上半年財務總結(公司)(多篇范文)與上半年財務部門的工作總結匯編

1、上半年財務總結 ( 公司 )( 多篇范文 ) 與上半年財務部門的工作總結匯編上半年財務總結 ( 公司 )XX年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經(jīng)濟效益、改善財務狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實行企業(yè)會計制度、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下：一、經(jīng)營目標完成情況1-6 月主要經(jīng)濟指標完成情況表單位 : 萬千瓦時、萬元項 目全 年計 劃 數(shù)全 年實 際 數(shù)上 年同 期 數(shù)占 全 年計

2、劃 %比 同 期第1頁共35頁增 減 率供電量173008147.057171.3847.09%13.61%售電量153127236.686318.2847.26%14.54%線損率11.4911.1711.90-0.32-6.07%不含稅均價424.1112下一頁第二篇： XX上半年財務總結 ( 公司 )第2頁共35頁XX年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經(jīng)濟效益、改善財務狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實行企業(yè)會計制度、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半，我們在

3、資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下：一、經(jīng)營目標完成情況1-6 月主要經(jīng)濟指標完成情況表單位 : 萬千瓦時、萬元項 目全 年計 劃 數(shù)全 年實 際 數(shù)上 年同 期 數(shù)占 全 年計 劃 %比 同 期增 減 率供電量173008147.057171.38第3頁共35頁47.09%13.61%售電量153127236.6847.26%14.54%線損率11.4911.1711.90-0.32-6.07%不含稅均價424.11第三篇： xx 上半年財務總結 ( 公司 )xx 年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體

4、成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經(jīng)濟效益、改善財務狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實行企業(yè)會計制度、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下：一、經(jīng)營目標完成情況1-6 月主要經(jīng)濟指標完成情況表第4頁共35頁單位 : 萬千瓦時、萬元項目全年計劃數(shù)全年實際數(shù)上年同期數(shù)占全年計劃 %比同期增減率供電量173008147.057171.3847.09%13.61%售電量153127236.6847.26%14.54%線損率第5頁共35頁11.4911.1711.90-0.32-6.07

5、%不含稅均價424.11427.113.002.62%不含稅收入64943090.832629.6947.60%17.54%總成本22451196.19748.0753.28%59.90%二、做好清產(chǎn)核資實施工作第6頁共35頁按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析，總結經(jīng)驗，提出相關的整改措施。三、做好工程財務管理工作按照省公司要求，做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作，對農(nóng)網(wǎng)工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申

6、請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設的資金需要。四、完善大財務管理工作在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念，規(guī)范財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網(wǎng)絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。在全社會經(jīng)濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。

7、使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結零。面臨的問題：xx 年下半年財務工作打算：xx 年 4 季度財務工作安排第7頁共35頁1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要，須盡快落實人員。2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。4、做好物價檢查的接待工作。5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為xx年決算做準備。（決算前科技開發(fā)費10 萬、保險公司理償0.9 萬、大修非標 117 萬必須用完

8、，而管理費用截止9 月已超全年預算58 萬。）6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。* 公司財務科xx 年*月 8日第四篇：上半年財務總結 ( 公司 )上半年財務 ( 公司 )公司領導：一年來，在公司總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理、監(jiān)事會，財務部主任及相關領導的親切關懷和指導下，我在財務部內(nèi)審的崗位上，嚴格按照年初制定的內(nèi)審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”這一目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計。經(jīng)過審計組同志們的共同努力，取得了一定成績，充分發(fā)第8頁共35頁揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為公司領

9、導及時提供決策依據(jù)。全年共開展審計 24 項，在深化公司改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成績，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮，公司的內(nèi)審一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領導和同志們的認可。下面我從三個方面匯報：版權所有!一、 XX年的主要1、結合新崗位制定內(nèi)審年度計劃財務內(nèi)審是一個新設的崗位，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)需要立即制定了年度計劃；為了加強供電所財

10、務管理，糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法等違紀違規(guī)問題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務收支審計計劃，為了防止稅務稽查增加稅負，制定了經(jīng)濟業(yè)務審計計劃，為了規(guī)范供電所的收費行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計劃；并從紀律、作風、態(tài)度、形象和結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎的進行，為我們?nèi)甑捻樌归_打下了扎實的基礎。2、積極開展內(nèi)審、為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細化了內(nèi)部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費等違紀違規(guī)問題，抑制消極因素，促進各部門遵紀守法，為公司經(jīng)濟健康運行保駕護航；通過發(fā)現(xiàn)2 個供電所財務有問題，違紀金額接近10 萬元，我們財務內(nèi)審根據(jù)公司

