項(xiàng)目應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述39

1、第 7 章 應(yīng)收款管理系統(tǒng)功能概述 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款的核算與管理， 在應(yīng) 收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷 售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)， 處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、 壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況， 提供票據(jù)處理的功能， 實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。 根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)的核算和管理 的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單核算”兩種應(yīng)用方案。不同的應(yīng) 用方案，其系統(tǒng)功能、產(chǎn)品接口、操作流程等均不相同。詳細(xì)核算應(yīng)用方案的功能主要包括記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成 （ 包括由商品交易和 非商品交易所形成的所有的應(yīng)收項(xiàng)目 ） 、處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及轉(zhuǎn)賬情況、對(duì)應(yīng)

2、 收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理、隨應(yīng)收項(xiàng)目的處理過(guò)程自動(dòng)生成憑證并傳遞給總賬系 統(tǒng)、對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理以及提供針對(duì)多種條件的各種查詢和分析。簡(jiǎn)單核算應(yīng)用方案的功能，主要包括接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票、對(duì)其進(jìn)行審核以 及對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行制單處理并傳遞給總賬系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法， 學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 的主要內(nèi)容和操作方法。 要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基 本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。教學(xué)建議應(yīng)收款系統(tǒng)的功能較為全面， 由于不同功能模塊的組合將會(huì)使應(yīng)收款系統(tǒng)的 功能實(shí)現(xiàn)方式不同， 因此，在學(xué)習(xí)時(shí)一定要在弄清應(yīng)收款系

3、統(tǒng)的基本功能后， 系 統(tǒng)學(xué)習(xí)不同模塊組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)或接收數(shù)據(jù)的方法和相應(yīng)的賬務(wù)處 理。建議本章講授 4課時(shí)，上機(jī)練習(xí) 4 課時(shí)。實(shí)驗(yàn)一應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備將系統(tǒng)日期修改為“ 2010年12月30日”。引入光盤“實(shí)驗(yàn)賬套 （6+ 學(xué)號(hào)）應(yīng)收系統(tǒng)初始賬套”賬套備份數(shù)據(jù)。以“101李武”身份注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)要求設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置科目壞賬準(zhǔn)備設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號(hào)設(shè)置本單位開(kāi)戶銀行錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬賬套備份實(shí)驗(yàn)資料1. 6+帳套：應(yīng)收款系統(tǒng)的參數(shù)應(yīng)收款核銷方式為“按單據(jù)”，單據(jù)審核日期依據(jù)為“單據(jù)日期”，壞賬處理

4、方式為“應(yīng)收余額百分比法”，代墊費(fèi)用類型為“其他應(yīng)收單”，應(yīng)收款核算類型為“詳細(xì)核算”，受控科目制單依據(jù)為“明細(xì)到客戶”，非受控科目制單方式為“匯總方式”；啟用客戶權(quán)限，并且按信用方式根據(jù)單據(jù)提前7天自動(dòng)報(bào)警。2存貨分類表7-1存貨分類存貨分類編碼存貨分類名稱1原料及主要材料2輔助材料3庫(kù)存商品4應(yīng)稅勞務(wù)3計(jì)量單位（如表7 2所示）表7-2存貨分類計(jì)量單位組計(jì)量單位基本計(jì)量單位 （無(wú)換算率）1噸2臺(tái)3桶4公里4存貨檔案（如表7 3所示）表7-3存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬分類碼計(jì)量單位稅率%存貨屬性001鋼材1噸17外購(gòu)、生產(chǎn)耗用002油漆1桶17外購(gòu)、生產(chǎn)耗用003電動(dòng)機(jī)1臺(tái)17外購(gòu)、生產(chǎn)耗

5、用005冰箱3臺(tái)17自制、銷售006洗衣機(jī)3臺(tái)17自制、銷售007運(yùn)輸費(fèi)4公里7外購(gòu)、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)5.基本科目應(yīng)收科目為“ 1122應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目為“ 2203預(yù)收賬 款”，銷售收入科目為“ 6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-冰箱“ 600101”， 應(yīng)交增值稅科目為“ 22210105應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng) 稅額”，銷售退回科目為“ 600101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 冰箱”，銀 行承兌科目為 “ 112101 應(yīng)收票據(jù)”，商業(yè)承兌科目為 “112102 應(yīng)收票據(jù)” ，現(xiàn)金折扣科目為“ 660304”，票據(jù)利息科目為 “ 660301”，票據(jù)費(fèi)用科目為“ 660302”，收支費(fèi)用科目為 “660

6、106”。6結(jié)算方式科目現(xiàn)金結(jié)算方式科目為“ 1001 現(xiàn)金”， 現(xiàn)金支票結(jié)算方式 科目為“ 1001 現(xiàn)金”，轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式科目為“ 100201 工 行存款”，銀行匯票結(jié)算方式科目為“ 100201 工行存款”，信 匯結(jié)算方式科目為“ 100201 工行存款”，電匯結(jié)算方式科目 為“ 100201 工行存款”。7壞賬準(zhǔn)備提取比率為“ 0 5”，壞賬準(zhǔn)備期初余額為“ 0”，壞賬 準(zhǔn)備科目為 “ 1231 壞賬準(zhǔn)備”，壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目為 “660209 管理費(fèi)用一壞賬準(zhǔn)備” 。8 賬齡區(qū)間賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置總天數(shù)為 10 天、30 天、 60 天、 90 天逾期賬齡區(qū)間設(shè)置總天數(shù)分別為 30

