用友軟件U870培訓(xùn)稿

1、用友用友U8ERP系統(tǒng)總體架構(gòu)系統(tǒng)總體架構(gòu)合同管理銷售管理應(yīng)收管理固定資產(chǎn)工資管理成本管理資金管理合并報表行業(yè)報表UFO表現(xiàn)金流量表財務(wù)分析決策支持銷售訂單采購計劃入庫單出庫單采購發(fā)票采購管理銷售發(fā)票記賬庫存管理存貨核算應(yīng)付管理總 賬 業(yè)務(wù)層/財務(wù)層/決策層系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 創(chuàng)建帳套 帳套引入,備份,刪除 備份計劃 功能權(quán)限設(shè)置企業(yè)門戶 工作流程定義 外掛程序定義 界面定義基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 計量單位 單據(jù)設(shè)計(顯示.打印.套打) 自定義項 單據(jù)編碼定義權(quán)限控制 功能權(quán)限 數(shù)據(jù)權(quán)限 記錄級 字段級 金額權(quán)限 科目制單金額 采購訂單審核金額業(yè)務(wù)系統(tǒng)目錄業(yè)務(wù)系統(tǒng)目錄采購管理采購管理銷售管理銷售管理

2、庫存管理庫存管理存貨核算存貨核算采購管理業(yè)務(wù)流程采購管理業(yè)務(wù)流程 庫存管理庫存管理 應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款 采購管理采購管理 倉倉庫庫終終財財務(wù)務(wù)部部供應(yīng)部門供應(yīng)部門物物料料需需求求計計劃劃 參照參照采采購購訂訂單單采采購購入入庫庫單單流水賬流水賬庫存臺賬庫存臺賬儲備分析儲備分析各種匯總表各種匯總表采采購購發(fā)發(fā)票票結(jié)結(jié)算算審審核核生成憑證生成憑證始始終終終終請請購購單單 到到貨貨單單 檢檢驗驗單單 審審核核比價比價審審核核審審核核審審核核支持采購業(yè)務(wù)的多種流程支持采購業(yè)務(wù)的多種流程以訂單為中心的采購模式以訂單為中心的采購模式（選項及影響）（選項及影響）業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理-采購訂單采購訂單人工輸入人工輸

3、入采購訂單采購訂單直運、普通直運、普通采購到貨單采購到貨單審核審核請購單請購單采購計劃采購計劃銷售訂單銷售訂單直運、普通直運、普通請購比價請購比價采購發(fā)票采購發(fā)票采購入庫單采購入庫單審核審核業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理-采購到貨采購到貨采購訂單采購訂單到貨單到貨單采購入庫單采購入庫單采購到貨退回單采購到貨退回單保存保存保存保存人工輸入人工輸入審核審核參照參照參照參照參照參照采購結(jié)算采購結(jié)算q 發(fā)票由入庫單拷貝生成時可以直接結(jié)算發(fā)票由入庫單拷貝生成時可以直接結(jié)算q 根據(jù)入庫單生成發(fā)票時可以結(jié)算根據(jù)入庫單生成發(fā)票時可以結(jié)算q 自動結(jié)算自動結(jié)算q 手工結(jié)算手工結(jié)算q 費用結(jié)算費用結(jié)算( (運費運費, ,損耗損耗

4、) )q 折扣的結(jié)算折扣的結(jié)算賬表賬表q 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表訂單執(zhí)行統(tǒng)計表q 未完成業(yè)務(wù)明細表未完成業(yè)務(wù)明細表( (指未結(jié)算的入庫單及發(fā)票）指未結(jié)算的入庫單及發(fā)票）q 到貨明細表到貨明細表入庫明細表入庫明細表采購明細表采購明細表綜合統(tǒng)計表等綜合統(tǒng)計表等銷售管理產(chǎn)品接口關(guān)系銷售管理產(chǎn)品接口關(guān)系 銷售管理銷售管理 銷銷售售部部 庫存管理庫存管理 倉倉庫庫財財務(wù)務(wù)部部錄錄入入銷銷售售訂訂單單 審審核核銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售發(fā)票審審核核生生成成生成憑證生成憑證審審核核生成銷售出庫單生成銷售出庫單審審核核銷售賬表銷售賬表銷售統(tǒng)計銷售統(tǒng)計銷售分析銷售分析審審核核生生成成始始終終終終 銷售報價單銷售報

