 1、發(fā)料單中的單號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，不允許人工修改； n 2、工號必須選擇第四級工號才允許發(fā)料； n 3、發(fā)料價系統(tǒng)默認為賬面價，材料員可根據(jù)實際情況調(diào)整發(fā)料價； n 4、如果有協(xié)作隊伍退料，數(shù)量輸入負值即可（沖紅）； n 5、發(fā)料單中的選材是指從實時庫存中選擇，如果沒有所需材料請檢查收

32、料單是否審核； n 6、發(fā)料登記對賬后可自動生成發(fā)料單。操作步驟： A：材料員可隨時按時間、單號、扣款、退料等信息查詢項目部發(fā)料單據(jù)，核帳。 B:添加“發(fā)料單”，在發(fā)料單中建立用料單位和工號關(guān)聯(lián)關(guān)系，在新物資管理系統(tǒng)中，材料可以直接發(fā)到設備臺賬中的單臺設備上，工號和用料設備兩者只能二選一，完成與用料單位的關(guān)聯(lián)。項目部材料員可根據(jù)實際業(yè)務選擇單位為扣款單據(jù)或退料單據(jù)。材料信息來源于實時庫存。7.4、內(nèi)部調(diào)撥單：1、調(diào)撥收料單位可選擇本局所有組織機構(gòu)；2、內(nèi)部調(diào)撥單審核后，自動核減賬面庫存。操作步驟： A:首先檢查組織機構(gòu)中有沒有需要調(diào)出的項目部信息，如果有，做內(nèi)部調(diào)撥；如果沒有該組織，請聯(lián)系子分

33、公司管理員增加。 B:填寫內(nèi)部調(diào)撥單信息。 C:審核、打印。7.5、外部調(diào)撥單調(diào)撥收料單位來源于常用用料單位（施工隊伍）信息庫，調(diào)出單審核后，自動核減庫存。點擊添加，選擇調(diào)入單位，修改調(diào)撥日期，輸入調(diào)撥單號，選擇調(diào)撥材料、填寫調(diào)撥材料數(shù)量，保存-審核。操作步驟： A: 調(diào)撥收料單位來源于常用用料單位（施工隊伍）信息庫。 B:填寫外部調(diào)撥單信息。 C:審核、打印。 7.6、報廢單1、需填寫報廢原因2、報廢單審核后，自動核減賬面庫存操作步驟： A:填寫報廢單，報廢日期及報廢原因必須填寫準確。 B: 審核、打印。 8、數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)報表包括：材料動態(tài)表（類別）、施工企業(yè)物資統(tǒng)計報表、動態(tài)表匯總、動態(tài)表

34、（工區(qū)）8.1、材料動態(tài)表（類別）單據(jù)操作首先要將本月收料單據(jù)審核、支出單據(jù)審核，單據(jù)審核后自動生成表格，報表應當月及時審核。報表審核后再做下月收料及支出，依此類推。如果報表已經(jīng)審核單據(jù)就不能進行審核、撤銷審核操作，如果需要撤銷單據(jù)進行修改或刪除操作或者要審核單據(jù)時，需要先將本已動態(tài)表撤銷審核后才能對單據(jù)進行操作。撤銷動態(tài)表只能按月從前向后進行撤銷。在材料動態(tài)表中點擊操作欄中撤銷審核操作依次撤銷。報表導出：報表分為按用料單位導出和按工號導出，點擊要導出動態(tài)表的月份，按需點擊上面的導出動態(tài)表明晰：8.2、施工企業(yè)物資統(tǒng)計報表施工企業(yè)物資統(tǒng)計報表統(tǒng)計的是某個時間段內(nèi)，按照類別統(tǒng)計的本期收料、發(fā)料、

