2018年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文

1、2018年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文2018年財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配 合、財(cái)務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo)， 積極開展財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理 為重點(diǎn)，安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)為契機(jī)，有序地完成了各 項(xiàng)工作。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20XX年的工 作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、做好經(jīng)營預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù)1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引， 落實(shí)公司競爭戰(zhàn)略，強(qiáng)化成本控制，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。推 進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化, 著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實(shí)際及計(jì)劃情況對財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果 及現(xiàn)金流的影響。通過財(cái)務(wù)指

2、標(biāo)的比較分析和預(yù)測，為公司積極參與直購 電、碳排放交易等有關(guān)市場競價(jià)業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)支持平臺，同 時(shí)對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。2、*財(cái)務(wù)部較好地完成公司20XX年度經(jīng)營業(yè)績考核的 申報(bào)工作，通過申報(bào)、考核工作，充分反映公司財(cái)務(wù)狀況、 經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況，公司 20XX年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)。二、加強(qiáng)公司資金管理，積極籌措營運(yùn)資金1、通過合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情 況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的 借款本金合計(jì)52, 002、50萬元，相比原還款計(jì)劃減少借款 利息1, 353> 67萬元。2、近年環(huán)保

3、壓力增大，脫硝項(xiàng)目、脫硫設(shè)施升級改造、 濕式除塵改造等大型資本性項(xiàng)目相繼實(shí)施，碳排放放額度的 競購，排污費(fèi)用的漲價(jià)，無一不對公司營運(yùn)資金造成巨大壓 力，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為 重中之重。與此同時(shí)，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹(jǐn)慎放貸，利 率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款 利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動(dòng)資金循環(huán)借款，滿 足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時(shí)合理運(yùn)用各種資金來源，降低籌資 成本，防止資金沉淀及供給不及時(shí)，從而提高資金管理效益, 降低資金成本，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值管理，國有資產(chǎn)保值增值1、根據(jù)*集團(tuán)公司批復(fù)的3、4號機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)

4、告，對2307張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類、整理、核實(shí)，完成 卡片導(dǎo)入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的工作，落實(shí)責(zé)任管理部門/分部。 此舉標(biāo)志著3、4號機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算工作全面完成。2、根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn), 完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價(jià)值歸集制度，夯實(shí)資產(chǎn)計(jì)價(jià)基 礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點(diǎn)及缺失點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)，真正 做到明晰權(quán)責(zé)，落實(shí)責(zé)任。3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)部牽頭 完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報(bào)廢物資處置的資產(chǎn) 評估工作，及時(shí)向*集團(tuán)公司和省國資委上報(bào)備案。4、啟動(dòng)1-4號機(jī)組脫硫改造報(bào)廢固定資產(chǎn)工作，目前 資產(chǎn)報(bào)廢鑒證報(bào)告的稅局備案及資產(chǎn)評估報(bào)告的*批復(fù)工 作正在

5、進(jìn)行中。5、參與了物資倉庫搬遷工作，財(cái)務(wù)人員全程監(jiān)督盤點(diǎn) 下架物資。四、強(qiáng)化保險(xiǎn)管理工作，完善保險(xiǎn)索賠機(jī)制1、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求，修訂了保 險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、建立了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投保及索賠情況表及社 保及工會(huì)保障計(jì)劃情況統(tǒng)計(jì)表等臺帳。通過三次元素審查 及自我評價(jià)，不斷查找差距并推動(dòng)其完善。2、制定20XX-20XX年度機(jī)組保險(xiǎn)方案，充分利用公司良好的營運(yùn)業(yè)績和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，比上年度減少年度保險(xiǎn)費(fèi) 用200萬元，下降17%。3、積極跟進(jìn)保險(xiǎn)理賠案件，每周盤點(diǎn)保險(xiǎn)工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進(jìn)度，今年共收到保險(xiǎn)賠 款420萬元。五、加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，依法進(jìn)行稅務(wù)工作1、依法完成稅務(wù)申

6、報(bào)工作，做到按時(shí)申報(bào)、稅額準(zhǔn)確。 截至20XX年11月，實(shí)際上繳稅收3、77億元。2、20XX年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試 點(diǎn)范圍，本年財(cái)務(wù)部在合同審批過程中，重點(diǎn)關(guān)注符合“營 改增”業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，對合同稅費(fèi)條款提出要求或建議， 節(jié)約公司成本。3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務(wù)局對我公司20*年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財(cái) 務(wù)人員積極配合，完成稅局檢查工作。六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，團(tuán)結(jié)高效完成工作人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素，也是財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)構(gòu)建 的主要力量。由于財(cái)務(wù)編制和工作安排方案，20XX年是財(cái)務(wù) 部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗(yàn)的一年。面對這些無法立時(shí) 解決

7、的問題，財(cái)務(wù)部及時(shí)調(diào)整工作思路，精細(xì)開發(fā)存量，深 挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團(tuán)隊(duì)。七、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，財(cái)務(wù)部以此為 契機(jī)，重新審視財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情 況，以加強(qiáng)公司內(nèi)部控制為目標(biāo)，修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn) 等9個(gè)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程，明晰工作內(nèi)容, 為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。八、注重財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)，認(rèn)真做好常規(guī)工作1、財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)稅法規(guī)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。 在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會(huì)計(jì)處理環(huán) 節(jié)，財(cái)務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作，認(rèn)真執(zhí)行公司 的各項(xiàng)規(guī)章制度，保證了會(huì)計(jì)信息的及

8、時(shí)性、完整性及準(zhǔn)確 性。2、及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)報(bào)表。按照國資委、*集團(tuán)的要求， 財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn)，遇有國家法定假日各會(huì)計(jì)也放棄休息 主動(dòng)加班，保時(shí)保質(zhì)完成報(bào)表的編制，順利完成年度財(cái)務(wù)決 算工作，并榮獲*集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作二等獎(jiǎng)。3、規(guī)范財(cái)務(wù)檔案管理。財(cái)務(wù)部按照國家檔案管理以及 會(huì)計(jì)檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財(cái) 稅基礎(chǔ)資料。展望20XX年，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷 被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價(jià) 上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利 空間受限，經(jīng)營管理壓力倍增。在此機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻, 我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場中開

9、創(chuàng)新局面。20XX年設(shè)想：1、推行全面預(yù)算管理，實(shí)行成本費(fèi)用精細(xì)化管控。嚴(yán) 格控制下達(dá)的成本費(fèi)用指標(biāo)，強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本管理法，推行以 節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理, 以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理，編制中期預(yù)算，初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng) 和經(jīng)營量化指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)的互動(dòng)，通過滾動(dòng)預(yù)算，提高預(yù)算 的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。2、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，爭取優(yōu)惠貸款條件, 降低融資費(fèi)用，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基 建工程資金計(jì)劃，合理安排用款，組合、運(yùn)用各種資金來源, 滿足生產(chǎn)運(yùn)營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及 供給不及時(shí)。3、健全保險(xiǎn)索賠機(jī)制，完善保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，增訂3、4 號機(jī)組財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時(shí)需加強(qiáng) 與各保險(xiǎn)有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險(xiǎn)顧問、公司的 外部協(xié)調(diào)，加快保險(xiǎn)索賠進(jìn)度。4、積極參與直購電競價(jià)上網(wǎng)、碳交易等工作，建立售 電