公司采購業(yè)務(wù)流程和管理制度

1、精品word文檔值得下載值得擁有煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司采購業(yè)務(wù)流程及管理制度（討論稿）為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計(jì)劃性、科學(xué)性，保 障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本采購業(yè)務(wù)流程和管理 制度。1 .目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。2 .范圍各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、 辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及 工程所需的配件、材等.3 .職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作.3.2 財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作.4 .程序4.1 各部門每月5日前將所需常規(guī)

2、或急購物料按照品名、 數(shù)量、規(guī)格、 型號(hào)等項(xiàng)填列于月度采購申請表內(nèi)，報(bào)部門經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn) 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān) 的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格，并進(jìn)行比較后，再及時(shí)組織 物品的購入，物料到位后，及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場或通知有關(guān)部門領(lǐng) 用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫的及時(shí)入庫，并辦理入庫手續(xù)。4.2 對急購物品，使用部門可提出并填寫臨時(shí)采購申請表，供應(yīng)部 要按使用部門臨時(shí)采購申請表要求的時(shí)間及時(shí)采購 .（特殊情況可 先購后批，并按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)），確保公司及各現(xiàn)場的正常運(yùn)轉(zhuǎn).4.3 對一些規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買 ，可請

3、 示總經(jīng)理批準(zhǔn)，委派工程、技術(shù)人員共同外出配合購買，以便確認(rèn)規(guī)格、 型號(hào)、鑒別質(zhì)量.4.4 嚴(yán)格選擇采購渠道，無論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家 以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格及供貨期限等比較，不得 擅自變更.4.5 對一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù) 優(yōu)良的原則，簽訂供應(yīng)意向，以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6 對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計(jì)劃購買，防止庫存 積壓.4.7 對一些大宗物資要索取 三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換 的執(zhí)行，必要時(shí)留10%尾款.4.8 對大宗物資的采購，必須由二人操作，并由財(cái)務(wù)部安排一人參與， 從詢價(jià)到落實(shí)，從質(zhì)量到價(jià)

4、格均由三人共同負(fù)責(zé)完成.4.9 供應(yīng)部采購員要負(fù)責(zé)對物料使用隨時(shí)回訪，了解物料的使用情況， 質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)與供方聯(lián)系退換，對確不守 信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作.4.10 為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡 可能采取延期付款的方式來制約.4.11 庫管員要對物資質(zhì)量把關(guān)，對手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品， 有權(quán)拒絕入庫或者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況，確保對不合格 物品的退換起到監(jiān)督作用.4.12 供應(yīng)部采購員要及時(shí)報(bào)帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票 影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳.4.13 對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務(wù)要 認(rèn)真

5、負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率，當(dāng)日的工作當(dāng)日完成，不拖拉,不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.4.14 采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，全面掌握各種物資的使用性 能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等，分析掌握市場行情，把握市場脈搏，做到 心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練，以保證最大限度的降低采購單價(jià)和成本 .4.15 采購員要認(rèn)真填報(bào)物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表.4.16 庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫物料入庫單，并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù) 責(zé)人三方簽字交由供應(yīng)部，作為報(bào)銷依據(jù)。4.17 樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、 價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18 杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé) 任造成重大失誤呵

6、和經(jīng)濟(jì)損失者，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，并處罰款，同時(shí) 申報(bào)企管部立即與其解除勞動(dòng)合同.5 .實(shí)施5.1 本流程和制度自公布后實(shí)施.5.2 公布實(shí)施后，由供應(yīng)部和生產(chǎn)保障中心領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。庫房管理制度.目的為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核，特制定本管理規(guī)程.2 .范圍本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定，適用于物資庫管員.3 .職責(zé)3.1. 管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.3.2. 物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3. 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4 .程序4.1. 物資的驗(yàn)收入庫4.1.1 采購員購回所需的物資后，應(yīng)及時(shí)地把采購申請單、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、 質(zhì)量合格證、保

7、修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收4.1.2 庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對，對一些貴重物品，質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品，可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3 對一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫管員應(yīng)填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可，部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.4.1.4 物資驗(yàn)收合格后，把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫入庫單4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)反饋于請購部門，以備及時(shí)領(lǐng)用.4.2. 在庫養(yǎng)護(hù)4.2.1 庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放,做到擺放整齊，倉

8、位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放.4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.4.2.3 實(shí)行物卡管理制度，卡物相符對位.4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物 4.2.5 對返回的廢舊物資及時(shí)填廢舊物資回收清單，以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu)，掌握庫存動(dòng)態(tài)，對超儲(chǔ)積壓物資要定期填列超儲(chǔ)積壓物 資報(bào)告單，注明原因，呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6 對庫存短缺的常規(guī)備用物品，按月列出請購單，補(bǔ)充庫存.4.3. 出庫核實(shí)4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的出庫單 ，憑票發(fā)物.4.3.2 物品出庫時(shí)，應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí)，防止錯(cuò)發(fā).4.3.3 因工作急需，對物到票未到”的無價(jià)格物品，經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后，可由對方打欠條，暫領(lǐng)走，待 辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).4.3.4 庫管員對逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù)，對照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正