《綜合性可行性報(bào)告資料》產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱

1、產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱一、總 論（一）項(xiàng)目背景1項(xiàng)目名稱2承辦單位概況（新建項(xiàng)目指籌建單位情況，技術(shù)改造項(xiàng)目指原企業(yè)情況，合資項(xiàng)目指合資各方情況）3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)4項(xiàng)目提出的理由與過程（二）項(xiàng)目概況1擬建地點(diǎn)2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)3主要建設(shè)條件4項(xiàng)目投入總資金及效益情況5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（三）問題與建議二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)1國內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀2國內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)（二）產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)1國內(nèi)外市場(chǎng)需求現(xiàn)狀2國內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（三）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析1目標(biāo)市場(chǎng)確定2市場(chǎng)占有份額分析（四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)1產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)銷售價(jià)格2產(chǎn)品國際市場(chǎng)銷售價(jià)格（五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析1主要

2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況2產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)3營銷策略（六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、資源條件評(píng)價(jià)（指資源開發(fā)項(xiàng)目）（一）資源可利用量礦產(chǎn)地質(zhì)儲(chǔ)量、可采儲(chǔ)量，水利水能資源蘊(yùn)藏量，森林蓄積量等。（二）資源品質(zhì)情況礦產(chǎn)品位、物理性能、化學(xué)組分，煤炭熱值、灰分、硫分等。（三）資源賦存條件礦體結(jié)構(gòu)、埋藏深度、巖體性質(zhì)，含油氣地質(zhì)構(gòu)造等。（四）資源開發(fā)價(jià)值資源開發(fā)利用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模1建設(shè)規(guī)模方案比選2推薦方案及其理由（二）產(chǎn)品方案1產(chǎn)品方案構(gòu)成2產(chǎn)品方案比選3推薦方案及其理由五、場(chǎng)址選擇（一）場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀1地點(diǎn)與地理位置2場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積3土地利用現(xiàn)狀4技術(shù)改造項(xiàng)目現(xiàn)有場(chǎng)

3、地利用情況（二）場(chǎng)址建設(shè)條件1地形、地貌、地震情況2工程地質(zhì)與水文地質(zhì)3氣候條件4城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件5交通運(yùn)輸條件6公用設(shè)施社會(huì)依托條件（水、電、汽、生活福利）7防洪、防潮、排澇設(shè)施條件8環(huán)境保護(hù)條件9法律支持條件10征地、拆遷、移民安置條件11施工條件（三）場(chǎng)址條件比選1建設(shè)條件比選2建設(shè)投資比選3運(yùn)營費(fèi)用比選4推薦場(chǎng)址方案5場(chǎng)址地理位置圖六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）技術(shù)方案1生產(chǎn)方法（包括原料路線）2工藝流程3工藝技術(shù)來源（需引進(jìn)國外技術(shù)的，應(yīng)說明理由）4推薦方案的主要工藝（生產(chǎn)裝置）流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表（二）主要設(shè)備方案1主要設(shè)備選型2主要設(shè)備來源（進(jìn)口設(shè)備應(yīng)

4、提出供應(yīng)方式）3推薦方案的主要設(shè)備清單（三）工程方案1主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案2礦建工程方案3特殊基礎(chǔ)工程方案4建筑安裝工程量及“三材”用量估算5技術(shù)改造項(xiàng)目原有建、構(gòu)筑物利用情況6主要建、構(gòu)筑物工程一覽表七、主要原材料、燃料供應(yīng)（一）主要原材料供應(yīng)1主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量2主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量3原材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式（二）燃料供應(yīng)1燃料品種、質(zhì)量與年需要量2燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式（三）主要原材料、燃料價(jià)格1價(jià)格現(xiàn)狀2主要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測(cè)（四）編制主要原材料、燃料年需要量表八、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程（一）總圖布置1平面布置。列出項(xiàng)目主要單項(xiàng)工程的

5、名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案2豎向布置（1）場(chǎng)區(qū)地形條件（2）豎向布置方案（3）場(chǎng)地標(biāo)高及土石方工程量3技術(shù)改造項(xiàng)目原有建、構(gòu)筑物利用情況4總平面布置圖（技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置）5總平面布置主要指標(biāo)表（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸1場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式2場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式3場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備（三）公用輔助工程1給排水工程（1）給水工程。用水負(fù)荷、水質(zhì)要求、給水方案（2）排水工程。排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施2供電工程（1）供電負(fù)荷（年用電量、最大用電負(fù)荷）（2）供電回路及電壓等級(jí)的確定（3）電源選擇（4）場(chǎng)內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施3

