金蝶標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案書

1、密級注意保密（編號：101-01-01-0001）ABG司K/3系統(tǒng)實(shí)施方案書制作日期：二零零三年四月二十八日編制單位：咨詢聯(lián)盟部應(yīng)用實(shí)施部1項(xiàng)目概述1. 1項(xiàng)目背景ABC公司概述：ABC公司是一家從事機(jī)械加工及裝配的制造企業(yè)，年產(chǎn)值約？萬 元，共有員工？多人。ABC公司ERP系統(tǒng)項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營需要以及發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，運(yùn)用 ERP企業(yè)管理思想，將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的人、技術(shù)、經(jīng)營管理三要素及信息流、 物流、資金流有機(jī)結(jié)合起來并進(jìn)行優(yōu)化，以幫助企業(yè)進(jìn)一步提升管理水平、提高經(jīng)營 效益、增強(qiáng)企業(yè)競爭力。ABC公司ERP項(xiàng)目是一項(xiàng)復(fù)雜的對企業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的系統(tǒng)工程。為了確 保項(xiàng)目的按期

2、達(dá)標(biāo)和有序進(jìn)行，金蝶軟件（中國）有限公司作為ABC長期合作伙伴，將根據(jù)ABC公司目前企業(yè)管理的實(shí)際情況和發(fā)展的要求，運(yùn)用金蝶獨(dú)創(chuàng)的“ KRIM ” 高效實(shí)施法，為ABC公司ERP項(xiàng)目實(shí)施提供一套規(guī)范、科學(xué)的實(shí)施方案。由金蝶軟 件（中國）有限公司XX區(qū)實(shí)施部、金蝶軟件（中國）有限公司 XX分公司共同選派 經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過硬的人員組成系統(tǒng)實(shí)施顧問隊(duì)伍，對貴公司ERP項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行支持1.3 K/3模塊典型配置清單根據(jù)ABC公司的經(jīng)營管理模式、產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)組織方式、生產(chǎn)規(guī)模等特點(diǎn)和 ABC對本系統(tǒng)的目標(biāo)要求，選配金蝶 K/3系統(tǒng)中的12個模塊。其K/3系統(tǒng)主要模塊 清單如下表所示：子系統(tǒng)使用部門Li

3、cense 數(shù)總賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)部報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)部應(yīng)收系統(tǒng)財(cái)務(wù)部應(yīng)付系統(tǒng)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金流量管理財(cái)務(wù)部采購管理系統(tǒng)采購部銷售管理系統(tǒng)銷售部倉存管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造部2+采購部+銷售部存貨核算系統(tǒng)財(cái)務(wù)部+系統(tǒng)管理員車間管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造部計(jì)劃管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造部成本管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)部合計(jì)1. 4部門職責(zé)技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，包括產(chǎn)品圖紙、細(xì)目表、技術(shù)條件。負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)品工藝工作，主要為編制工藝規(guī)程，工藝規(guī)程包括材料定額、工時定 額、需要的工藝裝備，有的企業(yè)還負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)。運(yùn)行K/3系統(tǒng)后的職責(zé)：負(fù)責(zé)提供物料設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造產(chǎn)品結(jié)構(gòu) BOM數(shù)據(jù)、工藝 路線所需工藝規(guī)程等數(shù)據(jù)。生廠制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，包括年

4、、季、月生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)；生產(chǎn)調(diào)度；生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；半成品倉庫的管理。運(yùn)行K/3系統(tǒng)后的職責(zé)：自制件期量標(biāo)準(zhǔn)的制訂；生產(chǎn)資源、工作中心、物料和 BOM等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)；運(yùn)行 MRP,下達(dá)自制件生產(chǎn)任務(wù)，給采購部門采購申請 （實(shí)際為采購件計(jì)劃建議）；生產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)。半成品倉庫運(yùn)行倉存系統(tǒng)，進(jìn)行半成品倉 庫的管理。負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的系統(tǒng)管理和運(yùn)行維護(hù)。供應(yīng)部：會同設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)等部門確定供應(yīng)商，管理供應(yīng)商數(shù)據(jù)；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 和材料匯總定額編制產(chǎn)品的采購件和委外件的采購計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂合同或直接采 購，負(fù)責(zé)按期保質(zhì)組織到貨；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃審批組織發(fā)料；負(fù)責(zé)采購件倉庫的管理；運(yùn)行K/3系統(tǒng)后的職

5、責(zé)：采購件和委外件期量標(biāo)準(zhǔn)的制訂；運(yùn)行采購管理系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)制造部的采購申請，確定采購訂單，進(jìn)行采購，在K/3系統(tǒng)產(chǎn)生收料通知；采購件倉庫運(yùn)行車間管理系統(tǒng)生成領(lǐng)料單；供應(yīng)部采購件倉庫運(yùn)行倉存系統(tǒng)，進(jìn)行采 購入庫、生產(chǎn)發(fā)料、零星發(fā)料、庫存盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)。銷售部：負(fù)責(zé)銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫、銷售發(fā)貨的管理；負(fù)責(zé)市場活 動；負(fù)責(zé)成品倉庫的管理；運(yùn)行K/3系統(tǒng)后的職責(zé)：運(yùn)行銷售管理系統(tǒng)，進(jìn)行銷售報(bào)價、銷售合同、倉庫發(fā) 貨、銷售退貨、客戶管理、價格及折扣管理（包括不同期間的價格管理）、銷售訂單管 理、信用管理。質(zhì)量管理部：質(zhì)量檢驗(yàn)-外購件、半成品、成品的檢驗(yàn)；質(zhì)量管理-質(zhì)量管理制度的制訂及監(jiān)

6、督執(zhí)行；推行ISO9000。運(yùn)行K/3系統(tǒng)后的職責(zé)：人工填寫檢驗(yàn)單。財(cái)務(wù)部：會計(jì)核算；資金管理；固定資產(chǎn)的價值管理；成本核算 -包括工資核算、材料核算; 財(cái)務(wù)分析；價格管理。運(yùn)行K/3系統(tǒng)后的職責(zé)：會計(jì)核算；應(yīng)付應(yīng)付款管理；成本核算 -包括工資核算、 材料核算；提供價格資料。生產(chǎn)車間：自制件生產(chǎn)任務(wù)的排產(chǎn)、生產(chǎn)進(jìn)度和數(shù)量的跟蹤、生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)。運(yùn)行K/3系統(tǒng)后的職責(zé)：自制件生產(chǎn)任務(wù)的排產(chǎn)、生產(chǎn)進(jìn)度和數(shù)量的跟蹤、生產(chǎn) 作業(yè)統(tǒng)計(jì)。1.5部門內(nèi)部工作崗位及職責(zé)部門崗位職責(zé)技術(shù)開發(fā)部主管設(shè)計(jì)員主管工藝員產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料制造結(jié)構(gòu)以及工藝分工；工藝規(guī)程資料生產(chǎn)制造部生產(chǎn)計(jì)劃員物料維護(hù)；物料計(jì)劃參數(shù)維護(hù)；建立物料

7、清單（BOM）;上2路線維護(hù)；維護(hù)工 作中心；維護(hù)資源清單確定自制件的生產(chǎn)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)；生產(chǎn)任務(wù)單錄入下達(dá)；生產(chǎn)任務(wù)單分割？生產(chǎn)制造部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的系統(tǒng)管理 和運(yùn)行維護(hù)。生產(chǎn)制造部半成品倉庫倉庫保管員簽收打印的半成品入庫單；審核半成品 入庫單；審核半成品入庫單；定期對半 成品進(jìn)行盤進(jìn)行盤盈盤勺處理；生產(chǎn)車間計(jì)劃調(diào)度員維護(hù)工票數(shù)據(jù)；提供工作中心資料；提 供維護(hù)資源清單；生成打印生產(chǎn)入庫單生產(chǎn)車間計(jì)劃調(diào)度員生成打印產(chǎn)品入庫單；生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)核算員維護(hù)生產(chǎn)任務(wù)單匯報(bào)；生產(chǎn)任務(wù)手工做 結(jié)案；生成審核倒沖領(lǐng)料單；在制品退 料生成的紅字領(lǐng)料單；維護(hù)生產(chǎn)物料報(bào) 廢單供應(yīng)部采購管理員委外

