供應(yīng)課管理制度規(guī)定

1、供應(yīng)課管理制度規(guī)定為了保證公司生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)， 在保證品質(zhì)的情況下， 在適當(dāng)?shù)臅r期， 以適當(dāng)?shù)膬r格購入必需數(shù)量的物品，特制定本規(guī)定。一、總則：1、選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商采購管理的首要原則， 就是如何慎重選擇合適的供應(yīng)商， 以建立 平等互惠的買賣機會，維持長期合作的交易關(guān)系。2、選擇適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)品質(zhì)以適合可用為原則， 品質(zhì)太好， 會造成購入成本太高， 使用 浪費；品質(zhì)太差，將無法達到使用目的，增加使用困難與損失，造成 一定的浪費。3、選擇適當(dāng)?shù)臅r間購物不宜太早或太晚， 太早會造成堆積存貨， 占用倉庫面積， 產(chǎn) 生資金積壓；太晚會導(dǎo)致產(chǎn)品使用脫節(jié)，造成“停工待料”現(xiàn)象，影 響生產(chǎn)。4、選擇適當(dāng)?shù)膬r格 價格

2、應(yīng)以公平合理為原則，避免購入價格太高或太低。太高，會 使公司負擔(dān)額外成本， 造成一定經(jīng)濟損失； 太低會造成 “價廉、物次”， 同樣會給公司帶來一定的經(jīng)濟損失。 如若供應(yīng)商無利可得， 其交易意 愿就會低落，有可能會失去一個供應(yīng)來源。5、單按計劃采購采購接單后，一定要嚴格按照公司采購規(guī)定辦理購買手續(xù)，及時 完成采購任務(wù)。二、采購職責(zé)1、悉采購流程，了解所需購物品，掌握其各種性能，尋找全適的供應(yīng) 商。2、對每項物品的供貨源要加以調(diào)查和握。3、具有開發(fā)供應(yīng)商能力，收集資料，擁有大量供貨信息。4、及時掌握產(chǎn)品的市埸價格起伏狀況，以提高產(chǎn)品品質(zhì)，降低采購成 本。5、產(chǎn)品的比價、議價，專業(yè)性能談判能力。6、

3、了解合同必備條款，能發(fā)現(xiàn)合同中存在的不利于公司的漏洞，加以 完善，直至完成。7、依據(jù)公司規(guī)定辦理采購手續(xù)，完成采購任務(wù)。8、根據(jù)買賣雙方協(xié)定，嚴格控制價格、交貨期。9、對所購物品的規(guī)格數(shù)量、品質(zhì)、價格、交貨、服務(wù)等負起責(zé)任。10、正確客觀評估、考核供應(yīng)商，態(tài)度端正。11、與供應(yīng)商以及公司其他部門的溝通。12、急件、非常購件的處理。13、及時處理公司臨時委派的采購任務(wù)。14、必須遵守公司規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各種紀律規(guī)定。三、采購操作流程1、接單操作所有采購接單后， 必須在采購單據(jù)追蹤表上簽字認可， 以示說 明此單已接收。 外購人員可根據(jù)物品所在的供應(yīng)商地址， 合理安排當(dāng)天采購路線， 以提高采購效率

4、； 內(nèi)購可根據(jù)所需購物的輕重緩急 情況，合理安排一天的采購工作。2、詢價采購 采購員可選取信用可靠，常合作的供應(yīng)商，詢問所需購物品的 價格，參照此物的歷史價格，比較后方可下單采購，此情況一般為 同一物品一次購物金額低于 2000 元。3、比價、議價、定價采購 采購員請多家供應(yīng)商提供價格后， 從中加以比較，參照歷史價格， 經(jīng)過討價還價， 最后定價決定供應(yīng)商， 且辦理好相關(guān)合同手續(xù)后方可 下單訂貨，此情況一般為同一物品一次購物金額為 2000 元以上（含 2000 元）。4、報帳 所購物品入我司倉庫后，采購員將請購單及相關(guān)資料交于內(nèi)勤 專職報帳員，予以報帳付款。四、內(nèi)勤事務(wù)工作流程及其它1、請購單

5、的登記、分派、追蹤 內(nèi)勤人員及時準(zhǔn)確登記請購單內(nèi)容，做到分單及時合理，以保 證采購效率； 對所需購物品有無按時購回到位， 及時追蹤，避免“停 工待料”現(xiàn)象。2、為各采購員報帳 內(nèi)勤專職報帳人員辦理購回入庫手續(xù)后，將其請購單、入庫單 等相關(guān)資料整理完善后，予以報帳。3、物品價格、供應(yīng)商名稱等相關(guān)資料的電腦輸入所購回物品的價格、規(guī)格型號、品牌名稱、供應(yīng)商旬稱、電話、地址等資料輸入電腦，以便價格監(jiān)控，建立供應(yīng)商資料，達到資源 共享。4、報帳發(fā)票的登記、審核、追蹤 對該筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人、廠商名稱、付款方式（預(yù)付沖帳、現(xiàn)金、 匯款、支票）等作詳細記錄，對該款項的相關(guān)資料認真仔細審核，是 否符合公司規(guī)定的報

6、帳手續(xù)，并對其流轉(zhuǎn)于各部門時及時追蹤跟催， 直至完成付款。5、預(yù)付款的管理辦理預(yù)付款時，采購員必須填寫 <<預(yù)付款登記表 >>，方可辦理 各項相關(guān)手續(xù)，以便此預(yù)付款報帳時，及時填寫其報帳日期，從而 說明此筆款已沖帳。6、尾款后付的跟催 遇到全額發(fā)票尾款后付的情況時，首先要詳細填寫 <<尾款后付 登記表 >>，以便日后及時給供應(yīng)商付款。7、現(xiàn)金支付分為三種情況：外購已付現(xiàn)金的 內(nèi)購借款支付現(xiàn)金的 未付供應(yīng)商貨款的現(xiàn)金第兩種情況，由采購員在已做好的憑證上簽名領(lǐng)取現(xiàn)金，或 用此憑證沖借款；第種情況，由采購員通知供應(yīng)商攜帶本單位委托 書前來領(lǐng)取貨款。8、

7、其它 會議記錄 辦公用品的管理 合同的管理 接受臨時委派的任務(wù) 與其他部門溝通 匯款度單的登記 總經(jīng)理簽批憑證的記錄五、課內(nèi)資金管理制度1、為了提高工作效率，有效處理急件采購和部分供應(yīng)商貨款，特別申 請周轉(zhuǎn)金 20000 元，并將公司規(guī)定的兩個外購和一個汽車配件采購員 等每人 20000元的購物周轉(zhuǎn)金， 共計 80000元，特指定專人負責(zé)保管， 保管人要認真負責(zé)，做好帳目，監(jiān)控有力。2、所有周轉(zhuǎn)金只能用于采購和支付必須的供應(yīng)商貨款，私人不得擅自 挪用。3、需急件采購和支付貨款的經(jīng)辦人，必須先填寫借款單，并在借款單 上注明請購單單號、事由、所需實際金額等，由主管確認簽字后方 可借款，特殊情況可電話通知。4、經(jīng)辦人付款后，必須將請購單、發(fā)票等相關(guān)資料一起交給報帳員， 由報 帳員替其辦理報帳手續(xù)，待做好憑證