物流管理——公司物流管理制度

1、公司物流管理制度1 目的 為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物 資入庫及領(lǐng)用、 產(chǎn)品出入庫規(guī)范化， 避免發(fā)生不必要的損失， 特制定本規(guī)定。2 范圍 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、 材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。3 物流管理的要求所有物資應(yīng)做到 : 每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致 并根據(jù)物資實(shí)際狀況 , 對(duì)長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物 資應(yīng)及時(shí)清理 , 辦理相關(guān)手續(xù)。產(chǎn)成品3.1.1 產(chǎn)成品的入庫3.1.1.1 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員 填寫“產(chǎn)成品入庫單” ，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填

2、寫齊全，經(jīng) 車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，倉庫 管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把 關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。3. 1. 1. 1. 1產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技 術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫3. 1. 1. 1. 2入庫單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值 （不含稅 ）價(jià)格填寫。3.1.1.2 驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種， 按社會(huì)銷貨需要擺放整齊， 做到合理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2 產(chǎn)成品出庫3.1.2.1 產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí) , 必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量 問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單 , 財(cái)務(wù)部根據(jù) 出庫單開出門證，收發(fā)

3、清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉 庫, 由倉庫核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。3.1.2.2 產(chǎn)品發(fā)貨程序 : 第一步倉庫保管員接到通知后， 在倉 庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具 的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品 出庫單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門 證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。3.1.2.3 對(duì)于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格 低于公司規(guī)定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā) 貨。3.1.2.4 發(fā)出貨物退回 , 由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦 理退庫手續(xù) , 并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字 , 有質(zhì)量問題的 , 應(yīng)根據(jù) 質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)

4、處理報(bào)告總經(jīng)理批示后 , 交財(cái)務(wù)帳務(wù)處 理。3.1.2.5 對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才 能往外發(fā)貨， 同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回， 以舊換新， 否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù) 責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。3.1.2.6 所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算 , 若遇特殊情 況, 最遲在 2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理, 并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。3.2.1 委托加工材料出庫3.2.1.1 應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。 內(nèi)容包括 : 領(lǐng)料單位、 時(shí)間、 材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)

5、、 金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。3.2.1.2 領(lǐng)料單一式三份 , 倉庫、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一 份。3.2.1.3 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門 證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。3.2.2 委托加工材料完工入庫3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時(shí)按入庫數(shù)量減 少委托加工材料數(shù)量，3.2.2.2 倉庫辦理入庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)原出庫數(shù)量，完工返回入 庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時(shí), 屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和 入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。3.2.2.3 委托加工的成品入庫價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)， 要求分別注

6、明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格 辦理。3.2.2.4 委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時(shí)間不能超過 2 個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì) 方予以確認(rèn)。采購物資3.3.1 采購物資入庫3.3.1.1 倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外 購物資驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要 求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。3.3.1.2 無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市 場價(jià)格（采購員提供） 辦理估價(jià)入庫， 并在入庫單上注明 “暫 估入庫”，交采購員一份。 開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估， 注明“沖X年X月X日暫估”，再辦理正式入庫。3.3.2

7、采購物資出庫3.3.2.1 生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明 用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單， 經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后， 倉庫保管員方可發(fā)料。3.3.2.2 主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下， 需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié) 同領(lǐng)用車間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車 間核算員按入庫數(shù)量同時(shí)辦理出庫，月末將未用材料辦理假 退料手續(xù)，并填制“月份主要材料 ( ) 領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。倉 庫每月對(duì)車間未用材料退庫進(jìn)行核對(duì)，無誤后開據(jù)下月 1 日 領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.3.2.3 對(duì)外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收 發(fā)清單，按賬

8、面價(jià)格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須 經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。4 考核辦法 倉庫人員沒按要求驗(yàn)收入庫的 , 每次考核 10 元。 產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核 5 元。 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi) 50 元。 售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品 , 舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核 當(dāng)事人 10 元，第 2 個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。 發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時(shí)，超過 1 個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng) 事人 10 元，超過 2 個(gè)月的停發(fā)工資。 委托加工材料返回不及時(shí) , 造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人 承擔(dān)。產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承 擔(dān)。倉儲(chǔ)部工作職責(zé)職責(zé)范圍 主

9、要負(fù)責(zé)安排各崗位人員的日常工作，保證貨物進(jìn)、出庫有 序、準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)；合理安排貨位，做到貨物碼放整潔、清晰、 便于操作，確保倉庫最大化利用；通過加強(qiáng)各項(xiàng)管理，提高 提貨人的滿意度，積極維護(hù)與倉庫相關(guān)單位的公共關(guān)系，確 保突發(fā)（或困難）問題的及時(shí)、順利解決；積極尋找有效方 法，提高倉庫各項(xiàng)資源的利用率，降低單位成本；積極尋找 改善各項(xiàng)操作規(guī)程、管理工具的方法，使公司的服務(wù)更趨合 理完善；與財(cái)務(wù)部定期進(jìn)行對(duì)賬。對(duì)下屬進(jìn)行必要的崗位知 識(shí)培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)其工作進(jìn)行激勵(lì)評(píng)估。流程 1： 制定倉儲(chǔ)計(jì)劃。倉庫主管應(yīng)先了解倉庫庫場情況， 包括貨物入庫期間、保管期間倉庫的庫容、設(shè)備、人員的變 動(dòng)情況， 必要時(shí)對(duì)倉庫

10、進(jìn)行清查， 清理歸位， 以便騰出倉庫 然后收集以上信息加以數(shù)據(jù)處理，制定出合理的倉儲(chǔ)計(jì)劃， 從合理利用倉儲(chǔ)資源。流程 2：建立貨物入庫臺(tái)賬，每日嚴(yán)格進(jìn)行貨物入庫記錄及 統(tǒng)計(jì)，隨時(shí)了解倉庫、人員的實(shí)際情況，同時(shí)，監(jiān)督指揮入 庫管理員工作，幫助其順利完成貨物入庫前準(zhǔn)備、驗(yàn)收、堆 垛、辦理手續(xù)的工作流程。并合理調(diào)派搬運(yùn)工、理貨員，達(dá) 到組織協(xié)調(diào)工作，提高其工作效率。流程 3：監(jiān)督、指揮保管員做好貨物的養(yǎng)護(hù)，嚴(yán)格控制庫內(nèi) 溫、濕度，注意貨物的防潮、防霉、防腐蝕、防蟲害等安全養(yǎng)護(hù)。同時(shí)還應(yīng)注意倉庫的清潔衛(wèi)生。對(duì)一些特殊的貨物除了正常的安全養(yǎng)護(hù)外還需要特別照顧，比如對(duì)貨物進(jìn)行油 漆，涂刷保護(hù)涂料，除銹、加固、封包、密封等。流程4：建立貨物出庫臺(tái)賬，每日進(jìn)行貨物出庫記錄及統(tǒng)計(jì)， 隨時(shí)掌握倉庫及人員的實(shí)際情況。同時(shí)，監(jiān)督指揮入庫管理 員工作，幫助其順利完成貨物出庫前準(zhǔn)備、 理貨、出庫安排、 裝卸的工作流程。并合理調(diào)派搬運(yùn)工、理貨員，達(dá)到組織協(xié) 調(diào)工作，提高其工作效率。