35、調(diào)撥、報廢等。8.3動態(tài)表匯總匯總某個時間段內(nèi)材料的收料、發(fā)料、調(diào)撥、報廢、結(jié)存等詳細信息。8.4、動態(tài)表（工區(qū)） 按工區(qū)匯總物資消耗動態(tài)，根據(jù)工區(qū)物資消耗動態(tài)形成項目部物資消耗動態(tài)。動態(tài)表支持按工隊、工號、庫別導出功能。9、庫存統(tǒng)計庫存統(tǒng)計包括：庫存統(tǒng)計、庫存對照表9.1、庫存統(tǒng)計通過點收單、發(fā)料單、調(diào)撥單、報廢單等單據(jù)自定形成項目部物資庫存明細，庫存明統(tǒng)計可按材料分類、庫別、庫存數(shù)量、材料明細等條件進行檢索。9.2、物資卡片如果需要查看某個材料的詳細信息，雙擊材料，打開物資卡片。該物資卡片記錄該材料的詳細收料、支出、調(diào)撥情況。物資卡片是物資賬務系統(tǒng)的基礎，形成物資卡片的信息有：材料編號、名

36、稱、規(guī)格、單位、條碼、賬面價、生產(chǎn)廠家、批號、備注。9.3、庫存對照表 以月為周期，通過手持智能終端進行盤點形成的實物盤點庫存、手持智能終端實時庫存（進料登記發(fā)料登記）、賬面庫存對照表10、查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計包括：收料綜合統(tǒng)計、按供應方式統(tǒng)計、支出綜合統(tǒng)計、用料單位核算表、供應商匯總10.1、收料綜合統(tǒng)計可按照查詢條件時間段、供應方式、點收形式、結(jié)算方式、單號、合同號、車號、發(fā)票號以及供應商，分別查詢單據(jù)明細、材料匯總統(tǒng)計、單據(jù)匯總、供應單位匯總、按材料類別匯總、庫別匯總。明細查詢： 查詢單據(jù)中的每項材料明細匯總統(tǒng)計：匯總所有單據(jù)中的材料明細單據(jù)匯總：按時間段匯總供應商供貨單據(jù)庫別匯總：按時間段

37、匯總供應商每項庫別物資供貨情況10.2、支出綜合統(tǒng)計可按照時間段、支出形式來查詢明細查詢、匯總統(tǒng)計、單據(jù)匯總、按用料單位匯總、按工號匯總、按材料內(nèi)別匯總、按庫別匯總10.3按供應單位統(tǒng)計點擊按供應單位統(tǒng)計，顯示的是開累供應商供貨統(tǒng)計；也可點擊供應商，查看該供應商開累供貨情況；10.4、用料單位核算表 按月匯總各用料單位在施工工號上的物資消耗情況及開累消耗情況，是項目部成本例會的統(tǒng)計分析報表。10.5、供應商統(tǒng)計 詳細統(tǒng)計供應商每筆供貨的價格、數(shù)量情況。*甲供材料甲供材料模塊只是針對加工類材料的數(shù)量的簡單記錄，不參與庫存的核算。A進料單B.發(fā)料單C.庫存11、周轉(zhuǎn)材料單據(jù)周轉(zhuǎn)材料管理分：自有周轉(zhuǎn)

38、材料管理、周轉(zhuǎn)材料租賃管理兩種類型，周轉(zhuǎn)材料租賃管理模塊還在研發(fā)中，現(xiàn)有單據(jù)以項目部自有周轉(zhuǎn)材料管理為主，以自有周轉(zhuǎn)材料攤銷費用管理為主。周轉(zhuǎn)材料攤銷按工期攤銷法和工程量攤銷兩種模式計費，通過攤銷規(guī)則確定攤銷單價，通過攤銷單確定每個核算周期的攤銷費。周轉(zhuǎn)材料單據(jù)包括：收料單、調(diào)入單、攤銷規(guī)則、攤銷單、調(diào)出單、報廢單、讓售單11.1、收料單：項目部新購周轉(zhuǎn)材料必須填寫周轉(zhuǎn)材料收料單。操作步驟： A:瀏覽、查詢周轉(zhuǎn)材料收料單及單據(jù)明細，便于材料員月末核帳。 B:添加周轉(zhuǎn)材料收料單，在收料單中必須明確每項材料的攤銷方式，數(shù)量、單價、備注等信息。 C：單據(jù)審核后入賬、打印。11.2、調(diào)入單：從其它項目

