企業(yè)內(nèi)部財務(wù)分析報告25

1、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)分析報告精品匯編資料秘密目錄利潤表分析223456§1.1 區(qū)域利潤整體分析 §1.2 利潤趨勢分析§1.3 部門利潤排行榜 §1.4 部門利潤結(jié)構(gòu)分析 §1.5 10萬部門利潤同比分析 資產(chǎn)負債表分析 6§2.1 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析§2.2 負債結(jié)構(gòu)分析§2.3 存貨同比分析§2.4 固定資產(chǎn)同比分析 8資金分析889910§3.1 貨幣資金同比分析 §3.2 應(yīng)收 TOP10§3.3 大于 500萬應(yīng)收客戶同比 §3.4 應(yīng)付 TOP10§4費用

2、分析11§4.1 費用TOP10部門分析 11§4.2 部門費用同比分析 20§4.3 萬元費用同比分析 21常用指標分析23§ 1利潤表分析§ 1.1 域利潤整體分析本期北區(qū)值為：5,606,424.23元，與上期的-3,834,319.09元相比，上升 了 246.22%。東區(qū) NJ 值為：5,422,804.07元，與上期的 2,888,967.33元相 比，上升了 87.71%。東區(qū) SH 值為：6,022,450.25元，與上期的-1,770,882.94 元相比，上升了 440.08%o東區(qū) WH 值為：1,734,203.10元，

3、與上期的 4,203,295.74元相比，下降了-58.74%。南區(qū)值為：2,569,881.53元，與上 期的-72,353.30元相比，上升了 3,651.85%。西區(qū)值為：3,977,579.18元，與上期的-1,115,229.85元相比，上升了 456.66%?？偛恐禐椋?14,228,107.46 元，與上期的-3,088,693.90元相比，下降了-,360.65%。上期差，東區(qū)NJh n n ri p n r' r- r* 'EEj ：3由廠二:f E33"1§：, 71%6,022. 450. 25.力3* i r i ' Y， ，

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6、,087,050.77元；上 海abc分銷部值為3,652,712.18元;濟南abc分銷部值為2,773,933.85元; 重慶abc分銷部值為1,874,056.08元;廣州abc分銷部值為1,843,917.26 元；成都hij分銷部值為1,711,579.79元；杭州abc分銷部值為1,618,386.17 元；北京hij分銷部值為1,584,276.05元；杭州hij分銷部值為1,164,394.35 元；武漢abc分銷部值為1,072,346.01元;江京北二方嶷去 ,上行讓。廿銬至 濟苴疝C分捐其 重支讓二三稅登 一虻：分轉(zhuǎn)安 成第hij分境工 室H Ac制醯 北京hij分螃三

7、杭州.粉精事 紫式曲匕分塞有e,coc. ccc. xc. coo, oco. oc4. 000,000,00 0001000.002, W0F 000.001. :cc :oo.實三二*w皂變0. X§ 1.4 門利潤結(jié)構(gòu)分析本期此項目總計11,105,234.9元。其中，北區(qū)占 50.48%;東區(qū)NJ占 48.83%;東區(qū) SH 占 54.23%;東區(qū) WH 占 15.62%;南區(qū)占 23.14%;西 區(qū)占35.82% ;總部占-128%。北區(qū)東區(qū)流 士三三專區(qū)§ 1.5 10萬部門利潤同比分析北京右銷聾本期上期百分比北京一蕓合請尊“fTG JiL/1 ft -土a :

8、漢“2C, 797, 3iGLPl -fL p jHi 一 .冰北京ii： j方君部抬；£胃c- -， H a. A =.一二二二二 _品 飛-Sc "53gs14%北京大客戶群-*L*f1 TI/ %. F一 fa W A H HIH J j一-. T C a w：k - e n"1 -二目:工僵丁 H .SI.733l 11%長方aba號箱姿r- - 1 二工1 1 lr2 - i X. w v,L - , L, - T二 w .，2艱 312. IC459. 21%成都且8分緒第配星mu.打».，、 廣 J .* a Q i 、0、r X H二二二