11、領導的安排，提前介入，在批評教育的同第9頁共35頁時，督促其整改，既為公司保護了這 2 個所長，又避免了檢察部門查處的損失 . 以上審計共提出審計意見或建議 15 條，審計調(diào)帳 6 筆，收繳違紀金額 2 萬余元，協(xié)助 2 個供電所收回沉淀老電費 4 萬余元。、對各供電所的收費規(guī)范行為進行了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)，及部分收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象，我們審計組及時向公司領導反映情況，并對相關供電所和個人進行了經(jīng)濟處罰，收繳處罰金額 1 萬余元。、為了防止稅務稽查增加稅負，財務內(nèi)審對各項經(jīng)濟業(yè)務、各種票據(jù)進行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦

12、理換票手續(xù)，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調(diào)整的提前調(diào)整，合理規(guī)避了稅負，為公司減少了一定的損失 . 另一方面通過對大量經(jīng)濟活動審核情況的綜合分析，向公司領導提出綜合建議；全年共審核票據(jù)2 萬多張，提供合理化建議 16 條，抵制不合理開支17 萬余元，減少稅負20 萬余元。3、完善財務管理制度，加強財務審計檢查，規(guī)范財務行為。XX年財務管理以抓制度建設和基礎管理為重點, 為了加強供電所的財務管理，進一步完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為，推行司務公開和陽光理財，公司出臺了供電所財務收支管理辦法，監(jiān)督和管理的職責落在了我們財務部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務部制定了定期財務檢

13、查的制度，內(nèi)審在公司紀檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務進行一次全面檢查，檢查點放各所的財務收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策、收費標準、等關系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點、熱點的問題上，檢查面為 100；并對個別財務管理較為混亂供電所進行了專項審計檢查，針對第10頁共35頁審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上規(guī)范了供電所的財務行為，杜絕了違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生。二、中存在的不足XX年財務內(nèi)審取得了一定的成績，然而，在看到成績的同時，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應做而未做、應做好而未做好的，審計還不夠深入、細致 , 還有待在以后的中加以改進，比如在經(jīng)濟業(yè)務審核、

14、各項經(jīng)營費用的控制上，實施財務分析等方面都相當欠缺。這些都應該是 XX年財務內(nèi)審要重點思考和解決的主題，作為財務人員，我應在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司經(jīng)濟效益等方面還應盡更大的義務與責任。我將不斷地和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和公司的發(fā)展，與公司共同進步。三、 XX年財務內(nèi)審設想版權所有!XX年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年，如何使公司能夠進一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們認為必須做好如下幾個方面的：1、加強內(nèi)部審核，努力作好稅企財務銜接，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開支，做好開源節(jié)流

15、，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的開支控制在財務預算范圍內(nèi)。2、進一步完善財務管理制度，加強制度執(zhí)行的檢查與指導，狠抓會計基礎與財務管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務制度的情況定期檢查，檢查面為100，使財務制度得到貫徹落實。3、加強學習，與時俱進, 開拓創(chuàng)新 , 強化監(jiān)督機制，不斷擴大內(nèi)審監(jiān)督的面。第11頁共35頁4、適應改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計。5、督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞、糾正失誤、減少損失，達到加強管理、提高經(jīng)濟效益的目的。以上是我一年來的，不妥之處，敬請領導們批評指正。流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們

16、認為必須做好如下幾個方面的：1、加強內(nèi)部審核，努力作好稅企財務銜接，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開支，做好開源節(jié)流，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的開支控制在財務預算范圍內(nèi)。2、進一步完善財務管理制度，加強制度執(zhí)行的檢查與指導，狠抓會計基礎與財務管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務制度的情況定期檢查，檢查面為100，使財務制度得到貫徹落實。3、加強學習，與時俱進, 開拓創(chuàng)新 , 強化監(jiān)督機制，不斷擴大內(nèi)審監(jiān)督的面。4、適應改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計。5、督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞、糾正失誤、減少損失，達 ( 更多內(nèi)容請訪問首頁：)

17、 到加強管理、提高經(jīng)濟效益的目的。以上是我一年來的，不妥之處，敬請領導們批評指正。第五篇：上半年財務總結( 公司 )上半年財務總結 ( 公司 )公司領導：一年來，在公司總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理、監(jiān)事會，財務部主任及相關領導的親切關懷和指導下，我在財務部內(nèi)審的崗位上，嚴格按照第12頁共35頁年初制定的內(nèi)審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過審計組同志們的共同努力，取得了一定成績，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為公司領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展審計工作24 項，在深化公司改革，促進廉政建設，加強財務管理，提

