2020年財務(wù)部長工作總結(jié)范文

1、2020 年財務(wù)部長工作總結(jié)范文財務(wù)部長工作總結(jié)范文一 歲月如梭，光陰似箭，又到一 年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言，只是一瞬，但對一 個人的一生而言卻不算短，特別是當(dāng)年富力強(qiáng)的時侯，更具 有十分重要的意義。過去的一年，是我走上新的領(lǐng)導(dǎo)崗位的 第一年，更是我人生的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在廠行政領(lǐng)導(dǎo)分工中， xxx 安排我分管經(jīng)營工作，主管 財務(wù)、勞動工資培訓(xùn)、公安、福利等科室。面對比較陌生的 業(yè)務(wù)，我邊學(xué)習(xí)邊工作，邊工作邊學(xué)習(xí)，一年多的工作中， 既有苦，也有樂 ; 既有成績，也有不盡人意之處。我非常重 視組織給予的機(jī)會，竭盡全力，兢兢業(yè)業(yè)地工作，以回報組 織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難

2、的情況 下，也較好地完成了公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)?，F(xiàn)就自己一年多 來的學(xué)習(xí)、工作等情況做以總結(jié)和剖析，向在坐的各位領(lǐng)導(dǎo) 和同志們做以匯報：第一部分 主要工作成績一、財務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分，是有關(guān)資金的獲得 和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，上任 伊始，我就抓緊學(xué)習(xí)財務(wù)知識，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)， 堵絕各種漏洞。先后多次帶隊(duì)對各車間的庫存進(jìn)行了盤查， 摸清家底，進(jìn)行目標(biāo)成本管理， 20xx 年 10 月，組織人員深 人實(shí)際，收集資料，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的 目標(biāo)成本，以此，對生產(chǎn)成本進(jìn)行控制。 20xx 年 12 月份， 今年 8 月份兩次帶隊(duì)對各單位帳務(wù)進(jìn)行了檢查，

3、對存在的問 題進(jìn)行糾正，年初親自起草制定了 xxxxx 關(guān)于現(xiàn)金管理的 辦法，堵決了小金庫的存在。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、材料費(fèi)用等的報銷制度，堵決弄虛作 假。今年 6 月份，安排 xxx 重新對全廠的固定資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn) 真核查，規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內(nèi) 部控制工作更加有效， 財務(wù)核算工作更加合理、 真實(shí)、 可靠。二、受 xxx 委托，從 20xx 年 8 月份開始，對 xxxxxx 三 項(xiàng)制度改革進(jìn)行調(diào)研，先后帶隊(duì)考察了公司內(nèi)外改革、改制 多家單位，組織人員起草了 xxxxxxxxx 改革實(shí)施方案 。按 照公司十屆三次職代會精神，今年2、 3 月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商，完善了該方

4、案，并獲得批準(zhǔn)。 7 月份率先對 xx 進(jìn)行了改革。 由于精心安排， 周密布署， 取得了較好的結(jié)果。三、今年元月份，主持制定了 xxxxxx 經(jīng)營責(zé)任制實(shí)施 辦法，進(jìn)一步完善了以經(jīng)營責(zé)任制為中心，責(zé)、權(quán)、利相 結(jié)合，按勞分配，績效優(yōu)先，兼顧公平的經(jīng)營責(zé)任制考核體 系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責(zé)任制的杠桿作用。四、重視職工技能培訓(xùn)，從 20xx 年 8 月到今年 8 月， 共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化 驗(yàn)工、鑄造工等培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員 xxxx 人，獎勵 xxxx 人， 降崗 xx 人，促進(jìn)了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲 了 xxxxx 職工培訓(xùn)先進(jìn)單位稱號。五、今年 4 月份

5、，在 xx 肆虐時期，按公司要求，及時 組織抽調(diào)人員，設(shè)立檢查站保護(hù)水源、并經(jīng)常檢查督促此項(xiàng)工作，圓滿完成了任務(wù)六、協(xié)助 xxx 開展 xxxx 戶搬遷和周轉(zhuǎn)房、騰空房處置 等工作， 并負(fù)主要責(zé)任。 此項(xiàng)工作時間長， 任務(wù)重， 焦點(diǎn)多， 矛盾大。為了搞好這項(xiàng)工作，近一年來，多次召開專題會議 進(jìn)行研究部署，經(jīng)常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況， 解決問題，平息矛盾，克服了諸多困難，使我廠此項(xiàng)工作開 展的比較順利。七、加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理，從 20xx 年 7 月份開始，全廠 干部、職工實(shí)行掛牌上崗，并制定了 xxxxxx 勞動紀(jì)律管理 辦法，并不定期對各單位進(jìn)行檢查，極大地改變了干部、 職工的工作作