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14、"1打,3C7.-sc, Bol 口：二.”：重慶abe臺鑄厚 總計 s-qmwi q)r.UjiR n口 3九二工4M JR A,G.一一 »、=：.二二二.2口r lU LG HG 二：w C - . 1 工3 ;。r c r a a n 一_. 2? ?. C?_.二fU j jn- f M" < jK jJ。h: 。i 1. 5J； fie j_ 31unn E Ji 二:：§2資產(chǎn)負債表分析§ 2.1資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析本期此項目總計616,074,514.42元。其中，流動資產(chǎn)占98.73%;固定 資產(chǎn)占1%。§ 2.2負債

15、結(jié)構(gòu)分析本期此項目總計186,249,164.9元。其中,§ 2.3存貨同比分析項目名稱本期上期差額百分比存貨204,013,223.30157,654,202.4446,359,020.8629.41%總計204,013,223.30157,654,202.4446,359,020.8629.41%§ 2.4 定資產(chǎn)同比分析本期固定資產(chǎn)值為：7,806,556.65元，與上期的7,921,174.91元相比,下降了 -1.45%。項目名稱本期上期差額百分比固定資產(chǎn)7,806,556.657,921,174.91-114,618.26-1.45%總計7,806,556.65

16、7,921,174.91-114,618.26-1.45%§3資金分析§ 3.1 幣資金同比分析本期現(xiàn)金值為：2,617,484.34元，與上期的2,741,600.81元相比，下降 了-4.53%。銀行存款值為：58,932,050.61 元，與上期的 191,651,424.53元 相比，下降了-69.25%?？偣?分公司資金往來專戶值為：-3,396,091.43 元，與上期的5,978,652.55元相比，下降了-,156.8%。二：匚.二二.二二匚.X： X Lt；二二一工工工 140. CC2.CCC.CC 120. CCC,CCC,CC 廣科rrr"

17、;3VV 60； ooa 000, 0 60, 000,000.00 t n i'rtn ac 5 士. LLl. IiLL. UL H, H".二C.CD<C. 二匚二§ 3.2 應(yīng)收 TOP10本期此項目總計26,877,787.8元。其中，排行前10位的分別是：上浸 神充數(shù)砂有陌公司占15.87%;成哪索翰數(shù)砂科撿股但有陌公司占11.17%; 西門孑（北國*有陌公司占10.22%;西門孑（北國*有陌公司占10.02%; SRR-國陸（酚港*有陌公司占 8.61% ;上滋永讀信恰技杳有陌公司占 7.72%;沈阱浪潭系弱集我工糅有陌公司占7.66%;中國電信

18、雁團余統(tǒng)雁成鯽限賢任六司池蘇辦六司占6.11% ;湖北改五矽國陸貿(mào)昔股但有陌公司 占5.84% ;浙池金矢科撿有陌公司占6%。呼目名珞本期百分比上浸神壇敖砂有苑公司ri C T 3 L . i M Ri1, j匚：二 Z. " uC! " iH h 3成回索新救方直比次生有靖公宜3.002.455.50西門孑國北有靖公汽- - ;二 -二，送西門孑【斗國事有甫公司324. CO1 1 f -i4 4.匕 1.SRR國之：第港*有靖登考2. 3 =二箭一 39m.,；土西京3京哈拉秀有菌公WIL 5 W " F；,C5=S法纖港圖重要集我工稅春瑞公置2. 口限費。M

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20、年罌計實際本而發(fā)生殘獎金_ 1二？工一i J 11UbJk二工”丁 ,WjL Ty j w WV . .T工奏I. zca. J個| -G r小不 以凸 工一，-一 2 1 ?. C C蓼搭壬聲室1, 635. Cc;, Ci2 1 寸 1二。"E. 5? T箕的杳用a _ ur 1=0 - .L 彳-'導 U:.杳& j C - ± _Z,若波落503. ；33. 9CM 9CC. 3交W黃1alp F1 - - S n _事一，一三T-一（、， C ?折舊到33- 1C2. 05之1tC;/二t.S3宮是甚贄33. 726.94；3£, 521