5、價單 審核審核應(yīng)收業(yè)務(wù)總賬應(yīng)收業(yè)務(wù)總賬明細賬明細賬對賬單對賬單 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款 物料需求計劃物料需求計劃 存貨核算存貨核算 期初發(fā)貨單期初發(fā)貨單價格管理與信用控制價格管理與信用控制1 1、普通銷售：、普通銷售：先開票模式先開票模式先發(fā)貨模式先發(fā)貨模式支持多種銷售業(yè)務(wù)模式普通銷售支持多種銷售業(yè)務(wù)模式普通銷售功能增強功能增強價格管理價格管理q三種取價方式三種取價方式 q兩種價格參照方式兩種價格參照方式q價格政策價格政策q價格微調(diào)價格微調(diào)q歷史調(diào)價記錄歷史調(diào)價記錄 功能增強功能增強信用控制信用控制q信用控制按客戶、部門、業(yè)務(wù)員信用控制按客戶、部門、業(yè)務(wù)員q信用控制時點信用控制時點q信用額度信用額度

6、 報價單報價單q體現(xiàn)客戶預(yù)約的存貨數(shù)量體現(xiàn)客戶預(yù)約的存貨數(shù)量q從價格管理中獲取報價、折扣信息從價格管理中獲取報價、折扣信息q審核、關(guān)閉審核、關(guān)閉q銷售訂單可參照報價單生成銷售訂單可參照報價單生成 功能增強功能增強銷售訂單銷售訂單q支持訂單為中心的業(yè)務(wù)模式支持訂單為中心的業(yè)務(wù)模式 q訂單變更訂單變更q提供訂單批量處理功能提供訂單批量處理功能q訂單執(zhí)行統(tǒng)計表訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 參數(shù)配置參數(shù)配置-信用控制信用控制參數(shù)配置參數(shù)配置-可用量控制可用量控制參數(shù)配置參數(shù)配置-價格管理價格管理基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-信用審批人信用審批人業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理-銷售訂單銷售訂單人工輸入人工輸入銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨

7、單審核審核銷售報價單銷售報價單物料需求計劃物料需求計劃來源來源銷售發(fā)票銷售發(fā)票采購訂單采購訂單以訂單為中心的銷售模式以訂單為中心的銷售模式（選項及影響）（選項及影響）銷售訂單詳細說明銷售訂單詳細說明q 銷售訂單的多種業(yè)務(wù)流程及類型銷售訂單的多種業(yè)務(wù)流程及類型q手工輸入手工輸入q參照報價參照報價q普通、分期收款、直運、委托代銷普通、分期收款、直運、委托代銷q 訂單的關(guān)閉訂單的關(guān)閉q手工關(guān)閉手工關(guān)閉q按一定條件進行批量關(guān)閉按一定條件進行批量關(guān)閉q 其他其他q審核執(zhí)行后可以進行變更審核執(zhí)行后可以進行變更q報價生成訂單后可以刪除報價生成訂單后可以刪除銷售發(fā)貨單與銷售發(fā)票銷售發(fā)貨單與銷售發(fā)票q 發(fā)貨單的

8、數(shù)量控制發(fā)貨單的數(shù)量控制q可以設(shè)置是否允許超訂單發(fā)貨可以設(shè)置是否允許超訂單發(fā)貨q可以設(shè)置是否允許超發(fā)貨單出庫且是否更新發(fā)貨單（設(shè)置為庫可以設(shè)置是否允許超發(fā)貨單出庫且是否更新發(fā)貨單（設(shè)置為庫存生成銷售出庫單時）存生成銷售出庫單時）q銷售開票數(shù)量可以超過發(fā)綱單的數(shù)量銷售開票數(shù)量可以超過發(fā)綱單的數(shù)量( (不回寫發(fā)貨單）不回寫發(fā)貨單）q 其他其他q發(fā)貨單或發(fā)票表體倉庫可以自動帶入發(fā)貨單或發(fā)票表體倉庫可以自動帶入q不同部門業(yè)務(wù)員的發(fā)貨單可匯總開票不同部門業(yè)務(wù)員的發(fā)貨單可匯總開票q 銷售退貨單銷售退貨單q可以參照一張或多張發(fā)貨單可以參照一張或多張發(fā)貨單q訂單必有方式的限制（無相應(yīng)訂單不允許退貨）訂單必有方