8、生產(chǎn)任務(wù)手工結(jié)案；確定采購件、委外件的采購期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)供應(yīng)部采購員人工簽訂采購訂單供應(yīng)部采購件倉庫倉庫管理員生成審核生產(chǎn)部門生產(chǎn)領(lǐng)料單；打印， 并讓領(lǐng)料人員簽字；發(fā)貨；定期對采購 件進(jìn)行盤進(jìn)行盤盈盤勺處理；生成 維護(hù)委外加工入庫單；生成維護(hù)委外加 工出庫單；生成調(diào)撥單；采購件倉庫盤 點(diǎn)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員人工填寫外購件、自制件質(zhì)量檢驗(yàn)單銷售部銷售管理員錄入與維護(hù)銷售定單；銷售統(tǒng)計(jì)銷售部銷售員人工簽訂銷售訂單銷售部成品倉庫倉庫管理員簽收打印的成品入庫單；審核成品入庫 單；錄入并審核產(chǎn)成品出庫單，進(jìn)行產(chǎn) 品出庫處理；成品倉庫盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部會計(jì)主管審核其他會計(jì)制作的憑證；報(bào)表審核； 賬務(wù)體系的管理財(cái)務(wù)部出納

9、現(xiàn)金收付、票據(jù)管理、備用金管理、日記帳編制、銀行對賬財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)編制銷售發(fā)票、核銷銷售發(fā)票與銷售出 庫單、進(jìn)行銷售收入、出庫成本的核算；財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)錄入采購發(fā)票、核銷采購發(fā)票與采購入 庫單、進(jìn)行入庫成本的核算；財(cái)務(wù)部總賬會計(jì)負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷、借款憑證制作；總 賬、報(bào)表的編制；財(cái)務(wù)部成本會計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)成本的材料、人工、折舊的核 算、成本與費(fèi)用報(bào)表編制1.5 小型制造企業(yè)物流圖-2小型制造企業(yè)物流；供應(yīng)商I一栗而1.6 K/3系統(tǒng)在小型制造企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)：生產(chǎn)制造部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的產(chǎn)品制造結(jié)構(gòu)和工藝規(guī)程等數(shù)據(jù)、供應(yīng)部提供 的采購件期量標(biāo)準(zhǔn)和本部門編制的自制件期量標(biāo)準(zhǔn)，在 K/

10、3系統(tǒng)維護(hù)物料、BOM、工 藝路線、工作中心、計(jì)劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。銷售訂單的維護(hù)：銷售部在銷售系統(tǒng)錄入銷售訂單，提供銷售預(yù)測數(shù)據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃編制下達(dá)及采購計(jì)劃的編制：生產(chǎn)制造部在計(jì)劃系統(tǒng)錄入銷售預(yù)測（或把生產(chǎn)計(jì)劃作為銷售預(yù)測數(shù)據(jù)），選擇計(jì) 劃方案，運(yùn)行物料需求計(jì)劃 MRP,將銷售訂單、預(yù)測數(shù)據(jù)分解為采購件的的采購申請 單（為采購建議）和自制件的生產(chǎn)任務(wù)，確認(rèn)后投放。生產(chǎn)制造部可以對投放的生產(chǎn) 任務(wù)進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。采購計(jì)劃的確認(rèn)下達(dá)和采購管理：供應(yīng)部運(yùn)行采購管理系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)制造部的采購申請和非產(chǎn)品需用情況，確定 采購訂單，進(jìn)行采購；到貨后在 K/3系統(tǒng)產(chǎn)生收料通知。采

11、購倉庫管理：供應(yīng)部采購件倉庫運(yùn)行倉存系統(tǒng)，根據(jù)收料通知進(jìn)行采購入庫；如果需要檢驗(yàn)的由質(zhì)量管理部人工填寫質(zhì)檢單。供應(yīng)部采購件倉庫在車間管理系統(tǒng)生成領(lǐng)料單， 之后運(yùn)行倉存系統(tǒng)，根據(jù)生成領(lǐng)料單進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)料，打印領(lǐng)料單由領(lǐng)料單位簽字作 為原始單據(jù)。零星發(fā)料由領(lǐng)用部門手工填寫領(lǐng)料單，供應(yīng)部人工審批后，供應(yīng)部采 購件倉庫在倉存系統(tǒng)進(jìn)行其它出庫處理。車間生產(chǎn)管理：生產(chǎn)領(lǐng)料：供應(yīng)部采購件倉庫在車間管理系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，之后運(yùn)行倉存系統(tǒng)， 生產(chǎn)車間到供應(yīng)部采購件倉庫領(lǐng)料，并在打印的領(lǐng)料單簽字作為原始單據(jù)。生產(chǎn)任務(wù)派工：由車間生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度員在系統(tǒng)打印生產(chǎn)任務(wù)單，進(jìn)行手工派工。生產(chǎn)情況跟蹤：操作工人、質(zhì)檢員在生產(chǎn)任務(wù)

12、單上記錄生產(chǎn)、質(zhì)檢數(shù)據(jù)。車間生 產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度員收集生產(chǎn)任務(wù)單，在系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)。產(chǎn)品入庫：生產(chǎn)任務(wù)加工完工，質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員人工填寫檢驗(yàn)單，車間計(jì)劃員 調(diào)度員在車間系統(tǒng)生成打印生產(chǎn)入庫單，根據(jù)完工對象分別由生產(chǎn)制造部半成品倉、 銷售部成品倉在倉存系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品入庫，打印的產(chǎn)品入庫單由接受倉庫簽字作為原始 單據(jù)。生產(chǎn)任務(wù)結(jié)案：對于完工數(shù)量少于計(jì)劃數(shù)量的生產(chǎn)任務(wù)單，系統(tǒng)不能自動結(jié)案的 生產(chǎn)任務(wù)，由車間計(jì)劃調(diào)度員在系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)結(jié)案。工序匯報(bào)：生產(chǎn)車間運(yùn)行K/3車間管理系統(tǒng)，維護(hù)系統(tǒng)自動生成的工序跟蹤生產(chǎn) 任務(wù)的工票，打印多工序工票（有的企業(yè)稱為流程卡、路線卡），車間生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度員 根據(jù)工票手工

13、派工。多工序工票作為產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量原始記錄，隨加工產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。操作 工人在其記錄接受數(shù)量，完工時間，完工數(shù)量，操作工人；質(zhì)檢員記錄檢驗(yàn)合格數(shù)量、 質(zhì)檢員。每道工序完工后，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員收集多工序工票，在工序匯報(bào)錄入完工數(shù)據(jù)。銷售發(fā)貨和成品倉庫管理：銷售部查詢成品倉存情況，在銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售定單生成銷售出庫單，銷售部成 品倉在倉存系統(tǒng)根據(jù)銷售出庫單進(jìn)行產(chǎn)品出庫，打印銷售出庫單由接受人或承運(yùn)人簽 字作為原始單據(jù)。財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)日常的存款、取款、費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金出納、生產(chǎn)成本核算、采 購、銷售成本計(jì)算與結(jié)算、各項(xiàng)人工成本管理、固定資產(chǎn)管理等。企業(yè)日常各項(xiàng)存款、取款、借款、報(bào)銷、還款等業(yè)務(wù)發(fā)生時，財(cái)