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22、幣發(fā)生額總計3,346,526.66元，其中排在前10位的分別是：總公司執(zhí)委會值為：1,169,250元；總公司hij分銷部值為： 562,500元；北京hij分銷部值為：375,000元；廣州abc分銷部值為：375,000 元；廣州abc服務(wù)部值為：300,000元；北京efg分銷部值為：143,899.5 元；成都hij分銷部值為：128,625元；總公司efg分銷部值為：108,600 元；成者B abc分銷部值為：105,450元；北京abc服務(wù)部值為：78,202.16元。獎金，門分析部門實際本幣發(fā)生額年累計實際本而發(fā)生展總公司技委會1. lee. 250. oo1,泊3.訕就京公

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24、慶委會北京hi j玲擢軍 l W工r統(tǒng)龕 產(chǎn)N上兆熹總 J媒式卷鐫3；，出hi j金鞫名 總公司efg分部哎G：壯二三轉(zhuǎn)3 二:儡就誨善需獎金 部門分析工資從部門角度分析，實際本幣發(fā)生額總計978,259.05元，其中排在前10位的分別是：總公司abc服務(wù)部值為：139,359元；北京hij分銷部值為： 122,107.5元；總公司執(zhí)委會值為：109,200元；總公司香港值為：101,836.8 元；北京abc分銷部值為：97,631.25元；北京abc服務(wù)部值為：96,453.75 元；總公司財務(wù)部值為：83,919.75元；成都執(zhí)委會值為：79,999.5元；總 公司物資值為：76,201

25、.5元；總公司計管值為：71,550元。工第部門分析工費 部門分析修繕維護費從部門角度分析，實際本幣發(fā)生額總計1,634,794.22元，其中排在前10位的分別是：總公司行政部值為：1,500,000元；總公司hij分銷部值為： 95,922元；武漢行政部值為：35,356.22元；南京行政部值為：1,431元； 北京efg分銷部值為：562.5元；上海行政部值為：450元；總公司abc分 銷部值為：337.5元；北京大客戶部值為：262.5元；上海abc服務(wù)部值為： 247.5元；北京abc服務(wù)部值為：225元。經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。售電維護安津門分析，門實際本市

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27、江宅2注：千H 二二 U F G J TS «二點3;三臺司abc分輯更 之百大容棄道上海a民噩去打 之京吩二祖務(wù)生堡緒生護美 一門分析其他費用從部門角度分析，實際本幣發(fā)生額總計1,566,638.71元，其中排在前10位的分別是：總公司執(zhí)委會值為：765,612元；總公司MIS 部值為：502,803.75元；廣州abc服務(wù)部值為：218,867.18元；總公司培 訓部值為：23,055.45元；北京efg分銷部值為：15,000元；北京分六銷售 部值為：12,682.5元；總公司行政部值為：11,865元；總公司財務(wù)部值為： 9,000元；廣州abc分銷部值為：6,627.83元

28、；總公司計管值為：1,125元?？偣緢?zhí)委會箕,用時 ，際本，發(fā)生依門分析本年累計實際本田發(fā)生，目公言M巧萍502.80175=C2, £01 75廣州區(qū)“里罷京r .產(chǎn)一 b im工上亡:m .上之2二，一21. 2C總公W造刀連nse; j e .m M d LPm MFa 4 182y =Uf.北京替郭 ：產(chǎn).人*八i耳 AnA nn1 3 I U VWb w北京方六卷堂筐12, 662, SC_ 一一T _ . 一 T克公宜行皮當11 后SW rr“ 1” rm- q.上,=_ H1總公宜時務(wù)需3 nf) A p G LvU. Uu27: 47；, 31廣州3*分銷叁R S?

