生產(chǎn)加工企業(yè)管理制度大全

1、宏源春家具有限公司膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀

2、肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁

3、螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅

4、羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆

5、蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀

6、螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁

7、羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂

8、蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆

9、螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁莄袁膃芄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅羆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃肆膀螂羂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀羀肂芆螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿芃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈蚃螈肀膁蠆螇節(jié)蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂袂羈 目 錄第一章 總則. . . . . . . . . . . . . .

10、. . . . . . . 2一、公司管理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2二、員工守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 3第一章 檔案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .3第二章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .3第三章 印章使用管理制度. . . . . . . . . . . . . 4第四章 會(huì)議管理制度. . . . . . . .

11、. . . . . . . 5第五章 公司運(yùn)輸管理制度. . . . . . . . . . . . . 5第六章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 6第七章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 7第八章 公司宴請(qǐng)接待制度. . . . . . . . . . . . . . 8第九章 借款和報(bào)銷的規(guī)定. . . . . . . . . . . . . .8第十章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定. . . . . . . . .9第十一章 計(jì)算機(jī)管理制度. . . . . . . . . . . . . . 10第十二章

12、 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 10第十三章 財(cái)務(wù)管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 14第十四章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度. . . . . . . . . . . . . 14第十五章 員工工資發(fā)放管理制度. . . . . . . . . . . 16第二部分 各部門管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .17第一章 行政辦公室職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . 17第二章 財(cái)務(wù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 18第三章

13、 銷售部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 18第四章 技術(shù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 19第五章 生產(chǎn)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 19第六章 采購(gòu)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 20第七章 質(zhì)量部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 20第八章 運(yùn)輸部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 20第一章 總 則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)

14、展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱    1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。     2、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，以實(shí)現(xiàn)不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提

15、供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。 5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 6、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、 員工守則1、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。2、 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。3、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。4、 愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。第一部分 公司管理制度第一章 檔 案 管 理 制 度 一、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)

16、本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。 二、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 三、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。 四、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。 五、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第二章 保 密 制 度為

17、保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)： 1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)； 2、人事決策中的秘密事項(xiàng)； 3、專有技術(shù)； 4、重要的合同、客戶和合作渠道； 5、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)； 6、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘

18、密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。 五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。 六、故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以開(kāi)除。 第三章、印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理?xiàng)l例： 各類印章的具體管理?xiàng)l例：一、印章的保管和使用1.印章的保管通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專

19、業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，妥善保管。2.印章的使用（1）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。（2）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（3）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。（4）遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫廢止申請(qǐng)單，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處

20、理，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。3. 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對(duì)于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（3）財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)

21、務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。（5）公司嚴(yán)禁公章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。（6） 公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。（7） 如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與

22、保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。（8）印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。第四章 會(huì)議管理制度一、晨會(huì)會(huì)議制度 1、出席人員：相關(guān)部門全體員工。2、會(huì)議時(shí)間：每天早上7點(diǎn)五十準(zhǔn)時(shí)整隊(duì)，整隊(duì)完成后立即召開(kāi)晨會(huì)。3、會(huì)議要求：（1）必須攜帶工作筆記。（2）積極匯報(bào)個(gè)人工作報(bào)告及當(dāng)日工作計(jì)劃。（3）經(jīng)會(huì)議討論做出的安排，相關(guān)人員必須積極配合，履行應(yīng)盡的職責(zé)。（4）如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況做出反饋。（5）無(wú)特殊情況，對(duì)會(huì)議安排拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。二、

23、日常會(huì)議制度1、出席人員：各級(jí)部門負(fù)責(zé)人（特殊情況以通知為準(zhǔn)）2、會(huì)議時(shí)間：以通知為準(zhǔn)。3、會(huì)議要求：（1）必須攜帶工作筆記（2）會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。（3）會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類會(huì)議力求精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。（4）講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成果。4、本制度適用于公司及各部門的工作會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作