14、務(wù)部費(fèi)用會計(jì)審 核各種原始報(bào)銷單據(jù)，并由出納審核各項(xiàng)欠款情況，審核通過后，財(cái)務(wù)費(fèi)用會計(jì)或出 納據(jù)此直接在K/3系統(tǒng)制作憑證，并打印。同時，出納，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)錄入現(xiàn)金日 記賬。銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時，在銷售系統(tǒng)中直接錄入銷售發(fā)票，審核銷售發(fā)票，核銷銷售發(fā) 票和銷售出庫情況，并套打生成增殖稅發(fā)票，作為原始憑證。日常收到客戶貨款，在 應(yīng)收系統(tǒng)直接錄入收款單，并核銷欠款、收款情況。對即將到期或逾期的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn) 行催收。采購業(yè)務(wù)發(fā)生時，收到供應(yīng)商的采購發(fā)票，在采購系統(tǒng)中直接錄入采購發(fā)票，同 采購入庫單核對后，審核核銷采購發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)付款項(xiàng)。付款時，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入各 種付款單，并核銷應(yīng)付款、付款情況。對即將到期

15、或逾期的應(yīng)付款項(xiàng)抓緊付款，維護(hù) 公司聲譽(yù)，避免給公司造成損失。期末，在K/3系統(tǒng)首先對人工工資進(jìn)行計(jì)提和發(fā)放（或者在期中）、對固定資產(chǎn) 折舊進(jìn)行計(jì)提和確認(rèn)；然后對各種采購入庫進(jìn)行成本核算，確認(rèn)各項(xiàng)采購物料的成本； 接著進(jìn)行生產(chǎn)成本的核算，確認(rèn)各種自制半成品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本；接著進(jìn)行銷售 出庫成本核算；最后，將各種成本確認(rèn)完成后，設(shè)置憑證模板，自動生成記賬憑證， 并自動傳入總賬系統(tǒng)。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的收款、付款單，也通過設(shè)置憑證模板，自動 生成記賬憑證，并自動傳入總賬系統(tǒng)?；緫{證制作完成以后，審核確認(rèn)；然后系統(tǒng)可以自動生成各種轉(zhuǎn)帳憑證，再審 核確認(rèn)。所有憑證制作完成以后，系統(tǒng)過帳（登賬），可以

16、查詢各種總分類賬、明細(xì)分 類賬、多欄賬等帳簿，可以查詢資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。本期賬務(wù)完成以后，期末結(jié)帳，進(jìn)入下個會計(jì)期間。2 .系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理把管理的目標(biāo)轉(zhuǎn)移到治理整頓和強(qiáng)化企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，使企業(yè)在穩(wěn)步中持續(xù)發(fā) 展。ABC公司屬？生產(chǎn)的離散型（流程型、混合型？）制造業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單（復(fù)雜？）、 制造周期短（長），產(chǎn)品銷售渠道不？復(fù)雜。對于ABC公司的ERP系統(tǒng)應(yīng)用，物流、 資金流的管理控制與集成是企業(yè)ERP實(shí)施的主體。加強(qiáng)管理手段建設(shè)全企業(yè)的管理信息化平臺，讓管理創(chuàng)新與企業(yè)信息化建設(shè)緊密結(jié)合，即企業(yè) 管理的重點(diǎn)就是信息化建設(shè)的核心，企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)就是信息化建設(shè)的“突

17、破口”。ABC公司ERP的實(shí)施將圍繞企業(yè)物流、信息流、資金流“三流統(tǒng)一”的總體目 標(biāo)，面向“三大訂單”（采購定單、生產(chǎn)訂單、銷售訂單），理順”四條業(yè)務(wù)主線”（采購線、 生產(chǎn)線、銷售線、成本線），滿足企業(yè)的經(jīng)營管理要求，建成包括財(cái)務(wù)管理（含總帳、 報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、現(xiàn)金流量表）采購管理、銷售管理、庫存管理、存 貨核算、計(jì)劃管理系統(tǒng)（包括物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、能力需求計(jì)劃、物料需求計(jì)劃）、 車間生產(chǎn)管理、成本管理，各個模塊無縫集成的企業(yè)級 ERP應(yīng)用系統(tǒng)。3 .金蝶公司項(xiàng)目組織實(shí)施ERP系統(tǒng)有大量的工作要做。為了保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度順利實(shí)施，首先要組 織落實(shí)。根據(jù)ABC公司K/3 ERP

18、系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)應(yīng)建立一個自上而下的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。 同時，金蝶公司將配置相應(yīng)的實(shí)施支持小組，提供現(xiàn)場實(shí)施咨詢和業(yè)務(wù)管理流程指導(dǎo)。金蝶標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)范中對項(xiàng)目管理及組織要求1、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（總監(jiān)）每星期有10%的時間保證。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長是實(shí)施 K/3 ERP系統(tǒng)的最高領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)并驗(yàn) 收項(xiàng)目的實(shí)施工作，解決實(shí)施過程的各種協(xié)議性問題及重大問題，協(xié)調(diào)企業(yè)各部門之 間的工作配合。該總負(fù)責(zé)人一般由公司總裁（總經(jīng)理）或主管副總裁（副總經(jīng)理）擔(dān) 任。2、項(xiàng)目經(jīng)理每星期有80%的時間保證項(xiàng)目經(jīng)理是該項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人，由公司指定全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)目實(shí)施。該負(fù)責(zé)人由主管業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，其職責(zé)是全面負(fù)責(zé) K/3

19、 ERP系統(tǒng)的實(shí)施工作，向?qū)嵤┬〗M提 供指導(dǎo)方法、資源和方向，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，并與實(shí)施顧問保持密切聯(lián)系。3、項(xiàng)目實(shí)施小組每星期有100%的時間保證項(xiàng)目實(shí)施小組由ABC公司指定熟悉業(yè)務(wù)的人員參加，下設(shè)應(yīng)用小組、管理研究、 IT、綜合小組。他們有責(zé)任明確項(xiàng)目目標(biāo)，調(diào)整的業(yè)務(wù)處理、業(yè)務(wù)規(guī)程，提出組織結(jié) 構(gòu)調(diào)整建議，進(jìn)行本部門ERP的實(shí)施，是項(xiàng)目實(shí)施的核心與骨干。組成：采購部門（1人），銷售部門（1人），倉庫（1人），財(cái)務(wù)部門（23人），生產(chǎn)部門 和車間（2-3人），計(jì)算機(jī)專業(yè)人員（12人）4 .項(xiàng)目實(shí)施整體策略“重視管理優(yōu)化，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作先行”在項(xiàng)目開始的實(shí)施培訓(xùn)階段，通過培訓(xùn)使用戶了解 K/

20、3系統(tǒng)功能，確定用戶的需 求點(diǎn)，使客戶項(xiàng)目組針對企業(yè)未來管理系統(tǒng)的應(yīng)用模式和管理要求，確定實(shí)施目標(biāo)和 范圍，明確實(shí)施過程和方法、業(yè)務(wù)流程、部門及崗位職責(zé)、編碼方案等；通過標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 務(wù)流程規(guī)范企業(yè)管理人員行為，完善管理體系?！巴怀鲋攸c(diǎn)、分步實(shí)施”實(shí)施步驟：首先以財(cái)務(wù)與物流模塊為重點(diǎn)，即集中實(shí)施應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、存 貨核算、總帳管理及相應(yīng)的銷售管理、采購管理、倉存管理模塊，并兼顧其他模塊如：現(xiàn)金管理等；在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)順利切換后，開始進(jìn)行實(shí)施的第二階段：生產(chǎn)計(jì)劃、車間管 理、成本核算，完成集成應(yīng)用?！耙粋€核心、三大訂單、四條主線”以物流、信息流和資金流的統(tǒng)一為核心，以“三大訂單”（采購定單、生產(chǎn)訂單、銷

