分公司材料采購管理制度

1、分公司材料采購管理制度 1材料、物料采購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障攪拌站的正常 持續(xù)進行，選擇合格的供應(yīng)商弁對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的材料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成 本，特制定本制度。第二條適用范圍本辦法適用于房屋建筑、 市政公用等工程項目使用材料、物料（設(shè)備）采購時，計劃、審批、價格之審核、訂購、驗收、付 款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，均以制度處理。本管理制度所指大宗 材料、物料：砂、傳、水泥、混凝土、機械設(shè)備及配件、電纜線 等。第三條職責(zé)劃分1、機料部負責(zé)對各材料、物料的價格詢價、采購、入庫保 管工作；2、采購員對計劃單的質(zhì)量、

2、數(shù)量、要求進行詳細審核把關(guān)；3、財務(wù)部對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān);4、采購合同條款必須符國家相關(guān)法律法規(guī);5、上報項目經(jīng)理及公司進行簽字審核；第四條原則1、長期訂貨和大額進貨，通過簽訂買賣合同的辦法進行。2、對于經(jīng)常性采購或批量進貨的，按采購流程進行。第二章采購（計劃）審批第一條采購計劃的制定1、材料、物料的采購執(zhí)行先計劃審批，后采購的原則。大 宗材料應(yīng)在計劃應(yīng)在實施前不少于 10天前提出，批量進貨的材 料不少于3天提出，應(yīng)急性材料由材料員統(tǒng)計后上報項目部經(jīng)總 經(jīng)理批準后實施采購，事后二天內(nèi)應(yīng)補齊相關(guān)手續(xù)。2、采購的大宗材料，由機料部提出采購意向申請，確保材 料物料規(guī)格、型號、數(shù)量

3、無誤弁簽字后以報公司總經(jīng)理確定供應(yīng)商。第二條詢價、比價和議價1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不 同，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;2、采購員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司 成本預(yù)算等情況，確定采購目標價格；3、采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量要求等進行核對、對供應(yīng)商報價、交付期、售后服務(wù)等方面 分析比較，以便選擇最優(yōu)供應(yīng)商保證采購的材料符合公司實際采 購要求，4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷?時，采購人員應(yīng)送請購部門確認；5、專用材料或用品，機料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議 價；6、對供應(yīng)商的報價資料整理

4、后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以 電話等聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)商議價。 在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)， 采購 人員應(yīng)與供應(yīng)商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一 致；7、對重大的物資采購，要保證參加人數(shù)不少于兩人進行商 務(wù)談判，且要求有兩個以上的部門派人參加。第三條米購前核決及權(quán)限大宗材料首次采購時，按公司合同管理辦法執(zhí)行合同簽字流程序，采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)商初步溝通弁完成詢價后，在詢價匯總表上詳細填列以下事項，呈報負責(zé)材料采購的各部門及總經(jīng)理 核決：1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；(1)采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如 有超出標準的特殊要求需特別注明；(2)訂單所采購的數(shù)量/重

5、量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件 數(shù)；(3)價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；(4)交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù) 量；(5)付款方式；(6)所需的質(zhì)量證明(檢驗單、質(zhì)保單、出供應(yīng)證明單、 化驗報告單等)；(7)質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理 方法；(8)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。2、需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應(yīng)擬妥長期合同書，核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈各部門主管及 公司經(jīng)理核決；3、簽訂期采購合同后過程中進貨的，按材料采購流程，填 寫采購單，辦理手續(xù)。4、金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工供應(yīng)進行實際考 察，在充分了解對方的資信程

6、度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)?方明確訂貨意向，弁送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。第四條簽訂采購合同或填寫采購單1、確定供應(yīng)商后，填寫采購合同弁經(jīng)審批流程，完成采購合同經(jīng)審核，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。采購單經(jīng)公司總經(jīng)理簽字審批后生效，需上交項目部備存。2、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應(yīng)商跟 催交貨進度。3、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號” 及“包裝方式”，以便驗收確認。4、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分 批交貨”以資識別。第五條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”，及時聯(lián)系供應(yīng)商到場核實弁清運不合格材料。第三章驗

7、收與付款第一條材料進供應(yīng)驗收1、材料進場供應(yīng)商交貨時，材料員、試驗員清點件數(shù)或稱 重，對貨物攜帶的有關(guān)證件和材料質(zhì)量進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收， 倉庫出具入庫單弁由庫管員簽 字入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，立即通知采購員聯(lián)系供應(yīng)商；2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，須項目經(jīng)理參與驗收， 驗收合格后由庫管員出具入庫單弁簽字。第二條付款結(jié)算1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由公 司安排支付；3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，中請付款 應(yīng)嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急， 必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單 上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字 后，方可辦理付款手續(xù)；4、以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：(1)緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)；(2)在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；(3)在現(xiàn)場調(diào)試施工期間急需材料的采購；(4) 3000元以下的零星采購。第三條進度控制及異常處理1、注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；2、現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，主動與供貨供應(yīng)商聯(lián)系催 交，對異常原因及時處理對策，匯報相關(guān)職能部門處理。第四條質(zhì)量評價關(guān)注所使用的材料質(zhì)量，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評