公司管理制度匯編

1、管理制度匯編目錄第一部分管理大綱5第二部分組織機構(gòu)及職能6第一章組織機構(gòu)圖6第二章組織和權(quán)利機構(gòu)6第一節(jié)董事會6第二節(jié)監(jiān)事13第三章經(jīng)營管理機構(gòu)及部門設(shè)置13第一節(jié)經(jīng)營管理機構(gòu)13第二節(jié)總經(jīng)理負責(zé)制14第三節(jié)部門設(shè)置14第三部分經(jīng)營管理系列制度I、行政管理制度19第一章公司機要及文秘檔案管理制度19第一節(jié)保密制度19第二節(jié)檔案管理制度20第三節(jié)公司印章、介紹信管理規(guī)定23第四節(jié)公司收、發(fā)文管理制度23第二章公司日常工作管理制度25第一節(jié)公司機動車輛管理規(guī)定25第二節(jié)公司辦公用品管理規(guī)定27第三節(jié)公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定28第四節(jié)公司手機管理規(guī)定32第五節(jié)公司辦公設(shè)備使用管理規(guī)定32第六節(jié)市內(nèi)交通費

2、管理規(guī)定34第三章會議管理制度34H、人事管理制度 36第一章編制原則36第二章基本制度36第一節(jié)員工招聘36第二節(jié)公司員工錄用的管理規(guī)定40第三節(jié)試用期人員管理的規(guī)定41第四節(jié)簽訂勞動合同的規(guī)定43第五節(jié)公司員工辭、離職及辭退的有關(guān)規(guī)定43第六節(jié)員工綜合考評規(guī)定46第七節(jié)獎罰制度48第八節(jié)員工培訓(xùn)管理制度51第三章公司員工考勤制度52第四章工資管理制度56第五章員工福利及社會保障制度58第一節(jié)原則59第二節(jié)年終績效獎及節(jié)假日福利發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)59第三節(jié)帶薪學(xué)習(xí)培訓(xùn)59第四節(jié)公司員工因公傷殘、死亡補償規(guī)定59第五節(jié)公司休閑旅行管理規(guī)定61第六節(jié)公司社會保障制度62第七節(jié)其它福利63田、財務(wù)管理制度

3、63第一章總則63第二章會計核算的一般原則63第三章流動資產(chǎn)管理規(guī)定64第四章固定資產(chǎn)和在建工程管理規(guī)定65第五章無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)管理規(guī)定66第六章成本費用管理規(guī)定67第七章營業(yè)收入、利潤及其分配管理規(guī)定67第八章資金管理規(guī)定68第九章會計報告管理規(guī)定70第十章財務(wù)預(yù)算管理制度70第十一章財務(wù)內(nèi)部稽查管理規(guī)定71第十二章財務(wù)審計管理規(guī)定71第十三章借款及費用報銷管理規(guī)定71第一節(jié)借款管理71第二節(jié)費用報銷管理72第十四章差旅費報銷管理規(guī)定72第十五章合同付款管理規(guī)定74第十六章會計人員管理規(guī)定74第十七章出納管理制度76第十八章票的保管、簽發(fā)、解付和銀行帳戶管理規(guī)定77第十九章票證的使用

4、及管理制度77第二十章會計檔案管理78IV、工程建設(shè)管理制度79第一章工程項目負責(zé)人管理制度79第二章工程測量、勘察工作管理制度81第三章初步設(shè)計、施工圖設(shè)計管理制度81第四章工程項目報批、報建管理制度83第五章項目工程施工管理工作制度83第一節(jié)施工圖紙交接制度 83第二節(jié)施工圖紙會審制度 84第三節(jié)技術(shù)交底制度84第四節(jié)施工組織設(shè)計審核制度85第五節(jié)工程開工申請制度 85第六節(jié)工程材料和構(gòu)件檢驗制度 85第七節(jié)隱蔽工程檢查驗收制度86第八節(jié)技術(shù)復(fù)核和經(jīng)濟簽證制度 86第九節(jié)工程洽商和設(shè)計變更制度 87第十節(jié)單位工程、單項工程中間驗收制度87第十一節(jié)現(xiàn)場會議制度88第十二節(jié)施工備忘錄簽發(fā)制度8

5、8第十三節(jié)工程款支付簽審制度88第十四節(jié)工程索賠簽審制度89第六章工程竣工驗收制度89第七章工程保修制度89第八章委托工程監(jiān)理工作協(xié)調(diào)制度90V、合同管理制度90第一章總則90第二章經(jīng)濟合同的簽訂90第三章經(jīng)濟合同的審查、批準(zhǔn)92第四章經(jīng)濟合同的履行92第五章經(jīng)濟合同的變更、轉(zhuǎn)讓與解除93第六章經(jīng)濟合同糾紛的處理93第七章經(jīng)濟合同管理95VI、計劃管理制度96第一章總則96第二章公司計劃管理制度及流程 97第三章公司計劃考核制度及流程 98VU采購管理制度 99第四部分員工守則及行為規(guī)范 103第一章員工守則103第二章員工行為規(guī)范104第一節(jié)員工職業(yè)道德規(guī)范104第二節(jié)員工禮儀接待規(guī)范104

6、第三節(jié)員工著裝規(guī)范105第四節(jié)辦公場所環(huán)境規(guī)范106第五節(jié)公務(wù)交際規(guī)范106第一部分管理大綱一、為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度。二、公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定。三、禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。四、公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽的行為。五、公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。六、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任

7、制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。七、公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。八、公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。九、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。十、公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。十一、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。十二、公司尊重員工的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。十三、公司為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經(jīng)

8、濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。十四、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。十五、公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責(zé)任的工作態(tài)度第一節(jié)董事會一、董事會的地位和構(gòu)成1、公司設(shè)董事會，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。2、董事會由五名董事組成，由各股東委派產(chǎn)生。設(shè)董事長一人，董事長為法人代表。 公司全體董事根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定對公司負有忠實義務(wù) 和勤勉業(yè)務(wù)。3、董事推薦，推薦三名，推薦兩名，分別代表推薦股東。每屆任期三年，任期從董事 聲通過叢起計算至本屆董事會任期屆滿時止。董事任平屆滿可連選連任。董事在 任嘛嘛反吾|事會