7、 天、 60 天、 90 天和 120 天。9報(bào)警級(jí)別A級(jí)時(shí)的總比率為10%, B級(jí)時(shí)的總比率為 20%, C級(jí)時(shí) 的總比率為30%, D級(jí)時(shí)的總比率為 40%, E級(jí)時(shí)的總比率 為50 %，總比率在50%以上為F級(jí)。10. 本單位開(kāi)戶銀行本單位開(kāi)戶銀行為工行廣州新港西路辦事處。賬號(hào)為“ 00123456789”。11. 單據(jù)編號(hào)設(shè)置：手工編號(hào)12. 期初余額(存貨稅率均為17%，運(yùn)費(fèi)為7%開(kāi)票日期均為2011年11月，如表7-4所示)表7-4期初余額情況單據(jù)名稱方 向開(kāi)票日期票號(hào)客戶名稱銷售部門科目編碼貨物名稱數(shù)量無(wú)稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)銷售專用發(fā)票正11.1278987杭州百貨 公司(002)外地

8、 銷售 部1122冰箱(005)50020001170000銷售專用發(fā)票正11.1878988深圳深圳長(zhǎng)城公司(003)外地 銷售 部1122冰箱(005)1402000327600銷售專用發(fā)票正11.2056789王府井(004)外地 銷售 部1122冰箱(005)3852000900900其他應(yīng)收單正11.200059王府井(004)外地 銷售 部1122運(yùn)費(fèi)6700銷售專用發(fā)票正11.2278989廣州百貨 股份公司(005)本地 銷售 部112102洗衣機(jī)(006)2002500585000其他應(yīng)收單正11.220060廣州百貨 股份公司(005)本地 銷售 部112102運(yùn)費(fèi)5000

9、預(yù)收款單(銀行承兌匯票正11.26111偉達(dá)公司(008)本地 銷售 部220330000實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)1.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟:(1) 在用友ERP-U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開(kāi)“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”丨“應(yīng)收款管理”丨“設(shè)置”丨“選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框。(2) 執(zhí)行“編輯”命令，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇 “應(yīng)收余額百分比法”，如圖7-1所示。圖7 1選擇壞賬處理方式(3) 打開(kāi)“權(quán)限與預(yù)警”選項(xiàng)卡。選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框； 單據(jù)報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。如圖72所示圖72權(quán)限與預(yù)警(4) 單擊“確定”按鈕。提示：在賬套使用過(guò)

10、程中可以隨時(shí)修改賬套參數(shù)。如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核。如果當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一年度修改 關(guān)于應(yīng)收賬款核算模型，在系統(tǒng)啟用時(shí)或者還沒(méi)有進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理的情況下 才允許從簡(jiǎn)單核算改為詳細(xì)核算；從詳細(xì)核算改為簡(jiǎn)單核算隨時(shí)可以進(jìn)行。2 設(shè)置存貨分類操作步驟：(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開(kāi)“設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”丨“存貨” 丨“存貨分類”命令，打開(kāi)“存貨分類”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類情況，如圖7 3所示文件捉作迪幫助生設(shè)畳3輸岀I 増加孑修改x HF廉| 0放棄刷新心暹出存貨分類曰-存貨分類L原料竝要

11、材料k-輜助楙4L )庫(kù)存商晶=應(yīng)稅慈分類輪碼廠分類名稱E観芬霧對(duì)應(yīng)橐飛碼|鋪碼規(guī)則：* *林厲圖73錄入存貨分類3 設(shè)置計(jì)量單位操作步驟：(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開(kāi)“設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”丨“存貨” 丨“計(jì)量單位”命令，打開(kāi)“計(jì)量單位”窗口。(2) 單擊“分組”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位組”窗口。(3) 單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組編碼“ 01”，錄入計(jì)量單位組名稱“基 本計(jì)量單位”，單擊“計(jì)量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無(wú)換算率”。如 圖7-4所示。圖7 4設(shè)置計(jì)量單位組(4) 單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。(5) 單擊“單位”按鈕，進(jìn)入“計(jì)量單位設(shè)置”窗口。(6)

12、 單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“ 1”，計(jì)量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕(7) 繼續(xù)錄入其他的計(jì)量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計(jì)量單位之后單擊“退出”按鈕。如圖7 5所示圖7 5錄入其他計(jì)量單位提示：在設(shè)置存貨檔案之前必須先到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)檔案中設(shè)置計(jì)量單位，否則，存貨檔案中沒(méi)有備選的計(jì)量單位，存貨檔案不能保存。在設(shè)置計(jì)量單位時(shí)必須先設(shè)置計(jì)量單位分組再設(shè)置各個(gè)計(jì)量單位組中的計(jì)量 單位。計(jì)量單位組分為無(wú)換算率、固定換算率和浮動(dòng)換算率3種類型。如果需要換算, 一般將財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)單位作為主計(jì)量單位。計(jì)量單位可以根據(jù)需要隨時(shí)增加。4 設(shè)置存貨檔案操作步驟：(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開(kāi)“設(shè)置”選

13、項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”丨“存貨”“存貨檔案”命令，打開(kāi)“存貨檔案”對(duì)話框。(2) 單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編 碼“ 00T,存貨名稱“鋼材”，單擊“計(jì)量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本 計(jì)量單位”，單擊“主計(jì)量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購(gòu)” 和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框，如圖 76所示。=尼出(7貸喘銳001再或肚訃呈單應(yīng)也主卄星年應(yīng)1愿科HH聖羽弗|口1 -基車i亠呈V位.“|1 - ft-jii5皆曲咼辛那生產(chǎn)國(guó)題生產(chǎn)也點(diǎn)i?蠱5疝存苣代碼訂星羊仕韭工刊 土嚴(yán)十駐單怔 判音耿認(rèn)單直 驍芒狀認(rèn)捕廠且 哥壬艇啕工單3茸率 逬耳解 蘭產(chǎn)企產(chǎn)地

