物資需求計劃管理辦法

1、XXXX物資需求計劃管理細則1 計劃管理的基本要求1.1 規(guī)范內容的界定1.1.1 物資需求計劃按時間分年度、季度、月度和臨 時計劃等四種類型，實行以年度、季度、月度計劃為主，臨 時計劃為輔的編報模式。1.2 計劃管理原則1.2.1 需求計劃的編制堅持“及時、準確、要素齊全” 的原則，需求計劃的提報按照屬地就近原則。1.3 計劃管理方式1.3.1 各單位物資需求計劃由基層單位和有關職能部 門提出，基層需求計劃必須通過物資需求計劃提報系統(tǒng)編 制，以電子版或轉儲單的形式提報給本單位物管部門，同時 以書面形式將物資需求計劃表（見附件三）上交本單位物管 部門。1.3.2 各單位物管部門根據生產實際及物

2、資消耗定額 進行編制，經生產、計劃、財務、裝備、技術等部門平衡、 審核后，報單位分管領導審批。1.3.3 物管部門將審批后的物資需求計劃按照要求上 報物資供銷處。2 各級管理部門職責2.1 物資供銷處是 XXXX 物資需求計劃的歸口管理部門，負責對各單位物資需求計劃的上報、執(zhí)行、變更以及計 劃提報和執(zhí)行情況的檢查考核工作。2.2 各單位物資管理科（站）等物管部門負責本單位需求計劃的編制、提報工作。3 計劃管理的內容及方法3.1 計劃的編制3.1.1 物資需求計劃必須明確標明所需物資的大類、 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間等要素，并提供相關技 術要求與質量標準。3.1.2 對不同類別計劃編制的

3、要求：3.1.2.1 年度、季度物資需求計劃由各單位物資管理部 門依據年度、季度生產任務，結合材料資金預算及材料消耗 定額編制，應附有前期計劃完成、本期計劃依據和消耗預測 分析等必要的文字說明，年度、季度物資需求計劃按目錄要 求提報 （ 大修物資計劃歸入季度需求計劃 ）；3.1.2.2 月度物資需求計劃根據單位每月生產實際需 要，結合月度材料消耗資金預算編制，要按 ERP 物料主數(shù) 據的規(guī)范要求，填報準確無誤的物資編碼等關鍵要素。3.1.2.3 臨時計劃根據單位應急、 搶險的生產物資需要 及時提報。3.1.2.4 項目計劃是指甲供料和 PS 模塊的物資需求計 劃，應根據項目立項、設計等進度情況

4、，按季、月度計劃模 式和程序上報物資需求計劃，緊急項目物資需求計劃提報歸 入臨時計劃管理。3.1.3 編制的物資需求計劃應盡量保證合理采購供應 周期，對一些供貨周期較長的特殊物資，供需雙方對供貨周 期達成一致意見后簽字執(zhí)行。3.1.4 建立規(guī)范的物資需求計劃編制、平衡、審核、 審批程序，成立以主管物資領導為組長的物資需求計劃提 報、審查、考核領導小組，每月組織生產、計劃、財務、裝 備、技術等部門對本單位下月度物資需求計劃進行討論和會 審，對本單位各基層單位上月的物資需求計劃執(zhí)行情況進行 檢查和考核。3.1.5 各單位和各職能管理部門在編制、審核物資需 求計劃時不得設計指定、使用指定、技術指定供

5、應商，對獨 家代理、專有、專利等特殊產品應提供相應資料，經物資供 銷處審核后報 XXXX 物資供應主管領導審批。3.2 計劃的提報3.2.1 提報時間：3.2.1.1 年度物資需求計劃于上年度的 11 月 25 日前 提報；3.2.1.2 季度需求計劃每季 10 日前提報；3.2.1.3 月度需求計劃于每月 20 日前提；3.2.1.4 臨時物資需求計劃提前三個工作日提報， 如遇 生產、事故搶險等緊急情況用料，可以隨時提報。3.2.2 提報方式：3.2.2.1 年度、季度物資需求計劃分別提交書面和電子 版，書面版提交物資供銷處企業(yè)管理科，電子版上傳物資供 銷處網站。3.2.2.2 月度需求計劃

6、及各單位需求計劃匯總臺帳的 電子版上傳物資供銷處網站。3.2.2.3 使用 ERP 系統(tǒng)提報需求計劃的單位，月度、 臨時需求計劃不需要書面文本，需在規(guī)定時日前以轉儲單（已生效的 ERP 需求計劃）的形式在 ERP 系統(tǒng)中提報；3.2.2.4 未使用 ERP 系統(tǒng)提報需求計劃的單位， 月度、 臨時緊急需求計劃須將計劃的書面文本，按屬地原則提報物 資供銷處各供銷科，并做好交接簽收手續(xù)。3.2.3 各單位提報的各類物資需求計劃都必須通過物 管部門審批，未經物管部門審批的或非物資供應部門提報的 物資需求計劃，物資供銷處一律不予接收。3.2.4 供銷處按照內控手冊權限指引要求，將年 度、季度需求計劃匯總