9、不得無故解除其職務(wù)。項目部工程部4、董事因故離職，補選董事任期從董事會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時 為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。二、董事會及董事長的職權(quán)1、公司董事會應(yīng)當(dāng)在公司法、公司章程和董事會職權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)董事會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本公司的公司章程的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。2、董事會負責(zé)行使下列職權(quán)：(1)決定公司經(jīng)營計劃及投資方案；(2)審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)、預(yù)決算方案，公司利潤分配和彌補虧損方案；(3)修改公司章程，通過公司的重要規(guī)章制度；(6)決定公司增加或減少注冊資本的方案；

10、(4)審議批準(zhǔn)公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；（ 5）選舉董事長，聘任或解聘總經(jīng)理，決定其報酬事項；（ 6）審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu)的設(shè)置方案；（ 7）審議和批準(zhǔn)公司總經(jīng)理提出的年度工作并檢查總經(jīng)理的工作；（ 8）公司的其他重大業(yè)務(wù)以及行政事項。3、董事會的決策程序為：（ 1）財務(wù)預(yù)、決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會；董事會審議通過后，由總經(jīng)理組織實施。（ 2）人事任免程序：根據(jù)董事會、總經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會提出任免意見，報董事會審批。（ 3）重大事項工

11、作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應(yīng)對有關(guān)事項進行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少決策失誤。4、董事長根據(jù)法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定、董事會決議行使其職權(quán)和承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。5、董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會職權(quán)。除公司章程和本規(guī)則規(guī)定須由董事會決定的事項外，董事長對公司重大業(yè)務(wù)和行政事項有權(quán)做出決定。6、 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二節(jié)監(jiān)事一、監(jiān)事的地位和構(gòu)成：1、公司設(shè)一名監(jiān)事對* 負責(zé)，對董事會及其成員及總經(jīng)理等管理人員的經(jīng)營行為進行監(jiān)督和監(jiān)察。2、監(jiān)事每屆任期三年，可以連

12、選連任。監(jiān)事由董事會任命。二、監(jiān)事職權(quán)：1、檢查公司的財務(wù)；2、對董事、總經(jīng)理及其高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督，如上述人員的行為損害公司利益，有權(quán)要求糾正，必要時向董事會、股東會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告；3、監(jiān)事列可席董事會會議，但無表決權(quán)。4、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三章經(jīng)營管理機構(gòu)及部門設(shè)置第一節(jié) 經(jīng)營管理機構(gòu)一、公司設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)，負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。二、經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，由甲方推薦并由合資公司董事會聘任。經(jīng)營管理機構(gòu)可設(shè)若干部門經(jīng)理，各部門的經(jīng)理由總經(jīng)理任免，并受總經(jīng)理的管理。三、總經(jīng)理直接對董事會負責(zé)，執(zhí)行董事會的各項決定，組織

13、領(lǐng)導(dǎo)合資公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作。四、總經(jīng)理可列席董事會會議。除非總經(jīng)理兼任董事，否則總經(jīng)理在董事會會議中無表決權(quán)。五、總經(jīng)理的任期為三年。經(jīng)董事會聘請，可以連任。六、公司職能部門設(shè)置原則為分工合理，高效精簡。項目建設(shè)階段公司設(shè)置綜合管理部、財務(wù)部、技術(shù)部、工程部四個部門。第二節(jié)總經(jīng)理負責(zé)制一、總經(jīng)理的法律地位：總經(jīng)理是公司中負責(zé)公司具體經(jīng)營工作的總負責(zé)人，對董事會負責(zé)。二、總經(jīng)理的職權(quán)：1、主持公司日常經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；2、組織實施董事會決議；3、 組織編制公司年度發(fā)展計劃及項目建設(shè)預(yù)算投資方案，報公司董事會討論通過并負責(zé)具體實施。4、組織擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方

14、案；5、組織擬訂公司的各項規(guī)章制度；6、主持公司年度總結(jié)，編制財務(wù)年終決算；7、提請公司董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師等高級管理人員；8、制訂公司員工的工資、福利、獎懲規(guī)章，決定公司職工、顧問的聘用和解聘（須經(jīng)董事會聘任或解聘的除外）；9、公司在建工程項目的統(tǒng)籌管理權(quán)；10、列席公司董事會會議；11、公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。三、總經(jīng)理的責(zé)任：1、向董事會提交個人年度述職報告；2、根據(jù)董事會的要求，向董事會或者監(jiān)事報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運用情況和公司經(jīng)營盈虧情況以及其他涉及公司重大利益的情況，并且必須保證該報告的真實性；3、承擔(dān)對公司資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；

15、第三節(jié)部門設(shè)置、綜合管理部1、部門職能（ 1）行政工作職責(zé)1）負責(zé)組織公司各部門訂立公司各項規(guī)章管理制度；2）負責(zé)檢查、監(jiān)督公司管理制度執(zhí)行情況；3）負責(zé)公司機要文件、合同和印章的管理工作；4）負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)工作；5）負責(zé)公司辦公事務(wù)性工作；6）負責(zé)公司計劃考核管理工作；7）負責(zé)公司工商注冊、年檢工作；8）負責(zé)公司相關(guān)批文的辦理及工程項目的前期報建工作。（ 2）文秘工作職責(zé)1）負責(zé)公司文件的起草與報告的編寫工作；2）負責(zé)公司對內(nèi)、對外文件收發(fā)與打印工作；3）負責(zé)組織召集公司的各種辦公會議，整理有關(guān)會議紀(jì)要，檢查和落實會議精神；4）負責(zé)公司檔案的管理工作；（ 3）人事工作職責(zé)1）負責(zé)公司勞

16、資計劃、員工的招聘、任免、考核、獎懲的管理工作；2）負責(zé)組織及實施員工教育培訓(xùn)工作；3）負責(zé)公司人事勞資各類手續(xù)的辦理工作；4）負責(zé)公司人才信息資料的搜集、整理與存檔工作，建立公司人才關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；（ 4）后勤工作職責(zé)1）負責(zé)辦公用品的購買、發(fā)放和管理工作；2）負責(zé)公司車輛的管理工作（駕駛、保養(yǎng)維修、年檢、保險、購置、派車、外借和交通事故處理）；3）負責(zé)公司辦公場地的物業(yè)管理工作；4）負責(zé)公司低值易耗品和固定資產(chǎn)的購置、登記、維修與清查工作；5）負責(zé)公司報刊雜志訂購、郵件收發(fā)、訂房訂票等事務(wù)性工作；6）負責(zé)其他后勤工作；（ 5）負責(zé)公司財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)工作的開展；（ 6）負責(zé)公司進口物資設(shè)備的報關(guān)、商