6、通信設(shè)施（1）通信方式（2）通信線路及設(shè)施4供熱設(shè)施5空分、空壓及制冷設(shè)施6維修設(shè)施7倉儲(chǔ)設(shè)施九、節(jié)能措施（一）節(jié)能措施（二）能耗指標(biāo)分析十、節(jié)水措施（一）節(jié)水措施（二）水耗指標(biāo)分析十一、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）場(chǎng)址環(huán)境條件（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響1項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響2項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響（三）環(huán)境保護(hù)措施方案（四）環(huán)境保護(hù)投資（五）環(huán)境影響評(píng)價(jià)十二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（一）危害因素和危害程度1有毒有害物品的危害2危險(xiǎn)性作業(yè)的危害（二）安全措施方案1采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備2對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施3危險(xiǎn)場(chǎng)所的防護(hù)措施4職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施（三）消防設(shè)施1

7、火災(zāi)隱患分析2防火等級(jí)3消防設(shè)施十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)1項(xiàng)目法人組建方案2管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖3機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析（二）人力資源配置1生產(chǎn)作業(yè)班次2勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求3職工工資福利4勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析5員工來源及招聘方案6員工培訓(xùn)計(jì)劃十四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖）十五、投資估算（一）投資估算依據(jù)（二）建設(shè)投資估算1建筑工程費(fèi)2設(shè)備及工器具購置費(fèi)3安裝工程費(fèi)4工程建設(shè)其他費(fèi)用5基本預(yù)備費(fèi)6漲價(jià)預(yù)備費(fèi)7建設(shè)期利息（三）流動(dòng)資金估算（四）投資估算表1項(xiàng)目投入總資金估算匯總表2單項(xiàng)工程投資估算表3分年投資計(jì)劃表4流動(dòng)資金

8、估算表十六、融資方案（一）資本金籌措1新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措2既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措（二）債務(wù)資金籌措（三）融資方案分析十七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（1）財(cái)務(wù)價(jià)格（2）計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷（3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定（4）其他計(jì)算參數(shù)2銷售收入估算（編制銷售收入估算表）3成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本估算表）4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表（1）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（2）損益和利潤分配表（3）資金來源與運(yùn)用表（4）借款償還計(jì)劃表5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（1）盈利能力分析1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2）資本金收益率3）投資各方收益率4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5）投資回收期6）投資利潤率（2

9、）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（二）既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍確定2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（1）“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù)（2）“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù)（3）增量數(shù)據(jù)（4）其他計(jì)算參數(shù)3銷售收入估算（編制銷售收入估算表）4成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本估算表）5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表（1）增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（2）“有項(xiàng)目”損益和利潤分配表（3）“有項(xiàng)目”資金來源與運(yùn)用表（4）借款償還計(jì)劃表6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（1）盈利能力分析1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2）資本金收益率3）投資各方收益率4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5）投資回收期6）投資利潤率（2）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（

10、三）不確定性分析1敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖）2盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論十八、國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（一）影子價(jià)格及通用參數(shù)選取（二）效益費(fèi)用范圍調(diào)整1轉(zhuǎn)移支付處理2間接效益和間接費(fèi)用計(jì)算（三）效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整1投資調(diào)整2流動(dòng)資金調(diào)整3銷售收入調(diào)整4經(jīng)營費(fèi)用調(diào)整（四）國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表1項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表2國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（五）國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)1經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率2經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（六）國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論十九、社會(huì)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析（二）項(xiàng)目與所在地互適性分析1利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度2各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度3地區(qū)文

11、化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度（三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析（四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論二十、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策二十一、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案的總體描述（二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述1優(yōu)點(diǎn)2存在問題3主要爭(zhēng)論與分歧意見（三）主要對(duì)比方案1方案描述2未被采納的理由（四）結(jié)論與建議附圖、附表、附件（一）附圖1場(chǎng)址位置圖2工藝流程圖3總平面布置圖（二）附表1投資估算表（1）項(xiàng)目投入總資金估算匯總表（2）主要單項(xiàng)工程投資估算表（3）流動(dòng)資金估算表2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表（1）銷售收入、銷售稅金及附加估算表（2）總成本費(fèi)用估算表（3）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（4）損益和利潤分配表（5）資金來源與運(yùn)用表（6）借款償還計(jì)劃表3國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表（1）項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（2）國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（三）附件1項(xiàng)目建議書（