39、部調(diào)入的周轉(zhuǎn)材料必須填寫周轉(zhuǎn)材料調(diào)入單。 操作步驟： A:瀏覽、查詢周轉(zhuǎn)材料調(diào)入單及單據(jù)明細，便于材料員月末核帳。 B:添加周轉(zhuǎn)材料調(diào)入單，在調(diào)入單中必須明確每項材料的攤銷方式，數(shù)量、單價、備注等信息。11.3、攤銷規(guī)則操作步驟： A: 瀏覽、查詢周轉(zhuǎn)材料攤銷規(guī)則，查詢攤銷單價。 B:添加攤銷規(guī)則，項目部新購或調(diào)入的周轉(zhuǎn)材料必須編制攤銷規(guī)則。攤銷規(guī)則及攤銷單價：11.4、攤銷單操作步驟： A: 周轉(zhuǎn)材料攤銷只能對做過周轉(zhuǎn)材料攤銷規(guī)則的材料進行攤銷。點擊添加，選擇材料-確定，輸入該材料本月攤銷的金額，保存-審核。11.5、調(diào)出單操作步驟：A: 周轉(zhuǎn)材料做過攤銷之后，就可以做調(diào)撥。點擊添加，選擇要

40、調(diào)入的單位，選材，輸入調(diào)撥數(shù)量和調(diào)出單價，保存-審核。調(diào)出單選材只能是選擇已經(jīng)做過攤銷的周轉(zhuǎn)材料。11.6、報廢單操作步驟： A: 點擊添加，選擇要報廢的材料，輸入報廢數(shù)量，報廢單價以及報廢原因，保存審核。報廢選材只能是選擇已經(jīng)做過攤銷的周轉(zhuǎn)材料11.7、讓售單操作步驟： A: 大宗材料讓售單是從報廢材料中選擇材料；部分廢料讓售無法逐一對應，需按批次讓售，就當為一批材料，給一個總金額，從材料庫中選擇廢料讓售。12、周轉(zhuǎn)材料查詢統(tǒng)計周轉(zhuǎn)材料查詢統(tǒng)計：收料綜合統(tǒng)計、攤銷綜合統(tǒng)計12.1、收料綜合統(tǒng)計周轉(zhuǎn)材料收料綜合統(tǒng)計，可查詢某個供應商的供貨情況，也按照時間段、收料單號、材料編碼、名稱和規(guī)格型號進

41、行查詢，12.2、攤銷綜合統(tǒng)計攤銷綜合統(tǒng)計，統(tǒng)計的是某個時間段內(nèi)的攤銷情況；也按查詢某個單據(jù)、材料、的攤銷情況。13、周轉(zhuǎn)材料動態(tài)表 周轉(zhuǎn)材料動態(tài)表統(tǒng)計每個月的周轉(zhuǎn)材料收入（上月結(jié)存、本月收入、本月調(diào)出）、本月支出（本月攤銷、報廢、讓售）情況，點擊月份，可查看本月的動態(tài)表詳細13.1、動態(tài)表明細 根據(jù)周轉(zhuǎn)材料各項單據(jù)自動生成本月周轉(zhuǎn)材料動態(tài)。周轉(zhuǎn)材料動態(tài)表可按月份、材料明細等進行查詢?yōu)g覽。13.2、周轉(zhuǎn)材料庫存明細周轉(zhuǎn)材料庫存明細記錄的是本項目周轉(zhuǎn)材料庫存情況，13.3、周轉(zhuǎn)材料物資卡片 在周轉(zhuǎn)材料庫存明細上雙擊鼠標，即可瀏覽周轉(zhuǎn)材料物資卡片 形成周轉(zhuǎn)材料物資卡片的參數(shù)有：物資編號、名稱、規(guī)格

