NC系統(tǒng)操作手冊(采購管理)V3.0

1、采購管理操作手冊第一章、使用說明1.1、適用對象本手冊的適用對象為各公司所涉及到 NC管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“本 系統(tǒng)”采購業(yè)務的操作員。使用本系統(tǒng)的操作員應當熟悉本崗位工作流程，具 有日常辦公應用計算機系統(tǒng)的一般技能，并經(jīng)過本系統(tǒng)的操作培訓且合格者。1.2、業(yè)務流程說明根據(jù)對現(xiàn)有采購業(yè)務分析及未來組織架構及業(yè)務職能調(diào)整后對采購業(yè)務 的規(guī)劃，設置了如下五種采購業(yè)務流程。詳細描述如下：1、電站項目工程物資外部采購流程統(tǒng)一由對外采購電站相關工程物資時使用本業(yè)務流程2、固定資產(chǎn)外部采購流程各公司直接購買物資作為固定資產(chǎn)時使用該流程廣一 13、辦公用品外部采購流程各公司購買辦公用品時使用該流程4、工程

2、、勞務采購流程由采購工程分包、勞務類（如綠化、保潔等）時使用本流程（EPC合同包含施工、設計、材料等也適用該流程）5、采購退貨流程主要包括沒有采購入庫的退貨流程和已經(jīng)采購入庫且發(fā)票結算，開紅字 發(fā)票進行退貨的流程第二章、電站項目工程物資外部采購流程操作說明2.1、電站項目工程物資外部采購流程圖2.2、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點，通過【新增】一【自制】按鈕，生成采購訂單。操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購訂單維護】一【新增】一【自制】 填寫采購訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保存】采購訂單上面注意以下信息：米購組織：發(fā)生米購業(yè)務的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)

3、采購等供應商：按實際選擇采購供應商。采購員：按實際維護采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量< 1原幣含稅單價：根據(jù)實際情況維護對應物料的采購含稅單價。上傳采購合同附件系點擊【附件管理】一【上傳附件】一選擇需要關聯(lián)的采購合同，點擊【打開】， 上傳完畢在附件操作界面下可以進行附件的刪除，下載，移動等操作付款計劃在采購訂單維護界面錄入付款協(xié)議采購訂單審批后，可以通過【關聯(lián)功能】一【付款計劃】，查詢采購訂單的付款 計劃在采購付款計劃界面，可通過【付款】節(jié)點，直接跳轉(zhuǎn)付款單錄入2.3、到貨單在【到貨單維護】節(jié)點，通過【新增】一【采購訂單】按鈕

4、，參照采購訂單生成 到貨單。操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【到貨單維護】一【新增】一【采購訂單】在彈出的采購訂單的篩選界面上面確認查詢條件，過濾到貨的采購訂單。注意篩選條件上面的以下內(nèi)容：收貨庫存組織：收貨單位的庫存組織。訂單日期：下采購訂單的日期范圍。收貨倉庫：選擇到貨單物料進入的倉庫在采購訂單生成到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采購訂單，點擊【確定】生成到貨單。在采購到貨單上面確認好本次到貨的數(shù)量、收貨倉庫，點擊【保存】一【審批】 按鈕，到貨單生效。2.4、采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點，通過【新增】一【到貨單】按鈕，參照到貨單生 成采購入庫單。操作步驟：【供應鏈】一【庫存管理

5、】一【采購入庫】一【新增】一【到貨單】在到貨單的篩選界面上，選擇相關篩選條件，篩選條件確認后點擊【確定】按鈕。 在篩選條件上面注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實際收貨的組織。到貨日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。在到貨單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單，勾選后點擊確定生產(chǎn)采購入庫單。在庫存采購入庫單的界面上維護好入庫的相關信息后點擊【保存】【簽字】按鈕。在維護采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：倉庫：倉庫管理員根據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。（如果到貨單上面存在倉歡迎閱讀庫信息，默認到貨單上的倉庫信息）實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽

6、 字按鈕會為灰色不能簽字。2.5、暫估（系統(tǒng)自動暫估）庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應付和暫估成本。2.6、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參照 采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購發(fā)票維護】一【新增】一【采購 入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結算財務組織：選擇實際結算財務組織。入庫日期：根據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單， 點擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上，確認發(fā)票的數(shù)量、無稅