9、式的限制（無相應(yīng)訂單不允許退貨）q批次必須填寫（批次管理）批次必須填寫（批次管理）業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開票先發(fā)貨后開票銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單單銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售報價銷售報價單單銷售出庫銷售出庫單單收款單收款單業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理-開票直接發(fā)貨開票直接發(fā)貨銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單單銷售報價銷售報價單單收款單收款單銷售出庫銷售出庫單單退貨流程退貨流程q 可以開退貨單再開紅字發(fā)票可以開退貨單再開紅字發(fā)票q 直接開紅字發(fā)票也可以直接開紅字發(fā)票也可以q 退補標(biāo)志的應(yīng)用退補標(biāo)志的應(yīng)用( (沒有實物的轉(zhuǎn)移沒有實物的轉(zhuǎn)移) )賬表賬表q 銷售訂單統(tǒng)計表銷售訂單統(tǒng)計表q

10、 銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表q 發(fā)貨統(tǒng)計表發(fā)貨統(tǒng)計表q 銷售統(tǒng)計表銷售統(tǒng)計表q 銷售綜合統(tǒng)計表銷售綜合統(tǒng)計表q 銷售分析銷售分析U8庫存管理產(chǎn)品接口關(guān)系庫存管理產(chǎn)品接口關(guān)系存貨核算存貨核算庫存管理采購管理采購管理銷售管理銷售管理物料需求計劃物料需求計劃出入庫出入庫單據(jù)單據(jù)可銷售量可銷售量入庫單入庫單發(fā)貨單發(fā)貨單預(yù)計出庫量預(yù)計出庫量訂單、到貨單訂單、到貨單產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單材料出庫單材料出庫單各種可用量各種可用量出入庫出入庫成本成本生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)q 為解決企業(yè)倉庫實物賬和財務(wù)賬，由于記賬時間差和記賬原則不為解決企業(yè)倉庫實物賬和財務(wù)賬，由于

11、記賬時間差和記賬原則不同造成的實物賬和財務(wù)賬不一致的問題，系統(tǒng)提供庫存和存貨核同造成的實物賬和財務(wù)賬不一致的問題，系統(tǒng)提供庫存和存貨核算期初數(shù)據(jù)分別處理的機制。算期初數(shù)據(jù)分別處理的機制。q 庫存和存貨期初數(shù)據(jù)分開，但提供庫存和存貨期初數(shù)據(jù)相互取數(shù)庫存和存貨期初數(shù)據(jù)分開，但提供庫存和存貨期初數(shù)據(jù)相互取數(shù)和對賬的功能。和對賬的功能。q 啟用貨位管理后，要先建立貨位檔案，并在期初數(shù)據(jù)中錄入貨位結(jié)存情況。 靈活的入庫流程靈活的入庫流程靈活的入庫流程靈活的入庫流程采購入庫采購入庫采購入庫流程采購入庫流程普通銷售出庫業(yè)務(wù)普通銷售出庫業(yè)務(wù)靈活的出庫流程銷售出庫業(yè)務(wù)流程銷售出庫業(yè)務(wù)流程庫存展望庫存展望q 查詢