42、、單位、條碼、原始單價、備注、殘值率。14、成本分析 項目部材料成本分析以月為分析周期，主要分析價差和量差，價差主要分析采購單價與預算價、投標價、責任成本價的價差；量差有兩種分析方法，一是分析工隊應耗數(shù)量與實際使用量之間的差異，二是分析工號上設計用量與實際使用量之間的差異。成本分析包括：價格分析、用料單位月應耗量、工號月應耗量、用料單位當月分析、工號當月分析、用料單位階段分析、工號階段分析14.1、價格分析分析某時間段內(nèi)采購單價與預算價、投標價、責任成本價的價差；14.2、用料單位當月分析 以月為周期，統(tǒng)計分析用料單位主要材料應耗量與實耗量之間的偏差，及開工至今用料單位主要材料應耗量與實耗量之

43、間的偏差。14.3、工號當月分析以月為周期，統(tǒng)計分析工號設計量與實耗量之間的偏差，及開工至今工號主要材料應耗量與實耗量之間的偏差。14.4、用料單位階段分析設定核算周期，統(tǒng)計分析用料單位主要材料應耗量與實耗量之間的偏差，及開工至今用料單位主要材料應耗量與實耗量之間的偏差。14.5、工號階段分析設定核算周期，統(tǒng)計分析工號設計量與實耗量之間的偏差，及開工至今工號主要材料應耗量與實耗量之間的偏差。第五部分 項目部工區(qū)材料員操作手冊工區(qū)材料員以現(xiàn)場物資收發(fā)為主，功能比較簡單，基礎數(shù)據(jù)（供應商、用料單位、材料信息、工號信息）與項目部共用，工區(qū)材料員不能進行增刪改維護。一、進料登記列表操作步驟：A:庫管員

44、通過手持智能終端進行進料登記B:庫管員上傳手持智能終端中的進料登記數(shù)據(jù)到物資管理系統(tǒng)后，形成進料登記列表，如下圖,二、進料登記項目部如果沒有配備手持智能終端設備，點擊“添加”，可行項目部常用材料中選擇所需材料，完成進料登記，進料登記中的信息必須詳實、全面。三、驗收記錄驗收記錄是針對已做過進料登記的材料進行驗收，所以選材選擇的是進料登記材料，填寫材料驗收情況。四、收料單收料單是物資管理系統(tǒng)的核心單據(jù)之一，單據(jù)說明如下：*供應商：從項目部常用供應商中選擇，系統(tǒng)支持供應商模糊查詢；*合同號：材料員在選擇供應商后，系統(tǒng)自動匹配該供應商的合同信息，選擇確認后系統(tǒng)自動與合同建立關(guān)聯(lián)關(guān)系；*小數(shù)位：數(shù)量、單

45、價均按四位保留，金額按兩位保留；*單據(jù)號：單據(jù)號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生且連續(xù)，不能人為修改。*賬面價與采購價：賬面價是按預算價輸入，如果項目部沒有確定材料預算價，可輸入材料采購價，賬面價是系統(tǒng)關(guān)聯(lián)價格，發(fā)料單、動態(tài)表、物資卡片都是以賬面價為基準而建立的。 *供應商退料：在收料單數(shù)量輸入負值即可。 操作步驟： A:查詢收料單 材料員隨時可對本月單據(jù)進行多種查詢，基本功能有添加、修改、刪除、審核、撤銷審核、打印設置等基本操作。 B:添加收料單 收料單中的供應商、供應方式、結(jié)算方式、點收形式、合同信息、庫別等必須填寫準確。選材方式： *選材：從常用材料中選擇材料 *從進料登記選材：如果材料員做了進料登記，系