17、檢工作，并協(xié)助技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門對 設(shè)備進行驗收；（ 7）積極配合其他部門開展有關(guān)工作。 2、負責(zé)人崗位職責(zé)（ 1）負責(zé)公司行政、人事管理工作；（ 2）負責(zé)組織建立公司計劃管理體系并監(jiān)督落實；（ 3）制定本部門工作計劃并執(zhí)行落實；（ 4）維護公司與當(dāng)?shù)卣块T的關(guān)系，并建立良好的溝通渠道；（ 5）負責(zé)公司規(guī)章制度的建立、完善及組織落實；（ 6）負責(zé)公司前期項目的辦理工作；（ 7）負責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)工作；（ 8）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財務(wù)部1、部門職能（ 1）負責(zé)公司一切經(jīng)濟活動的會計核算；（ 2）負責(zé)控制和監(jiān)督公司各項成本費用支出；（ 3）負責(zé)公司日常帳務(wù)處理，及時準(zhǔn)確地辦理現(xiàn)

18、金收付和銀行結(jié)算；（ 4）負責(zé)編制會計報表和財務(wù)分析報告；（ 5）負責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃和資金預(yù)算計劃；（ 6）負責(zé)辦理銀行貸款和對外融資業(yè)務(wù)；（ 7）負責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃和資金運用計劃；（ 8）負責(zé)編制財務(wù)管理制度，并負責(zé)實施和監(jiān)督執(zhí)行；（ 9）按照規(guī)定辦理或協(xié)助其他部門辦理工商、稅務(wù)、貸款卡年審及審計等各項工作；（ 10）進行投資項目的財務(wù)分析，編制投資估算；（ 11）按照國家及地方政府有關(guān)規(guī)定填報統(tǒng)計報表；（ 12）負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作；（ 13）與銀行、稅務(wù)、審計等政府有關(guān)部門建立良好的合作關(guān)系；（ 14）負責(zé)本部門固定資產(chǎn)的管理工作；（ 15）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、

19、負責(zé)人崗位職責(zé)（ 1）負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作；（ 2）負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；（ 3）負責(zé)項目成本核算與控制；（ 4）負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；（ 5）按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確；（ 6）制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求；（ 7）組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃；（ 8）監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告；（ 9）監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)

20、批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中；（ 10）負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/ 季 / 年度財務(wù)報告；（ 11）負責(zé)公司成本核算、會計核算和分析工作；（ 12）負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；（ 13）負責(zé)協(xié)調(diào)維護與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來；（ 14）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、工程部1、部門職能（ 1）負責(zé)編制項目工程建設(shè)計劃，并組織實施；（ 2） 負責(zé)組織項目規(guī)劃設(shè)計工作，并組織專業(yè)機構(gòu)和專家對項目設(shè)計成果進行評價和驗收；（ 3）協(xié)助辦理項目工程報建、報批手續(xù)；（ 4）負責(zé)項目工程與設(shè)備的招標(biāo)工作；（ 5）負責(zé)組織項目工程施

21、工的監(jiān)理工作；（ 6）負責(zé)組織項目工程設(shè)備安裝、調(diào)試的監(jiān)理工作；（ 7）負責(zé)組織工程預(yù)算、決算的編制和審核工作；（ 8）負責(zé)各項工程技術(shù)檔案的管理工作，包括圖紙保管、審定、施工現(xiàn)場核實校對和驗收；（ 9）負責(zé)項目土地征用工作，并協(xié)調(diào)解決土地有關(guān)糾紛；（ 10）負責(zé)組織各項工程的竣工驗收、設(shè)備驗收和交接工作；（ 11） 負責(zé)協(xié)調(diào)工程建設(shè)過程中與相關(guān)政府主管部門的關(guān)系，并協(xié)調(diào)解決存在的問題；（ 12）負責(zé)進行項目策劃的技術(shù)論證工作；（ 13）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、負責(zé)人崗位職責(zé)（ 1）負責(zé)工程技術(shù)管理；（ 2）負責(zé)工程合同的監(jiān)督、執(zhí)行、落實；（ 3）負責(zé)項目成本控制、質(zhì)量控制、進度控制和

22、安全監(jiān)察管理；（ 4）負責(zé)資源調(diào)度與內(nèi)、外部協(xié)調(diào)管理；（ 5）負責(zé)現(xiàn)場文明與環(huán)保施工管理；（ 6）負責(zé)項目竣工驗收、結(jié)算和質(zhì)保期過程管理；（ 7）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三部分經(jīng)營管理系列制度I、行政管理制度第一章 公司機要及文秘檔案管理制度 第一節(jié)保密制度為保守公司機密，維護公司利益，制訂本制度：一、公司機密關(guān)系到公司的利益和發(fā)展，因此全體員工都有保守公司機密的義務(wù)。1、公司機密包括下列事項：（ 1）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的機密事項；（ 2）公司策劃決策中的機密事項；（ 3）招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；（ 4）合同和重要的客戶資料；（ 5）公司非向外公開的財務(wù)、證券情況、銀行帳戶帳

23、號；（ 6）其他董事會或總負責(zé)人確定應(yīng)當(dāng)保密的公司機密事項。2、屬于公司機密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密、機密、絕密”樣，由專人負責(zé)印制、收發(fā)、傳送、保管。3、公司機密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。4、非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、傳抄機密文件、資料。5、記載有公司機密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。6、接觸公司機密的員工，不準(zhǔn)向他人泄密；員工之間不得打聽、刺探公司機密。做到不該問的不問，不該知道的不知道。7、凡屬公司的機密文件、資料均由綜合管理部檔案室妥善管理。9、綜合管理部應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。10、對保守公司機密和防止公司機密泄露的有功者，公司將

