公司物品采購(gòu)管理辦法

1、公司物品采購(gòu)管理辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，保障有效供給， 本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于厚樸金融各分、子公司、直屬各部門(mén)，駐外地辦事處。第三條 采購(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，大宗物品采購(gòu)時(shí)，在付款方式上, 做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第二章采購(gòu)管理職能第四條 行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：（一）組織制訂公司物資采購(gòu)管理制度，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核；（二）組織編制公司物品采購(gòu)業(yè)務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司物品采購(gòu)管理信息平臺(tái)；（三）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)在京各分

2、子公司、直屬部門(mén)，綜合掌握物品信息。第五條 行政部參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：（一）依據(jù)授權(quán)，組織有關(guān)物品采購(gòu)工作，協(xié)助大宗物品等重要工程項(xiàng)目所需物資的采購(gòu)；（二）負(fù)責(zé)物品質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理和物品統(tǒng)計(jì)工作。第六條 稽核部在大宗物品采購(gòu)時(shí)，負(fù)責(zé)召集主持招標(biāo)，并主持價(jià)格評(píng)審，價(jià)格核準(zhǔn)。第七條 遇大宗物品采購(gòu)或重要工程項(xiàng)目物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)組成招標(biāo)小組，由稽核部牽頭 進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定擬定招標(biāo)文件。第八條 招標(biāo)小組一般由稽核部、行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦（或主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人）組成第九條 物品采購(gòu)的分級(jí)管理，按以下流程完成：（一）一次性采購(gòu)物品不滿(mǎn)一千元的，由主辦部門(mén)提出申

3、請(qǐng)報(bào)行政部統(tǒng)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理審批后 統(tǒng)一采購(gòu)；（二）一次性采購(gòu)物品一千元以上不滿(mǎn)一萬(wàn)元的，由主辦部門(mén)提出書(shū)面報(bào)告報(bào)厚樸金融總經(jīng)理審批后由行政部聯(lián)絡(luò)采購(gòu)；（三）一次性采購(gòu)物品在一萬(wàn)元以上不滿(mǎn)十萬(wàn)元的，由主辦部門(mén)提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)厚樸金融董事長(zhǎng)、總經(jīng)理同意后，召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)，由稽核部會(huì)同行政部進(jìn)行招標(biāo)評(píng)選供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，由主辦部門(mén)派專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)；（四）一次性采購(gòu)物品或大宗物資達(dá)十萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)辦立項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由公司任命項(xiàng)目經(jīng)理，會(huì)同行政部、稽核部和主辦部門(mén)進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，供應(yīng)商可不受供應(yīng)商庫(kù)影響，中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示，簽定采供服務(wù)合同，付款設(shè)立保證金制；

4、（五）支付房租等合同付款不受上述條款限制。（六）公司通用物品采購(gòu)申請(qǐng)表見(jiàn)附表。第三章采購(gòu)的分類(lèi)管理第十條 公司物品采購(gòu)共分為五大類(lèi)，其各自對(duì)應(yīng)的采購(gòu)申請(qǐng)責(zé)任部門(mén)為：（一）行政辦公類(lèi)五項(xiàng)，由行政部負(fù)責(zé)主辦：1,辦公用品（含各類(lèi)桌上文案，筆墨紙張，文件夾等辦公用品管理）；2,低值易耗品（含垃圾袋，衛(wèi)生紙，洗手液，茶葉，飲用水等日常用品管理）；3,服務(wù)類(lèi)（含快遞，名片印制，信封便箋，電話(huà)，綠植租賃等服務(wù)性管理）；4,行政后勤類(lèi)（含房租，水電費(fèi)，衛(wèi)生費(fèi)，停車(chē)費(fèi)，汽油費(fèi)等后勤管理）；5,員工福利（過(guò)節(jié)費(fèi)，員工紅白喜事，員工餐，加班餐等福利性管理）。（二）信息工程類(lèi)二項(xiàng)，由信息部負(fù)責(zé)主辦：1,網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、設(shè)

5、備，會(huì)議系統(tǒng)，軟件開(kāi)發(fā)，安全保密措施等信息管理；2,電腦，顯示器，硬U盤(pán)，打印設(shè)備及附件，錄音器材等電子產(chǎn)品管理。（三）財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)部門(mén)需要的保險(xiǎn)柜，驗(yàn)鈔設(shè)備等統(tǒng)計(jì)軟件由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)主辦。（四）職工體檢，網(wǎng)絡(luò)招聘，培訓(xùn)拓展，員工活動(dòng)鍛煉器具等由人力資源部負(fù)責(zé)主辦。（五）在京各分、子公司屬內(nèi)部結(jié)算成本的，分、子公司可作為主辦單位；外地分公司和辦 事處，未列入的部門(mén)亦參照?qǐng)?zhí)行。第四章供應(yīng)商的管理第十一條 公司對(duì)物品供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理，建立采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)，除特殊情況外所有物 品采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先在供應(yīng)商庫(kù)中選擇。第十二條 公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：（一）具備國(guó)家和公司要求必須取得的生

6、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商；（二）優(yōu)先選擇售后服務(wù)周到的供應(yīng)商，條件相同就近選擇供應(yīng)商；（三）有過(guò)較好的合作，且守合同講信用的，優(yōu)先選擇；（四）公司要求具備的其它條件；（五）凡是不守信用，合作中有欺詐或不良行為的，一律禁止進(jìn)入供應(yīng)商庫(kù)。第五章監(jiān)督與責(zé)任管理第十三條 公司總經(jīng)辦、稽核部按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)物品采購(gòu)工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng) 檢查、審計(jì)、并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。第十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育，情節(jié)較重的，按照有 關(guān)規(guī)定給予處分：（一）未按照規(guī)定訂立書(shū)面采購(gòu)合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購(gòu)的；（二）盲目制定采購(gòu)物資計(jì)劃造成物資積壓的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫(kù)以外選擇供應(yīng)商的；（四）采購(gòu)質(zhì)量不合格物資的；（五）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；（六）其它違反本辦法規(guī)定的。第六章 附則第十五條本辦法由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋第十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。注：本辦法需由各分子公司、各部門(mén)負(fù)責(zé)人集中討論后經(jīng)風(fēng)管部 ，合規(guī)部審議，報(bào)經(jīng) 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施附件物品米