14、f廠牌寂塔型號(hào)1哩冃壯裁ria轄iIi|1.00l«T0111 »i iii賦円銷 廠8*1 廠 P1TIk+# r保盂品r計(jì)常&半產(chǎn)祥田r委外r c*r計(jì)知語(yǔ)r 11頂類r番件廠r陋r脂蒂頂冃-肝務(wù)冃帶r酩勞為r拼扣廠自t弋洽廠戌全件坯 成水|輕 |立它|計(jì)創(chuàng)| MP5/IISE |匡片|吋畔|圖76增加存貨檔案(3) 單擊“保存”按鈕，以此方法繼續(xù)錄入其他的存貨檔案。錄入完成后如 圖77所示存貨檔秦磚淖rt-圭計(jì)"MS舫12JUD-2-i I荃茶計(jì)量單位IJ:：)融rm2CO2仙 11? 1AE-i'iftz> G)時(shí)*斗品 -«

15、;)酮?jiǎng)趧?wù):«R切W1至貯計(jì)昱甲住.4OKS1C-1S-1葺藝計(jì)罕單位r s麗亶IITAI1 &rrrriW.*?HCkF-l3； 口十"qis-i圖77存貨檔案列表提示：存貨檔案在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中錄入。 如果只啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)且并不在應(yīng)收、 應(yīng)付系 統(tǒng)填制發(fā)票則不需要設(shè)置存貨檔案。在錄入存貨檔案時(shí)，如果存貨類別不符合要求應(yīng)重新進(jìn)行選擇。在錄入存貨檔案時(shí)，如果直接列示的計(jì)量單位不符合要求， 應(yīng)先將不符合要求 的計(jì)量單位刪除，再單擊參照按鈕就可以在計(jì)量單位表中重新選擇計(jì)量單位。存貨檔案中的存貨屬性必須選擇正確， 否則，在填制相應(yīng)單據(jù)時(shí)就不會(huì)在存貨 列表中出現(xiàn)。存貨檔案中的有

16、關(guān)成本資料可以在填制單據(jù)時(shí)列示，如果不錄入成本資料，在單據(jù)中就不能自動(dòng)列出存貨的成本資料5.設(shè)置基本科目操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”丨“初始設(shè)置”命令，打開(kāi)“初始設(shè)置”對(duì)話框。(2) 執(zhí)行“科目設(shè)置”丨“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“ 1131”及其他的基本科目，如圖78所示商業(yè)歩兌科目應(yīng)收科目本幣112101外幣|運(yùn)費(fèi)科目幣種兌換羞異 代墊費(fèi)用科昌 匯兌插益科目 壞賬人賬科目 合同收入科目 現(xiàn)金折扌醐目 稅金科目 傭金科目 服務(wù)收入科目 質(zhì)保金科目26 / 50圖7-8基本科目設(shè)置(3) 單擊“退出”按鈕。1122應(yīng)收賬款”及預(yù)收科目“ 2203提示在基本科目

17、設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)收科目預(yù)收賬款”及“ 1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助核算內(nèi)容為“客戶 往來(lái)”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。否則在這里不能被選中。只有在這里設(shè)置了基本科目，在生成憑證時(shí)才能直接生成憑證中的會(huì)計(jì)科目， 否則憑證中將沒(méi)有會(huì)計(jì)科目，相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能手工再錄入如果應(yīng)收科目、預(yù)收科目按不同的客戶或客戶分類分別設(shè)置，則可在“控制科目設(shè)置”中設(shè)置，在此可以不設(shè)置.設(shè)訥目Pb基本科目設(shè)萱-a產(chǎn)品科目謖置 結(jié)宜方式科目視盍 1賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)直 J適晰齡區(qū)間設(shè)養(yǎng)二單據(jù)類型設(shè)萱控制科目設(shè)晝客戶編碼喀戶簡(jiǎn)稱應(yīng)收科自預(yù)收科目001112222)03002閔屮百食11222203003裸

18、圳検城11222203004王府井11222203005廣州百賀112222Q3如果針對(duì)不同的存貨分別設(shè)置銷售收入核算科目，則在此不用設(shè)置以在“產(chǎn)品 科目設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置。-ja控鋤：舊翟萱 j產(chǎn)軸目比首ft尋貨規(guī)僭科目應(yīng)吏塔總或和目*聽(tīng)退回科月QD1O- J踣孔卻冃 i帀期內(nèi)唏眶問(wèn)祺置 1詢2可卜眾17直舊肯nm1X66UU1U122210LLfitnjUWL)制麵和*:古BODinZ22210 LD5EDO 1021車黠尖型盤宜O60512210106B05L6 結(jié)算方式科目操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”，丨“初始設(shè)置”丨“結(jié)算方式科目 設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)

19、置”窗口。(2) 單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選 擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或選擇“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他 的結(jié)算方式科目，如圖7-9所示。蒔規(guī)方式科囘謖萱鄉(xiāng)謖置科目“亡1基本科目設(shè)置菇亙方式幣種科目亡1控制科目設(shè)聾，現(xiàn)金人民幣1001口產(chǎn)晶科目述現(xiàn)金支幕人民幣10010結(jié)宣方式科目複置轉(zhuǎn)幃立票人展幣100201壞賬淮備設(shè)晝卡盼承烷匯票人民幣100501賬樂(lè)醫(yī)間設(shè)畳n單嘉類型設(shè)査商業(yè)襦兌it票人民幣100EQ1r信匯人民幣100201r電匯人民幣1002011 . 圖7-9設(shè)置其他結(jié)算方式科目(3) 單擊“退出”按鈕。提示：結(jié)算方式科目設(shè)置

