庫(kù)存車管理及處置辦法(共8頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上xxxxx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/XXXXX 01C10-2009 版本號(hào)：A庫(kù)存車管理及處置辦法2009-06-20發(fā)布 2009-07-01實(shí)施xxxxx 發(fā)布前 言本程序是xxxxx關(guān)于庫(kù)存車處置管理的支持性文件, 目的在于規(guī)范對(duì)庫(kù)存車的管理，防止庫(kù)存車輛因?yàn)閹?kù)齡超期等原因而造成損失，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全。本程序由xxxxx提出。本程序由xxxxx總經(jīng)辦歸口。本程序由xxxxx財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織起草。本程序主要起草人： 審核 ：會(huì)簽： 批準(zhǔn) ：專心-專注-專業(yè)xxxxx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存車處置管理辦法 Q/XXXXX 01C10-20091 范圍本管理辦法由財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)

2、編制，規(guī)定了庫(kù)存車管理及其處置的范圍和工作程序。本程序適用于專用車公司生產(chǎn)及銷售的庫(kù)存車處置及審批管理。2 目的減少公司的超期底盤、成品車庫(kù)存，降低公司在庫(kù)存管理上的損失風(fēng)險(xiǎn)。3 庫(kù)存車的定義、范圍3.1庫(kù)存車是指xxxxx持有產(chǎn)權(quán)的成品車、汽車底盤（不包含屬于固定資產(chǎn)的工作用車），包括：1）底盤庫(kù)待加工的完整車型和底盤（包括車間在制和委外管理的車輛），以下統(tǒng)一稱為底盤。2）產(chǎn)成品庫(kù)的成品車。3）技術(shù)工程部的試驗(yàn)車。4 職責(zé)4.1銷售部職責(zé)4.1.1主要負(fù)責(zé)庫(kù)存車處置的歸口管理，進(jìn)行協(xié)調(diào)和庫(kù)存車處置的具體辦理工作。4.1.2負(fù)責(zé)管理由本部門歸口的成品庫(kù)，責(zé)成本部門的庫(kù)房管理員嚴(yán)格按照庫(kù)房管理規(guī)

3、定及本管理辦法對(duì)庫(kù)存車進(jìn)行管理。4.1.3每周一上午10：00前提供產(chǎn)成品庫(kù)庫(kù)存車統(tǒng)計(jì)表及產(chǎn)成品庫(kù)超期庫(kù)存明細(xì)表，發(fā)布產(chǎn)成品庫(kù)存預(yù)警。4.2生產(chǎn)制造部職責(zé)4.2.1生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)底盤庫(kù)庫(kù)存的歸口管理。14.2.2責(zé)成本部門庫(kù)房管理員嚴(yán)格按照庫(kù)房管理規(guī)定及本管理辦法對(duì)庫(kù)存車進(jìn)行管理。4.2.3周一上午10：00前提供底盤庫(kù)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表及底盤庫(kù)超期庫(kù)存明細(xì)表，發(fā)布底盤庫(kù)存預(yù)警。4.3技術(shù)工程部職責(zé)4.3.1技術(shù)工程部負(fù)責(zé)本部門試驗(yàn)車的管理，每月第一個(gè)工作日上午10：00前提供試驗(yàn)車統(tǒng)計(jì)表,要求填寫其試驗(yàn)車的處理辦法及時(shí)間截點(diǎn)。4.4財(cái)務(wù)部職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)核對(duì)銷售部、生產(chǎn)制造部、技術(shù)工程部報(bào)送的庫(kù)存

4、車數(shù)據(jù)。4.4.2負(fù)責(zé)庫(kù)存車處置申請(qǐng)的審核。4.4.3負(fù)責(zé)獲批準(zhǔn)處置的庫(kù)存車的銷售辦理及核算工作。4.4.4負(fù)責(zé)核算由于某部門或責(zé)任人不遵守該制度而對(duì)公司造成的損失額。4.5總經(jīng)辦職責(zé)4.5.1總經(jīng)辦監(jiān)督檢查各部門嚴(yán)格執(zhí)行制度情況。4.5.2根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的公司損失額數(shù)據(jù)，按考核規(guī)定對(duì)相關(guān)部門或責(zé)任人提出考核意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后，交人事部執(zhí)行。4.5.3負(fù)責(zé)庫(kù)存車處置申請(qǐng)的審核。4.6質(zhì)量部協(xié)助對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量鑒定的庫(kù)存車進(jìn)行鑒定，以便確定該庫(kù)存車的狀態(tài)，并提出本部門意見。4.7各相關(guān)部門的其它職責(zé)：1）參加關(guān)于庫(kù)存車處置的會(huì)議，并提出意見和建議。2）執(zhí)行相關(guān)會(huì)議決議，交換有關(guān)信息和溝通工作。

