資產(chǎn)管理部-融資管理職位說明書(共3頁).doc

1、職位說明書基本情況職位名稱融資管理職位編號所屬部門資產(chǎn)管理部直接上級經(jīng)理直接下屬職位名稱無職位設(shè)置目的審查權(quán)屬公司融資項(xiàng)目，做好公司資金的合理調(diào)度工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司融資管理方面的工作2. 負(fù)責(zé)權(quán)屬公司融資項(xiàng)目的管理3. 負(fù)責(zé)完善融資管理制度4.工作內(nèi)容1. 負(fù)責(zé)權(quán)屬公司融資方案的審查論證2. 及時(shí)向銀行通報(bào)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況，積極配合銀行的貸后資金使用檢查3. 測算存貸款利息，按月編制公司籌資情況變動表4. 具體負(fù)責(zé)向銀行申請借款等籌措事項(xiàng)和還貸資金，按時(shí)支付貸款利息等還款事項(xiàng)，編制借款、還款資金表5. 提出提高資金使用率、平衡融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本和降低資金風(fēng)險(xiǎn)的合理化建議，積極尋求低

2、成本的融資途徑6. 代表集團(tuán)公司與有關(guān)銀行及政府有關(guān)職能部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)、建立良好的公共關(guān)系7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)擔(dān)保合同的審查論證8. 協(xié)助部門經(jīng)理維持公司的資金的合理調(diào)度與管理9. 及時(shí)對公司資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)匯報(bào)各銀行資金及貸款情況10. 負(fù)責(zé)各種融資檔案的保管工作11. 負(fù)責(zé)適時(shí)提出融資方案12. 按照領(lǐng)導(dǎo)安排，配合開展其他金融工作工作職權(quán)1. 對集團(tuán)融資方案具有提案權(quán)、建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)2. 對權(quán)屬公司融資方案具有審核權(quán)3.4.5.辦公設(shè)備個(gè)人專用市內(nèi)電話、移動電話、臺式電腦（互聯(lián)網(wǎng)接入）部門共用長途電話、打印機(jī)公司共用復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、機(jī)動車輛工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報(bào)向部門經(jīng)理定期匯報(bào)融資計(jì)劃、融資成本、資金調(diào)度等日常工作督導(dǎo)協(xié)調(diào)外部工作關(guān)系與銀行、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和投資公司等業(yè)務(wù)相關(guān)單位合作開展擔(dān)保、貸款和互保等工作協(xié)調(diào)權(quán)屬公司開展融資和資金調(diào)度工作任職資格學(xué)歷本科及以上專業(yè)金融、財(cái)務(wù)管理類年齡25-45歲性別工作經(jīng)驗(yàn)3年以上的融資財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有一定的項(xiàng)目貸款經(jīng)驗(yàn)了解銀行體制，熟悉財(cái)務(wù)及融資業(yè)務(wù)工作技能良好的表達(dá)、人際交往、研究分析、數(shù)據(jù)編制能力和專業(yè)技能其他要求有良好的社會關(guān)系有較強(qiáng)的責(zé)任心職前培訓(xùn)公司資金制度、融