《財政局國庫管理工作匯報材料》

1、 財政局國庫管理工作匯報材料一、20010年國庫工作回顧全縣縣財政工作在縣委、縣政府的的正確領(lǐng)導和上級財政部門的的精心指導下，深入貫徹落實實黨的十七大、十七屆四中、五中全會精神，以科學發(fā)展展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作，深入開展展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，積極發(fā)揮財財稅職能作用，打牢財政增收收基礎(chǔ)，加快完善公共財政體體制，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提提高財政保障能力，加強財政政資金監(jiān)督管理。全縣財政預預算執(zhí)行情況良好，財政收入入同比穩(wěn)定增長，財政支出體體現(xiàn)了保工資、保運轉(zhuǎn)、保民民生及保重點支出，為全縣經(jīng)經(jīng)濟社會發(fā)展提供資金保障。（一）、繼續(xù)深化和完善善國庫集中支付制度改革。圍圍繞建立國庫單一賬戶體系的的目標，進一步加大全縣財政

2、政專戶運行的預算資金納入國國庫集中支付改革的力度，切切實減少國庫資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)；啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫制度改革，所所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金納入國庫集中支支付管理；縣級預算單位全面面啟動公務卡改革工作，20010年縣級各預算單位有在在職職工人數(shù)3104人，辦辦公務卡人數(shù)2350人，其其中公務員辦公務卡人數(shù)9889人，其它人員辦公務卡11361人，從2010年77月1起正式起用公務卡。（二）、切實加強與規(guī)范財財政資金專戶管理。20066年實行國庫集中支付以來我我縣財政每年對財政專戶進行行清理歸并，進一步加強了財財政資金專戶管理。20099年5月清理歸并后開設(shè)財政政專戶87 個；2010年年12月清理歸并后開設(shè)財政政專戶7

3、1個，縣級取消100個專戶，鄉(xiāng)級取消6個專戶戶；2010年12月31日日止全縣財政專戶有71個，累計財政專戶余額283112萬元（三）、加強部門門決算批復管理工作。按時將將市級下發(fā)部門結(jié)算數(shù)據(jù)批復復各預算單位，積極做好決算算批復工作，促進預算單位強強化財務管理，保證財政決算算信息質(zhì)量。（四）、進一一步提高預算執(zhí)行分析水平，加強總預算會計管理工作。深入分析財政收支預算執(zhí)行行情況，加強對影響財政收支支主要因素的分析，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)預算執(zhí)行中存在的問題，認認真研究提出對策建議。認真真做好預算內(nèi)資金、預算外資資金和其他各類專項資金的審審核、撥付和核算等基礎(chǔ)工作作；積極清理暫收暫付款項，嚴格控制新增暫付款項

4、，22011年7月已向縣人民政政府提交國庫暫付款處理建議議的請示，計劃在2011年年將歷年預算暫付3176.14萬元核銷列支,其他預預算暫付限期收回;繼續(xù)完善善內(nèi)部分工制約機制，保證國國庫資金有序、安全、高效運運行。二、2011年財政政預算執(zhí)行情況（一）、22011年1至7月財政預算算執(zhí)行情況。全縣完成一般預預算總收入25601.555萬元（含上劃中央增值稅、消費稅、中央和省所得稅），比上年同期增收13522.01萬元，增長5.588%，其中：上劃中央增值稅稅、消費稅5732.98萬萬元，比上年同期增收1799.56萬元，增長3.233%；上劃中央、省所得稅44323.45萬元，比上年年增收2

5、683.67萬元，增長1.64倍。全縣完成成一般預算收入15545.12萬元，比上年同期減收收1511.22萬元，下降降8.86%，完成年初預算算數(shù)的61%。全縣完成基基金收入5410.69萬元元，比上年同期增收17544.27萬元，增長47.998%，完成年初預算數(shù)的884.32%。全縣一般預預算支出完成48715.999萬元，同比增支183330.99萬元，增長60.33%。全縣基金支出完成成3749.36萬元，同比比減支1863.9萬元，下下降33.21%，全縣一一般預算總收入比去年同期實實現(xiàn)增收,地方一般預算收入入因受預征糯扎渡電站耕地占占用稅影響減收，去年同期預預征糯扎渡電站耕地占用

6、稅入入庫7700萬元，本期僅入入庫4200萬元，財政支出出確保了工資發(fā)放、機構(gòu)正常常運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定等重重點支出需求。（二）、22011年8至12月財政預預算執(zhí)行情況分析17月月地方一般預算執(zhí)行情況良好好，收支基本達到時間進度要要求，但從下半年情況看，要要完成全年收入目標，存在較較大困難和一些不確定的因素素。從國稅情況看，由于增增值稅受東升礦業(yè)原礦品位、運輸?shù)扔绊懀?月份企業(yè)停停止采礦，到目前為止未恢復復生產(chǎn)，景谷林業(yè)由于采伐指指標及今年雨季過早影響，779月計劃停產(chǎn)，林化產(chǎn)品品由于銷價和78月松脂禁禁采的影響等原因，縣級收入入全年預計缺口250萬元。地稅部門年初預計遷德鐵鐵礦資源稅達70