20、是針對(duì)已經(jīng)設(shè)置的結(jié)算方式設(shè)置相應(yīng)的結(jié)算科目。即在收款或付款時(shí)只要告訴系統(tǒng)結(jié)算時(shí)使用的結(jié)算方式就可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成該種結(jié)算 方式所使用的會(huì)計(jì)科目。如果在此不設(shè)置結(jié)算方式科目，則在收款或付款時(shí)可以手工輸入不同結(jié)算方式 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。7 設(shè)置壞賬準(zhǔn)備操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置” | “初始設(shè)置” | “壞賬準(zhǔn)備設(shè)置” 命令，打開(kāi)“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口，錄入提取比率“0.5 ”，壞賬準(zhǔn)備期初余額“0”, 壞賬準(zhǔn)備科目“1231 ”，壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目“ 660209'。(2) 單擊“確定”按鈕，彈出“存儲(chǔ)完畢”信息提示對(duì)話框，如圖7-10所示, 單擊“確定”按鈕。凈設(shè)豈科目

21、Q基本科目設(shè)這 揑制科SiSf 亡I產(chǎn)品科目後置 亡I塔算方式科目設(shè)置 總壞賬準(zhǔn)答設(shè)置 CJ味靜區(qū)間設(shè)置 O報(bào)警級(jí)別設(shè)養(yǎng) n車耦泰犁褂脣圖7-10 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置提示：如果在選項(xiàng)中并未選中壞賬處理的方式為“應(yīng)收余額百分比法” ，則在此處就 不能錄入“應(yīng)收余額百分比法”所需要的初始設(shè)置，即此處的初始設(shè)置是與選項(xiàng) 中所選擇的壞賬處理方式相對(duì)應(yīng)的。壞賬準(zhǔn)備的期初余額應(yīng)與總賬系統(tǒng)中所錄入的壞賬準(zhǔn)備的期初余額相一致， 但 是，系統(tǒng)沒(méi)有壞賬準(zhǔn)備期初余額的自動(dòng)對(duì)賬功能， 只能人工核對(duì)。壞賬準(zhǔn)備的期 初余額如果在借方，則用“一”號(hào)表示。如果沒(méi)有期初余額，應(yīng)將期初余額錄入“0”，否則，系統(tǒng)將不予確認(rèn)。壞賬準(zhǔn)備期初

22、余額被確認(rèn)后，只要進(jìn)行了壞賬準(zhǔn)備的日常業(yè)務(wù)處理就不允許再 修改。下一年度使用本系統(tǒng)時(shí)，可以修改提取比率、區(qū)間和科目。如果在系統(tǒng)選項(xiàng)中默認(rèn)壞賬處理方式為直接轉(zhuǎn)銷，則不用進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。8設(shè)置賬齡區(qū)間操作步驟:(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”丨“初始設(shè)置”丨“賬期內(nèi)賬齡區(qū) 間設(shè)置”命令，打開(kāi)“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口。在“總天數(shù)”欄錄入“ 10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“ 30”后回車以此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)，如圖711所示序號(hào)起止天l-3Ci300331-60600461-0300591以上1左設(shè)萱科目口基本科目設(shè)疊-巴控制科目邊置 嚴(yán)品科目設(shè)胃 匕箱

23、第方式科目設(shè)置 &煉脹準(zhǔn)備設(shè)置 曲竝齡醫(yī)間設(shè)置 口別設(shè)肯匚1單菇英型設(shè)萱圖7-11 賬齡區(qū)間設(shè)置(3) 同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”。(4) 單擊“退出”按鈕。提示：序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改和刪除?？偺鞌?shù)直接輸入截止該區(qū)間的賬齡總天數(shù)。最后一個(gè)區(qū)間不能修改和刪除。9 設(shè)置報(bào)警級(jí)別操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”丨“初始設(shè)置”，打開(kāi)“初始設(shè)置” 窗口。 在“初始設(shè)置”窗口中，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，在“總比率”欄錄入“ 10”, 在“級(jí)別名稱”欄錄入“ A”，回車，以此方法繼續(xù)錄入其他的總比率和級(jí)別，如 圖712所示。升卩預(yù)覽 輸出|増加 刪降|幫助 退出菩設(shè)詡目

24、口基本科目設(shè)置控制科目設(shè)造口產(chǎn)目設(shè)置口結(jié)算方式科目設(shè)官二1壞賬準(zhǔn)備設(shè)置二1鳩回司設(shè)匿咅報(bào)書(shū)級(jí)別設(shè)豊B單據(jù)類型設(shè)置服W嚮藤置序號(hào)起止匕滓總比率聞鈕別名稱010-10*10A220B032Q滬30的30C0440D05唧紀(jì)鄧50EQ&SO囂以上- “v II! a siF圖7-12報(bào)警級(jí)別設(shè)置(3) 單擊“退出”按鈕提示：序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改、刪除。應(yīng)直接輸入該區(qū)間的最大比率及級(jí)別 名稱。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的比率自動(dòng)生成相應(yīng)的區(qū)間。單擊“增加”按鈕，可以在當(dāng)前級(jí)別之前插入一個(gè)級(jí)別后，插入一個(gè)級(jí)別后，該級(jí)別后的各級(jí)別比率會(huì)自動(dòng)調(diào)整。刪除一個(gè)級(jí)別后，該級(jí)別后的各級(jí)比率會(huì)自動(dòng)調(diào)整。最后一個(gè)級(jí)