24、予以表揚或獎勵。11、公司設(shè)兼職機要秘書一名，負責(zé)機要文件的收發(fā)和管理。二、對于違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的員工，公司視其情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，情節(jié)及危害后果極其嚴(yán)重者，公司將對其予以除名，直至追究其法律責(zé)任。第二節(jié)檔案管理制度一、檔案管理的范圍：1、 凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的需經(jīng)常利用查閱的文件材料，均作為檔案管理范圍。存檔資料范圍如下：（ 1）商業(yè)往來文書：如來文、發(fā)文、內(nèi)部公文、電傳及傳真等；（ 2）財務(wù)存檔資料：支票、帳簿、財產(chǎn)目錄、報價單、統(tǒng)計及會議資料等；（ 3）銷售單據(jù)類：售貨發(fā)票、購貨定單、運費帳單、提貨單、裝載收據(jù)等；（ 4）重要文件類：

25、法律文件、商業(yè)交易契約等；（ 5）重要工程圖表類：各種設(shè)計圖、地形圖及統(tǒng)計圖等；（ 6）企業(yè)有關(guān)參考資料、各種報告、演講稿及雜志等；（ 7）報刊、雜志的剪報資料，重要的報刊、雜志隨時做剪報存檔；（ 8）記錄要件：股票記錄、銷售記錄、人事檔案、圖書目錄等；（ 9）會議資料：會議記錄、議程、會議報告及其他相關(guān)資料等；（ 10）電腦資料：電腦磁盤、磁碟等。2、檔案管理原則規(guī)定：（ 1）公司檔案由綜合管理部指定專人負責(zé)管理；（ 2）各部門檔案和財務(wù)檔案（除會計檔案）必須配合綜合管理部統(tǒng)一集中化管理；（ 3）檔案應(yīng)進行編目，包括案卷封面的編目和卷內(nèi)目錄，備考表的填寫；（ 4）檔案的裝具執(zhí)行檔案局統(tǒng)一的標(biāo)

26、準(zhǔn)；（ 5）檔案的復(fù)制應(yīng)以完整、準(zhǔn)確、安全、保密為原則；（ 6）檔案一律不得涂改；（ 7） 每年對達到保管期限的檔案由綜合管理部組織進行一次鑒定審查，揀出確無保存價值的檔案，以便銷毀；（ 8）銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握，慎重從事。銷毀前要編造清單，一式兩份，由綜合管理部起草銷毀報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并備案；（ 9） 檔案的借閱本著積極提供檔案信息資料和嚴(yán)格執(zhí)行保密制度相結(jié)合的原則，擴大檔案的利用度。有關(guān)借閱檔案的規(guī)定如下：1）查閱檔案應(yīng)在公司閱覽；2）借閱檔案時，應(yīng)在檔案登記簿上登記方可借閱，秘密級以上的檔案文件須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能借閱；3）借閱人應(yīng)愛護檔案，不得損毀檔案，應(yīng)保持檔案的整潔，如毀損檔

27、案，應(yīng)視情節(jié)進行處理；4）外單位借閱，摘抄檔案，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱；5）檔案確需借出使用時，應(yīng)持有主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的簽字證明，并填寫外借單；6）外借的檔案送還時，檔案管理員應(yīng)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；7）檔案管理責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守以上檔案管理規(guī)定，如有違反將給予50 500元罰款，并追究責(zé)任人行政責(zé)任。3、檔案管理階段：檔案管理分為三個階段（ 1）未處理階段：對不能立即歸檔入庫存、尚需在有關(guān)部門中繼續(xù)流轉(zhuǎn)和使用的檔案資料，應(yīng)設(shè)立專門的文件柜來暫存，并按“地點到位，責(zé)任到人”的原則進行管理，誰使用誰負責(zé)。（ 2）處理事項階段：檔案用完或與檔案有關(guān)的事項處理完畢后，進入檔案

28、歸檔過程，分為兩個階段：1）保管階段：檔案資料處理完畢后，所有檔案資料都必須從經(jīng)辦人個人使用的文件柜中取出，移交部門共用文件柜中，原則上個人保管已處理完的檔案資料不超過1 個月，每月應(yīng)清查移交一次。2） 保存階段：全部處理完畢的文件資料在各部門共同的文件柜中保管時間原則上不得超過 3 個月，即應(yīng)最終移交公司檔案庫保存。各部門應(yīng)于每季末進行清理或整理，去掉沒有保存價值的文件資料，把必須保存的文件，于第二個季度初統(tǒng)一移交公司檔案庫集中保存。（ 3）廢除階段：對保存期滿的檔案文件資料，按規(guī)定程序予以廢除或銷毀。4、檔案管理程序：（ 1）點收與整理：1） 點收，收到各部門歸檔文書，應(yīng)加以清點，檢查文書

29、是否齊全，有無附件，不必歸檔者即退還；2）整理，文書檔案經(jīng)清點后，應(yīng)加以整理，同一事由的收發(fā)文應(yīng)集為一個單元，破損文書將及時修補完善，盡量使文書檔案整理成統(tǒng)一規(guī)格。（ 2）分類：以各部門文書檔案內(nèi)容為分類標(biāo)準(zhǔn)。（ 3）立卷：1）立卷，將性質(zhì)相同、類號相同的文書予以集中，給予適當(dāng)?shù)拿Q，顯示檔案內(nèi)容，以便管理及應(yīng)用；2）歸檔，將新的性質(zhì)、類號相同歸檔文書，歸入前已立卷內(nèi)，使整個案卷便于查考。（ 4）編目：1）將檔案編成種種目錄以便隨時查考檔案內(nèi)容，檔案目錄應(yīng)簡明扼要，詳細完備；2）檔案目錄可以采用卡片式和書本式，在目錄上應(yīng)有案名、收發(fā)文號、事由、附件、立卷日期、件數(shù)、案名登記號碼、轉(zhuǎn)移銷毀、備考

30、等項目。（ 5）分裝：歸檔整理后的文書應(yīng)分裝成冊，以便長久保存，方便管理。（ 6）保存：1）保存：依編號順序存放于文件夾內(nèi)，以便隨時調(diào)用；2）調(diào)卷：查卷、調(diào)卷、還卷三種步驟；3）清點：檔案管理負責(zé)人定期（每月）按卡片分類目錄對照清點。（ 7）防護：檔案保管處空氣應(yīng)流通、干燥、并做好保密、防霉、防火、防蟲、防污、防盜工作。檔案管理責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守以上檔案管理程序，如有違反將給予50 500 元罰款，并追究責(zé)任人行政責(zé)任。第三節(jié)公司印章、介紹信管理規(guī)定使用公司印章及介紹信即代表了公司不同程度的對外承諾，因此，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：1、公司有關(guān)部門指定專人保管印章及介紹信，公司的公章、合同章財務(wù)章及