7、01,5500萬元，但從現(xiàn)在情況看看，基本很難實現(xiàn)。景（谷）臨（滄）公路、寧（洱）景景（谷）公路稅收由于市級參參與分享，與年初測算有較大大差距。財政部門組織的非非稅收入下半年要完成4,7756萬元，林木、林地轉(zhuǎn)讓讓和國有資產(chǎn)處置困難較大。雖然存在較多困難和不確確定因素，但我們相信在縣委委政府和上級財政部門的正確確領(lǐng)導下，財稅部門一是積極極加大稅源培植力度，壯大財財源基礎(chǔ)；二是加強收入征管管，做到從嚴、從緊治稅；三三是加強部門協(xié)調(diào)和溝通，及及時征繳入庫；四是抓緊做好好林木、林地轉(zhuǎn)讓劃補和國有有資產(chǎn)管理、處置。通過全縣縣人民的共同努力，努力完成成全年財政收支任務。三、財政專戶清理整頓工作進展展情況

8、為進一步加強和規(guī)范范財政專戶管理，堵塞財政專專戶資金安全管理漏洞，拓展展從源頭上預防和治理腐敗領(lǐng)領(lǐng)域，扎實推進財政反腐倡廉廉建設(shè)。根據(jù)省財政廳、市財財政局關(guān)于開展清理整頓財政政專戶工作的統(tǒng)一部署和要求求，景谷縣財政局積極開展財財政專戶清理整頓工作。成立立由局黨組書記、局長張獻任任組長的清理領(lǐng)導小組，制定定清理整頓財政專戶實施方案案，各項工作根據(jù)實施方案正正在有序的進行中，正在進行行第三階段組織清理核查移交交國庫管理階段。（一）、景谷縣財政專戶今年5月自自查階段共有73個賬戶，其其中：縣級40個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）33個。經(jīng)清理整頓確定縣縣級40個賬戶保留24個賬賬戶，縣級撤銷撤并財政專戶戶16個。所保留

9、財政專戶除除社保股管理的三個專戶，其其余所有財政專戶全部轉(zhuǎn)歸國國庫股管理。在賬戶轉(zhuǎn)歸國庫庫股管理前我們認真組織核查查，并按照清理核實一個，移移交國庫管理一個的原則進行行。現(xiàn)已將綜合股管理的6個個財政專戶撤銷撤并完成，已已將撤并后保留的2個財政專專戶轉(zhuǎn)交國庫股管理。還有115個財政專戶正在清理核查查階級，清理核實一個移交一一個，移交工作在2011年年12初完成。（二）、鄉(xiāng)鄉(xiāng)級財政專戶清理情況：景谷谷縣財政局根據(jù)云政發(fā)2000869號、云財預22008361號、景政發(fā)發(fā)2009131號文件件要求，于2010年1月對對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所賬戶進行了了清理歸并，至2010年112月31日止，10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財

10、政所共保留財政專戶戶33個，此次清理整頓地方方財政專戶鄉(xiāng)級共撤銷2個專專戶。通過清理整頓現(xiàn)在我我縣共保留財政專戶55個，其中：縣級24個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)鎮(zhèn)）級31個。（三）、我我縣按照實施方案要求正在進進行第三階級組織清理核查工工作，抽調(diào)清查人員，對各股股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所進行清查查，通過認真清理核對賬務，清理核實一個移交一個，移移交工作在2011年12月月初完成，配備專人管理各股股（室）的專項資金賬戶，各各分管股（室）根據(jù)項目進度度，開出專項資金請撥單送局局領(lǐng)導簽批后交國庫股撥付。移交工作和清理工作同時時進行，先清理完成的賬戶先先移交到國庫股，但移交后國國庫股只負責一級賬戶的資金金核算工作，各相關(guān)股室

11、必須須做好相關(guān)賬戶的臺賬工作，其他與該賬戶的相關(guān)事項，如報表、資金分配、賬戶具具體明細賬或二級賬戶明細等等均由原股室負責。國庫股與與相關(guān)股室要定期核對賬務，做到賬賬相符，加強對財政政資金的管理與監(jiān)督。四、存在問題及下一步工作計劃劃（一）、正在使用的總會會計核算軟件，因軟件開發(fā)公公司不提供技術(shù)服務，遇到問問題要解決困難較大。專戶收收歸國庫管理，我們在總會計計賬務系統(tǒng)下新建財政專戶一一個賬套，但總賬下的明細賬賬只能記到二級，達不到專戶戶核算需要，因現(xiàn)有技術(shù)不能能解決，請上級部門給予幫助助解決。（二）、景谷縣財財政局除社保股管理的3個財財政專戶暫不納入國庫管理外外，其他17個財政專戶逐步步轉(zhuǎn)歸國庫管理，納入國庫管管理后國庫業(yè)務量增大，目前前國庫只有工作人員4人，力力量較為薄弱。財政專戶管理理