46、統(tǒng)會自行形成進料登記庫。 *從磅單選材：司磅員與材料員完成電子磅單對賬后，系統(tǒng)自動形成磅單材料庫，項目部材料員從磅單中選材后做點收單，系統(tǒng)自動與電子磅單建立對應關(guān)系。 *從條碼選材：材料員對庫管員上傳的進料登記信息進行審核后，系統(tǒng)自動形成條碼材料信息，項目部材料員從條碼信息中選材后做點收單，系統(tǒng)自動與條碼建立對應關(guān)系。C:審核：點收單必須及時審核，審核后的材料才能進入到實時庫存，才允許做發(fā)料單或調(diào)撥單。 D:打印設置（參數(shù)供大家參考）10行 左：180+30+20-60+50； 上：32高：450+40+20+17+3； 寬：1024-348行 左：120+20； 上：30高：860-260；

47、 寬：1024-34 E:修改收料單（調(diào)撥單、發(fā)料單、報廢單與收料單修改操作模式一致） 修改本月收料單步驟： 1、撤銷單據(jù)審核；2、修改單據(jù)明細；3、審核單據(jù) 修改往月收料單： 1、逐月撤銷動態(tài)表審核；2、撤銷單據(jù)審核；3、修改單據(jù)明細； 4、審核單據(jù)；5、逐月審核動態(tài)表五、發(fā)料登記列表操作步驟： A:庫管員通過無線網(wǎng)絡導入手持智能終端中的發(fā)料登記數(shù)量后在物資管理系統(tǒng)中形成“發(fā)料登記列表”，也可導入文件，形成“發(fā)料登記列表”。 B: “發(fā)料登記列表”可按時間段、用料單位進行查詢統(tǒng)一。六、發(fā)料登記操作步驟： A:添加“發(fā)料登記”：用料單位、工號、時間等信息填寫準確后，從“發(fā)料登記列表”中選擇所需

48、材料，發(fā)料登記中材料沒有價格信息。 B:審核“發(fā)料登記” C:對“發(fā)料登記列表”進行對賬，關(guān)聯(lián)材料價格。七、發(fā)料單發(fā)料單說明：n 1、發(fā)料單中的單號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，不允許人工修改； n 2、工號必須選擇第四級工號才允許發(fā)料； n 3、發(fā)料價系統(tǒng)默認為賬面價，材料員可根據(jù)實際情況調(diào)整發(fā)料價； n 4、如果有協(xié)作隊伍退料，數(shù)量輸入負值即可（沖紅）； n 5、發(fā)料單中的選材是指從實時庫存中選擇，如果沒有所需材料請檢查收料單是否審核； n 6、發(fā)料登記對賬后可自動生成發(fā)料單。操作步驟： A：材料員可隨時按時間、單號、扣款、退料等信息查詢項目部發(fā)料單據(jù)，核帳。 B:添加“發(fā)料單”，在發(fā)料單中建立用料單位

49、和工號關(guān)聯(lián)關(guān)系，在新物資管理系統(tǒng)中，材料可以直接發(fā)到設備臺賬中的單臺設備上，工號和用料設備兩者只能二選一，完成與用料單位的關(guān)聯(lián)。項目部材料員可根據(jù)實際業(yè)務選擇單位為扣款單據(jù)或退料單據(jù)。材料信息來源于實時庫存。八、材料動態(tài)表單據(jù)操作首先要將本月收料單據(jù)審核、支出單據(jù)審核，單據(jù)審核后自動生成表格，報表應當月及時審核。報表審核后再做下月收料及支出，依此類推。如果報表已經(jīng)審核單據(jù)就不能進行審核、撤銷審核操作，如果需要撤銷單據(jù)進行修改或刪除操作或者要審核單據(jù)時，需要先將本已動態(tài)表撤銷審核后才能對單據(jù)進行操作。撤銷動態(tài)表只能按月從前向后進行撤銷。在材料動態(tài)表中點擊操作欄中撤銷審核操作依次撤銷。報表導出：報