7、金額、價稅合計確認無誤后在 系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。2.7、采購結算（系統(tǒng)自動結算）采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結算，沖減暫估應付和暫估成本，形成正式的應付和 成本。2.8、采購付款單采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或者參照【應付單】生成采 購付款單。歡迎閱讀操作步驟：【財務會計】一【應付管理】一【付款單錄入】一【新增】一【自制】 或者【應付單】自制付款單，在付款單界面上維護付款的相關信息。 點擊【保存】【審批】按鈕。 在付款單上面確認財務組織、供應商信息、付款金額。參照應付單生成付款單，在應付單的查詢界面確認相關信息點擊確定。在篩選界面上注意一下

8、內(nèi)容：應付財務組織：選擇實際應付組織。單據(jù)日期：注意選擇需要付款的應付單日期范圍。在應付單生成付款單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要付款的應付單，點擊確定后生成付款 單。在付款單上，確認付款的金額。確認無誤后點擊【保存】、【審批】按鈕。2.9、采購暫估單，采購發(fā)票，付款單生成憑證”' I 'l 打開【單據(jù)生成】節(jié)點點擊【查詢】，輸入查詢條件，點擊【確定】選擇對應的單據(jù)點擊【生成】，確認憑證無誤，點擊【保存】I i /y 暫估憑證沖銷暫估并生成正式應付憑證付款憑證2.10、采購暫估單，采購發(fā)票，付款單憑證刪除，取消審核1. 付款單憑證刪除在【單據(jù)節(jié)點】，查詢已經(jīng)生成憑證的正式單據(jù)選擇需要刪除

9、的憑證單據(jù)，點擊【刪除】在【單據(jù)生成】節(jié)點，點擊【重算】按鈕，可以看到正式單據(jù)變?yōu)榕R時單據(jù)，可 以進行后續(xù)退回操作在【付款單】管理節(jié)點，選擇需要修改的付款單據(jù)，點擊【取消審批】、進行【刪 除】操作如果系統(tǒng)提示采購訂單已經(jīng)關閉無法取消審核，請在采購訂單界面將相應的采購 歡迎閱讀訂單整單打開2. 刪除采購結算和采購發(fā)票首先刪除應付單，打開【應付單管理】節(jié)點，輸入【查詢】條件，選擇對應的應 付單據(jù)，點擊【取消審批】采購發(fā)票【取消傳應付】操作 ，在【采購訂票維護】節(jié)點，查詢出對應發(fā)票單 據(jù)，點擊【取消傳應付】即可采購結算單刪除，在【結算單維護】節(jié)點，選擇對應的采購結算單，點擊【刪除】 取消采購發(fā)票，在

10、【采購發(fā)票維護】節(jié)點，將相應的采購發(fā)票單據(jù)【取消審批】【刪除】操作采購入庫單取消簽字，打開采購入庫單，選擇對應采購入庫單據(jù)，點擊【取消簽 字】按鈕，【刪除】按鈕到此，采購入庫單，采購發(fā)票刪除完成，憑證刪除完成I2.11、預付款和應付款手工核銷打開【手工核銷】節(jié)點點擊【查詢】，輸入查詢條件j" I / .' 選擇需要核銷的預付款和預付款，注意借貸方金額必須一致，點擊【核銷】即可 取消核銷：在【手工核銷】節(jié)點，點擊【核銷查詢】，輸入條件，點擊【確定】 勾選需要取消核銷的記錄，點擊【取消核銷】即可第三章、固定資產(chǎn)采購操作說明3.1、固定資產(chǎn)采購業(yè)務流程圖3.2、采購訂單在【采購訂單

11、維護】節(jié)點，通過【新增】一【自制】按鈕，生成采購訂單。 操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購訂單維護】一【新增】一【自制】 填寫采購訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保存】采購訂單上面注意以下信息：米購組織：發(fā)生米購業(yè)務的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應商：按實際選擇采購供應商。采購員：按實際維護采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價：根據(jù)實際情況維護對應物料的采購含稅單價。3.3、到貨單在【到貨單維護】節(jié)點，通過【新增】一【采購訂單】按鈕，參照采購訂單生成 到貨單。操作步驟：【供應鏈】一【采