21、售訂單）驅(qū)動，理順”四條業(yè)務(wù)主線”（采購線、生產(chǎn)線、銷售線、成本線）；進(jìn)行ABC公司項(xiàng)目實(shí)施。根據(jù)系統(tǒng)的整體策略制訂各階段相應(yīng)的實(shí)施步驟如下：客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)備根據(jù)實(shí)施目標(biāo)和范圍，按照實(shí)施方案規(guī)定的要求和提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表準(zhǔn)備企業(yè)基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)和準(zhǔn)備方法明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)項(xiàng)和準(zhǔn)備方法明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)項(xiàng)和準(zhǔn)備方法數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換根據(jù)客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的內(nèi)容進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，對可以直接導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)項(xiàng)利用系統(tǒng) 提供的工具進(jìn)行導(dǎo)入；對需進(jìn)行手工錄入的數(shù)據(jù)項(xiàng)確定其轉(zhuǎn)化需求、內(nèi)容及操作步驟， 制定導(dǎo)入計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行?？蛻魳I(yè)務(wù)流程測

22、試根據(jù)企業(yè)實(shí)施范圍進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程測試，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程原型的測試，明確 實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，使用戶掌握未來業(yè)務(wù)處理模型和方法。業(yè)務(wù)流程操作指南編寫根據(jù)提供的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和測試，編制客戶化業(yè)務(wù)流程操作指南和各部門崗位職 責(zé)，便于實(shí)施項(xiàng)目組對用戶開展后期培訓(xùn)和系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控。系統(tǒng)上線（切換）計(jì)劃策劃如何從上線準(zhǔn)備和測試環(huán)境切換至正式運(yùn)行環(huán)境的計(jì)劃。按照計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng) 上線，并在上線后進(jìn)行總結(jié)。改進(jìn)實(shí)施建議和后續(xù)支持總結(jié)完成后，針對總結(jié)評價，對每個部門和企業(yè)提出系統(tǒng)運(yùn)行的進(jìn)一步優(yōu)化建議。5 .項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃總體進(jìn)程：從200?年？月？日至200?年？月？日，歷時？個多月時間，完成從項(xiàng)目啟動、 系統(tǒng)集成到整

23、個系統(tǒng)全面應(yīng)用及驗(yàn)收。整個實(shí)施過程分四個階段進(jìn)行：第一階段實(shí)施培訓(xùn)：？月？日前落實(shí)項(xiàng)目組織和實(shí)施計(jì)劃、確定實(shí)施方案、業(yè)務(wù) 流程。第二階段系統(tǒng)準(zhǔn)備：？月？日前完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義和準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)原型測試、業(yè)務(wù) 流程操作手冊編寫、初始化。第三階段系統(tǒng)切換：？月？日前財(cái)務(wù)物流生產(chǎn)系統(tǒng)上線試運(yùn)行。第四階段系統(tǒng)驗(yàn)收：？月？日實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)物流生產(chǎn)系統(tǒng)全面應(yīng)用和整體驗(yàn)收，拉通 “購銷存業(yè)務(wù)、生產(chǎn)與成本業(yè)務(wù)主線”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流"三流統(tǒng)一,0根據(jù)ABC公司的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及企業(yè)情況，我們制定了實(shí)施計(jì)劃大綱（詳見： ABC公司項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃）b6.系統(tǒng)實(shí)施各階段工作目標(biāo)及內(nèi)容6.1 實(shí)施培訓(xùn)在實(shí)施培

24、訓(xùn)階段主要完成以下工作：落實(shí)項(xiàng)目組織和實(shí)施計(jì)劃、確定實(shí)施方案、業(yè)務(wù)流程。6.2 系統(tǒng)準(zhǔn)備系統(tǒng)準(zhǔn)備階段將根據(jù)實(shí)施方案和 KRIM給出的編碼規(guī)則和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表集中準(zhǔn)備數(shù) 據(jù)。關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程測試將是本階段中的重要環(huán)節(jié)，通過測試驗(yàn)證流程和設(shè)置設(shè)計(jì)的可 應(yīng)用性和正確性，進(jìn)一步掌握系統(tǒng)運(yùn)行流程，用戶業(yè)務(wù)流程操作指南編寫也將在該階 段中完成。系統(tǒng)準(zhǔn)備階段的關(guān)鍵項(xiàng)目任務(wù)：系統(tǒng)數(shù)據(jù)設(shè)置、制訂編碼方案、靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，下面逐一詳述：1 .系統(tǒng)數(shù)據(jù)設(shè)置目的：根據(jù)企業(yè)管理要求，設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行必須的基本參數(shù)，建立系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境和 基礎(chǔ)。功能：按實(shí)施要求，設(shè)置系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使 K/3系統(tǒng)成為企業(yè)的運(yùn)行系統(tǒng)。責(zé)任：金蝶實(shí)施

25、顧問和客戶系統(tǒng)管理員；工具：KRIM系統(tǒng)設(shè)置清單（參見ABC公司系統(tǒng)設(shè)置清單）內(nèi)容：進(jìn)入K/3系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置模塊，選擇每個子系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。按 KRIM系統(tǒng)設(shè)置模板的清單逐項(xiàng)檢查、確認(rèn)。同時增加客戶特殊的核算項(xiàng)目和輔助資備注：固定資產(chǎn)模塊除進(jìn)行基本的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置外，還需要設(shè)置以下內(nèi)容：設(shè)置變動方式類別設(shè)置使用狀態(tài)類別折舊方法定義設(shè)置卡片類別設(shè)置存放地點(diǎn)2 .制訂編碼方案目的：建立編碼規(guī)則，為企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一的核算管理提供編碼依據(jù)。功能：提供編碼標(biāo)準(zhǔn)和字典，規(guī)范企業(yè)物流管理。編碼原則：應(yīng)依據(jù)一貫性、分類展開性、單一性、簡單性、充足性五大原則，采 用混合編碼方法進(jìn)行編碼。責(zé)任：金蝶實(shí)施顧問和客

26、戶方項(xiàng)目經(jīng)理工具：KRIM系統(tǒng)產(chǎn)品編碼模板（參見ABC公司基礎(chǔ)資料編碼原則.doc）3 .靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備目的：快速建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)需要的靜態(tài)數(shù)據(jù)。功能：按實(shí)施要求、順序，準(zhǔn)備企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。責(zé)任：金蝶實(shí)施顧問和客戶方實(shí)施人員工具：KRIM系統(tǒng)基礎(chǔ)資料模板（參見 ABC公司基礎(chǔ)資料模板（全）.xls）。要點(diǎn)：以企業(yè)現(xiàn)行的統(tǒng)計(jì)需要為基礎(chǔ)，ABC公司基礎(chǔ)資料編碼原則為依據(jù)，同時充 分考慮企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營的需要已及發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，在細(xì)化過程中逐步調(diào)整；按KRIM系統(tǒng)基礎(chǔ)資料模板的清單逐項(xiàng)檢查、確認(rèn)；導(dǎo)入系統(tǒng)；備份，給予明確的標(biāo)識，存放在安全的地點(diǎn)。步驟：靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備分為以下兩個階段：