50、表分為按用料單位導出和按工號導出，點擊要導出動態(tài)表的月份，按需點擊上面的導出九、庫存統(tǒng)計庫存統(tǒng)計包括：庫存統(tǒng)計、庫存對照表9.1、庫存統(tǒng)計通過點收單、發(fā)料單、調(diào)撥單、報廢單等單據(jù)自定形成項目部物資庫存明細，庫存明統(tǒng)計可按材料分類、庫別、庫存數(shù)量、材料明細等條件進行檢索。9.2、物資卡片如果需要查看某個材料的詳細信息，雙擊材料，打開物資卡片。該物資卡片記錄該材料的詳細收料、支出、調(diào)撥情況。物資卡片是物資賬務系統(tǒng)的基礎，形成物資卡片的信息有：材料編號、名稱、規(guī)格、單位、條碼、賬面價、生產(chǎn)廠家、批號、備注。十、查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計包括：收料綜合統(tǒng)計、按供應方式統(tǒng)計、支出綜合統(tǒng)計、按工號統(tǒng)計、按供應單位統(tǒng)

51、計、用料單位核算表、供應商統(tǒng)計10.1、收料綜合統(tǒng)計可按照查詢條件時間段、供應方式、點收形式、結(jié)算方式、單號、合同號、車號、發(fā)票號以及供應商，分別查詢單據(jù)明細、材料匯總統(tǒng)計、單據(jù)匯總、供應單位匯總、按材料類別匯總、庫別匯總。10.2、按供應方式統(tǒng)計統(tǒng)計每個月按照甲供、甲控、局集采、子集采、自購的收料情況10.3、支出綜合統(tǒng)計可按照時間段、支出形式來查詢明細查詢、匯總統(tǒng)計、單據(jù)匯總、按用料單位匯總、按工號匯總、按材料內(nèi)別匯總、按庫別匯總10.4按工號統(tǒng)計點擊按工號統(tǒng)計，顯示所有工號的收料情況；也可點擊具體的工號，查看該工號在這個月份的收料情況10.5按供應單位統(tǒng)計點擊按供應單位統(tǒng)計，顯示的是開累

52、供應商供貨統(tǒng)計；也可點擊供應商，查看該供應商開累供貨情況；10.6、用料單位核算表 按月匯總各用料單位在施工工號上的物資消耗情況及開累消耗情況，是項目部成本例會的統(tǒng)計分析報表。第六部分 項目部庫管員操作手冊（條碼管理手冊）（七局不用）一、使用條碼管理系統(tǒng)想解決幾個問題：1、規(guī)范物資管理業(yè)務流程，規(guī)范現(xiàn)場材料員進料登記、發(fā)料登記工作； 2、賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源于手持機，做到帳與實物相符； 3、條碼編碼規(guī)則按“年月日時分秒”設置，條碼具有唯一性，以條碼為基礎建立物資追溯； 4、實物進出清晰，盤點簡單； 5、成本分析數(shù)據(jù)準確，為領導提供輔助決策。二、 條碼管理系統(tǒng)工作流程三、智能手持終端設備組成3.1、中鐵項目部智能手持終端包括兩臺設備： 主要鍵位功能說明 條碼打印機 電源鍵：長按開機或關(guān)機； 功能鍵：長按23秒可切換打印機各功能，切換到對應功能按送紙鍵確認； 送紙鍵：按住送紙； 紙倉開關(guān)鍵：開關(guān)紙倉，往箭頭所示方向推可開啟紙倉； 手持終端 電源鍵：長按開機或關(guān)機，開機時電源左側(cè)狀態(tài)燈為綠色； 掃描鍵：掃描條碼信息，手持機頭對準條碼（1520cm為宜），按 下左右任一掃描鍵即可開啟掃描頭； 輸入切換鍵：切換數(shù)字、字母大小寫； *兩臺設備通過藍牙進行互連 條碼打印機按住功能鍵，切換至清除藍牙綁定，按走紙鍵進行確認。手持終端以 admin賬號登陸，進入設置打印機搜索打印機，待兩臺設