建筑施工材料管理規(guī)定

1、項目部材料管理組織機構(gòu)圖材料領(lǐng)用倉庫保管材料入庫項目部材料管理第一章管理體制第一條 為加強材料管理工作，各項目部應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人分管材料管理工 作。第二條 各單位應(yīng)建立材料管理機構(gòu)，完善材料管理制度，建立材料管理網(wǎng) 絡(luò)。第三條 工程管理中心負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)的材料管理工作，其主要職能：修訂、完善材料管理工作制度。對公司的材料管理工作定期進行指導(dǎo)、檢查 和考核。第四條 公司材料部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的材料管理工作，其主要職能：（一）根據(jù)公司的材料管理制度，制定公司內(nèi)部材料管理工作細(xì)則， 并組織 頭。（二）經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，檢查督促材料現(xiàn)場管理和倉庫管理工作。（三）匯總材料報表、及時上報公司。（四）組織供貨方

2、評價，建立臺帳供貨方名冊。第五條 各項目經(jīng)理部設(shè)置材料員、采購員、保管員等，負(fù)責(zé)本項目的材料 管理工作，其主要職能：（一）按材料采購計劃，組織材料采購供應(yīng)工作。（二）認(rèn)真做好材料的驗收、領(lǐng)發(fā)工作。（三）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料管理工作。（四）認(rèn)真做好各項原始記錄，及時登記臺帳，編制報表。第二章工作職責(zé)第六條 工程管理中心材料管理工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)編制并實施管理采購工作程序，對物資、產(chǎn)品的標(biāo)識和防護 管理實施控制。（二）負(fù)責(zé)制定公司材料管理制度，對公司材料管理工作進行檢查、督促。（三）對公司材料人員實施管理，協(xié)助人力資源管理中心做好材料管理人員 的考核培訓(xùn)工作。第七條材料設(shè)備部工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)項目（

3、工程）中使用的產(chǎn)品（物資）的采購管理工作，檢查產(chǎn)品（物資）的質(zhì)量，對采購的產(chǎn)品（物資）不合格的控制負(fù)有責(zé)任。（二）建立合格供貨方臺帳，根據(jù)材料計劃及時對采購人員下達采購任務(wù)單， 組織采購。（三）組織實施顧客提供物資的控制工作，并對實施情況進行檢查、督促、 協(xié)調(diào)。（四）負(fù)責(zé)對管轄的倉庫及工程物資的使用進行管理， 并建立定期對帳制度, 確保帳、物、卡相符。（五）負(fù)責(zé)物資的搬運、貯存、標(biāo)識和防護管理工作。（六）及時了解材料市場行情，匯總整理材料價格信息。第八條材料員工作職責(zé)（一）在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方 針、目標(biāo)及指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格把好材料質(zhì)

4、量關(guān)。（二）對項目所需材料進行管理，確保所有進場材料、半成品、成品處于受 控狀態(tài)，保證工程不使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運、貯存、保管、防護、標(biāo)識工作，建立材 料臺帳，認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）配合質(zhì)檢員、試驗員做好材料檢驗和抽樣復(fù)試工作， 及時提供材料的 有關(guān)質(zhì)保資料。第九條保管員工作職責(zé)（一）在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定， 樹立質(zhì)量 第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。（二）對進場材料的搬運、貯存、保管、防護、標(biāo)識、發(fā)放工作負(fù)有直接管 理責(zé)任。（三）負(fù)責(zé)辦理材料進場、入庫手續(xù)，建立材料（物資）收、付臺帳，驗證 進場、進庫材料物資的質(zhì)

5、量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）對進場、進庫材料物資做到分門別類、堆放整齊，合理準(zhǔn)確地做好標(biāo) 識，準(zhǔn)確發(fā)放各類材料物資，嚴(yán)禁使用不合格材料物資。（五）對不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入庫，并及時上報項目經(jīng)理。第十條 采購員、保管員崗位職責(zé)（一）時刻加強采購人員的政治思想教育，牢固樹立以企業(yè)為家的責(zé)任感， 全心全意為項目服務(wù)。（二）采購人員必須及時掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認(rèn)真做好 職責(zé)范圍內(nèi)的采購供應(yīng)工作。（三）嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，所采購的材料，必須具備批準(zhǔn)手續(xù)，否則不予報銷， 采購?fù)戤吋皶r與財務(wù)科結(jié)帳。（四）購進材料，一律由保管員驗收入庫，驗收單必須有經(jīng)手人、保管員

6、、 證明人簽字、手續(xù)具全方可報銷記帳。（五）經(jīng)常對采購人員和保管員進行思想教育和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，嚴(yán)防營私舞弊， 走歪門斜道，一旦發(fā)現(xiàn)，給予嚴(yán)肅處理。（六）特別注意工程裝飾材料的采購，特殊材料的采購一定以實物樣品會同 經(jīng)營計劃科、顧客共同簽定認(rèn)可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購，如采購的材料與樣 品規(guī)格、質(zhì)量要求不一，影響工程使用造成庫存積壓，則分別視情況追究采購人 員和技術(shù)人員的責(zé)任。（七）加強倉庫管理，經(jīng)常對倉庫進行檢查，嚴(yán)禁白條付貨，保管員必須按 手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（八）公司的綜合檢查組每月對倉庫和施工現(xiàn)場進行檢查， 確保帳物卡相符， 帳帳相符，倉庫和施工現(xiàn)場材料分類堆放整