27、手工數(shù)據(jù)整理（基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)、物流、生產(chǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備）：基礎(chǔ)資料的內(nèi)容要在項(xiàng)目經(jīng)理的組織下，由實(shí)施顧問與企業(yè)編碼小組共同配合， 根據(jù)編碼原則并結(jié)合企業(yè)管理需要編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容。其格式按照金蝶實(shí)施顧問提供 的基礎(chǔ)資料模板（基礎(chǔ)資料模板（全）.xls）的格式統(tǒng)一整理。步驟如下：按照標(biāo)準(zhǔn)科目字典確認(rèn)要設(shè)置的會計(jì)科目及相關(guān)屬性；按照標(biāo)準(zhǔn)科目字典確認(rèn)會計(jì)科目核算要求（包括確認(rèn)哪些要與核算項(xiàng)目掛接）；物料的編碼準(zhǔn)備（編碼方案詳見 ABC公司產(chǎn)品編碼原則.doc ）準(zhǔn)備與會計(jì)核算相關(guān)的輔助資料（運(yùn)輸方式、所有制、行業(yè)、職稱、區(qū)域、職務(wù)、 供應(yīng)商類別、銀行行號、結(jié)算方式、文化程度等）內(nèi)容準(zhǔn)備其他與會計(jì)核算有關(guān)的核算項(xiàng)

28、目（憑證字、幣別、計(jì)量單位、結(jié)算方式、客戶、供應(yīng)商、部門、職員、倉庫、倉位、分支機(jī)構(gòu)等）資料；準(zhǔn)備與生產(chǎn)相關(guān)的工序、工作中心、BOM、工藝路線等資料準(zhǔn)備帳簿資料（初始化期間前各明細(xì)會計(jì)科目余額、余額平衡表、主要財(cái)務(wù)報(bào)表、 材料明細(xì)帳數(shù)量余額；初始化期間前庫存數(shù)量與余額；初始化期間前的暫估入庫單據(jù) 和未核銷的銷售出庫單；初始化期間前各業(yè)務(wù)原始單據(jù)（出、入庫單據(jù)、往來業(yè)務(wù)單 據(jù)等）、初始化期間前的倉存發(fā)生額和明細(xì)余額賬（庫存臺賬）、報(bào)表；檢查確認(rèn)所準(zhǔn)備的詳細(xì)資料（雙方）；在完成準(zhǔn)備資料檢查確認(rèn)后才能進(jìn)行第二步；引入系統(tǒng)按照下列順序引入上面準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)：輔助資料、核算項(xiàng)目 部門、核算項(xiàng)目 職員、倉位、

29、核算項(xiàng)目 倉庫、計(jì)量單 位、幣別、核算項(xiàng)目 客戶、核算項(xiàng)目 供應(yīng)商、核算項(xiàng)目 物料、科目、核算項(xiàng)目銀行、核算項(xiàng)目 分支機(jī)構(gòu)、核算項(xiàng)目 現(xiàn)金流量項(xiàng)目、核算項(xiàng)目工作中心、BOM、工藝路線（建議：BOM、工藝路線通過手工錄入）。4 .動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備目的：快速建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)需要的動態(tài)數(shù)據(jù)。功能：按實(shí)施要求、順序，準(zhǔn)備企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。責(zé)任：金蝶實(shí)施顧問和客戶方實(shí)施人員工具：KRIM系統(tǒng)基礎(chǔ)資料模板（參見 ABC公司基礎(chǔ)資料模板（全）.xls）。要點(diǎn)：以企業(yè)實(shí)施方案為基礎(chǔ)，細(xì)化過程中調(diào)整；按KRIM系統(tǒng)實(shí)施要求，將初始數(shù)據(jù)逐項(xiàng)檢查、確認(rèn)并錄入 K/3系統(tǒng)；導(dǎo)入系統(tǒng)；備份，給予明確的標(biāo)識

30、，存放在安全的地點(diǎn)。步驟：按照下列順序進(jìn)行各個系統(tǒng)的設(shè)置和初始數(shù)據(jù)錄入：應(yīng)收系統(tǒng)準(zhǔn)備工作在進(jìn)行初始化錄入之前需要做好以下準(zhǔn)備工作和期初資料：1）選擇正確的啟用期間由于銷售系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)啟用后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，故用 戶必須正確處理好銷售系統(tǒng)與應(yīng)收系統(tǒng)的啟用期間問題，否則可能會造成數(shù)據(jù)錯誤。 目前銷售系統(tǒng)只在應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之后提供發(fā)票的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞， 即只要應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化后，銷售系統(tǒng)新增的發(fā)票都會自動傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。而應(yīng)收系統(tǒng)新增的發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)。在應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)不進(jìn)行 發(fā)票的傳遞。針對以上規(guī)則，用戶必須注意：先啟用應(yīng)收系統(tǒng)，后啟用銷

31、售系統(tǒng)。例如：應(yīng)收系統(tǒng)從第 1期開始啟用，當(dāng)前期 間為第3期，銷售系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：應(yīng)收系統(tǒng)不能錄入 第4期的銷售發(fā)票。因?yàn)樵阡N售系統(tǒng)關(guān)閉初始化之后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到 應(yīng)收系統(tǒng)，如果應(yīng)收系統(tǒng)已經(jīng)錄入第 4期的銷售發(fā)票，則勢必造成發(fā)票重復(fù)錄入，從 而導(dǎo)致應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤。同時由于以上原因，銷售系統(tǒng)也不允許從第4期以前的期間開始啟用。應(yīng)收系統(tǒng)初始化時需要準(zhǔn)備的資料主要有：客戶資料，存貨資料，部門資料，職員資料。此處的職員主要是指往來核算的經(jīng) 辦人或業(yè)務(wù)員等，用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績，而不建議用來統(tǒng)計(jì)職員的個人借款。2）準(zhǔn)備應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的應(yīng)

32、收帳款科目的期初余額、本年借方累計(jì)發(fā)生數(shù)，本年貸 方累計(jì)發(fā)生數(shù)。建議其它應(yīng)收款等個人借款在總帳系統(tǒng)進(jìn)行核算。3）準(zhǔn)備應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進(jìn)行收款結(jié)算的應(yīng)收票據(jù)，不包括已經(jīng)背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出或已收款 的應(yīng)收票據(jù)。4）準(zhǔn)備期初壞帳數(shù)據(jù)資料主要指以后有可能收回的壞帳。資料準(zhǔn)備齊全后，就可以開始進(jìn)行初始化的數(shù)據(jù)錄入。初始化的數(shù)據(jù)可以通過手 工錄入，也可以通過從總帳引入。下面分別進(jìn)行介紹。數(shù)據(jù)錄入在K主控臺R選擇K系統(tǒng)設(shè)置一 K初始化R - K應(yīng)收款管理。錄入應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的K初始數(shù)據(jù)錄入一應(yīng)收賬款,進(jìn)入過濾條件窗口。初始化的單據(jù)分為：銷售增值稅發(fā)票、銷售普通發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收單

33、四種類型。初始化結(jié)束后，要查看此四種單據(jù)，必須在該模塊進(jìn)行。錄入應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的K初始數(shù)據(jù)錄入一應(yīng)收票據(jù),進(jìn)入過濾條件窗口。初始化時，應(yīng)收帳款的金額應(yīng)是與應(yīng)收票據(jù)核銷后的余額。即應(yīng)收帳款不包括應(yīng) 收票據(jù)的金額。應(yīng)收票據(jù)錄入的是已收到票據(jù)并已核銷了應(yīng)收帳款的沒進(jìn)行背書、轉(zhuǎn) 出、貼現(xiàn)、收款處理的票據(jù)。已收到票據(jù)但沒有核銷應(yīng)收帳款的應(yīng)收票據(jù)應(yīng)在初始化 結(jié)束后錄入。3）錄入期初壞賬初始數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的K初始數(shù)據(jù)錄入一期初壞賬1,進(jìn)入過濾條件窗口。期初壞賬是指已經(jīng)退出了應(yīng)收款管理系統(tǒng)的往來核算，但為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進(jìn)行管理，您可以在此處錄入期初壞賬。期初壞賬錄入完畢