5、3）嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法，對(duì)于未按本管理辦法對(duì)庫(kù)存車進(jìn)行管理的，各部門要對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。5 庫(kù)存車的管理 5.1庫(kù)存管理要求5.1.1嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”法(以入庫(kù)日期為準(zhǔn))進(jìn)行領(lǐng)用和銷售，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦不定期對(duì)庫(kù)存車輛的管理情況進(jìn)行檢查。5.1.2保管員要建立庫(kù)存車明細(xì)臺(tái)帳。25.1.3各庫(kù)存車歸口管理部門要根據(jù)上述職責(zé)做好庫(kù)存車信息收集、整理及分析工作，編制庫(kù)存車報(bào)表（見產(chǎn)成品庫(kù)庫(kù)存車統(tǒng)計(jì)表、產(chǎn)成品庫(kù)超期庫(kù)存明細(xì)表、底盤庫(kù)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表、底盤庫(kù)超期庫(kù)存明細(xì)表、試驗(yàn)車統(tǒng)計(jì)表），報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并抄送財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、質(zhì)量部核對(duì)和備案，要求將相應(yīng)簽字版紙質(zhì)文件交財(cái)務(wù)部備案。5.2庫(kù)存預(yù)警及實(shí)施措施

6、管理5.2.1建立庫(kù)存車預(yù)警機(jī)制，實(shí)行分級(jí)預(yù)警制度，當(dāng)庫(kù)存車達(dá)到一定的庫(kù)齡時(shí)，由庫(kù)存車歸口管理部門發(fā)布預(yù)警，以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，具體為：底盤庫(kù)庫(kù)存預(yù)警(以底盤生產(chǎn)日期為準(zhǔn))級(jí)別123庫(kù)齡>30天>45天>60天措施由生產(chǎn)制造部和銷售部進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)，在15天之內(nèi)將底盤轉(zhuǎn)化為成品車，消化庫(kù)存；由生產(chǎn)制造部和銷售部進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)，在15天之內(nèi)將底盤轉(zhuǎn)化為成品車，消化庫(kù)存；由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門協(xié)商解決辦法，并向公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度；公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督和進(jìn)行總體協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)人生產(chǎn)制造部經(jīng)理生產(chǎn)制造部經(jīng)理第1責(zé)任人：公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)第2責(zé)任人：生產(chǎn)制造部經(jīng)理報(bào)送公司生

7、產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理抄報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、銷售部、質(zhì)量部成品車庫(kù)庫(kù)存預(yù)警(以入銷售部成品庫(kù)日起為準(zhǔn))級(jí)別123庫(kù)齡>60天>75天>90天措施由銷售部進(jìn)行銷售安排,要求在15日之內(nèi)消化庫(kù)存由銷售部進(jìn)行銷售安排,要求在15日之內(nèi)消化庫(kù)存由銷售部負(fù)責(zé)啟動(dòng)庫(kù)存車處置工作程序，開始庫(kù)存車處置工作，并向銷售總監(jiān)匯報(bào)工作進(jìn)度，銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督和總體協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人銷售部部門經(jīng)理銷售部部門經(jīng)理第1責(zé)任人：公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)第2責(zé)任人：銷售部經(jīng)理報(bào)送公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)

8、理、總經(jīng)理公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理抄報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、質(zhì)量部3注: 1 新能源、公交系列成品車庫(kù)齡達(dá)到10天的發(fā)布1級(jí)預(yù)警，庫(kù)齡達(dá)到20天的進(jìn)入2級(jí)預(yù)警，超過(guò)30天進(jìn)入3級(jí)預(yù)警，以專題報(bào)告的形式啟動(dòng)處置工作程序（見庫(kù)存車管理及處置工作流程圖）；2 對(duì)于取消公告、公告參數(shù)調(diào)整、以及國(guó)家法規(guī)政策調(diào)整所涉及的車型，要在收到國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布的通知（或者信息）時(shí)預(yù)警，并且由銷售部召集會(huì)議協(xié)商解決辦法；3 試驗(yàn)車在試驗(yàn)任務(wù)完成并取得公告3天后，由技術(shù)工程部召集相關(guān)部門協(xié)商處置方案并辦理手續(xù)返回車間加工或修理后入成品庫(kù)管理；4 因銷售價(jià)格調(diào)整及市場(chǎng)需求品種減少導(dǎo)致

9、庫(kù)存積壓的，銷售部門要及時(shí)發(fā)布預(yù)警，并召集相關(guān)部門協(xié)商解決辦法。5.2.2預(yù)警信息的發(fā)布對(duì)象：由庫(kù)存車歸口部門負(fù)責(zé)發(fā)布，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦，及其它相關(guān)部門。5.2.3預(yù)警信息的發(fā)布時(shí)間及方式：1）每周報(bào)送，時(shí)間規(guī)定為每周一10：00之前。2）由庫(kù)存車各歸口管理部門填寫產(chǎn)成品庫(kù)庫(kù)存車統(tǒng)計(jì)表、產(chǎn)成品庫(kù)超期庫(kù)存明細(xì)表和底盤庫(kù)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表、底盤庫(kù)超期庫(kù)存明細(xì)表，通過(guò)電子郵件方式發(fā)布。3）通過(guò)專項(xiàng)報(bào)告的形式發(fā)布（涉及數(shù)量較大，需要引起高度重視的）。5.2.4預(yù)警信息發(fā)布后，各部門要及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施：1）對(duì)于已發(fā)布1級(jí)、2級(jí)預(yù)警的底盤或成品車，要及時(shí)安排生產(chǎn)和銷售，在15個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，消化庫(kù)