12、展望期間內(nèi)存貨的預(yù)計可用量。查詢展望期間內(nèi)存貨的預(yù)計可用量。最高最低庫存最高最低庫存q 控制方式控制方式q報警報警q預(yù)警預(yù)警q 控制原理控制原理q按存貨（需要維護存貨檔案）按存貨（需要維護存貨檔案）q存貨存貨+ +倉庫（需要維護倉庫存貨對照表）倉庫（需要維護倉庫存貨對照表）盤點盤點q 多種盤點方式多種盤點方式q按周期按周期q按結(jié)存按結(jié)存q倉庫倉庫q批次批次q存貨分類存貨分類q 到盤點周期的存貨系統(tǒng)可自動報警到盤點周期的存貨系統(tǒng)可自動報警批次管理批次管理q 出庫可選擇三種批號指定方法出庫可選擇三種批號指定方法q手工確定手工確定q先進先出先進先出q近效期先出近效期先出q 批次可以零出庫批次可以零出

13、庫q 批次凍結(jié)批次凍結(jié)庫存賬表 流水帳 庫存臺帳 收發(fā)存匯總表 貨位結(jié)存表 批次帳 結(jié)存表U8存貨核算產(chǎn)品接口關(guān)系存貨核算產(chǎn)品接口關(guān)系 總賬總賬 成本管理成本管理 存貨核算存貨核算 財財務(wù)務(wù)終終銷銷售售部部財務(wù)財務(wù)_材料會計材料會計庫庫存存管管理理 采購入庫單采購入庫單其他入庫單其他入庫單材料出庫單材料出庫單銷售出庫單銷售出庫單其他出庫單其他出庫單生生成成記記賬賬生生成成憑憑證證 領(lǐng)用材料費用領(lǐng)用材料費用產(chǎn)品成本產(chǎn)品成本產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品分配產(chǎn)成品分配回回寫寫回回寫寫記記賬賬憑證庫憑證庫帶金額的帶金額的存貨賬表存貨賬表終終始始銷售管理銷售管理 期初、直運、分期、委托期初、直運、分期

14、、委托存貨核算業(yè)務(wù)流程 參見方案假退料核算假退料核算錄入假退料單錄入假退料單結(jié)賬結(jié)賬領(lǐng)料單領(lǐng)料單賬表賬表q存貨明細賬存貨明細賬q出入庫匯總表出入庫匯總表q存貨總賬存貨總賬q發(fā)出商品明細賬發(fā)出商品明細賬q個別計價明細賬個別計價明細賬q存貨周轉(zhuǎn)率分析存貨周轉(zhuǎn)率分析4-2 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款與其他產(chǎn)品數(shù)據(jù)接口與其他產(chǎn)品數(shù)據(jù)接口初始設(shè)置初始設(shè)置選項參數(shù)選項參數(shù)單據(jù)設(shè)計單據(jù)設(shè)計期初余額期初余額日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理賬表與打印賬表與打印操作的方便性操作的方便性深入深入861861應(yīng)收應(yīng)收4-2-1 U8應(yīng)收應(yīng)付產(chǎn)品主要接口關(guān)系應(yīng)收應(yīng)付產(chǎn)品主要接口關(guān)系應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款銷售管理

15、銷售管理總賬總賬UFO財務(wù)分析財務(wù)分析發(fā)票發(fā)票訂單訂單發(fā)貨單發(fā)貨單業(yè) 務(wù) 明業(yè) 務(wù) 明細細業(yè)務(wù)賬業(yè)務(wù)賬憑證憑證科目賬科目賬4-2-2-1-3 應(yīng)收選項應(yīng)收選項-權(quán)限與預(yù)警權(quán)限與預(yù)警按單據(jù)預(yù)警和按信用額度預(yù)警的是否需要自動預(yù)警參數(shù)設(shè)按單據(jù)預(yù)警和按信用額度預(yù)警的是否需要自動預(yù)警參數(shù)設(shè)置和預(yù)警的提前期、預(yù)警方式參數(shù)分開設(shè)置。預(yù)警提前期、置和預(yù)警的提前期、預(yù)警方式參數(shù)分開設(shè)置。預(yù)警提前期、預(yù)警方式同時應(yīng)用于預(yù)警平臺，并可同時起作用。預(yù)警方式同時應(yīng)用于預(yù)警平臺，并可同時起作用。4-2-2-1-6 應(yīng)付選項應(yīng)付選項-權(quán)限與預(yù)警權(quán)限與預(yù)警4-2-2-2 單據(jù)設(shè)計單據(jù)設(shè)計單據(jù)設(shè)計單據(jù)設(shè)計收款單設(shè)計收款單設(shè)計付