34、， 如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到初始余額錄入窗口，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應(yīng) 的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許 轉(zhuǎn)入。啟用系統(tǒng)在上述過程完成后，在K主控臺R選擇K財(cái)務(wù)會計(jì)1一 K應(yīng)收款管理1一 K初始 化R - K結(jié)束初始化,初始化工作即告完成。退回到應(yīng)收系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進(jìn)入日 常處理狀態(tài)。應(yīng)付系統(tǒng)a）準(zhǔn)備工作在進(jìn)行初始化錄入之前需要做好以下準(zhǔn)備工作和期初資料：1）選擇正確的啟用期間由于采購系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)啟用后，采購系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，故用 戶必須正確處理好采購系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間問題，否則可能會造成數(shù)據(jù)錯誤。 目前采購系統(tǒng)只在應(yīng)付

35、系統(tǒng)結(jié)束初始化之后提供發(fā)票的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞， 即只要應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后，采購系統(tǒng)新增的發(fā)票都會自動傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。而應(yīng) 付系統(tǒng)新增的發(fā)票不能傳遞到采購系統(tǒng)。在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)不進(jìn)行 發(fā)票的傳遞。針對以上規(guī)則，您必須注意以下幾點(diǎn)：如果應(yīng)付系統(tǒng)先啟用，采購系統(tǒng)后啟用。例如：應(yīng)付系統(tǒng)從第 1期開始啟用，當(dāng) 前期間為第3期，采購系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：應(yīng)付系統(tǒng)不能 錄入第4期的采購發(fā)票。因?yàn)樵诓少徬到y(tǒng)關(guān)閉初始化之后，采購系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳 遞到應(yīng)付系統(tǒng)，如果應(yīng)付系統(tǒng)已經(jīng)錄入第 4期的采購發(fā)票，則勢必造成發(fā)票重復(fù)錄入， 從而導(dǎo)致應(yīng)付系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤。同時由于以上原

36、因，采購系統(tǒng)也不允許從第4期以前的期間開始啟用。應(yīng)付系統(tǒng)初始化時需要準(zhǔn)備的資料主要有：供應(yīng)商資料，存貨資料，部門資料， 職員資料。此處的職員主要是指往來核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等，不建議用來統(tǒng)計(jì)職員 的個人借款。2）準(zhǔn)備應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的應(yīng)付帳款科目的期初余額、本年借方累計(jì)發(fā)生數(shù)，本年貸 方累計(jì)發(fā)生數(shù)。建議其它應(yīng)付款等個人借款在總帳系統(tǒng)進(jìn)行核算。3）準(zhǔn)備應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進(jìn)行付款結(jié)算的應(yīng)付票據(jù)，不包括已經(jīng)付款的應(yīng)付票據(jù)。b）數(shù)據(jù)錄入在K主控臺R選擇K系統(tǒng)設(shè)置一 K初始化R - K應(yīng)付款管理。1）錄入應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的K初始數(shù)據(jù)錄入一應(yīng)付賬款,進(jìn)入過濾

37、條件窗口。初始化的單據(jù)分為：采購增值稅發(fā)票、采購普通發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單四種類型 初始化結(jié)束后，要查看此四種單據(jù)，必須在該模塊進(jìn)行。2）錄入應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的K初始數(shù)據(jù)錄入一應(yīng)付票據(jù),進(jìn)入過濾條件窗口。初始化時，應(yīng)付帳款的金額應(yīng)是與應(yīng)付票據(jù)核銷后的余額。即應(yīng)付帳款不包括應(yīng) 付票據(jù)的金額。應(yīng)付票據(jù)錄入的是已開出票據(jù)并已核銷了應(yīng)付帳款的沒進(jìn)行付款處理 的票據(jù)。已開出票據(jù)但沒有核銷應(yīng)付帳款的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。C）啟用系統(tǒng)在上述過程完成后，在K主控臺R選擇K財(cái)務(wù)會計(jì)1一 K應(yīng)付款管理1一 K初始 化R - K結(jié)束初始化,初始化工作即告完成。退回到應(yīng)付系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進(jìn)入日 常處

38、理狀態(tài)?？傎~系統(tǒng)a）初始余額錄入在K主控臺R選擇K系統(tǒng)設(shè)置一 K初始化R - K總賬一 K初始數(shù)據(jù)錄入R 在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中您可以進(jìn)行各種有關(guān)賬套初始化數(shù)據(jù)的錄入處理工作。在此窗 口左上角有一個下拉列表框，其中預(yù)設(shè)了不同的貨幣、綜合本位幣。在進(jìn)入初始數(shù)據(jù) 錄入時，系統(tǒng)默認(rèn)本位幣錄入窗口。在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中，所能錄入的內(nèi)容主要包 括：期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)。b）試算平衡上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，單擊“平衡”圖標(biāo)按鈕或查看欄中的“試算平衡”項(xiàng)目， 系統(tǒng)會彈出試算平衡表窗口對數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。系統(tǒng)進(jìn)行試算平衡時是將所有的有 關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)全部合計(jì)在一起進(jìn)行的，因此只有將

39、所有的本位幣、外幣、核算項(xiàng)目賬、 數(shù)量金額賬等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進(jìn)行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。試算平衡表中 會顯示出所有一級科目的年初借方、年初貸方、累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初借方、期 初貸方各項(xiàng)數(shù)值。如果賬套數(shù)據(jù)是平衡的，系統(tǒng)在窗口的左下方以蘭字顯示“試算結(jié) 果平衡”的字樣。c）結(jié)束初始化初始數(shù)據(jù)試算平衡之后，單擊“文件”菜單中的“結(jié)束初始化”選項(xiàng)按鈕，結(jié)束 初始化工作。倉存系統(tǒng)a）準(zhǔn)備工作在進(jìn)行初始化錄入之前需要做好系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置工作：在K主控臺R選擇K系統(tǒng)設(shè)置一 K初始化R - K倉存系統(tǒng)1一 K系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置R 系統(tǒng)需要設(shè)置的核算參數(shù)包括以下內(nèi)容：1、啟用年度和啟用期間：系統(tǒng)默認(rèn)為系統(tǒng)年

40、度和日期，由用戶可以自動更改, 選擇業(yè)務(wù)實(shí)際的啟用年度和期間。2、稅率：系統(tǒng)默認(rèn)為17%,用戶可以修改，修改后系統(tǒng)將按該稅率傳遞到發(fā)票等業(yè)務(wù)單據(jù)中。3、核算方式：有“數(shù)量核算”和“數(shù)量、金額核算”兩種方式，如選擇了 “數(shù)量核算”，系統(tǒng)以后只核算數(shù)量，不核算金額，所以顯示的核算金額不會正確；而“數(shù) 量、金額核算”是對材料的數(shù)量和成本都核算。如果該賬套是與財(cái)務(wù)各系統(tǒng)相互聯(lián)系的，則應(yīng)選擇“數(shù)量、金額核算”。4、庫存結(jié)余控制： 主要是讓用戶確定是否允許負(fù)結(jié)存，如果選擇不允許負(fù)庫存， 則在庫存單據(jù)中不允許出現(xiàn)庫存即時數(shù)量為負(fù)數(shù)的情況。如果選擇允許負(fù)庫存，則系統(tǒng)單據(jù)數(shù)量和金額允許出負(fù)數(shù)，但系統(tǒng)控制不允許單

41、 價為負(fù)的情況。在允許負(fù)結(jié)存情況下，建議物料的計(jì)劃方法使用“計(jì)劃成本法”，這樣核算的成本準(zhǔn)確性高。5、庫存更新控制：主要是針對庫存的即時庫存更新的處理，系統(tǒng)有兩種選擇，如果選擇“單據(jù)審核后才更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)審核后才將該單據(jù)的 庫存數(shù)量計(jì)算到即時庫存中，并在反審核該庫存單據(jù)后進(jìn)行庫存調(diào)整；如果選擇“單 據(jù)保存后立即更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)保存成立后就將該單據(jù)的庫存數(shù)量計(jì)算到 即時庫存中，并在修改、復(fù)制、刪除、作廢、反作廢該庫存單據(jù)時進(jìn)行庫存調(diào)整。需要注意的是，“庫存結(jié)余控制”中是否負(fù)庫存的判斷就是根據(jù)即時庫存所確定的。 為了保證數(shù)據(jù)處理的嚴(yán)肅性，建議用戶采用“單據(jù)審核后才