25、別為某一比率之上，所以在“總比率”欄不能錄入比率，否則將不 能退出。最后一個(gè)比率不能刪除，如果錄入錯(cuò)誤則應(yīng)先刪除上一級(jí)比率， 再修改最后一級(jí)比率10.單據(jù)編號(hào)設(shè)置操作步驟：(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，執(zhí)行“設(shè)置”丨“單據(jù)設(shè)置”丨“單據(jù)編碼設(shè)置” 命令，進(jìn)入“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”窗口。(2) 單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售管理”丨“銷售專用發(fā)票”命令, 打開(kāi)“單據(jù)編號(hào)設(shè)置一銷售專用發(fā)票”窗口。(3) 在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置一銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中 “手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，如圖713所示。圖713單據(jù)編號(hào)設(shè)置(4) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。(5) 同理，

26、設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、 “收款單”編號(hào)允許手工修 改。提示：如果不在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”中設(shè)置“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”，則在填制這一單據(jù)時(shí)其編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成而不允許手工修改。在單據(jù)編號(hào)設(shè)置中還可以設(shè)置“完全手工編號(hào)”及“按收發(fā)標(biāo)志流水”等。11 設(shè)置開(kāi)戶銀行操作步驟：(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開(kāi)“設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”丨收付結(jié) 算”丨“本單位開(kāi)戶銀行”命令，進(jìn)入“本單位開(kāi)戶銀行”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加本單位開(kāi)戶銀行”對(duì)話框。(3) 在“增加本單位開(kāi)戶銀行”對(duì)話框的“編碼”欄錄入“ 1”，在銀行賬號(hào)” 欄錄入“ 00123456789',在“幣種

27、”欄選擇“人民幣”，在“開(kāi)戶銀行”欄錄 入“工行廣州支行新港西路辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國(guó)工商 銀行”。如圖7-14所示。圖7-14 設(shè)置開(kāi)戶銀行(4) 單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出提示：銀行賬號(hào)必須為12位。如果不設(shè)置開(kāi)戶銀行，在填制銷售發(fā)票時(shí)不能保存。12 錄入期初銷售發(fā)票操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”丨“期初余額”命令，進(jìn)入“期初 余額一查詢”窗口。(2) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口。(3) 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“單據(jù)類別”對(duì)話框。(4) 選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入

28、“銷售專用發(fā)票”窗口。(5) 修改開(kāi)票日期為“ 2011-11-12 ”，錄入發(fā)票號(hào)“ 78987”，在“客戶名稱” 欄錄入“ 002”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“杭州百貨公司” ，系 統(tǒng)自動(dòng)帶出客戶相關(guān)信息；在“稅率”欄錄入“ 17”，在“科目”欄錄入“ 1122”, 或單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“ 1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號(hào)”欄錄入“005”, 或單擊“貨物編碼”欄的參照按鈕，選擇“冰箱”，在“數(shù)量”欄錄入“ 500”，在“無(wú)稅單價(jià)”欄錄入“ 2000”。如圖715所示銷售專用發(fā)票開(kāi)票日期2011-10-12岌票號(hào)78987訂單號(hào)容戶名稱杭百貨客 FWitit電話開(kāi)尸銀

29、行銀行!號(hào)稅號(hào)忖款條件稅率00科目1也幣種人民幣匯率 1.00000000謂售部門外地銷售部業(yè)務(wù)員王赫項(xiàng)目備 世制單人 審H人圖7-15錄入銷售專用發(fā)票(6) 單擊“保存”按鈕。以此方法繼續(xù)錄入第 2張和第3張銷售專用發(fā)票提示：在初次使用應(yīng)收款系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)將啟用應(yīng)收款系統(tǒng)時(shí)未處理完的所有客戶的應(yīng)收 賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到本系統(tǒng)。當(dāng)進(jìn)入第二年度時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng) 將上年度未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年度的期初余額。在下一年度的第一會(huì)計(jì)期間 里，可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。如果退出了錄入期初余額的單據(jù)， 在“期初余額明細(xì)表”窗口中并沒(méi)有看到新 錄入的期初余額，應(yīng)單擊“刷新”按鈕，就可以列示所有的期初余

30、額的內(nèi)容。在錄入期初余額時(shí)一定要注意期初余額的會(huì)計(jì)科目，比如第3張銷售發(fā)票的會(huì) 計(jì)科目為“ 112102”，即應(yīng)收票據(jù)。應(yīng)收款系統(tǒng)的期初余額應(yīng)與總賬進(jìn)行對(duì)賬， 如果科目錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬錯(cuò)誤。如果并未設(shè)置允許修改銷售專用發(fā)票的編號(hào)，則在填制銷售專用發(fā)票時(shí)不允許 修改銷售專用發(fā)票的編號(hào)。其他單據(jù)的編號(hào)也一樣，系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)為不允許修 改。13錄入期初其他應(yīng)收單操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”丨“期初余額”命令，打開(kāi)“期初 余額一查詢”窗口。(2) 單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“期初余額明細(xì)表”窗口。(3) 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“單據(jù)類別”窗口。(4) 單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，

