報銷單據(jù)填寫說明

1、.* 有限公司報銷單據(jù)填寫說明一、差旅費報銷單報銷部門、日期、姓名、職別：根據(jù)負(fù)責(zé)填寫的人員資料如實填寫。出差事由： 必須簡要說明本次出差事由或任務(wù)。出差起止日期、天數(shù)：如實填寫。附單據(jù)張數(shù)： 要填準(zhǔn)確。單據(jù)張數(shù)的計算，以自然張數(shù)為準(zhǔn)，凡是與經(jīng)濟業(yè)務(wù)有關(guān)的每一張單據(jù)，都應(yīng)作為附件張數(shù)計算在內(nèi)。日期：填寫從出發(fā)地出發(fā)的日期。起訖地點： 填寫出發(fā)地與目的地的地理位置，中間可用箭頭表示。天數(shù)、機票費、車船費、市內(nèi)交通費、住宿費：均要分項目準(zhǔn)確填列。出差補助、住宿節(jié)約補助：根據(jù)公司實際情況填寫。其他：如出差途中餐飲費，以及特殊情況未含在其中的，請到財務(wù)部咨詢。小計、合計： 每一行要小計出金額，每一列要

2、合計出金額，且合計金額大小寫必須一致。預(yù)支、補助： 根據(jù)本次出差實際填寫。相關(guān)人員簽字： 報銷單依次由出差人、部門主管、會計、單位負(fù)責(zé)人簽字方可報銷。如多人共填一張報銷單的，出差人員均應(yīng)在 “出差人 ”處簽字。附：（ 1）單據(jù)粘貼要求：出差人必須將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用“報銷單據(jù)粘貼單”規(guī)范粘貼。粘貼時，應(yīng)將相近（指日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容等）.的票據(jù)貼在一起，應(yīng)分散、平鋪粘貼，不應(yīng)過分累疊，被粘貼的發(fā)票不應(yīng)超出粘貼單的邊緣。（ 2）適用范圍：既包括出差外地不能即日來回的差旅費報銷，也包括即日來回的出差地的誤餐補貼。二、費用報銷單報銷部門、日期： 如實填寫。單據(jù)及附件頁數(shù)： 參照“差旅費報銷

3、單”單據(jù)張數(shù)填法。附件包括建筑裝修、維修合同復(fù)印件等，如有購進(jìn)實物（固定資產(chǎn)、低值易耗品）的，必須有負(fù)責(zé)管理的部門驗收人簽字，購入原材料必須附進(jìn)倉單。用途： 表達(dá)清晰，簡要說明。可以確定所屬期的費用必須寫明所屬時期，如：公司 10 月份電話費；報銷時凡涉及加班、誤餐而發(fā)生費用，須寫明加班、誤餐時間。金額、合計： 如實填寫，合計欄金額前面須有人民幣“￥”符號，合計金額大小寫須一致。原借款￥： 原預(yù)借款金額。應(yīng)補 / 退差額￥： 為“0”則不用填。應(yīng)退差額為“原借款￥”大于“合計”時，兩者之差額；應(yīng)補差額為“合計”大于“原借款￥”時，兩者之差額。部門主管意見： 部門主管簽字。領(lǐng)導(dǎo)審批： 總經(jīng)理簽字

4、。相關(guān)人員簽字： 報銷單依次由經(jīng)手人、證明人、部門主管、會計主管、領(lǐng).導(dǎo)審批簽字方可報銷。附：（ 1）一次報銷多項費用且報銷單據(jù)較小的的可統(tǒng)一粘貼在一張粘貼單上，然后匯總填寫。（ 2）如有預(yù)借款報銷的單據(jù)，須與其他費用分開報銷單填寫。三、付款申請書年月日： 如實填寫。收款單位： 收款單位全稱。帳號、開戶行、金額：須準(zhǔn)確填寫，否則責(zé)任由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。付款原因： 簡要說明付款的用途，如分期預(yù)付款的需說明本次付款的比例。對于賒銷采購的付款原則規(guī)定如下：有采購合同的，按照合同規(guī)定的付款時間付款；沒有采購合同的，在采購物資入庫后，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意可付款，付款時由采購經(jīng)辦人在供貨商的收據(jù)上簽字確認(rèn)。附件張數(shù)：

5、如實填寫。如有簽定合同的需附上復(fù)印件。相關(guān)人員簽字： 依次由制單、復(fù)核（必須部門主管簽字） 、會計主管、總經(jīng)理審批簽字方可付款。簽收：如要支取現(xiàn)金或發(fā)票的，簽收人在此簽字。附：（ 1）適用范圍：主要用于各預(yù)付款項。（ 2）經(jīng)辦人應(yīng)盡快向?qū)Ψ絾挝凰魅“l(fā)票交還財務(wù)部，以便財務(wù)做帳。.四、借款審批單日期、部門、借款人：如實填寫。借款事由： 詳細(xì)說明原因。借款僅應(yīng)用于公司業(yè)務(wù)活動，不得挪用于私人事務(wù)。借款金額： 應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要和公司有關(guān)規(guī)定借款，不得隨意多借。預(yù)計還款報銷日期： 借款必須在借款后7 天內(nèi)結(jié)清（出差人員則在回公司后 7 天內(nèi)結(jié)清）。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣，出納應(yīng)及時歸還借款人員的借款單。預(yù)計還款報銷日期： 填表日期后 7 天內(nèi)。相關(guān)人員簽字： 由會計主管復(fù)核，總經(jīng)理審批簽字方可支取。借款人簽收： 向出納支取現(xiàn)金后，借款人簽收并填上日期。附：適用范圍：員工暫借款用于公司業(yè)務(wù)活動。五、支付證明單報銷部門、年月日： 如實填寫。事由：簡要說明費用開支的用途。數(shù)量、單位、單價、金額： 根據(jù)實際情況填寫。金額下面如有空白要劃斜線。合計金額： 以上幾項金額合計，大小寫必須一致。未能取得單據(jù)原因：說明未能取得單據(jù)的原因。對應(yīng)取得而未提供發(fā)票的.報銷，如發(fā)票丟失、未索取發(fā)票等情況，報銷人應(yīng)與對方聯(lián)系，補回發(fā)票，否則不予報銷。相關(guān)人員簽字： 依次由經(jīng)手人、證明人、部門主管、