7、齊， 倉庫物資掛好標(biāo)簽，施工現(xiàn)場材 料掛好標(biāo)識牌，做到文明施工。第三章計劃管理和帳表核算第十一條 項目開工前，應(yīng)根據(jù)施工預(yù)算中的工料定額分析， 及時編制項目 材料供應(yīng)總計劃及月度計劃。第十二條公司根據(jù)項目經(jīng)理部上報的計劃，由材料設(shè)備部進行匯總，據(jù)此編制材料采購總計劃及月度計劃，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施，同時報財務(wù)管理中心一份，以備資金安排。第十三條公司材料設(shè)備部應(yīng)加強對項目經(jīng)理部材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌握材料管理工作的動態(tài)。第十四條公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機進行材料計劃管理和報表編制，以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。第三章材料采購第十五條公司應(yīng)本著“比質(zhì)比價，公開公正”的原則，規(guī)

8、范采購行為，努力降低采購成本，堅決抵制不正之風(fēng)。第十六條公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到“集中采購、統(tǒng)一供貨”，達到以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢換取價格優(yōu)勢的目的。第十七條公司應(yīng)對供貨單位進行全面評估，掌握合格供應(yīng)商名單，并且在必要時及時更換調(diào)整，使供貨單位處于動態(tài)變化之中。選擇供貨單位應(yīng)以生產(chǎn)廠家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。第十八條實行ABC分類管理方法，區(qū)別大宗材料和散類零星材料、主要材 料和一般材料的特點，分別采取不同的采購方式。（一）對大宗材料和主要材料，應(yīng)采取公開招標(biāo)，擇優(yōu)采購的方式。在選定入圍的供貨單位中實行公開招標(biāo)。通過對價格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨日期，付款方式等諸多條件的對比，當(dāng)眾評選、確定中標(biāo)供

9、貨單位。招標(biāo)小組應(yīng)將招標(biāo)采購材料的情況及時公布于眾，改暗箱操作為公開操作。（二）對一般材料和零星材料，按“三比一算”的原則進行采購。采購前應(yīng)廣泛搜集材料、物資的市場信息，認(rèn)真做好查詢、比價、定價工作，至少要選擇兩個以上供貨單位擇優(yōu)購貨，做到同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比運距。（三）零星材料的定價辦法1、總價不超過5000 元以下的單項材料為零星材料。2、零星材料必須貨比三家，以價低、質(zhì)量高為原則進行采購。財務(wù)管理中心、項目部每月不少于3 次進行市場調(diào)查。3、工程管理中心將每月各個項目部的零星材料參照財務(wù)管理中心材料采購部門確定的價格作為施工項目部的采購價格，以作為報銷結(jié)算依據(jù)。特殊

10、的提前申請，5000 元以上的原則上要先進行市場調(diào)查，確定價格后采購第十九條各種材料的采購均要實行公開公正操作，做到“五公開”（價格公開、質(zhì)量公開、數(shù)量公開、產(chǎn)地公開、責(zé)任公開）采購，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”（驗質(zhì)、驗價、驗量）把關(guān)以及“六證俱全”（計劃采購單、貨物發(fā)運單、質(zhì)量檢驗單、計量檢驗單、價格審核單、銷貨發(fā)票）報銷。第二十條公司應(yīng)在材料采購過程中實行全方位監(jiān)督機制。（一）財務(wù)監(jiān)督，對各類貨款支付，一定要在規(guī)定的手續(xù)俱全后方能付款。一般情況下，材料采購不實行預(yù)匯款，特定情況下發(fā)生預(yù)匯款時，必須由材料管理部門辦理申請匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能付款。（二）質(zhì)量監(jiān)督，大宗材料驗收必須要有質(zhì)量人員到現(xiàn)場

11、， 嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān), 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予拒收。（三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購情況定期公布，自覺接受員工監(jiān)督。公 司定期搜集各分公司材料采購實際價格，并按同品種對比、匯總、編表、下發(fā)各 項目部，以便溝通信息，相互比較。第二十一條 為防止弊端，必須在采購隊伍中實行“回避制”，單位主要負(fù) 責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人的近親不得在本單位從事材料采購工作。第四章 現(xiàn)場材料管理第二十二條大宗材料進入現(xiàn)場組織驗收時，一定要堅持“三員會簽”制（質(zhì) 檢員、材料員、保管員），嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗收單必須三人同時 會簽才能生效。第二十三條材料消耗實行限額用料。領(lǐng)用材料必須及時辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料 單必須由專人簽發(fā)，嚴(yán)禁保