31、介紹信均由綜合管理部負責(zé)管理。2、印章、介紹信必須妥善保管，隨用隨取，用后立即存放原處并及時上鎖。若不慎遺失應(yīng)立即登報聲明作廢。造成后果的，將追究責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任，并進行處罰。3、公司印章、介紹信保管者必須維護公司利益，嚴(yán)格照章辦事，嚴(yán)禁濫用公章。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，介紹信保管人員不得開具空白介紹信，印章保管人員不得委托他人代為保管、使用印章，不得將印章攜出綜合管理部。4、如印章需借出，須經(jīng)總負責(zé)人批準(zhǔn)，并由綜合管理部人員隨同現(xiàn)場監(jiān)印。5、用印程序和規(guī)定：（ 1） 用印須經(jīng)申請人所在部門和綜合管理部負責(zé)人簽字批準(zhǔn)。凡涉及公司對外合同、擔(dān)保、承諾的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。（ 2）用印須進行

32、登記，登記項目包括：用印日期、編號、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人、用印單位、承辦人、監(jiān)印人、用印次數(shù)等事項。6、印章保管人員發(fā)現(xiàn)不符合上述程序和規(guī)定的，應(yīng)拒絕用印并及時報告上級。7、開具介紹信，必須將存根所列項目填寫清楚，如需公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，則應(yīng)在簽批后，再加蓋公章。8、使用信箋開介紹信，應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的底稿抄清后，再蓋公章，并保存底稿。9、用印登記、介紹信存根、授權(quán)書由綜合管理部留存保管。10、違反上述規(guī)定的，視情節(jié)及危害后果程度，予以處分或經(jīng)濟處罰，直至追究刑事責(zé)任。第四節(jié)公司收、發(fā)文管理制度為了加強公司公文的統(tǒng)一收發(fā)，規(guī)范管理，以免造成公文遺失或延誤等現(xiàn)象發(fā)生，對收發(fā)文作如下規(guī)定：1、外來文件由綜合管理

33、部統(tǒng)一簽收、拆封、分門別類進行處理。2、登記：凡上級主管部門和業(yè)務(wù)主管單位的文件以及各類掛號件、機要文件和需要我司作答復(fù)的函件，均應(yīng)統(tǒng)一登記，造冊保管。3、閱辦：屬于一般性業(yè)務(wù)文件，直接送對口部門承辦，同時，視情況送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門閱知。屬于政策性的，關(guān)系到公司全局工作的，涉及重要問題的文件以及上級主管部門和業(yè)務(wù)主管單位的重要批件，如文秘不能確定由哪個部門承辦的，應(yīng)送綜合管理部負責(zé)人批辦并送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批。4） 催辦： 上級主管部門和業(yè)務(wù)主管單位指辦的文件，以及其他需要公司辦理或回復(fù)的事項，由綜合管理部指定專人催辦，各部門應(yīng)及時告知承辦事項的處理結(jié)果，防止漏辦延誤。5、傳閱：建立文件傳閱制度，

34、重要文件、公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議紀(jì)要、參考資料，由綜合管理部整理后及時送交公司有關(guān)人員傳閱。6、撰稿：撰寫文件，要求情況詳實、觀點明確、條理清楚、層次分明、文字精煉、書寫工整、篇幅簡短，一事一文，能夠通過面談和發(fā)便函解決的問題，盡量不發(fā)文。7、核稿工作由擬稿部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，部門撰擬以公司名義發(fā)出的文件(不包括簡報、信 息、函件等)，在送公司領(lǐng)導(dǎo)審簽前須經(jīng)綜合管理部審核，文件內(nèi)容涉及幾個部門的，由 擬稿部門負責(zé)在送審前與有關(guān)部門會審。8、發(fā)出文件應(yīng)在信封上寫明收件單位全稱，急件和掛號要向收發(fā)人員說明，重要文件 須使用掛號或特快專遞郵寄。9、重要文件的歸檔(1)凡記述和反映公司重要職能活動的有具體價值和

35、參考價值的文件，均應(yīng)立卷歸檔。重點包括：股東單位或業(yè)務(wù)主管單位的文件、電報、通報、簡報以及轉(zhuǎn)給公司或公司領(lǐng)導(dǎo) 的批文和重要電函、談話記錄；公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員外出開會帶回的文件資料。(2)公司活動和內(nèi)部管理中形成的文件、 資料；公司與外單位簽署的合同書、協(xié)議書、 意向書原件；公司干部任免、考察、審查材料；各類介紹信存根；會議紀(jì)要等。(3)公司與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的重要往來文件。(4)公司辦理其他重要事項的資料。10、查閱：歸檔文件的查閱，所有文件，均須綜合管理部負責(zé)人同意方可查閱，同時 辦理查閱登記手續(xù)。11、歸檔文書的管理公司的檔案實行集中統(tǒng)一管理，由綜合管理部指定專人負責(zé)。對于應(yīng)該存檔的文件材 料

36、，任何個人不得私自保存或銷毀。12、違反上述規(guī)定的，視情節(jié)及危害后果輕重，予以行政和經(jīng)濟處罰。13、由各部門擬發(fā)的文函，如有與公司經(jīng)營相?；蛟斐善渌涣加绊懙模暻楣?jié)及危害后果輕重，予以行政和經(jīng)濟處罰 附：海南*有限公司發(fā)文登記發(fā)文部門發(fā)文人主管人U以單位收件人內(nèi)容：發(fā)文主旨經(jīng)辦日期部門9f人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第二章公司日常工作管理制度第一節(jié)公司機動車輛管理規(guī)定一、公司公用車輛管理規(guī)定：1、公司公用車輛由綜合管理部統(tǒng)一負責(zé)管理。2、申請派車有關(guān)規(guī)定：1)短途用車須提前1小時申請聯(lián)系派車單，長途用車原則上必須提前一天申請聯(lián)系用車2）綜合管理部按事情輕重緩急、路途遠近及時間長短統(tǒng)籌安排，合理調(diào)配車輛。