24、例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司銷售例會(huì)、公司專項(xiàng)會(huì)議、部門例會(huì)等。第五章 公司運(yùn)輸管理制度一、遵守中華人民共和國(guó)道路交通治理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全治理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，文明開(kāi)車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包括高速、搶道、賽車等) 。 二、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 三、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表。 第六章 考勤管理制度一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時(shí)間：周一至周六每早七點(diǎn)五十準(zhǔn)時(shí)上班，下

25、午五點(diǎn)三十準(zhǔn)時(shí)下班（周六下午四點(diǎn)三十）如有調(diào)整，以當(dāng)天公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)三、考勤1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，月累計(jì)五次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，視情節(jié)輕重，酌情處理。2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意上報(bào)。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。六、婚假公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假五天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得

26、規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、員工書面報(bào)告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有兩天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。 十、曠工 1、員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款30元，一天，罰款60元,以此類推2、月累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自

27、動(dòng)離職處理。十一、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款10元、部門負(fù)責(zé)人罰款30元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款30元、部門負(fù)責(zé)人罰款80元。十二、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。十三、日常考勤工作由負(fù)責(zé)人如實(shí)登記。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工

28、資為：月度工資/30天）。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。第七章 出差管理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。 三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫出差計(jì)劃申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下： 1、填寫出差計(jì)劃申請(qǐng)單，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政

29、辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。2、出差人員可根據(jù)報(bào)批后的申請(qǐng)單填寫借款單，按借款規(guī)定報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按報(bào)銷規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：交通工具級(jí) 別飛機(jī)輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等

30、級(jí)的交通工具。七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人承擔(dān)。八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）級(jí) 別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理200400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表（單位：元/天）：

31、伙食補(bǔ)助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。2、外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按招待管理規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷

32、。十四、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。十五、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。第八章 公司宴請(qǐng)接待制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將招待管理及審批程序修訂為招待費(fèi)管理辦法：一、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。二、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待。三、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門承辦

33、招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫招待審批表（見(jiàn)附表），說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說(shuō)明。2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)招待審批表。3、宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費(fèi)2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804其他人員604、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。五、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫

34、招待審批表經(jīng)審批后辦理。六、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一安排。七、旅游費(fèi)用來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。八、禮品、會(huì)務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。九、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫招待審批表或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)

35、標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第九章 借款和報(bào)銷的規(guī)定為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門一切費(fèi)用開(kāi)

36、支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款。(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)

37、務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。 (四)、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍：1、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。3、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。4、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買

38、。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說(shuō)明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定

39、代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。 4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。 5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司正式職員，享受更高的薪資

40、待遇二、任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。三、員工調(diào)動(dòng)：1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的“職工調(diào)動(dòng)通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。 3、正式員工辭職的，必須提前一

41、個(gè)月向公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十一章 計(jì)算機(jī)管理規(guī)定一、公司計(jì)算機(jī)由辦公室文員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。三、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條處罰。四、上網(wǎng)只允許查尋

42、與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。五、公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。六、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。七、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。八、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。第十二章 合 同 管 理 制 度為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業(yè)

43、管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。合同的簽訂：三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原

44、則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾部分：注意雙方

45、都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合同的審查批準(zhǔn)：十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確認(rèn)審核認(rèn)之后方能正式簽訂。十二、合同審批權(quán)限一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無(wú)誤后由總經(jīng)理審批。十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審

46、查的要點(diǎn)是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。合同的履行：十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信

47、譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 合同的變更、解除：十八、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，

48、應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。二十、變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)

49、懲處。合同糾紛的處理：二十六、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施

50、，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。三十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定

51、報(bào)告;5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，

52、有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理:三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本公司合同管理具體是：公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。第十三章 財(cái)務(wù)管理制度為

53、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)。二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。五、財(cái)

54、務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開(kāi)會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過(guò)程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：作為銀行印鑒分別在指定的各開(kāi)戶銀行備案使用

55、，不得混用；收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理： 承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理, 管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬; 公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開(kāi)具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不

56、重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼。收據(jù)用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。第十四章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度一、 總則1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。2、 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。3、 本制度適用公司全體員工。二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程日常費(fèi)用