16、款單設(shè)計付款單設(shè)計只要能進行格式定義只要能進行格式定義的單據(jù)，表頭、表體的單據(jù)，表頭、表體上均預(yù)置科目名稱項上均預(yù)置科目名稱項目。目。 4-2-2-3 期初余額期初余額期初余額期初余額期初發(fā)票期初發(fā)票q表體增加項目與科目表體增加項目與科目預(yù)收、預(yù)付款預(yù)收、預(yù)付款q顯示表頭表體形式顯示表頭表體形式與總賬對賬與總賬對賬q簡單核算不存在對賬簡單核算不存在對賬q詳細核算且在總賬查往來賬詳細核算且在總賬查往來賬- -總賬總賬也要錄入明細也要錄入明細在與總賬核對期初的界面在與總賬核對期初的界面中雙擊每一條記錄均可以中雙擊每一條記錄均可以將該記錄根據(jù)科目將該記錄根據(jù)科目+ +客戶客戶/ /供應(yīng)商展開顯示其明

17、細的供應(yīng)商展開顯示其明細的對賬結(jié)果。對賬結(jié)果。 批量審核批量審核批量審核批量審核保存可與審核分別進行保存可與審核分別進行保存之后即可審核保存之后即可審核保存后成批審核保存后成批審核保存后可進行后臺自動批量審核保存后可進行后臺自動批量審核應(yīng)收單據(jù)審核列表的過濾條件新增應(yīng)收單據(jù)審核列表的過濾條件新增“制單人、復(fù)核人、銷售類型制單人、復(fù)核人、銷售類型”三個條件項；應(yīng)付審核的過濾條件新增三個條件項；應(yīng)付審核的過濾條件新增“制單人、采購類型制單人、采購類型”兩個兩個條件項。條件項。應(yīng)收欄目設(shè)置中新增應(yīng)收欄目設(shè)置中新增“訂單號、制單人、復(fù)核人、銷售類型訂單號、制單人、復(fù)核人、銷售類型”四欄；四欄；應(yīng)付欄目

18、設(shè)置中新增應(yīng)付欄目設(shè)置中新增“訂單號、制單人、采購類型訂單號、制單人、采購類型”三欄。三欄。 結(jié)算單新的業(yè)務(wù)流程結(jié)算單新的業(yè)務(wù)流程結(jié)算單新的流程結(jié)算單新的流程結(jié)結(jié)算算單單錄錄入入結(jié)結(jié)算算單單審審核核結(jié)結(jié)算算單單核核銷銷憑憑證證分為自動核銷與手工核銷。結(jié)算單功能主要變化結(jié)算單功能主要變化一筆結(jié)算單收付有多種用途一筆結(jié)算單收付有多種用途q直接核銷直接核銷q代付代付q部分預(yù)收部分預(yù)收q其他費用其他費用結(jié)算單保存之后可選擇結(jié)算單保存之后可選擇q審核審核- -生成憑證生成憑證q直接核銷直接核銷結(jié)算單可單張審核也可批量審核結(jié)算單可單張審核也可批量審核保存后可進行后臺自動批量審核保存后可進行后臺自動批量審核批量審核后才能進行批量核銷批量審核后才能進行批量核銷紅票對沖紅票對沖紅票對沖紅票對沖手工對沖和自動對沖手工對沖和自動對沖q手工對沖只能處理一個客戶手工對沖只能處理一個客戶/ /供應(yīng)商供應(yīng)商預(yù)收、預(yù)付預(yù)收、預(yù)付q支持預(yù)收支持預(yù)收/ /預(yù)付單據(jù)的紅票對沖預(yù)付單據(jù)的紅票對沖約束約束q一次只能對沖一種幣種、一種方向的單據(jù)一次只能對沖一種幣種、一種方向的單據(jù)結(jié)結(jié)帳帳進進入入總總帳帳系系統(tǒng)統(tǒng)記記帳帳憑憑證證審審核核憑憑證證出出納納主主管管簽簽字字填填制制憑憑證證試試算