10、存；沒能按規(guī)定時(shí)間消化的，要說(shuō)明原因，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2）對(duì)于發(fā)布了3級(jí)預(yù)警的底盤，由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門協(xié)商解決辦法，并向公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度；公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督和進(jìn)行總體協(xié)調(diào)，使庫(kù)存底盤資源能夠及時(shí)轉(zhuǎn)化成成品車。3）對(duì)于發(fā)布了3級(jí)預(yù)警的成品車，由銷售部負(fù)責(zé)啟動(dòng)庫(kù)存車處置工作程序（見庫(kù)存車管理及處置工作流程圖），開始對(duì)庫(kù)存車進(jìn)行處置，并向公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度；公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督和總體協(xié)調(diào)，使庫(kù)存車能夠及時(shí)得到處置。4) 已經(jīng)發(fā)布預(yù)警的底盤或成品車，各歸口管理部門要對(duì)采取的措施及執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，每周一填寫預(yù)警(底盤/成品車)跟蹤表，統(tǒng)計(jì)上周出現(xiàn)預(yù)警或上周以前

11、預(yù)警但未處理完畢的底盤或成品車，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、質(zhì)量部，及其它相關(guān)部門。5）對(duì)于即將取消公告、公告參數(shù)調(diào)整、以及國(guó)家法規(guī)政策調(diào)整所涉及的庫(kù)存車型，由銷售部負(fù)責(zé)發(fā)布預(yù)警，召集會(huì)議協(xié)商解決辦法，要在政策變更之前將需要處理的車型處理完畢。6 庫(kù)存車的處置416.1對(duì)達(dá)到三級(jí)預(yù)警的庫(kù)存車，由銷售部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填寫庫(kù)存車處置申請(qǐng)表，按庫(kù)存車管理及處置工作流程圖相關(guān)工作流程報(bào)批。6.2審批權(quán)限6.2.1處置銷售價(jià)格低于A價(jià)1000元以內(nèi)（含1000元）的，由公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.2.2處置銷售價(jià)格低于A價(jià)1000-2000元以內(nèi)（含2000元）的，由副總經(jīng)理審批。6.2.3處置銷售價(jià)格低

12、于A價(jià)20003500元以內(nèi)（含3500元）的，由總經(jīng)理審批。6.2.4處置銷售價(jià)格低于A價(jià)3500元以上的，由董事長(zhǎng)審批。6.3庫(kù)存車處置的執(zhí)行6.3.1庫(kù)存車處置申請(qǐng)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交各相關(guān)部門執(zhí)行；庫(kù)存車處置申請(qǐng)的書面原件由財(cái)務(wù)部歸檔，其它相關(guān)部門保留復(fù)印件。6.3.2庫(kù)存車處理完畢后，由銷售部整理處置車輛的相關(guān)數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)檔案以便日后查詢，并向相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和部門通報(bào)最終處置情況（見預(yù)警(底盤/成品車)跟蹤表）。7 考核與賠償7.1對(duì)違反本制度的部門或責(zé)任人按以下內(nèi)容進(jìn)行考核。7.1.1不按本管理辦法規(guī)定按時(shí)報(bào)送報(bào)表或報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有錯(cuò)誤影響庫(kù)存管理的，給予對(duì)部門30元/次的處罰。7.1

13、.2未按“先進(jìn)先出”執(zhí)行銷售或領(lǐng)用的車輛的，對(duì)部門按30元/臺(tái)處罰。7.1.3發(fā)布了、級(jí)預(yù)警而沒有及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，造成庫(kù)存車沒能得到及時(shí)處理的，給、級(jí)預(yù)警責(zé)任人50元/次的處罰。7.1.4發(fā)布了級(jí)預(yù)警而沒有及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施的，給級(jí)預(yù)警責(zé)任人（包括第一、第二責(zé)任人）100元/次的處罰。7.1.5對(duì)部門的處罰，要求相應(yīng)部門經(jīng)理在處罰通知下達(dá)后5個(gè)工作日內(nèi)檢查問(wèn)題根源，落實(shí)責(zé)任人名單及考核方案。7.2對(duì)于庫(kù)存車管理的相關(guān)部門，若未按以上管理辦法執(zhí)行而對(duì)公司造成損失的，視情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)相關(guān)部門按對(duì)公司造成損失額的10%50%進(jìn)行賠償。7.2.1損失額由財(cái)務(wù)部核算確定。7.2.2對(duì)部門的賠償，要求相應(yīng)部門經(jīng)理在處罰通知下達(dá)后5個(gè)工作日內(nèi)檢查問(wèn)題根源，落實(shí)責(zé)任人名單及賠償方案。57.3對(duì)各部門提交的賠償方案總經(jīng)辦匯總報(bào)批后，交人事部執(zhí)行。8 相關(guān)表式8.1 附件一 庫(kù)存車管