20XX年會計下半年工作計劃

1、20XX年會計下半年工作計劃時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入 20XX年7月份，回顧上半年，財 務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦 予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20XX年度下半年的會計工作作出如下計劃：一、增時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入 20XX年7月份，回顧上半年， 財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司 賦予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20XX年度下半年的會計工作作出如下計劃：一、增強財務(wù)監(jiān)督職能。在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理 制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。 在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制

2、度執(zhí) 行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使 有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金， 充分發(fā)揮資金利用效率。1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制 度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的 分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié) 算網(wǎng)絡(luò)；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。 庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和 各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目 在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強對

3、公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公 司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。 為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還 舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件 優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到 期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平 臺。三、加強會計核算工作。目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ) 上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手 工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的 計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)

4、等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始 票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、 自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財 務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人 員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工 作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部 門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌 劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo) 層決策提供可靠依據(jù)。四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究 稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，

5、全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī) 的研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別 關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面 的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)。財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部 門，要求能夠隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策 依據(jù)。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足 公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯 偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜 合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí) 財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理意識等 對財務(wù)全體人員十分必

6、要。綜上，下半年將通過每周部門工 作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的 方式對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié) 構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的 復(fù)合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作。下半年，為完成集團公司本年度目標(biāo)任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅 的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。2、加強公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計檔 案，對每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細登記， 做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅信 "辦法總比困難多"，通 過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財務(wù)部下半年 的工作重點也是難點。4、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則，分 別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲 方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取