37、3）如申請無車，交通費按有關(guān)規(guī)定核實報銷。二、公司專用車輛管理規(guī)定：1、各部門專用車輛由具體使用人負責(zé)管理。配備給相關(guān)部門的，由部門負責(zé)人管理。2、公司綜合管理部對各部門專用車輛使用管理進行監(jiān)督。3、遇公司重大活動和接待公司重要客人、關(guān)系戶時，各部門專用車輛由綜合管理部統(tǒng)一安排調(diào)配。4、配備專用車輛的部門，原則上不再申請派用公司公用車輛。5、綜合管理部在車輛調(diào)配困難時，有權(quán)調(diào)用各部門專用車輛。三、公司使用員工車輛管理規(guī)定：1、員工自行負責(zé)自有車輛的使用、保管、維修、保養(yǎng)、清洗、保險等工作。2、 對部門負責(zé)人級以上管理人員利用自有車輛辦理公司業(yè)務(wù)的，由公司每月按相關(guān)業(yè)務(wù)用車量進行核算，每月公司最

38、多可報銷1000 元人民幣作為燃油費和基本維護費，超過部分由責(zé)任人自行解決，公司不再補償，同時不再報銷市內(nèi)辦事交通費。如長途用車另行計算。3、 責(zé)任人在上報公司同意后，進行正常的車輛維修所發(fā)生的維修費用由公司負責(zé)支付。4、責(zé)任人在駕駛自有車輛辦理公司事務(wù)過程中，若因違章駕駛所造成的證件被扣、人身意外傷害、車輛損壞等后果，概由責(zé)任人自負（事故責(zé)任以交警的判決為準(zhǔn)）。四、公司機動車輛駕駛員管理規(guī)定：1、嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理的有關(guān)規(guī)定。2、公司專職駕駛員必須持有國家規(guī)定管理部門頒發(fā)的正式駕駛執(zhí)照。3、保管好隨車證件與工具，經(jīng)常自覺保養(yǎng)車輛，使車輛處于良好運行狀態(tài)。4、出車前必須檢查車輛，不

39、準(zhǔn)駕駛安全設(shè)備不全和機件失靈車輛。5、自覺服從公司領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部安排的出車任務(wù)，注意文明行車，自覺維護公司形象。6、嚴(yán)禁酒后、疲勞過度駕駛車輛和超速行駛。7、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將車輛外借他人使用。8、持有不合格駕照和無證駕駛所發(fā)生的交通事故責(zé)任自負。五、車輛耗油管理規(guī)定：1、公司車輛實行一車一卡加油，若無特殊情況未使用加油卡加油的油費不予報銷，油費由當(dāng)事人承擔(dān)。2、公司車輛燃油費實行定額管理。3、公司車輛的用油量每月由綜合管理部進行核對并報財務(wù)部復(fù)核審查。六、公司車輛的維護和保養(yǎng)管理規(guī)定：1、車輛必須做到定期保養(yǎng)，原則上以駕駛員日常保養(yǎng)為主。2、車輛實行定點維修，若無特殊情況未在定點維修

40、站維修，其費用不予報銷，費用由當(dāng)事人承擔(dān)。3、公司車輛實行定點清洗。4、公司車輛的保險年審由綜合管理部負責(zé)辦理。5、公司有關(guān)車輛維修、保養(yǎng)和其它費用由財務(wù)部負責(zé)結(jié)算。七、公司車輛獎勵與處罰管理規(guī)定：1、獎勵規(guī)定：公司對車輛管理負責(zé)人和正式在編的駕駛員實行一年一次安全獎勵，安全獎勵標(biāo)準(zhǔn)為500元至2000元，符合下列四條者可獲安全獎，反之遞減：（ 1）全年安全行車無任何責(zé)任事故的；（ 2）全年工作積極、服從領(lǐng)導(dǎo)安排的、車輛維護保養(yǎng)較好的；（ 3）全年按時上下班、無遲到、早退或缺勤的；（ 4）無酒后開車違章紀(jì)錄的；（ 5）無私自借車或用車的。2、處罰規(guī)定：（ 1）車輛駕駛員（專職）每天應(yīng)按時上下班

41、，在外時應(yīng)隨時保證通訊工具暢通，在接到公司傳呼時，必須盡快回復(fù)，如影響用車，一次性罰款50 元。（ 2）除專用車輛外，公司公用車輛由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)度，違反統(tǒng)一調(diào)度者給予罰款200 500 元。（ 3）未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自將公司車輛用于私事者或借予他人者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200 500 元，如發(fā)現(xiàn)三次以上者公司予以辭退，由此發(fā)生交通事故或損壞車輛均由當(dāng)事人承擔(dān)一切費用，并給予開除。 4）公司車輛在維修保養(yǎng)過程中，如瞞報、虛報、從中謀取個人好處的，一經(jīng)查實給予行政處罰，除沒收非法所得外，并予以罰款1000 5000元。（ 5） 公司車輛凡發(fā)生責(zé)任事故，其經(jīng)濟損失除去保險公司承擔(dān)的部分后根據(jù)責(zé)任大

42、小進行賠償， 無責(zé)任者不賠償；次要責(zé)任者賠償20%， 同等責(zé)任者賠償30%， 主要責(zé)任者賠償40%，全部責(zé)任者賠償50%；以上處罰針對專職駕駛員，非專職駕駛員的參照以上標(biāo)準(zhǔn)，降低10 20%的經(jīng)濟處罰。（ 6）公司所有車輛的保險、年審以及交通事故的索賠由綜合管理部、財務(wù)部共同辦理。第二節(jié)公司辦公用品管理規(guī)定一、公司辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一計劃、購置、發(fā)放和管理。公司辦公用品實物主管部門是綜合管理部，全部辦公用品進行系統(tǒng)分類編號建卡，必須做到有卡有物，有卡有帳，帳卡物三相符，卡一式二份，一份由綜合管理部工作人員存查，一份送財務(wù)部存查。二、公司辦公用品的購置：1、公司常規(guī)辦公用品的購置實行計劃管理

