城投公司財務(wù)部XX上半年工作總結(jié)及下半年工作打算

1、城投公司財務(wù)部XX上半年工作總結(jié)及下半年工作打算在公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX年上半年財務(wù)部緊緊圍繞公司全年工作目標(biāo)，面臨服融資難、還貸任務(wù)重、政府項目資金需求量大的嚴(yán)峻形勢，積極有效地組織調(diào)度資金，確保按期足額還貸，同時最大限度地滿足政府重點(diǎn)項目建設(shè)資金需求，充分發(fā)揮了政府融資平臺作用。為了總結(jié)經(jīng)驗、找出差距，以全面實現(xiàn)公司全年工作目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將財務(wù)部XX 年上半年工作情況總結(jié)如下：一、工作完成情況1、辦理開行西部工業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施項目提款并撥付使用貸款資金5000 萬元；2、BT 項目融資17000 萬元，其中：東風(fēng)動力總成基礎(chǔ)設(shè)施項目融入征地拆遷資金15000 萬元，北京路延長線項目融入征地

2、拆遷資金XX萬元；3、籌集并監(jiān)管投入政府24 個項目建設(shè)資金73194萬元；4、按期足額償還融資貸款本息36472 萬元；其中：本金 27935 萬元，利息8537 萬元；5、據(jù)初步統(tǒng)計，今年上半年公司出讓土地3 宗計畝，實現(xiàn)土地出讓收入4315 萬元，但需經(jīng)國土、財政部門進(jìn)一第1頁共1頁步確認(rèn)計入城投土地出讓專戶，以達(dá)到公司土地出讓收入入賬確認(rèn)條件。二、開展的主要工作1、認(rèn)真履行財務(wù)本職工作，及時做好記賬、 算賬、出具會計報表、進(jìn)行財務(wù)分析，以及整理、裝訂、保管會計憑證等日常公司會計事務(wù)處理工作；2、按計劃向銀行申請貸款資金使用，并按制度監(jiān)管撥付到政府重點(diǎn)項目，確保項目建設(shè)順利實施；3、負(fù)責(zé)

3、組織調(diào)度資金，按期足額償還銀行還貸資金和支付BT 項目回購款，維護(hù)了政府融資信用；4、配合完成東環(huán)路周家溝片區(qū)拆遷調(diào)查及拆遷資金兌付工作；5、開展城投債券融資工作，現(xiàn)已完成資產(chǎn)整合、會計報表調(diào)整、債券申報材料制作，并已經(jīng)省、市發(fā)改委逐級審批后轉(zhuǎn)報國家發(fā)改委，進(jìn)入審查核準(zhǔn)程序，現(xiàn)需跟蹤反饋審查核準(zhǔn)信息，及時補(bǔ)充完善發(fā)債資料，爭取早日核準(zhǔn)在年內(nèi)上市發(fā)行；6、積極催收公司外欠款，先后對世紀(jì)百強(qiáng)公司等4家單位多次發(fā)函確認(rèn)欠款額及催收外欠款，其中：明天房地產(chǎn)公司、堰鼎工貿(mào)公司的歷史欠款已基本收回，確保了國有資產(chǎn)的安全；7、先后配合完成省審計廳、財政廳對我市本級政第2頁共2頁府性債務(wù)審計調(diào)查工作。三、下半

4、年工作打算、加強(qiáng)對公司土地出讓收入與國土、財政部門核對工作，并及時歸集土地出讓收入資金；、參與完善城投土地經(jīng)營機(jī)制相關(guān)工作， 與財政、國土部門進(jìn)行有效溝通，建立城投土地出讓收入財政專戶，促使公司土地收入歸集與使用規(guī)范化、制度化；、逐步完善公司財務(wù)核算體系，包括對公司土地經(jīng)營收入、政府項目回購收入、長期股權(quán)投資收益、其他經(jīng)營收入分類核算，對公司土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)、融資費(fèi)按有關(guān)文件“先提后用” ，節(jié)約開支，規(guī)范公司財務(wù)核算，促使公司財務(wù)核算逐步符合現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范要求；、參與公司與各債權(quán)銀行溝通協(xié)商工作相關(guān)工作事宜，并向銀監(jiān)局申請對我公司原貸款進(jìn)行一般公司類貸款認(rèn)定，為今后銀行融資創(chuàng)造條件；5、配合參與公司土地經(jīng)營、融資相關(guān)相關(guān)工作，力爭全面完成公司土地儲備與經(jīng)營、融資年度工作目標(biāo)任務(wù)；