單位小金庫自查自糾情況報告表

1、附件2單單位位“小小金金庫庫”自自查查自自糾糾情情況況報報告告表表單位名稱(蓋章)：單位性質(zhì)：主管部門：單位：萬元、個行次項目金額（個數(shù)）備注行次項目金額（個數(shù)）備注一一20062006年年底底小小金金庫庫資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值六六自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫庫及及糾糾正正情情況況其中：滾存資金余額1自查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)二二2007年年至至今今小小金金庫庫資資金金來來源源合合計計2自查糾正處理小金庫個數(shù)1財政撥款3自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)2政府性基金收入其中：違規(guī)開設(shè)單位賬戶個數(shù)3專項收入 公款私存賬戶個數(shù)4行政事業(yè)性收費收入4自查已撤銷小金庫賬戶個數(shù)5罰沒收入其中：已撤銷單位

2、賬戶個數(shù)6國有資本經(jīng)營收入 已撤銷公款私存賬戶個數(shù)7國有資源(資產(chǎn))有償使用收入七七自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫庫處處理理情情況況8資產(chǎn)處置收入1應(yīng)上繳財政金額9資產(chǎn)出租收入已上繳財政金額10經(jīng)營收入2應(yīng)補繳稅款金額11利息收入已補繳稅款金額12捐贈收入3應(yīng)退還違規(guī)收費及攤派等金額13附屬單位上繳收入已退還違規(guī)收費及攤派等金額14其他4個人應(yīng)退還違規(guī)所得金額三三20072007年年至至今今小小金金庫庫資資金金支支出出合合計計個人已退還違規(guī)所得金額1彌補經(jīng)費5其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額2購建資產(chǎn)支出其他已追回違規(guī)支出金額3發(fā)放獎金、津補貼、福利等支出6應(yīng)調(diào)賬處理金額4接待宴請、公款旅游支出已調(diào)賬處理金

3、額5禮品禮金支出八自自查查處處罰罰通通報報情情況況6私分1自查受行政處罰人數(shù)7其他其中：單位主要負(fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù)四四期期末末小小金金庫庫資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值 單位會計人員受行政處罰人數(shù)1現(xiàn)金2自查受組織處理人數(shù)2銀行存款其中：處理省部級人數(shù)3有價證券 處理地廳級人數(shù)4固定資產(chǎn)原值 處理縣處級人數(shù)5股權(quán)和債權(quán) 處理鄉(xiāng)科級以下人數(shù)6其他3自查受黨紀(jì)政紀(jì)處理人數(shù)五五小小金金庫庫主主要要表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式其中：處理省部級人數(shù)1違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫金額 處理地廳級人數(shù)2用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫金額 處理縣處級人數(shù)3以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)

4、立小金庫金額 處理鄉(xiāng)科級以下人數(shù)4經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算設(shè)立小金庫金額4自查移交司法機關(guān)處理人數(shù)5虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫金額其中：處理省部級人數(shù)6以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫金額 處理地廳級人數(shù)7上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫金額 處理縣處級人數(shù)8其他 處理鄉(xiāng)科級以下人數(shù)5自查通報的案件數(shù)6新聞媒體曝光案件數(shù)單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話：填表日期：附件3“小小金金庫庫”自自查查自自糾糾情情況況統(tǒng)統(tǒng)計計表表報送部門(蓋章)：單位：萬元、個行次項目合計省級單位地市級單位縣級單位縣級以下單位備注合計黨政機關(guān)事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小

5、計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位一一 自自查查基基本本情情況況1黨政機關(guān)和事業(yè)單位戶數(shù)2自查單位戶數(shù)3自查違紀(jì)單位戶數(shù)二二 20062006年年底底小小金金庫庫資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值其中：滾存資金余額三三 20072007年年至至今今小小金金庫庫資資金金來來源源合合計計1財政撥款2政府性基金收入3專項收入4行政事業(yè)性收費收入5罰沒收入6國有資本經(jīng)營收入7國有資源(資產(chǎn))有償使用收入8資產(chǎn)處置收入9資產(chǎn)出租收入10 經(jīng)營收入11 利息收入12 捐贈收入13 附屬單位上繳收入14 其他四四 20072007年年至至今今小小金金庫庫資資金金支支出出合合計計1彌補經(jīng)費2

6、購建資產(chǎn)支出3發(fā)放獎金、津補貼、福利等支出4接待宴請、公款旅游支出5禮品禮金支出6私分7其他五五 期期末末小小金金庫庫資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值1現(xiàn)金2銀行存款3有價證券4固定資產(chǎn)原值5股權(quán)和債權(quán)6其他六六 小小金金庫庫主主要要表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式1違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫金額2用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫金額3以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立小金庫金額4經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算設(shè)立小金庫金額5虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫金額6以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫金額7上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫金額8其他附件3“小小金金庫庫”自自查查自自糾糾情