18、高經(jīng)濟效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成績，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領導和同志們的認可。下面我從三個方面匯報工作：文書文秘網(wǎng)版權所有 !一、 XX年的主要工作1、結合新崗位制定內(nèi)審年度工作計劃財務內(nèi)審是一個新設的崗位，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)工作需要立即制定了年度工作計劃；為了加強供電所財務管理，糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法等違紀違規(guī)問

19、題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務收支審計工作計劃，為了防止稅務稽查增加稅負，制定了經(jīng)濟業(yè)務審計工作計劃，為了規(guī)范供電所的收費行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計劃；并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。2、積極開展內(nèi)審工作第13頁共35頁、為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細化了內(nèi)部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費等違紀違規(guī)問題，抑制消極因素，促進各部門遵紀守法，為公司經(jīng)濟健康運行保駕護航；通過工作發(fā)現(xiàn)2 個供電所財務有問題，違紀金額接近10 萬元，我們財務

20、內(nèi)審根據(jù)公司領導的安排，提前介入，在批評教育的同時，督促其整改，既為公司保護了這 2 個所長，又避免了檢察部門查處的損失 . 以上審計共提出審計意見或建議 15 條，審計調(diào)帳 6筆，收繳違紀金額2 萬余元，協(xié)助 2 個供電所收回沉淀老電費4 萬余元。、對各供電所的收費規(guī)范行為進行了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)，及部分收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象，我們審計組及時向公司領導反映情況，并對相關供電所和個人進行了經(jīng)濟處罰，收繳處罰金額 1 萬余元。、為了防止稅務稽查增加稅負，財務內(nèi)審對各項經(jīng)濟業(yè)務、各種票據(jù)進行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手

21、續(xù)，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調(diào)整的提前調(diào)整，合理規(guī)避了稅負，為公司減少了一定的損失 . 另一方面通過對大量經(jīng)濟活動審核情況的綜合分析，向公司領導提出綜合建議；全年共審核票據(jù)2 萬多張，提供合理化建議 16 條，抵制不合理開支17 萬余元，減少稅負20 萬余元。3、完善財務管理制度，加強財務審計檢查，規(guī)范財務行為。XX年財務管理工作以抓制度建設和基礎管理為重點, 為了加強供電所的財務管理，進一步完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為，推行司務公開和陽光理財，公司出臺了供電所財務收支管理辦法，第14頁共35頁監(jiān)督和管理的職責落在了我們財務部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務部制定

22、了定期財務檢查的制度，內(nèi)審在公司紀檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務進行一次全面檢查，檢查點放各所的財務收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策、收費標準、等關系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點、熱點的問題上，檢查面為 100；并對個別財務管理較為混亂供電所進行了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上規(guī)范了供電所的財務行為，杜絕了違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生。二、工作中存在的不足XX年財務內(nèi)審工作取得了一定的成績，然而，在看到成績的同時，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入、細致, 還有待在以后的工作中加以改進，比如在

23、經(jīng)濟業(yè)務審核、各項經(jīng)營費用的控制上，實施財務分析等方面都相當欠缺。這些都應該是XX年財務內(nèi)審要重點思考和解決的主題，作為財務人員，我應在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司經(jīng)濟效益等方面還應盡更大的義務與責任。我將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和公司的發(fā)展，與公司共同進步。三、 XX年財務內(nèi)審工作設想文書文秘網(wǎng)版權所有!XX年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年，如何使公司能夠進一步規(guī)范管理、開源節(jié)上半年財務總結 ( 公司 )流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們認為必須做好如下幾個方面的工作：第15頁共35頁1、加強內(nèi)部審核工作，努力作好稅企

24、財務銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開支，做好開源節(jié)流工作，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的開支控制在財務預算范圍內(nèi)。2、進一步完善財務管理制度，加強制度執(zhí)行的檢查與指導，狠抓會計基礎工作與財務管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務制度的情況定期檢查，檢查面為100，使財務制度得到貫徹落實。3、加強學習，與時俱進, 開拓創(chuàng)新 , 強化監(jiān)督機制，不斷擴大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。4、適應改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計。5、督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞、糾正工作失誤、減少損失，達到加強管理、提高經(jīng)濟效益的目的。以上是我一年來的工作總結，不妥之處

25、，敬請領導們批評指正。上一頁 12上半年財務總結 ( 公司 )第16頁共35頁上半年財務部門的工作總結上半年財務部門的工作總結【一】XX年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的 XX年工作重點和 XX年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將 XX年的工作做如下簡要回顧和總結。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝

26、通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有 9 個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費

27、人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員第17頁共35頁養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、對日常的財務工作流程熟練