31、選擇“應(yīng)收單”。如圖7-16所示。(5) 單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“應(yīng)收單”窗口。(6) 修改單據(jù)日期為“ 2011-11 20”， 在“客戶名稱”欄錄入“ 004,或單 擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“王府井集團(tuán)公司”，系統(tǒng)自動(dòng)帶出相關(guān)信息，JW-方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額本幣金額部門業(yè)鑄員1Z34c合計(jì)0000- 00錄入人 審核人嬰在“金額”欄錄入“ 6700”，在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，如圖7-17所示應(yīng)收單打印模版|應(yīng)收單打印模板里據(jù)編號(hào)0K9單據(jù)日期2011。吃0客戶王府井科目11盈幣種人民幣匯峯1舍g5&.T00.00不帀金飆® TOO C0數(shù)>0.00

32、制門外地銷售部業(yè)舍員王林項(xiàng)目忖款條件捕要代墊運(yùn)費(fèi)圖7-17 錄入應(yīng)收單(7) 單擊“保存”按鈕。提示：在錄入應(yīng)收單時(shí)只需錄入表格上半部分的內(nèi)容，表格下半部分的內(nèi)容由系統(tǒng)自動(dòng)生成。應(yīng)收單中的會(huì)計(jì)科目必須錄入正確，否則將無(wú)法與總賬進(jìn)行對(duì)賬。14. 錄入預(yù)收款單操作步驟：(1) 在“期初余額明細(xì)表”中，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“單據(jù)類別”窗口。(2) 單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”，如圖7-18所示。單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“收款單”窗口。修改日期為“ 2011-11 26”，在“客戶”欄錄入“ 006”，或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“ 6”，或單擊“

33、結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“ 30000”，在“摘要”欄 錄入“預(yù)收貨款”。在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“ 2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“ 2203預(yù)收賬款”，如圖719所示單據(jù)蝙號(hào) 結(jié)算方式匯 率客戶碾行部 門收款單 期結(jié)算科目厲全 gijso, 000. 00客戶賬號(hào)業(yè)務(wù)員 打印模版I應(yīng)收收款單打陽(yáng)模極客 戶幣 種人民幣本幣金額徑吧E辜據(jù)號(hào)項(xiàng) 目序號(hào)款項(xiàng)類塑客尸都門金諏本幣金諏科目頂目.1本地誚售部許芳30, 000. 0030,000. 00220323430, 000. 0030,000. 00車核k李總核銷A錄入人李fit圖719

34、錄入期初預(yù)收款(5) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。提示: 錄入預(yù)收款的單據(jù)類型仍然是“提款單”，但是款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”15. 應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬操作步驟：(1) 在“期初余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對(duì)賬”按鈕，打開(kāi)“期初對(duì)賬” 窗口，如圖7-20所示?？苾袘?yīng)收朋初聲號(hào)魚(yú)幣水幣國(guó)幣水幣鮒慷笳覃0 000 00D mo no11210Q5也 000, 005S0, &00 00SOO.,OOD.CO500.030.001122應(yīng)頤我2,405, 200- 002,405, 200 00比 OS.SODlCO乙 405. 2D0.00ZZ03-30, ODO. 0CJ-30

35、, 000 00-30000 JCO-30 OTD.OD含計(jì)2h 鳴 20Q 002,965, 2JO.OO圖7-20“期初對(duì)賬”窗口(2)單擊“退出”按鈕退出。提示：當(dāng)保存了期初余額結(jié)果，或在第二年使用需要調(diào)整期初余額時(shí)可以進(jìn)行修改 當(dāng)?shù)谝粋€(gè)會(huì)計(jì)期已結(jié)賬后，期初余額只能查詢不能再修改。期初余額所錄入的票據(jù)保存后自動(dòng)審核。應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬，必須要在總賬與應(yīng)收系統(tǒng)同時(shí)啟用后才可以進(jìn) 行。16. 賬套備份在“D:賬套備份”文件夾中新建“(7-1)應(yīng)收系統(tǒng)初始化”文件夾。將賬 套輸出至“ (7-1)應(yīng)收系統(tǒng)初始化”文件夾中。實(shí)驗(yàn)二單據(jù)處理實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備已經(jīng)完成了第七章實(shí)驗(yàn)一的操作?？梢砸爰和瓿蓪?shí)

36、驗(yàn)一“ (7-1)應(yīng)收系統(tǒng) 初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入U(xiǎn)盤中的“實(shí)驗(yàn)賬套 (7-1)應(yīng)收系統(tǒng)初始化” < 將系統(tǒng)日期修改為“ 2010年12月30日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)要求錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)刪除應(yīng)收單據(jù)核銷收款單據(jù) 2010年12月25日，審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)對(duì)應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理賬套備份實(shí)驗(yàn)資料（1）2010 年12月15日，向杭州百貨公司銷售冰箱 2臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)為1900 元，增值稅率為17% （銷售專用發(fā)票號(hào)碼：5678900）。2010年12月15日，向偉達(dá)公司銷售冰箱5臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)為1980元，增 值稅率為17%

37、（銷售專用發(fā)票號(hào)碼：5678988）。2010 年12月16日，向深圳長(zhǎng)城公司銷售洗衣機(jī)2臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)為1510 元，增值稅率為17% （銷售專用發(fā)票號(hào)碼：5678901）。以轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)費(fèi)1200 元（應(yīng)收單11001）。2010年12月16日，向杭州百貨公司銷售洗衣機(jī)1臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)為1520元，增值稅率為17% （銷售專用發(fā)票號(hào)碼：5678902）。以現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1200元（應(yīng)收單11002）。2010年12月18日，發(fā)現(xiàn)2010年12月16日所填制的向深圳長(zhǎng)城公司銷售洗衣機(jī)2臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)為1510元，增值稅率為17%的“ 5678901”號(hào)銷售 專用發(fā)票中的無(wú)稅單價(jià)應(yīng)為1512元。20

