年出納年度工作總結與工作計劃范文與年分公司辦公室工作計劃范文匯編

1、2018 年出納年度工作總結與工作計劃范文與2018 年分公司辦公室工作計劃范文匯編2018 年出納年度工作總結與工作計劃范文隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結XX年的工作以予在XX年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。XX年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， 14 年的工作做出以下總結;一、工作總結：1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。2. 按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同

2、時與總部出納進行核實。3. 嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。4. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5. 堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核 ( 憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付 ) ，對不符手續(xù)的憑證不付款。第1頁共5頁6. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。7. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤

3、點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。9. 做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。二、 XX年的工作計劃1. 吸取 14 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。2. 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3. 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。4. 加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。5. 完成領導臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認識，也

4、是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的XX年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!第2頁共5頁2018 年分公司辦公室工作計劃范文經(jīng)營壓力空前， XX年是分公司收入指標劇增。市場競爭激烈的一年，同時，也是分公司市場大發(fā)展，支撐體系優(yōu)，企業(yè)形象強的一年。面對新形勢，分公司辦公室確定的工作指導思想是強化樞紐作用，前移服務陣地，超前發(fā)揮承上啟下、綜合協(xié)調(diào)、顧問助手、督促檢查和服務保障作用，進一步轉變工作作風，改進工作方式，加大服務力

5、度，提高服務質量，為整體工作的順利推進，發(fā)揮積極的職能作用。發(fā)揮 6 項功能，具體的工作思路是化解4 個矛盾。抓實6 個細節(jié)，落實 5 項重點工作。一、要切實解決好4 個矛盾其性質和其他部門的區(qū)別主要體現(xiàn)在服務性上，一是大局和小局的矛盾。辦公室作為一個綜合部門。辦公室主要是為領導、機關、和基層服務。首先是為領導和機關服務的這就要求辦公室把“一切服從大局，一切服務大局”作為辦公室工作的動身點和落腳點，當部門工作與機關的整體工作、小局工作與大局工作發(fā)生矛盾的時候，自覺地做到小局服從大局、局部服從整體。同時盡力做好小局工作，因為小局工作是做好大局的基礎和前提。但要做好辦公室工作，二是主動和被動的矛盾

6、。辦公室工作的服務性職能決定了其工作的主動性。又必需發(fā)揮人員的主動性，善于在主動中求主動，變主動為主動。對一些常規(guī)性、規(guī)律性、階段性等確定性工作，不要消極等待，要主動著手，提前準備。對領導臨時交辦的任務、應急事件和突發(fā)事件等非確定性工作，要有靈活的應變能第3頁共5頁力，做到忙而不亂。同時要積極適應領導的工作思路，想領導之所想，謀領導之所謀，把問題想在前面，把工作做在前頭，主動做好超前服務。政務工作主要有決策參謀、調(diào)查研究、政務信息、政務文電處置、政務督促檢查、機要檔案失密等工作。事務工作一般是指除政務以外的其他各項工作，三是政務和事務的矛盾。政務和事務是辦公室工作的兩個輪子。主要是行政后勤工作

7、，諸如接待應酬、吃住行、平安衛(wèi)生等。事務工作是搞好政務工作的先決條件，不能把政務看成是大事，把事務看成是小事或可有可無的事。更不能把政務看成是高層次的把事務看成是低層次的辦公室的工作事無巨細，不能有半點疏忽和懈怠。當參謀，四是過”與“不及”矛盾。為領導出主意。要把握“度”掌握分寸。辦公室在領導決策中處于輔助和從屬地位，不能缺位，也不能越位。要想領導之所想，急領導之所急，為領導決策提供盡可能多的背景資料，但不能越俎代庖。要積極諫言，但不能瞎摻和。二、發(fā)揮 6 項職能。突出“想得到多謀才能善斷。辦公室作為公司上傳下達、溝通各方的橋梁和紐帶，一是發(fā)揮顧問功能。要善于站在全局的高度，把注意力集中在那些牽動全局、涉及久遠的大事上，放在情況復雜、矛盾突出的熱點、難點問題上，既要了解面上的總體工作，又要了解近期的重點工作，既要了解上級領導的工作意見和要求，還要了解本單位的實際情況和干部員工的意見和建議。善于增強整體合力，樹立團隊協(xié)作精神和服務理念，善于對上加強聯(lián)系，對內(nèi)加強管理，對外搞好第4頁共5頁協(xié)調(diào)，對下做好服務。要立足