容縣財政局部門預(yù)算及

1、2017年容縣財政局部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明目 錄第一部分：部門概況一、基本情況二、人員構(gòu)成情況第二部分：2017年部門預(yù)算報表表一：財政撥款收支總表表二：一般公共預(yù)算支出表表三：一般公共預(yù)算基本支出表表四：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表表五：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表表六：部門收支預(yù)算總表表七：部門收入預(yù)算總表表八：部門支出預(yù)算總表第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明一、2017年收入支出總體情況二、2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算第四部分：名詞解釋第五部分：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明第一部分：部門概況一

2、、容縣財政局及所屬事業(yè)單位基本情況 （一）基本職能 1根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，編制本縣中長期財政計劃；參與制定本縣重大經(jīng)濟(jì)決策，研究提出運(yùn)用財政、稅收政策對經(jīng)濟(jì)進(jìn)行調(diào)控和綜合平衡的建議；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政分配政策；擬訂和執(zhí)行縣與鎮(zhèn)政府、街道、地區(qū)辦事處和企業(yè)間的財政分配政策。 2編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告本縣預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；管理本縣各項(xiàng)財政收入和預(yù)算外資金、財政專戶；管理有關(guān)政府性基金；確定本縣財政稅收收入計劃。 3根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本縣財

3、政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作。4管理本縣公共支出；制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；制定基本建設(shè)財務(wù)制度。辦理和監(jiān)督本縣財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、本縣投資項(xiàng)目的財政撥款、企業(yè)挖潛改造和科技支出；支援農(nóng)業(yè)發(fā)展支出；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出。 5管理本縣財政的社會保障支出；擬訂并執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度；組織實(shí)施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。 6負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和報告工作；負(fù)責(zé)本縣縣級糧食儲備資金的使用管理及糧食直補(bǔ)資金的發(fā)放監(jiān)管工作。 7擬訂和執(zhí)行本縣政府采購政策；負(fù)責(zé)本縣政府采購工作和黨政機(jī)關(guān)、財政撥款事業(yè)單位汽車定編工作。8負(fù)責(zé)管理

4、本縣會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位及分行業(yè)的會計制度的執(zhí)行情況。 9監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映本縣財政收支管理中的重大問題；研究提出加強(qiáng)本縣財政管理的建議。 10制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃；組織財政人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財政信息的收集利用和財政宣傳工作。 11負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)、街道、地區(qū)辦事處財政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 12承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 容縣財政局共有直屬單位10個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位6個，局屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位3個。行政單位是容縣財政局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)

5、單位分別是：容縣資金管理局、容縣財政稽查局、容縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、容縣預(yù)算編審中心、容縣投資評審中心、容縣財政國庫支付中心。局屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位分別是：容縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心、中華會計函授學(xué)校容縣函授站、容縣非稅收入征收管理局。 局機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)辦公室、稅政法規(guī)股（容縣財政稽查局）、人事股、政府采購管理辦公室、企業(yè)股（金融股）、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（商糧貿(mào)股）、預(yù)算股（小汽車定編辦公室、行政審批股）、農(nóng)業(yè)股、社會保障股、行政政法股、教科文股、綜合股、會計股、國庫股、信息中心農(nóng)村財政財務(wù)管理股（縣農(nóng)村綜合改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）共13個職能科室。 二、人員構(gòu)成情況

6、0;容縣財政局人員編制總數(shù)為94人，其中行政編制28人，事業(yè)編制64人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)2人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)81人，其中行政在職27人，參公在職47人，事業(yè)在職4人，工勤人員3人，離休人員1人（另外退休21人已納入養(yǎng)老保險）。編外在職實(shí)有人數(shù)14人。具體情況如下： 1容縣財政局機(jī)關(guān)本級。行政編制28人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員27人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)2人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員3人，離退休人員16人（其中離休1人）。編外在職實(shí)有人數(shù)14人。 2容縣資金管理局。參公事業(yè)編制11人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員7人，離退休人員2人（其中離休0人

7、）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。3容縣財政稽查局。參公事業(yè)編制11人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員7人，離退休人員0人（其中離休0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。4容縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室。參公事業(yè)編制3人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員3人，離退休人員0人（其中離休0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。5容縣預(yù)算編審中心。參公事業(yè)編制10人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員10人，離退休人員0人（其中離休0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。6容縣投資評審中心。參公事業(yè)編制8人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員8人，離退休人員0人（其中離休0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。7容縣國庫支付中心。參公事業(yè)編制16人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員1