43、，各部門應(yīng)于每月25 日向綜合管理部提交下月辦公用品需求計劃，報綜合管理部審查匯總，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。2、各部門需要的特殊辦公用品，由各部門提出申請報告，經(jīng)綜合管理部審核，報總負責(zé)人核實批準(zhǔn)后，由該部門與綜合管理部共同購置，共同驗收合格后，部門將申請批復(fù)表交綜合管理部登記備案。3、 辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由綜合管理部統(tǒng)一制定和修改，原則上公司配備計算器、文件夾、筆記本、名片夾、訂書機、剪刀等一次性物品。4、應(yīng)嚴(yán)格控制員工辦公用品的領(lǐng)用，根據(jù)需要配備，不得平均分配。5、低值易耗品（如筆記本、筆芯、墨水、涂改液、訂書針、回行針等）的領(lǐng)用原則為使用完后方可領(lǐng)用，以舊換新。6、根據(jù)工作需要，部門負

44、責(zé)人提出申請，公司可以給員工印制名片。7、個人領(lǐng)用一次性物品，應(yīng)妥善保管，遺失和因使用不當(dāng)損壞的由個人負責(zé)賠償。8、員工離職一律交回領(lǐng)用的辦公用品，才可辦理離職手續(xù)。9、公司辦公用品每季度應(yīng)盤點一次，盤點工作由公司綜合管理部和財務(wù)部組織實施，要求做到帳卡物三相符，并以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。10、凡因工作失職或管理不善造成辦公用品損失者，按有關(guān)規(guī)定進行處罰（除由直接責(zé)任者負責(zé)經(jīng)濟賠償外，還應(yīng)追究直接責(zé)任者和主管人員的相應(yīng)責(zé)任）。第三節(jié)公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定一、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)1、公司的固定資產(chǎn)是指在業(yè)務(wù)經(jīng)營中使用價值較大、使用時間較長的資產(chǎn)物品，它同時具備二個條件：單位價值在2000元以上；使用年

45、限在一年以上。2、不同時具備上述二個條件的財產(chǎn)為低值易耗品。3、對于有些勞動資料，單位價值雖然低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但屬于公司的主要勞動資料，也應(yīng)列作固定資產(chǎn)；有些勞動資料單價雖然超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但更換頻繁，易于損壞，報經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后不列作固定資產(chǎn)。二、固定資產(chǎn)的購置公司內(nèi)固定資產(chǎn)的購置必須按計劃管理，各部門應(yīng)于年度初和季度初提出固定資產(chǎn)的購置計劃，報公司總負責(zé)人批準(zhǔn)后才能進行購置。計劃外急需購置的固定資產(chǎn)也需報經(jīng)公司總負責(zé)人批準(zhǔn)后才能實施。購置的固定資產(chǎn)出帳時必須有公司領(lǐng)導(dǎo)的批件，必須有財務(wù)部固定資產(chǎn)實物管理人員的簽章，表示該設(shè)備固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)建立，否則作為違章處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。三、固

46、定資產(chǎn)領(lǐng)用和調(diào)拔規(guī)定1、領(lǐng)用：應(yīng)由使用部門負責(zé)人填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，經(jīng)主總負責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。綜合管理部應(yīng)在此表上注明實發(fā)數(shù)和固定資產(chǎn)編號。2、調(diào)拔：無論有償無償，調(diào)拔均由總負責(zé)人審批，未經(jīng)審批的不得隨意調(diào)拔。四、固定資產(chǎn)實物的管理1、固定資產(chǎn)實物的主管部門是公司綜合管理部，價值管理部門是公司財務(wù)部。公司全 部固定資產(chǎn)需進行系統(tǒng)分類編號建卡，一物一卡，必須做到有卡有物，有卡有帳，帳卡物 三相符，卡一式二份，一份由綜合管理部存檔，一份由財務(wù)部存查。2、固定資產(chǎn)卡片上應(yīng)詳細記載固定資產(chǎn)的編號、名稱、規(guī)格型號、購入日期、價格、 使用年限、存放地點等，固定資產(chǎn)的卡片由財務(wù)部負責(zé)建立。固定資產(chǎn)的實

47、物管理工作是 一項嚴(yán)肅認真的工作，應(yīng)配備工作責(zé)任心強、認真負責(zé)的人員擔(dān)任。擔(dān)任固定資產(chǎn)實物管 理人員的任務(wù)是制作和注銷固定資產(chǎn)的卡片，經(jīng)常進行固定資產(chǎn)帳卡物三相符的檢查，固 定資產(chǎn)完好程度的檢查，尤其是流動性較大的固定資產(chǎn)如手提電腦、攝影攝像機、對講機 等。負責(zé)固定資產(chǎn)實物管理的人員應(yīng)督促使用人保證財產(chǎn)的完好，對各業(yè)務(wù)部門固定資產(chǎn) 實物管理工作給予指導(dǎo)幫助。五、固定資產(chǎn)的報損、報廢自然損耗的設(shè)備，可由使用部門負責(zé)人填寫固定資產(chǎn)報損、報廢單，經(jīng)總負責(zé)人批準(zhǔn)后報 綜合管理部備案。特殊貴重財產(chǎn)經(jīng)總負責(zé)人批準(zhǔn)后由有關(guān)部門鑒定，財務(wù)部、綜合管理部 憑此單鎖帳。六、固定資產(chǎn)的清查公司的固定資產(chǎn)應(yīng)每年實地盤

48、點一次。 盤點工作由公司綜合管理部和財務(wù)部負責(zé)部署, 組織專門力量對公司的固定資產(chǎn)逐一清查核實，對盤點清查情況寫出書面報告，公司對各 部門的自查情況進行全面復(fù)查，對盤虧毀損情況作如下處理：1、凡財產(chǎn)損失每筆金額在3000元以內(nèi)的由公司綜合管理部負責(zé)人和財務(wù)部負責(zé)人共 同審批，3000元以上報公司總負責(zé)人審批。2、凡因工作失職或管理不善造成固定資產(chǎn)損失的，在按規(guī)定程序和權(quán)限處理的同時， 除由直接責(zé)任人作必要的經(jīng)濟賠償外，還應(yīng)追究直接責(zé)任人和主管人的相應(yīng)責(zé)任。3、盤盈的固定資產(chǎn)經(jīng)報批后按重置價值入帳，凈值計入當(dāng)月?lián)p益。4、盤虧毀損的固定資產(chǎn)調(diào)查核實經(jīng)報批后注銷帳面價值，凈值計入當(dāng)月?lián)p益。附件一：固