42、更新”。6、銷售模塊設(shè)置：主要是讓用戶選擇在日常業(yè)務(wù)中是否存在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)，用戶根據(jù)實(shí)際情況予以選擇。b）啟用期間前的單據(jù)處理主要有以下三種單據(jù)：1）啟用期間前的未核銷銷售出庫單2）啟用期間前的暫估入庫單3）啟用期間前的未核銷委外加工出庫單啟用期前的未核銷委外加工出庫單、暫估入庫單和未核銷銷售出庫單這三種庫存 類單據(jù)、序時簿的一般處理與日常單據(jù)處理無異，但有以下幾點(diǎn)區(qū)別：1、名稱不同，啟用期前的單據(jù)分別稱呼為“啟用期前的暫估入庫單”和“啟用期 前的未核銷銷售出庫單”，而日常單據(jù)處理應(yīng)分別稱呼為“外購入庫單”和“銷售出庫 單”；2、篩選條件不同，啟用期前的兩類單據(jù)篩選條件是：期間 啟用期

43、間；3、單據(jù)狀態(tài)不同：其他單據(jù)只允許錄入，不能審核，而啟用期前的兩類單據(jù)必須 在初始化啟用前審核；4、位置不同：啟用期前的兩類單據(jù)單獨(dú)管理，不在單據(jù)管理模塊中處理；5、在庫存類單據(jù)中只允許暫估入庫單和銷售出庫單可以錄入前期單據(jù)；6、啟用期前的兩類單據(jù)序時簿中不能允許其他不符合條件的單據(jù)錄入或進(jìn)行審核、 查看等操作；7、啟用期前的兩類單據(jù)不能調(diào)整期初余額，而且其發(fā)生額不計(jì)算到本期報(bào)表以及 即時庫存中。c）初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入是將截至啟用期的啟用期前庫存物料結(jié)余數(shù)量和成本輸入K/3工業(yè)供需鏈系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)初始化與正常業(yè)務(wù)操作融合，保證啟用期前、后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的平滑連 接。在K主控臺R選擇K系統(tǒng)設(shè)置一

44、K初始化R - K倉存系統(tǒng)1一 K初始數(shù)據(jù)錄入R0在錄入初始數(shù)據(jù)時需要注意以下規(guī)則：1、針對不同屬性的物料，處理方式是不同的，其中，凡屬于規(guī)劃類、特征類和虛 擬件的物料不能錄入初始余額。2、對于年初、本年累計(jì)收入、本年累計(jì)發(fā)出、期初等共四組數(shù)據(jù)（包括數(shù)量、金 額、差異），作為組來說，每組都不是必錄內(nèi)容。用戶錄入數(shù)據(jù)保存時，系統(tǒng)會自動按公式檢驗(yàn)是否平衡，如不平衡會給予提示，并在修改前不予保存。用戶也可以在數(shù)據(jù)錄入過程使用【平衡】按鈕來自行檢測。3、對于每組數(shù)據(jù)中，對于數(shù)量、金額、差異是否錄入是需要遵循一定規(guī)則的，需 要予以說明：只有采用計(jì)劃成本法的物料才能錄入差異類字段；如果用戶在【系統(tǒng)設(shè)置】一

45、【存貨核算】一【核算參數(shù)查詢】一【核算方式】采用“數(shù)量、金額核算”，則金額類字段不能為零；不允許負(fù)單價的存在，系統(tǒng)會按“單價=金額/數(shù)量”的公式，來自動檢驗(yàn)，如出 現(xiàn)負(fù)單價會給予提示，并在修改前不予保存；4、采用批次管理時，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。d）啟用系統(tǒng)在上述過程完成后，在K主控臺R選擇K系統(tǒng)設(shè)置一 K初始化R 一 K倉存管理 一 K啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)R ,初始化工作即告完成。退回到倉存系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進(jìn)入日常 處理狀態(tài)。在啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)之前，最好在【賬套管理】中將該賬套進(jìn)行備份，以防由 于種種原因造成貿(mào)然啟用，從而給業(yè)務(wù)處理帶來不便。5 .客戶化業(yè)務(wù)流程測試目的：通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)

46、流程原型的測試，明確實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，使用戶掌握未來業(yè)務(wù)處理模型和方法。責(zé)任：金蝶實(shí)施顧問和客戶方實(shí)施人員工具：KRIM需求確認(rèn)書、KRIM關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程測試報(bào)告。要點(diǎn):? 以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和需求確認(rèn)書為依據(jù)；? 逐步瀏覽K/3功能，明確業(yè)務(wù)處理要求，確認(rèn)；? 記錄下問題，并集中培訓(xùn)講解解決方案；? 客戶項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)測試結(jié)果。步驟：測試的內(nèi)容包括：A）財(cái)務(wù)流程測試業(yè)務(wù)單據(jù)：原始財(cái)務(wù)憑證錄入形式：與采購、銷售無關(guān)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，直接在總帳錄入憑證。B）業(yè)務(wù)流程測試米購業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)單據(jù)：采購入庫單、采購發(fā)票、車間材料進(jìn)銷存月報(bào)表錄入形式：1）在采購系統(tǒng)中，手工錄入采購入庫單；2）根據(jù)采購入庫單，關(guān)聯(lián)生成當(dāng)月

47、的采購發(fā)票；3）根據(jù)車間報(bào)表錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單。銷售業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收票據(jù)、收款單、銷售匯總表錄入形式：1）在銷售系統(tǒng)中，手工錄入銷售出庫單；2）根據(jù)銷售出庫單，關(guān)聯(lián)生成當(dāng)月的銷售發(fā)票；3）在應(yīng)收賬款系統(tǒng)輸入收款單；4） 根據(jù)銷售匯總表，在銷售系統(tǒng)，錄入產(chǎn)品完工入庫單，（可生成憑證，轉(zhuǎn)入庫存商品科目）。倉存業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)單據(jù)：其他出入庫單據(jù)、倉存調(diào)撥單據(jù)、倉存盤點(diǎn)報(bào)表錄入形式：1）在倉存系統(tǒng)中，手工錄入其他入庫單和其他出庫單；2）在倉存系統(tǒng)中，手工錄入調(diào)撥單；3）錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，編制盤點(diǎn)報(bào)告表，產(chǎn)生盤盈盤虧單。計(jì)劃管理：業(yè)務(wù)單據(jù)：產(chǎn)品預(yù)測、MPS!算及維護(hù)、MR隨算及維護(hù)錄入形式：1）在計(jì)劃

48、系統(tǒng)中，手工錄入產(chǎn)品預(yù)測；2）系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測和銷售訂單進(jìn)行MPS!算，并編制粗能力計(jì)劃；3）系統(tǒng)根據(jù)MPSt護(hù)結(jié)果進(jìn)行 MRP!算，并產(chǎn)生生產(chǎn)任務(wù)單和采購訂單。生產(chǎn)管理：業(yè)務(wù)單據(jù)：生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單、工票、派工單、工序匯報(bào)、任務(wù)單匯報(bào)。錄入形式：1）生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)生有多種途徑：在計(jì)劃系統(tǒng)中，可以經(jīng)主生產(chǎn)計(jì)劃（ MPS）、物料需求計(jì)劃（MRP）投放生產(chǎn)任務(wù)。如果使用銷售管理系統(tǒng)，可以直接由銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務(wù)或者在車間管理系統(tǒng)上拉式建立。在車間管理系統(tǒng)中，則可以手工建立生產(chǎn)任務(wù)。還可以經(jīng)手工分解現(xiàn)存生產(chǎn)任務(wù)而建立新的生產(chǎn)任務(wù)。2）生產(chǎn)任務(wù)確認(rèn)無誤后，則下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，系統(tǒng)自動建立生產(chǎn)投料