29、- ER % W m b w w甑d總公宣計管113r UU-士-匕Q豆針afl n A -ZCC. C2?. .一L： 11. -Jd. Ui差旅費從部門角度分析，實際本幣發(fā)生額總計673,432.59元，其中排在前10位的分別是：總公司執(zhí)委會值為：322,233.3元；總公司hij分銷部值為： 141,428.25元；廣州執(zhí)委會值為：48,846.38元；北京abc分銷部值為： 36,112.2元；北京分六銷售部值為：35,293.73元；廣州abc分銷部值為： 34,226.4元;沈陽hij分銷部值為:19,841.25元;總公司abc分銷部值為: 16,245.38元；總公司計管值為：

30、9,737.1元；總公司財務(wù)部值為：9,468.6塞盤傳門分析an實斥本幣發(fā)生演*年客計拿際本市笈生/豆公宣執(zhí)委會322, 233. 30uf a匕 m二 1 一 二二二一總公司h門分銷司H ,； = . Z3325, 056. 98廣州拉委會48* 846,385L L5c. 3;北京且bEr替善2c. 112. 203. 459, 12北親分六鎧曾壽2：.2?3. -2廠L ；：3. ZC廣出或匕分信興3士式弋T !/ A %' '-p c 5, tJ沈田h力分替至ff 方，呷E Lx3 535: -14. 73總金司abu分銷都16. 245. 3E3Z1 "!

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32、東區(qū)SH值為：54,580,926.33元，與上期的 16,173,184.88 元相比,上升了 237.48%。東區(qū) WH 值為：19,554,530.51 元，與上期的227,913,873.87元相比， 下降了 -91.42%。南區(qū)值為：40,103,895.41元，與上期的24,658,368.25元相比，上升了 62.64%。西區(qū) 值為：16,244,182.20元,與上期的 26,214,108.85元相比,下降了-38.03%。 總部值為：14,244,607.46元，與上期的 38,096,666.96元相比，下降了 -62.61% o，目名稱本期上期百分比北區(qū)13L 5：與

33、S22,記 33=797f C-L；L 22LC25. C230；. 9京區(qū)工Ier 占省 產(chǎn)t n b j,R 鼻Ai ji A東區(qū)SE5/58仇 926.33電 172. 184. SSHU 不- 1T.i 4 wb.£ * ='£ w23".1 a MM：號 Wf h95*丁胃胃M M / IV 1< _ p n) 力一 . -a ，a_ r j Jr! 南區(qū)40, iOS,於三二二. =-工二"3區(qū).事二4尸1 J *二 WE二.lcA fl A ji Ci, c-?i西區(qū)xCr 5£一 1二一iC土!上 ; P* *L匚

34、.上，,_J1Sic. cz f n 'iu? J . h 2 :導祭1. 1. ，k、十 W Lr tC3= C?c7?«, 9ca 1 ' - 1. W ta ar V總訐'1Z gzT -pW V Vj . V W j v w 1 VC-?, C!，第二 Er-Q-R 二ff :二* 二二- -i pi；;3CC, C：C, 000.002tC,二工,：C,工弧工15cm.優(yōu)kc. cec.ccc. to90t 000r m MC, C3§ 4.3 元費用同比分析項目名稱*期上一差就百分比辦公者33"：.州llC.Cr.IZ一 一 r

35、，F(xiàn) u. q-5.0 生差髓費8g ；據(jù) 90481,840.83力三工二£ "，1二V wc-董事含費用1151翌尻3260. CCC, 0091,828, S2IS. 05房屋巷.賃3通 72E. 94:造“工飛f . 1aA二。，一1 5.三.一 - 3 ：個人電話要11S, 721.122Z=3j.'4-二三 3：2. 62-h 八r; idt工至工我U工 2電 193. 76551. Ittt 74=33二CW公W電話直百£ *£： -A 1j - -，、>三 7157. 341.27 n f-" V -5 1 * ' tsr -4A 片& St.亙藤網(wǎng)黃英一二=1. C31, CCd. -aA K