49、定資產(chǎn)購置申請表附件二：固定資產(chǎn)中領(lǐng)表附件三：固定資產(chǎn)耗廢申請表附件一：固定資產(chǎn)購置申請表海南*啟限公司固定資產(chǎn)購置申請表名稱規(guī)格單價數(shù)量總預(yù)算用途部 門 意 見綜合 管理 部意 見財務(wù) 部意 見總 負 責(zé) 人 審 批附件二：公司固定資產(chǎn)中領(lǐng)表海南*有限公司固定資產(chǎn)中領(lǐng)表名稱規(guī)格單價數(shù)量總預(yù)算用 途申領(lǐng)部門（或個人）經(jīng)辦人部 門 意 見綜合 管理 部意 見財務(wù) 部意 見總 負 責(zé) 人 審 批附件三：固定資產(chǎn)耗費申請表海南*有限公司固定資產(chǎn)耗廢申請表名稱規(guī)格單價數(shù)量損益額耗 廢 原 因使用部門（或個人）經(jīng)辦人部 門 意 見綜合 管理 意見財務(wù) 部意 見總 負 責(zé) 人 審 批第四節(jié)公司手機管理規(guī)定

50、一、手機配備條件：公司原則上不予配備手機，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理部予以配備。二、手機產(chǎn)權(quán)及費用報銷的規(guī)定1、 公司手機話費實行定額費用管理，項目籌建期根據(jù)工作性質(zhì)由公司擇機核定臨時補貼額度?？偨?jīng)理據(jù)實報銷話費，其他員工按照工作時用手機的實際情況設(shè)定。2、公司不墊付電話費，每月憑電話費單據(jù)報銷，話費超額部分由個人承擔(dān)（特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)），不足部分不予補足。3、公司配備的手機所有權(quán)為公司所有，使用人應(yīng)妥善保管和作用。使用人如遺失應(yīng)立即向電訊部門申報停機，并通知公司綜合管理部，遺失人承擔(dān)賠償責(zé)任。在使用過程中，屬正常損耗引起的機器故障由公司負責(zé)修理，其它任何原因引起的損壞由個人

51、負責(zé)修理或賠償。使用人員離開公司時，須將配備的手機交還公司綜合管理部。4、享受手機費用報銷待遇者，必須保證在早上8 時至晚上12 時時段內(nèi)手機處于開機狀態(tài)。如在規(guī)定的開機時間內(nèi)接到公司領(lǐng)導(dǎo)或公司電話、留言，必須立即回復(fù)。對兩次以上故意不予回復(fù)者，公司將取消其當(dāng)月手機話費報銷待遇，并給予一定的處分。第五節(jié)公司辦公設(shè)備使用管理規(guī)定一、公司辦公設(shè)備主要是指電腦、復(fù)印機、打字機、傳真機、碎紙機、照相機、攝像機、幻燈機、掃描儀、飲水機等設(shè)備。二、公司公用辦公設(shè)備使用管理的規(guī)定：1、公司公用辦公設(shè)備由綜合管理部安排專人負責(zé)管理。2、 公司其它部門人員因工作需要使用公用辦公設(shè)備，必須事先通知管理人員經(jīng)同意后

52、方可使用，未經(jīng)同意擅自使用、搬動、拆裝辦公設(shè)備，造成辦公設(shè)備損壞、丟失的，由當(dāng)事人負責(zé)賠償并給予一定的行政處罰。3、凡不熟悉公司電腦等辦公設(shè)備操作，或在操作過程中未按正常程序操作，造成辦公設(shè)備損壞，無法正常工作的，其損失由當(dāng)事人賠償，并給予一定的行政處罰。4、公司員工傳真、打印需辦理的有關(guān)手續(xù)。1）使用國內(nèi)長途電話、傳真須經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)同意，使用國際長途電話、傳真須經(jīng)綜合管理部負責(zé)人批準(zhǔn)同意。凡未經(jīng)批準(zhǔn)同意擅自使用國內(nèi)國際長途電話、傳真者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除承擔(dān)所發(fā)生的經(jīng)濟費用外，將給予一定的行政處罰；2）公司文件（材料）打印須經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，原則上不接受外單位和個人的資料打印，如確實需要，須經(jīng)

53、綜合管理部批準(zhǔn)后，辦理登記收費手續(xù)；3）公司文件材料復(fù)印，100 張以內(nèi)須經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)；100 張以上須經(jīng)綜合管理部批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)。三、關(guān)于公司各部門的專用電話、打印機等辦公設(shè)備使用的規(guī)定：1、公司各部門專用的辦公設(shè)備，由部門負責(zé)人指定專人負責(zé)。2、各部門責(zé)任操作人必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序使用電話、打印機等辦公設(shè)備，如未按正常程序進行操作，造成電腦死機、軟硬件損壞、文件丟失、病毒感染等后果，其損失除當(dāng)事人承擔(dān)外，還將追究管理責(zé)任人及部門負責(zé)人的責(zé)任。3、非本部門操作人員，未經(jīng)本部門管理人員同意，不得使用本部門專用辦公設(shè)備。如擅自使用、搬動、拆裝所造成的損失，由當(dāng)事人負責(zé)賠

54、償，并給予一定的行政處罰。4、各部門專用辦公設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)，如出現(xiàn)故障需維修時，應(yīng)由綜合管理部統(tǒng)一辦理。5、電腦每星期定期殺毒1 次。6、 綜合管理部負責(zé)監(jiān)督、檢查公司各部門專用辦公設(shè)備的管理使用是否按公司管理制度執(zhí)行。四、公司電腦病毒防范規(guī)定：1、嚴(yán)禁在公司電腦上玩游戲。2、 公司電腦如發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)及時使用殺毒盤清除病毒，對于外來磁盤必須進行檢測是否有病毒后，方可使用。3、如違反以上規(guī)定造成公司電腦死機、軟硬件損壞、文件丟失、病毒感染等后果，將追究當(dāng)事人經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。第六節(jié)市內(nèi)交通費管理規(guī)定一、適用范圍：本規(guī)定的市內(nèi)交通費是指公司員工在因公辦事而公司無法派車的情況下所發(fā)生的交通費。用自有車輛并享受燃油費和維護費補貼者不