12、購管理】一【到貨單維護】一【新增】一【采購訂單】在彈出的采購訂單的篩選界面上面確認查詢條件，過濾到貨的采購訂單。注意篩選條件上面的以下內(nèi)容：收貨庫存組織：收貨單位的庫存組織。訂單日期：下采購訂單的日期范圍。收貨倉庫：選擇貨單上物料進入的倉庫信息在采購訂單生成到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采購訂單，點擊【確定】生成到貨單。在采購到貨單上面確認好本次到貨的數(shù)量、倉庫信息，點擊【保存】一【審批】 按鈕，到貨單生效。3.4、采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點，通過【新增】一【到貨單】按鈕，參照到貨單生 成采購入庫單。操作步驟：【供應鏈】一【庫存管理】一【采購入庫】一【新增】一【到貨單】在到貨單的篩

13、選界面上，選擇相關篩選條件，篩選條件確認后點擊【確定】按鈕。 歡迎閱讀在篩選條件上面注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實際收貨的組織。到貨日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。在到貨單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單，勾選后點擊確定生產(chǎn)采購入庫單。在庫存采購入庫單的界面上維護好入庫的相關信息后點擊【保存】【簽字】按鈕。在維護采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：倉庫：倉庫管理員根據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽 字按鈕會為灰色不能簽字。3.5、轉(zhuǎn)固單采購訂單簽字后才可以生成轉(zhuǎn)固單， 先選擇需要生成固定資產(chǎn)的行，點

14、擊【關聯(lián) 功能】【生成轉(zhuǎn)固單】在財務會計【采購轉(zhuǎn)固單】節(jié)點，通過【查詢】按鈕，選擇生成的轉(zhuǎn)固單。操作步驟：【財務會計】一【固定資產(chǎn)】一【采購轉(zhuǎn)固單】一【查詢】在轉(zhuǎn)固單的篩選界面上，選擇相關篩選條件，篩選條件確認后點擊【確定】按鈕。 在篩選條件上面注意以下條件：財務組織：選擇實際收貨的組織。轉(zhuǎn)固日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。選擇需要生成的單據(jù)，點擊修改，選擇資產(chǎn)類別等相關信息，點擊【保存】、【提交】、【審批】。在財務會計【資產(chǎn)增加】節(jié)點，通過【新增】一【采購轉(zhuǎn)固單】按鈕，參照到轉(zhuǎn) 固單生成資產(chǎn)卡片。操作步驟：【財務會計】一【固定資產(chǎn)】一【資產(chǎn)增加】一【新增】一【采購轉(zhuǎn) 固單】在資產(chǎn)增加的篩選

15、界面上，選擇相關篩選條件，篩選條件確認后點擊【確定】按 鈕。在篩選條件上面注意以下條件：財務組織：選擇實際收貨的組織。轉(zhuǎn)固日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。選擇需要生成資產(chǎn)卡片的轉(zhuǎn)固單，點擊確定直接跳轉(zhuǎn)到資產(chǎn)卡片界面，輸入相關信息，保存即可3.6、暫估（系統(tǒng)自動暫估）庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應付，固定資產(chǎn)不生成暫估成本。3.7、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參照 采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購發(fā)票維護】一【新增】一【采購 入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應的過濾條件。過濾條件中注意

16、以下內(nèi)容：結算財務組織：根據(jù)實際情況選擇結算組織。入庫日期：根據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。 / - 、.;丿在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單， 點擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上，確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在 系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。3.8、采購結算（系統(tǒng)自動結算）采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結算，沖減暫估應付，形成正式的應付。3.9、付款單采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或者參照【應付單】生成采 購付款單。歡迎閱讀操作步驟：同上第四章、辦公用品采購操作說明4.1、辦公用品采購業(yè)務

17、流程圖4.2、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點，通過【新增】一【自制】按鈕，生成采購訂單。操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購訂單維護】一【新增】一【自制】 填寫采購訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保存】采購訂單上面注意以下信息：米購組織：發(fā)生米購業(yè)務的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應商：按實際選擇采購供應商。采購員：按實際維護采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量廣一 1原幣含稅單價：根據(jù)實際情況維護對應物料的采購含稅單價。4.3、庫存采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點，通過【新增】一【采購訂單】按鈕

18、，參照采購訂 單生成采購入庫單。操作步驟：【供應鏈】一【庫存管理】一【采購入庫】一【新增】一【采購訂單】 在采購訂單的篩選界面上，選擇相關篩選條件，篩選條件確認后點擊【確定】按 鈕。在篩選條件上面注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實際收貨的組織。訂單日期：根據(jù)固定資產(chǎn)采購訂單的日期范圍選擇。在采購訂單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的采購訂單， 勾選后點擊確定生成采購入庫單。在庫存采購入庫單的界面上維護好入庫的相關信息后點擊【保存】【簽字】按鈕。在維護采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：倉庫：倉庫管理員根據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒

19、有實收數(shù)量采購入庫單簽 字按鈕會為灰色不能簽字。4.4、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參照 采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購發(fā)票維護】一【新增】一【采購 入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結算財務組織：根據(jù)實際情況選擇結算組織。入庫日期：根據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單， 點擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上，確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在 系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】

20、按鈕，采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。4.5、采購結算（系統(tǒng)自動結算）采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結算，形成正式的應付。4.6、采購付款單采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或者參照【應付單】生成采 購付款單。操作步驟：同上第五章、工程、勞務采購操作說明5.1、工程、勞務采購業(yè)務流程圖5.2、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點，通過【新增】一【自制】按鈕，生成采購訂單。操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購訂單維護】一【新增】一【自制】 填寫采購訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保存】采購訂單上面注意以下信息：米購組織：發(fā)生米購業(yè)務的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等

21、供應商：按實際選擇采購供應商。采購員：按實際維護采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量廣一 1原幣含稅單價：根據(jù)實際情況維護對應物料的采購含稅單價。5.3、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參照 采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購發(fā)票維護】一【新增】一【采購 訂單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結算財務組織：根據(jù)實際情況選擇結算組織。入庫日期：根據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇

22、需要開票的庫存采購入庫單，點擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上，確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在 系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。5.4、采購結算（系統(tǒng)自動結算）采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結算，形成正式的應付。5.5、采購付款單采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或者參照【應付單】生成采 購付款單。操作步驟：同上孑 / P ' I "i 1第六章、采購退貨操作說明6.1、沒有采購入庫的退貨廣一 16.1.1刪除到貨單：已經(jīng)生成到貨單的，點擊【取消審批】一【刪除】6.1.2刪除采購訂單：已經(jīng)生成采購訂單的，點擊【取消

23、審批】一【刪除】6.1.3刪除請購單：已經(jīng)生成請購單的，點擊【取消審批】一【刪除】6.2、已經(jīng)采購入庫的退貨在【采購入庫】節(jié)點，點擊【查詢】選擇需要退貨的采購入庫單，點擊【退庫】一【采購訂單】選擇需要退庫的采購入庫單對應的采購訂單，點擊【確定】系統(tǒng)將自動生成負數(shù)采購入庫，完善采購入庫單上面的相關信息，完善后點擊【保 存】一【簽字】。采購入庫單上面注意以下信息：倉庫：按實退貨倉庫進行選擇。實收數(shù)量：按實際退貨數(shù)量進行填寫。如果需要退貨的物料已經(jīng)進行采購發(fā)票結算，需要對方開具紅字發(fā)票進行沖銷 在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到紅票的退庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參 照負數(shù)采購入庫單生成紅字采購發(fā)票。

24、操作步驟：【供應鏈】一【采購管理】一【采購發(fā)票維護】一【新增】一【采購 入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結算財務組織：選擇實際結算財務組織。入庫日期：根據(jù)實際情況選擇退庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇已開紅票的庫存采購入庫單，I點擊【確定】生成紅字采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上，確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在 系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。6.3、采購結算（系統(tǒng)自動結算）紅字采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結算，沖減暫估，形成正式的負數(shù)應付和負數(shù)成 本。第七章、入庫單存貨核算7.1、產(chǎn)成品入庫成本分配（電站項目不需要該操作）企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或半成品完工入庫后， 往往不能立刻計算成本，用戶在填寫產(chǎn)成 品入庫單時，可以暫時不填寫入庫成本，只填寫數(shù)量，通過存貨核算的“產(chǎn)成品 入庫成本分配”功能，把生產(chǎn)成本自動分配到產(chǎn)成品入庫單上。打開【產(chǎn)成品入庫成本分配】節(jié)點點擊【查詢】輸入查詢條件，查詢庫存管理系統(tǒng)傳入的產(chǎn)成品入庫單歡迎閱讀輸入成本數(shù)據(jù)，點擊【分配】【分配】：將成本金額分配到各個產(chǎn)成品入庫單上?！局鲾?shù)量】：對產(chǎn)成品入庫單按照物料進行數(shù)據(jù)匯總。【總成本金額】：手工輸入總成本金額，系統(tǒng)自動計算平均單價【平均單價】：