7、情況況統(tǒng)統(tǒng)計計表表（續(xù)續(xù)）單位：萬元、個行次項目合計省級單位地市級單位縣級單位縣級以下單位備注合計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位七七自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫庫及及糾糾正正情情況況1自查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)2自查糾正處理小金庫個數(shù)3自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)其中：違規(guī)開設(shè)單位賬戶個數(shù) 公款私存賬戶個數(shù)4自查已撤銷小金庫賬戶個數(shù)其中：已撤銷單位賬戶個數(shù) 已撤銷公款私存賬戶個數(shù)八八自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫庫處處理理情情況況1應(yīng)上繳財政金額已上繳財政金額2應(yīng)補繳稅款金額已補繳稅款金額3應(yīng)退還違規(guī)收費及攤派等金額已退還違規(guī)收費及攤派等

8、金額4個人應(yīng)退還違規(guī)所得金額個人已退還違規(guī)所得金額5其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額其他已追回違規(guī)支出金額6應(yīng)調(diào)賬處理金額已調(diào)賬處理金額九自自查查處處罰罰通通報報情情況況1自查受行政處罰人數(shù)其中：單位主要負(fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù) 單位會計人員受行政處罰人數(shù)2自查受組織處理人數(shù)其中：處理省部級人數(shù) 處理地廳級人數(shù) 處理縣處級人數(shù) 處理鄉(xiāng)科級以下人數(shù)3自查受黨紀(jì)政紀(jì)處理人數(shù)其中：處理省部級人數(shù) 處理地廳級人數(shù) 處理縣處級人數(shù) 處理鄉(xiāng)科級以下人數(shù)4自查移交司法機關(guān)處理人數(shù)其中：處理省部級人數(shù) 處理地廳級人數(shù) 處理縣處級人數(shù) 處理鄉(xiāng)科級以下人數(shù)5自查通報的案件數(shù)6新聞媒體曝光案件數(shù)填表人:聯(lián)系電話:填表日期:附件4

9、“小小金金庫庫”重重點點檢檢查查情情況況統(tǒng)統(tǒng)計計表表報送部門：單位：萬元、個行次項目合計省級單位地市級單位縣級單位縣級以下單位備注合計黨政機關(guān)事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位一一 重重點點檢檢查查基基本本情情況況1黨政機關(guān)和事業(yè)單位戶數(shù)2重點檢查單位戶數(shù)3重點檢查違紀(jì)單位戶數(shù)二二 20062006年年底底小小金金庫庫資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值其中：滾存資金余額三三 20072007年年至至今今小小金金庫庫資資金金來來源源合合計計1財政撥款2政府性基金收入3專項收入4行政事業(yè)性收費收入5罰沒收入6國有資本經(jīng)營收入7

10、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入8資產(chǎn)處置收入9資產(chǎn)出租收入10 經(jīng)營收入11 利息收入12 捐贈收入13 附屬單位上繳收入14 其他四四 20072007年年至至今今小小金金庫庫資資金金支支出出合合計計1彌補經(jīng)費2購建資產(chǎn)支出3發(fā)放獎金、津補貼、福利等支出4接待宴請、公款旅游支出5禮品禮金支出6私分7其他五五 期期末末小小金金庫庫資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值1現(xiàn)金2銀行存款3有價證券4固定資產(chǎn)原值5股權(quán)和債權(quán)6其他六六 小小金金庫庫主主要要表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式1違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫金額2用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫金額3以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立小

11、金庫金額4經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算設(shè)立小金庫金額5虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫金額6以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫金額7上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫金額8其他附件4“小小金金庫庫”重重點點檢檢查查情情況況統(tǒng)統(tǒng)計計表表（續(xù)續(xù)）行次項目合計省級單位地市級單位縣級單位縣級以下單位備注合計黨政機關(guān)事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān) 事業(yè)單位小計黨政機關(guān)事業(yè)單位七七重重點點檢檢查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫庫及及糾糾正正情情況況1重點檢查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)2重點檢查已處理小金庫個數(shù)3重點檢查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)其中：違規(guī)開設(shè)單位賬戶個數(shù) 公款私存賬戶個數(shù)4重點檢查已撤銷小金庫賬戶個數(shù)其中：已撤銷單位賬戶個數(shù) 已撤銷公款私存賬戶個數(shù)八八重重點點檢檢查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫庫處處理理情情況況1應(yīng)收繳財政金額已收繳財政金額2應(yīng)補繳稅款金額已補繳稅款金額3應(yīng)退還違規(guī)收費及攤派等金額已退還違規(guī)收費及攤派等金額4個人應(yīng)退還違規(guī)所得金額個人已退還違規(guī)所得金額5其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額其他已追回違規(guī)支出金額6應(yīng)調(diào)賬處理金額已調(diào)賬處理金額九九重重點點檢檢查查處處罰罰通通報報情情況況1重點檢查受行政處罰人數(shù)其中：單位主要負(fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù) 單位會計人員受行政處