12、管員私自簽發(fā)領(lǐng)料單，嚴(yán)禁月終采取以存軋耗的方法 確定耗用數(shù)和結(jié)存數(shù)。第二十四條 現(xiàn)場材料堆放要做到布局合理，存放有序，標(biāo)識明顯，要嚴(yán)格 區(qū)分已驗材料和未驗材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互用換混用。材 料現(xiàn)場管理要達到“三清”、“五好”的標(biāo)準(zhǔn)。第二十五條 公司和項目經(jīng)理部要建立健全各項材料收、 支臺帳，并按分部、 項工程進行定額耗用與實際耗用的對比分析，以便查找原因，落實經(jīng)濟責(zé)任。第五章 倉庫管理第二十六條 各類材料倉庫的庫容庫貌要達到“四清”、“五無”的標(biāo)準(zhǔn)，庫 房內(nèi)部合理布局，合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲存效益。第二十七條 入庫材料要按性能、特點采取不同的維護保管方法，做到手

13、續(xù) 齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、計量完備、收發(fā)迅速。第二十八條 倉庫保管應(yīng)執(zhí)行“十二防”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、 碎、霉、腐、毒、凍、漏）。并有切實可行的安全防護措施。第二十九條 各類倉庫要做到制度健全，收、發(fā)料手續(xù)嚴(yán)密，并加強定期盤 點工作，對毀損或缺少材料應(yīng)認(rèn)真查明原因，落實責(zé)任。第三十條 倉庫保管員要及時記帳，做到帳單日滿月結(jié)，同時做到材料收、 發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料碼單，入庫通知單，規(guī)格調(diào)整單，報廢報損單手續(xù)俱全。第六章檢查與考核第三十一條 公司對項目部每月進行一到二次檢查、 考核，并評選出材料管 理先進單位進行表彰。第三十二條 要在材料管理的檢查與考核中，加大獎懲力度。對材料采購、

14、 管理、核算過程中行為規(guī)范、遵章守紀(jì)的人員除通報表彰，還要給予一定的物質(zhì) 獎勵；對不執(zhí)行規(guī)章制度、營私舞弊，并造成集體經(jīng)濟損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經(jīng)濟處罰；對違法人員將依法送交司法部門追究法律責(zé)任。第七章材料倉庫管理第三十三條倉庫管理是物資供應(yīng)工作中的一個重要環(huán)節(jié)，一定要供管結(jié)合，做好倉庫管理。第三十四條進庫材料的驗收和發(fā)料（一）做到憑單收料，憑單發(fā)料，嚴(yán)禁白條抵物，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度。（二）物資進庫，由倉庫保管員按進料單簽明的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，做到無單不收貨，以做到帳物相符。（三）物資出庫按照主管部門的“限額領(lǐng)料單”、 “調(diào)撥單”或“銷售單”等有效憑證所列的規(guī)格、

15、品種、 數(shù)量發(fā)料，憑證簽具不全、白條之類均屬無效憑證，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。第三十五條倉庫的保管（一）根據(jù)“進料單”做到物資堆放“四定位”，即庫號、架號、層號，并做到材料明細(xì)帳的編號與物資四定位對口。（二）保證進庫物資不損壞、不變質(zhì)、不短少，倉庫保管員對本庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、性能和用途，做到心中有數(shù)。（三）經(jīng)常檢查倉庫的物資庫存，做到月盤、季盤，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因，提出分析依據(jù)，報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時進行處理。（四）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、防毒，實現(xiàn)安全無事故。（五）加強庫容庫貌，做到庫容整潔，堆放合理。（六）帳卡要準(zhǔn)確反映實物流帳情況，代碼統(tǒng)一，定期清理結(jié)算。第三十六條做好現(xiàn)場

16、多余材料退庫收料工作，并做好廢物利用，做到節(jié)約代用，為降低工程成本創(chuàng)造條件。第三十七條倉庫記帳應(yīng)及時，做到帳物相符，妥善保管各類憑證，以便后查。第八章其它材料管理第三十八條材料帳目的管理（一）財務(wù)科材料會計設(shè)材料總、分類帳及明細(xì)帳。（二）各基層倉庫設(shè)材料明細(xì)帳。3、財務(wù)科材料會計逐月與總帳會計及各基層倉庫保管員核對余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。第三十九條材料進出庫手續(xù)的管理（一）材料進庫應(yīng)有材料驗收單（附發(fā)票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進）或材料退庫單，甲供單等。（二）進料出庫應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出）、材料批準(zhǔn)報損單等。（三） 各項目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料耗用表，并交材料會計審核無誤后編制會計分錄，雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并由材料會計編制會計分錄。（四）各種進出庫手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，各責(zé)任人簽章手續(xù)具全。第四十條材料采購及價格管理（一）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在 材料的采購價格上應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)低價， 盡量減少大堆材料的二次搬運費。貨比三家 不吃虧，要注意收集價格信息，大力壓縮材料采購成本。（二）采購材料要有通知單，預(yù)匯貨款要有申請單，業(yè)務(wù)結(jié)束要及時結(jié)清帳 目，追回余款。（三）大宗材料的采購，應(yīng)有材料會計同經(jīng)營