7、送交 XXXX 主管領導審批。3.3 計劃的執(zhí)行3.3.1 物資供銷處在接收到月度、臨時緊急需求計劃 后，如有 ERP 系統(tǒng)轉儲單， 則按轉儲單內容執(zhí)行， 如無 ERP 系統(tǒng)轉儲單，則按需求計劃書面文本的內容執(zhí)行。3.3.2 計劃的領用：3.3.2.1 有期限要求的需求計劃物資到貨后， 在規(guī)定時 間內領用，無期限要求的當月領用；3.3.2.2 如有特殊原因，經供需雙方協(xié)商并簽字認可 后，方可推遲領用；3.3.2.3 已辦理出庫手續(xù)的物資，需在 1 個月內領用 出庫；3.3.2.4 通過 ERP 系統(tǒng)下達的甲供料預留和 PS 下達 的采購申請， 超過需求日期 1 個月以上未完成且不再執(zhí)行的 計劃

8、，由計劃創(chuàng)建部門向物資供銷處企業(yè)管理科提報書面申 請說明原因，審批通過后方可在 ERP 系統(tǒng)中核銷。3.3.3 因計劃不準或計劃變更形成的積壓物資，按XXXX 關于明確物資供應儲備管理相關責任主體的通知 ， 落實相關庫存資金占用責任主體。3.3.3.1 需求計劃變更時， 各單位應及時書面通知物資 供銷處（見附件四） ，物資供銷處應及時調整采購計劃。3.3.3.2 已經按原計劃采購到貨的， 物資供銷處聯(lián)系退 貨，力爭最大限度的減少損失；無法退貨的物資，使用單位 拿出處理意見， 物資供銷處協(xié)助處理， 否則按計劃領用出庫。3.3.4 物資供銷處應提高對物資需求計劃的供貨響應 速度，對臨時緊急需求計劃

9、要在供需雙方商定的合理采購周 期內及時采購供應，提高計劃供貨執(zhí)行率。3.3.5 物資供銷處要做到按物資需求計劃撥料，沒有 計劃不撥料。各單位要主動掌握物資需求動態(tài)，提高需求計 劃的準確性，按要求提報年、季、月度需求計劃，減少臨時 緊急計劃。4 監(jiān)督、檢查與考核4.1 監(jiān)督與檢查內容4.1.1 物資供銷處負責對 XXXX 需求計劃管理工作進 行監(jiān)督、檢查。4.1.2 物資需求計劃考核檢查內容為物資需求計劃考 核指標、物資計劃管理制度執(zhí)行情況、計劃管理基礎資料。4.2 檢查考核方法4.2.1 定量考核4.2.1.1 物資需求計劃考核指標：年、季度需求計劃準確率、執(zhí)行率不得低于 85% ，月 度需求

10、計劃準確率、臨時計劃準確率不得低于 95% ，執(zhí)行 率 100% ，計劃綜合達標率不得低于 90% 。4.2.2 定性考核4.2.2.1 物資計劃管理制度執(zhí)行情況：（1 ） 編報物資需求計劃是否存在指定供應商的問題。（ 2） 是否存在先用料后補計劃的情況（不包括生產 搶險物資）。（ 3） 因需求計劃不準確或變更不及時形成積壓物資 的情況。4.2.2.2 計劃管理基礎資料：（ 1 ） 需求計劃編制考核內容：計劃明細內容是否準 確、有無涂改，計劃格式是否采用規(guī)定格式、計劃是否有分 類編號、計劃匯總數(shù)據是否與明細一致、計劃變更表明細是 否與計劃明細對應。（ 2 ） 需求計劃審核、提報考核內容：計劃是

11、否經相 關人員簽字、蓋章，計劃變更表是否經部門及領導審批。（3 ） 基礎資料歸檔考核內容：物資需求計劃明細表、 物資需求計劃匯總表、物資需求計劃變更申請等資料保管是 否完整，各單位計劃是否按年、季、月建立統(tǒng)計匯總臺帳， 基礎資料是否分類裝訂歸檔。4.3 懲處措施4.3.1 計劃編報人員有下列情況之一的，視情節(jié)嚴重， 對責任人給予通報批評、建議扣減績效工資等處罰。4.3.1.1 錯報、 漏報、虛報物資需求計劃， 給單位造成 較大損失的。4.3.1.2 分解物資需求計劃，無故拖延計劃提報時間，造成生產急用料、停工停產或事故的4.3.1.3 違反計劃提報程序，向供應商泄漏計劃內容。4.3.1.4 計劃嚴重失實， 造