38、10 年12月18日，發(fā)現(xiàn)2010年12月15日，向杭州百貨公司銷售冰 箱2臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)為1 900元，增值稅率為17%的“ 5678900'號(hào)銷售專用發(fā)票 填制錯(cuò)誤應(yīng)刪除。2010年12月22日，收到銀行通知，收到深圳長(zhǎng)城公司以信匯方式支付購(gòu)買洗衣機(jī)2臺(tái)，貨稅款及代墊運(yùn)費(fèi)款4733.4元。(8) 2010 年12月22日，收到杭州百貨公司交來(lái)轉(zhuǎn)賬支票一張，支付銷售洗 衣機(jī)1臺(tái)的貨稅款及代墊費(fèi)用款2740元。(9) 2010年12月23日，發(fā)現(xiàn)2010年12月22日所填制的收到深圳長(zhǎng)城公司 銷售洗衣機(jī)2臺(tái)的貨稅款4733.4元應(yīng)為4750元。(10) 2010年12月23日，發(fā)現(xiàn)201

39、0年12月22日所填制的收到杭州百貨公 司交來(lái)轉(zhuǎn)賬支票款2740元有錯(cuò)誤，需刪除該張收款單。實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)1 填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”丨“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開(kāi)“單據(jù)類別”窗口。(2) 確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕。打開(kāi)“銷售發(fā)票”窗口。修改開(kāi)票日期為“ 2011-12-15 ”，錄入發(fā)票號(hào)“ 5678900',在“客戶簡(jiǎn)稱”欄錄入“ 002,或單擊“客戶簡(jiǎn)稱”欄的參照按鈕，選擇“杭州百貨公司”，在“存貨編碼”欄錄入“ 005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“冰箱

40、”，在“數(shù)量”欄錄入“ 2”，在“無(wú)稅單價(jià)”欄錄入“ 1900”，如圖7-21銷售專用發(fā)農(nóng)業(yè)勞笑型消售英型日期 呦ZE呂岌票呂56価00訂牟g 世羊呂客戶歸客戶it址.電話 布種人民幣弁尸銀疔 驗(yàn) 號(hào) 稅號(hào) 匸率丄.DOOIW匚誚害部門孫劃銷售部業(yè)務(wù)員王啟 時(shí)款矢件甜圭 r. oo序號(hào)存賈翳碼薦貨啟稱規(guī)粕型號(hào)含兀稅單fl1s005冰著合2 000.002223. 001GDO.OO234'152 0C業(yè)勢(shì)芙型羽帶逐B(yǎng)KH2ou-h-ie發(fā)崇號(hào)EE7EQ3S訂單號(hào)發(fā)貨單號(hào)春戶簡(jiǎn)稀悴迭掙司客口臨址電悟幣種人民幣幵尸銀石賬號(hào)稅號(hào)菟 1.HOOOC卡段菩瑯門外出精售蕙業(yè)勞貫王赫稅率17.00尋

41、曇存挖翳科主討畠?nèi)纱挚偧贤鮏I仝寄1ui.b5 D0D.OC藥瓦50円 0O.OQ9900. 001BB3.2345含計(jì)5 009300.001沐dJ單總名和鹵方膽器股份鹽司.衣單位銳號(hào)-本單住開(kāi)尸銀行工仃廣州勘虐也雄甲里上砂布才復(fù)欖人孫吊力視行脈曇的卜口455T対圖7-21錄入銷售專用發(fā)票(4) 單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。提示：銷售發(fā)票與應(yīng)收單是應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常核算的單據(jù)。 如果應(yīng)收款系統(tǒng)與銷售 系統(tǒng)集成使用，銷售發(fā)票和代墊費(fèi)用在銷售管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)收系統(tǒng)中可以 對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作。此時(shí)應(yīng)收系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)收

42、 單。如果沒(méi)有使用銷售系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)收單均需在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入。在不啟用供應(yīng)鏈的情況下，在應(yīng)收款系統(tǒng)中只能對(duì)銷售業(yè)務(wù)的資金流進(jìn)行會(huì)計(jì) 核算，即可以進(jìn)行應(yīng)收款、已收款以及收入實(shí)現(xiàn)情況的核算，而其物流的核算， 即存貨出庫(kù)成本的核算還需在總賬系統(tǒng)中手工進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。已審核的單據(jù)不能修改或刪除，已生成憑證或進(jìn)行過(guò)核銷的單據(jù)在單據(jù)界面不 再顯示。在錄入銷售發(fā)票后可以直接進(jìn)行審核，在直接審核后系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即制 單”，此時(shí)可以直接制單。如果錄入銷售發(fā)票后不直接審核可以在審核功能中審 核，再到制單功能中制單。已審核的單據(jù)在未進(jìn)行其他處理之前取消審核后再修改。2.填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單操作步驟:(1) 在

43、應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”丨“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令 打開(kāi)“單據(jù)類別”窗口。單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單” 單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“應(yīng)收單”窗口。(2) 修改單據(jù)日期為“ 2011-12-16 ”，在“客戶”欄錄入“ 003”，或單擊“客 戶”欄的參照按鈕，選擇“深圳長(zhǎng)城公司”，在“金額”欄錄入“ 1200”，在“摘 要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，在下半部分的“對(duì)應(yīng)科目”欄錄入“ 100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“ 100201工行存款”，如圖7-22所示。應(yīng)收單顯示模版麗至顯示欖版單據(jù)騙昌11001單據(jù)日期2011-11-16客戶深圳長(zhǎng)城科目11盈幣種人民幣