49、單；如果跟蹤工序，則 系統(tǒng)同時自動建立工票。此時，需要對工票進(jìn)行排序后產(chǎn)生派工單。3）生產(chǎn)投料審核后，可以依據(jù)生產(chǎn)投料單進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料；或者直接由生產(chǎn)任務(wù)下推生產(chǎn)領(lǐng) 料；或者手工建立領(lǐng)料，但不會自動歸集成本。4）依據(jù)生產(chǎn)投料單進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料；或者直接由生產(chǎn)任務(wù)下推生產(chǎn)領(lǐng)料；或者手工建立領(lǐng)料， 但不會自動歸集成本。5）對于工序跟蹤的生產(chǎn)任務(wù)，則要對工序進(jìn)行生產(chǎn)匯報(bào)，主要匯報(bào)產(chǎn)量信息，產(chǎn)生工序匯 報(bào)；對于沒有必要跟蹤工序的生產(chǎn)任務(wù)，則可以直接針對生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行匯報(bào)，產(chǎn)生任務(wù) 單匯報(bào)。C）整體業(yè)務(wù)集成測試存貨核算：業(yè)務(wù)流程：1）根據(jù)目前采用的成本計(jì)算方法，定義各種業(yè)務(wù)的憑證模板；2）通過外購入庫核算、存貨

50、估價入賬（暫估入庫核算）、自制入庫核算、其他入庫核算等功能生成入庫憑證；3）通過材料出庫核算和產(chǎn)成品出庫核算等功能生成出庫憑證；4）通過計(jì)劃價調(diào)價單生成其他憑證。6 .業(yè)務(wù)流程操作指南編寫目的：根據(jù)提供的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和測試，編制客戶化業(yè)務(wù)流程操作指南，便于客戶開展后期培訓(xùn)。責(zé)任：金蝶實(shí)施顧問和客戶方實(shí)施人員工具：KRIM業(yè)務(wù)流程操作指南模板、KRIM關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程測試報(bào)告。要點(diǎn)：? 以企業(yè)現(xiàn)有組織和職能為基礎(chǔ)，適當(dāng)擴(kuò)展；? 以可以運(yùn)行為要求，提出操作指南，盡量簡化；? 培訓(xùn)一個流程案例，為企業(yè)提出實(shí)施建議；? 主要由企業(yè)項(xiàng)目組完成，由客戶項(xiàng)目經(jīng)理分配到每一個成員。6.3系統(tǒng)切換7 .系統(tǒng)上線（切

51、換）計(jì)劃目的：制訂如何從上線準(zhǔn)備和測試環(huán)境切換至正式運(yùn)行環(huán)境的計(jì)劃。責(zé)任：金蝶實(shí)施顧問和客戶方實(shí)施人員工具：KRIM系統(tǒng)上線計(jì)劃模板要點(diǎn)：? 分部門實(shí)施；在系統(tǒng)上線階段將根據(jù)系統(tǒng)上線計(jì)劃實(shí)施方案完成系統(tǒng)模塊的分批上線， 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成，完成向正式應(yīng)用環(huán)境轉(zhuǎn)移；? 容易的先實(shí)施、能并行的則并行實(shí)施；? 先物流后財(cái)務(wù)；? 根據(jù)企業(yè)實(shí)施能力，定期指導(dǎo)和檢查。步驟：1）系統(tǒng)上線的成功實(shí)施和集成的正確性、完整性、穩(wěn)定性將由數(shù)據(jù)正確性保證。系統(tǒng)上線主要由客戶項(xiàng)目組完成。上線準(zhǔn)備檢查確保系統(tǒng)上線”各項(xiàng)準(zhǔn)備工作均已準(zhǔn)備完畢，系統(tǒng)各部分均處于可運(yùn)作狀態(tài)。2）根據(jù)各部門實(shí)際情況，按照先物流后財(cái)務(wù)，先簡單后復(fù)

52、雜的原則，安排系統(tǒng)切換計(jì)劃；確認(rèn)系統(tǒng)可以穩(wěn)定地實(shí)施切換到正式運(yùn)行環(huán)境：1 .系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)有專人負(fù)責(zé)2 .系統(tǒng)轉(zhuǎn)換責(zé)任都已指定3 .正式環(huán)境已準(zhǔn)備就緒4 .財(cái)務(wù)系統(tǒng)上線5 .業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線3）按照切換計(jì)劃分配專人進(jìn)行定期檢查和指導(dǎo)，使上線計(jì)劃順利進(jìn)行。4）當(dāng)完成系統(tǒng)上線準(zhǔn)備的檢查后，執(zhí)行系統(tǒng)切換，開始應(yīng)用新系統(tǒng)運(yùn)作正常的業(yè)務(wù)處理，舊系統(tǒng)停止使用（或一段時間的平行使用）。6.4系統(tǒng)驗(yàn)收6.4系統(tǒng)驗(yàn)收? 方式及標(biāo)準(zhǔn)? 在系統(tǒng)驗(yàn)收階段，確認(rèn)所有模塊已經(jīng)上線并試運(yùn)行一個月以上，運(yùn)行數(shù)據(jù)正確，實(shí)施文檔完整。? 金蝶提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、系統(tǒng)運(yùn)行驗(yàn)收報(bào)告，評價實(shí)施成果，給出改進(jìn)建議。由 ABC公司組 織召開驗(yàn)收會議

53、進(jìn)行驗(yàn)收。? 驗(yàn)收文檔：根據(jù)上面描述的步驟，按照KRIM實(shí)施方法，在整個系統(tǒng)實(shí)施階段結(jié)束時，應(yīng)當(dāng)具備以下主要文檔：靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備確認(rèn)書系統(tǒng)初始化完成確認(rèn)書關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程測試報(bào)告企業(yè)業(yè)務(wù)流程操作指南系統(tǒng)上線計(jì)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的界定與規(guī)避ABC公司的 K/3 系統(tǒng) 項(xiàng)目的實(shí)施涉及于其他系統(tǒng)接口，并且ABC公司應(yīng)用基礎(chǔ)不一，在實(shí)施應(yīng)用過程中，不可避免的會存在一些問題和風(fēng)險(xiǎn)，這就需要我們雙方本 著務(wù)實(shí)的原則，及時總結(jié)和認(rèn)真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。1、企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)的決心與認(rèn)識，強(qiáng)有力推動和支持是最成功的決定因素ABC公司的 K/3 系統(tǒng) 的實(shí)施應(yīng)用，將涉及到ABC公司的管理觀念變革、手段創(chuàng)新、資金投入、人才改造等諸多因素，決不是企業(yè)幾個計(jì)算機(jī)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員和 實(shí)施顧問能做到的，需要決策層的支持與參與，否則就會遇到許多方面的阻力，包括 技術(shù)、管理、業(yè)務(wù)流程整理及人員等，直接影響項(xiàng)目實(shí)施的成敗。2、從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，本著務(wù)實(shí)的原則，明確項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)K/3系統(tǒng)并不是萬能的，不要把企業(yè)解決不了的問題放在系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)上。要從企業(yè)基礎(chǔ)管理做起，正確界定項(xiàng)目需求分析和目標(biāo)，開展管理創(chuàng)新和實(shí)行業(yè)務(wù)流程重組 與整理，制定階段性目