8、2人，離退休人員3人（其中離休0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。8容縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心。事業(yè)編制1人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員1人，離退休人員0人（其中離休0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。9中華會計學(xué)校容縣函授站。事業(yè)編制1人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員0人，離退休人員0人（其中離休0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。10容縣非稅收入征收管理局。事業(yè)編制3人，財政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員2人，離退休人員0人（其中離休0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)0人。第二部分：2017年部門預(yù)算報表（詳見附表）第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明一、2017年收支總體情況 （一）收入預(yù)算說明。&

9、#160;2017年收入總預(yù)算1036.63萬元，同比增加174.98萬元，增長20%。其中： 一般公共預(yù)算撥款1036.63萬元，同比增加174.98萬元，增長20%。上年結(jié)余收入0元，同比減少0元，下降0%，其中：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0元，同比減少0元，下降0%；其他結(jié)轉(zhuǎn)0元，同比減少0元，下降0%。 其他結(jié)轉(zhuǎn)0元，同比減少0元，下降0%。（二）支出預(yù)算說明。 2017年支出總預(yù)算1036.63萬元，其中：基本支出1036.63萬元，占支出總預(yù)算的100%，同比增加174.98萬元，增長20%；項(xiàng)目支出0元，占支出總預(yù)算的0%，同比減少0元，降低0%。

10、0;1.按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中： （1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算980.58萬元，占支出總預(yù)算的94.59，同比增加118.94萬元，增長13.80。 （2）住房保障支出類科目支出預(yù)算56.05萬元，占支出總預(yù)算的5.41%，同比增加56.05萬元，增長100。  2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算 基本支出1036.63萬元，占支出總預(yù)算的100%，同比增加174.98萬元，增長20%。其中： 工資福利支出預(yù)算585.05萬元，占基本支出預(yù)算56.44，同比增加31.87萬元，增長5.

11、76。 商品和服務(wù)支出預(yù)算386.88萬元，占基本支出預(yù)算37.32，同比增加179.46萬元，增長86.52。 對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算64.70萬元，占基本支出預(yù)算 6.24，同比減少36.35萬元，下降35.97。 （2）項(xiàng)目支出預(yù)算 項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算的0 %，同比減少0萬元，降低0%。其中： 工資福利支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0。 商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。 對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0。 其他資本性支出0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。 二、

12、2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況 2017年度一般公共預(yù)算撥款支出1036.63萬元，其中：基本支出1036.63萬元， 項(xiàng)目支出0萬元。具體支出預(yù)算如下： 1.行政運(yùn)行594.01萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于容縣財政局機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2.一般行政管理事務(wù)208.57萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于容縣財政局機(jī)關(guān)和9個局屬事業(yè)單位為完成各項(xiàng)工作任務(wù)、保障財政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的基本支出。3. 財政

13、國庫業(yè)務(wù)20萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于國庫系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 4. 信息化建設(shè)20萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于財政信息化設(shè)備更新。5. 其他財政事務(wù)支出138萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于各項(xiàng)財政培訓(xùn)、財政票據(jù)印制。6. 住房公積金56.05萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用按工資比例交納的住房公積金。三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 （要求簡要說明“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況、增支（減支）原因和使用計劃）。（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)

14、費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬元。 （二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15萬元，比2016年初預(yù)算15萬元減少0萬元，同比下降0%。其中： 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比減少0萬元，下降0%。 2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算7萬元，同比減少8萬元，下降114.29%，主要是安排接待上級領(lǐng)導(dǎo)、其他地市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我縣參加各類活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。 3.公務(wù)用車費(fèi)2017年預(yù)算8萬元，其中：公務(wù)

15、用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算0萬元，同比增加8萬元，增長100%，根據(jù)縣公務(wù)用管理辦公室核定，容縣財政局保留公務(wù)用車1輛，2017年共安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬元，主要用于機(jī)關(guān)和局屬9個事業(yè)單位機(jī)要文件交換、縣內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項(xiàng)檢查、核查業(yè)務(wù)過程中為解決同城相關(guān)人員的交通問題等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)以及車輛年審等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)2016年預(yù)算沒有安排相關(guān)費(fèi)用，同比增加8萬元，增長100%。 四、政府采購預(yù)算說明2017年，政府采購預(yù)算31萬元，同比減少9萬元，下降22.5 %。政府集中采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算0%；分散采購預(yù)算31萬元，占政

16、府采購預(yù)算100%。政府采購資金來源于一般公共預(yù)算31萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，上年結(jié)余收入0萬元。按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算31萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元。第四部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作

17、任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待