44、匯率 1.00000000金讓1如如本幣金120.00數(shù) t制門夕卜地銷管制業(yè)欝員王林頂目時(shí)款條件擁要代墊運(yùn)費(fèi)S1序號(hào)方向?qū)?yīng)科目幣種兀率原幣金額本幣金霰部門1£340.00 00審檳*錄 孫偉力7-22 填寫應(yīng)收單(3)單擊“保存”按鈕,單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入第 4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。提示: 在填制應(yīng)收單時(shí)，只需錄入上半部分的內(nèi)容，下半部分的內(nèi)容除對(duì)方科目外均 由系統(tǒng)自動(dòng)生成。下半部分的對(duì)方科目如果不錄入可以在生成憑證后再手工錄 入。應(yīng)收單和銷售發(fā)票一樣可以在保存后直接審核也可以在“應(yīng)收單據(jù)審核”功能中審核。如果直接審核系統(tǒng)會(huì)問(wèn)是否制單，如果在審核功能中審核則只

45、能到制單功能中制單。如果同時(shí)使用銷售系統(tǒng)，在應(yīng)收款系統(tǒng)中只能錄入應(yīng)收單而不能錄入銷售發(fā)3修改銷售專用發(fā)票操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”丨“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。 打開(kāi)”單據(jù)類別”窗口。(2) 單擊“確定”按鈕。打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”窗口。(3) 單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“ 5678901”號(hào)銷售專用 發(fā)票。(4) 單擊“修改”按鈕，將無(wú)稅單價(jià)修改為“ 1512”。 如圖 7-23 所示圖 7-23 錄入銷售專用發(fā)票( 5)單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。提示：因?yàn)樵谶M(jìn)入銷售專用發(fā)票窗口時(shí)， 系統(tǒng)是處在增加狀態(tài)， 如果想查找某一張銷 售專用發(fā)票

46、則應(yīng)放棄當(dāng)前的增加操作，進(jìn)入查詢狀態(tài)，否則將不能翻頁(yè)。銷售發(fā)票被修改后必須保存。保存的銷售發(fā)票在審核后才能制單。4刪除銷售專用發(fā)票操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”丨“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。打開(kāi)“單據(jù)類別”窗口。(2) 單擊“確定”按鈕。打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”窗口。(3) 單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“ 5678900”號(hào)銷售專用 發(fā)票。(4) 單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)?”，如圖 7-24 所示。圖 7-24 應(yīng)收款管理單據(jù)刪除提示信息(5) 單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。5審核應(yīng)收單據(jù)操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系

47、統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”丨“應(yīng)收單據(jù)審核”命令' 打開(kāi)“單據(jù)過(guò)濾條件”窗口。(2) 單擊“確定”按鈕。打開(kāi)“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。(3) 在“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕，如圖 7-25 所示(4) 單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù) 5張”。(5) 單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。6制單操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開(kāi)“制單查詢(2) 在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制單” ，如圖 7-26 所示。圖 7-26 “制單查詢”窗口(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口。(4) 單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄的

48、下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬(5) 單擊“制單”按鈕，生成第 1 張轉(zhuǎn)賬憑證。(6) 單擊“保存”按鈕：如圖 728 所示。52 / 50圖 7 28 應(yīng)收轉(zhuǎn)賬憑證生成(7) 單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕提示：在“制單查詢''窗口中，系統(tǒng)已默認(rèn)制單內(nèi)容為“發(fā)票制單” ，如果需要 選中其他內(nèi)容制單，可以選中要制單內(nèi)容前的復(fù)選框。如果所選擇的憑證類型錯(cuò)誤，可以在生成憑證后再修改。在以上例子中， 由應(yīng)收單所生成的憑證， 其貸方是“現(xiàn)金”或“銀行存款”， 則應(yīng)修改憑證類別為“付款憑證” ，否則系統(tǒng)將不予保存。憑證一經(jīng)保存就傳遞到總賬系統(tǒng)，再在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行審核和記賬等。7. 填制收款

49、單操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”丨“收款單據(jù)錄入” 命令，打開(kāi)“收款單”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。修改開(kāi)票日期為“ 2011-12-22 ”，在客戶名稱欄 錄入“ 003”，或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“深圳長(zhǎng)城公司” ，在“結(jié)算方 式”欄錄入“ 5”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯” ，在“金 額”欄錄入“ 4733.4”，在“摘要”欄錄入“收到貨款及運(yùn)費(fèi)” 。如圖 7-29圖 7-29 填制收款單(3) 單擊“保存”按鈕。再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入第 2 張收款單。 提示：在單擊收款單的“保存”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成收款單表體的內(nèi)容。表體

50、中的款項(xiàng)類型系統(tǒng)默認(rèn)為 “應(yīng)收款” ，可以修改。款項(xiàng)類型還包括 “預(yù) 收款”和“其他費(fèi)用” 。若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項(xiàng)為代付在填制收款單后，可以直接單擊“核銷”按鈕進(jìn)行單據(jù)核銷的操作。如果是退款給客戶，則可以單擊“切換”按鈕，填制紅字收款單。8. 修改收款單操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”丨“收款單據(jù)錄入”，進(jìn)入“收款單”窗口。(2) 單擊“下張”按鈕， 找到要修改的 “收款單”，在要修改的“收款單” 中，單擊“修改”按鈕，將金額修改為“ 4750”。(3) 單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。9 刪除收款單操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”丨“收款單據(jù)錄入”。收款單”窗口。(2) 單擊“下張”按鈕。(3) 單擊“刪除”按鈕，(4) 單擊“是”按鈕。10審核收款單操作步驟：(1) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”丨“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”