28、掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換

29、，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。第18頁共35頁2、XX年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對* 段、 * 段、 * 線、 * 公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其 * 線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的

30、上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù)，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；疿X年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部

31、帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部XX年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行* 工業(yè)園支行第19頁共35頁開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與XX年 12 月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行*工業(yè)園支行成功建立 * 萬元的信貸關系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)

32、都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保 XX年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理1、XX年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;

33、 利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力; 通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這第20頁共35頁種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對 * 公司的掛靠項目進行管理。2、XX年度對 * 公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)

34、章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20* 年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。六、加強與稅

35、務部門的溝通1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。第21頁共35頁存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3 月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部

36、必須采取應對措施，這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度; 二是控制借款占用時間 ; 三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁

37、瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認真做好年終決算工作。第22頁共35頁年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里

38、，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月 16 日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權債務;* 公司、 * 公司、 * 公司的盈利能力 ; 經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。九、團隊建設1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批大學應屆畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內(nèi)部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書

39、，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財務部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。第23頁共35頁存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務

40、處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠，不服從項目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳

41、務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的

42、團隊的基本條件。第24頁共35頁其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻 !感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛 !祝大家新春愉快，萬事如意!上半年財務部門的工作總結【二】時光流逝，不知不覺間，今年已經(jīng)過去一半，在公司各

43、部門領導和負責人的配合下，財務部認真完成所有財務核算及收支工作，對各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制報表、資金安排上做到量入為出，以下是我所總結的11 年上半年財務工作總結:一、重點工作1、順利的完成了20xx 年年度審計工作，為公司以后的招投標奠定了堅實的基礎。2、成功的通過了20xx 年全國稅務重點抽查工作。3、辦理了安都數(shù)控地址變更工作。4、安都成立發(fā)展辦公室-自己的公司自己當家做主。5、配合公司進行iso9001 管理體系認證工作。二、日常工作第25頁共35頁1、堅持學習，不斷提高工作能力。定期請老師來公司指導講解疑難問題。2、明確分工，落實工作責任制。( 李丹、

44、錢佳佳負責安都機電，* 負責安都數(shù)控， * 負責外勤 ) 。三、管理工作1、人員結構 : 由于某些原因，錢佳佳和陳杰辭職，財務工作進入緊張工作階段 ( 在此特別表揚李丹，積極工作，發(fā)揚了不怕苦的精神) ，6 月初 * 加入財務部，為財務工作的展開提供了馬力。2、招聘 : 陸續(xù)在網(wǎng)上發(fā)布招聘信息，面試一些應聘者，下一步將繼續(xù)招聘，暫時計劃招聘會計一名，出納五名。3、財務管理工作 : 所有，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)。其他 :1、往來款日常審核辦理工作。2、各種憑證及時錄入工作。3、辦理網(wǎng)上銀行對賬工作。4、統(tǒng)計申報工作。5、每月稅務申報授權工作。6、財務公司及售后公司核名工作

45、。7、學習駕照 ( 個人 ) 。回顧上半年雖然為公司營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在財務人員的工作能力需要進一步提高，財務人員結構還要進一步調(diào)整，財務部分工作還需要進一步完善。下半年我們將一如既往的做好日常財務核算工作，加強財務管理，推動規(guī)范管理和加強財?shù)?6頁共35頁務知識學習教育。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，特擬定20xx 年公司財務計劃 :一、日常核算1、根據(jù)制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限

46、的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制各種會計財務報表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。二、管理工作1、更換用友軟件。2、辦理代理記賬許可證。3、辦理會計公司和售后公司的注冊工作。4、各部門、模擬分公司的單獨核算工作。5、部門內(nèi)部考核工作。6、崗位增員工作?？傊?，在 20xx 年下半年里，我們將繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，完成各項計劃內(nèi)容。上半年財務部門的工作總結【三】第27頁共35頁財務部門

47、在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng) 驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結一、財務核算和財務管理方面本年度，財務部門計劃擔當著 * 有限責任公司的會計核算 , 管理，風險評 估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài) , 在遵守國家相關法 律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時 , 認真組織會計核算 , 規(guī)范各項財務基礎工 作，加強財務管理。比如 , 將在對 * 公司成本核算基礎上，采用總分 合同項目核算方式， 在財務軟件如不能達到核算要求的情

48、況下， 利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料 ; 在成本費計算上， 財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認， 會計及有關 人員應直接對應車間統(tǒng)計員、 負責人， 對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格 ; 對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實 性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。在往來核算管理方面， 將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、 回款金額， 并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號， 方便業(yè)務員催款及公司領導掌握 回款進度。在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費 用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。第28頁共35頁* 公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面 臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算