6、風(fēng)。第二部分 工作剖析和自身剖析工作剖析 在一年的任職經(jīng)歷中，雖說盡心盡力，但也有許多不盡 人意的地方值的我去反思，去不斷地改進(jìn)。1、xxxxxx 虧損 xxxx ，雖說是由原材料質(zhì)量問題引起， 但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn)，特別是去年的潛虧轉(zhuǎn)移到 今年，給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的負(fù)面影響。我應(yīng)負(fù)很 大責(zé)任。2、經(jīng)營責(zé)任制實(shí)施方案由于考慮市場變化及其他不 確定因素較少，因而造成一些車間的經(jīng)營情況與預(yù)期的結(jié)果 出人較大。3、職工培訓(xùn)投入大，效果不很明顯，投人與結(jié)果不對 等。雖說與大環(huán)境有關(guān)系，但主要與培訓(xùn)缺乏創(chuàng)新，方法單 一有關(guān)，需要下大力氣進(jìn)行改進(jìn)。4、xxxx 改革后，沒有及時抓勞動紀(jì)律，

7、最近，全廠勞 動紀(jì)律有所退步。自身剖析我分管經(jīng)營工作， 管錢、 管人、 管事。 可以說利在手中， 但我深知貪欲一開始，就意味著要在牢獄中去終。所以，我 時刻嚴(yán)格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自 己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以提高 管理能力，業(yè)務(wù)水平，能緊密聯(lián)系群眾。深入實(shí)際，大膽工 作。但金無赤金，人無完人，我自身還有許多缺點(diǎn)，需要在 以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自 如地干好本職工作，使 xxxxx 的經(jīng)營工作上臺階。 財務(wù)部長工作總結(jié)范文二 又一個月的時間過去了，我們 財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位， 帶隊(duì)的任務(wù)落在我的

8、肩上。 我們都感到擔(dān)子重了、 壓力大了， 但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持 下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一 步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年 的工作做一簡單的回顧。一、作為非盈利部門，合理控制成本 （ 費(fèi)用） ，有效地發(fā) 揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初， 為了加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財 務(wù)部制定了新的管理細(xì)則 。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報銷、 審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、 討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏 洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)

9、一定要堅(jiān)持原則、不講人情， 把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié) 中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問 題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯 著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本 持平的情況下，三費(fèi) （ 管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用 ） 卻比 去年同期下降了 20.8%. 通過實(shí)際工作， 我們都深刻的意識到 加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但 大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提 高員工的榮譽(yù)意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們 相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工

10、資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工 的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交 會計(jì)主管。考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性，充 分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機(jī)制，合理地利用了人力資源。三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同 時，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了 xxxx 年工 商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為 了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時、準(zhǔn)確地編制會計(jì)憑證 并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈 虧，為公司完成銷售計(jì)劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到 款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn) 行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)

11、據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。 我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計(jì)制度，大家互相交流 心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工 轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總 上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地 安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機(jī) 會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過 積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量 的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值 稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每 月納稅申報工作的質(zhì)量，并且

12、熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財政局、 稅務(wù)局各項(xiàng)報表的填制工作。通過總結(jié)，我有幾點(diǎn)感觸：其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。因 為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大 家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名 員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這 一基礎(chǔ)上，否則團(tuán)隊(duì)精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神呢 ?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，勢必會影響到你周圍的 同事，大家以你為榜樣，你的進(jìn)步無形的帶動了大家共同進(jìn) 步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進(jìn)取的動力，如 此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分 布就象是

13、一張網(wǎng)，每個部門看似獨(dú)立，實(shí)際上它們之間存在 著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要 打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問 題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計(jì)的監(jiān)督職能，二 來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著社會的不斷 發(fā)展，會計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在 金融、稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都 有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求逆水行 舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己 的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。財務(wù)部長工作總結(jié)范文三今年財務(wù)中心的工

14、作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出的今年工作重點(diǎn)和今年財務(wù)中心 工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下 以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)， 有序地完成了各項(xiàng)財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè) 管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將今 年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、成功實(shí)施集團(tuán)統(tǒng)一會計(jì)電算化升級，加強(qiáng)了對外地 區(qū)項(xiàng)目財務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)控，實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財 務(wù)工作上一個新的臺階。按照年初計(jì)劃，財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升 級的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝 通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會 計(jì)科目、核算

15、項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制 度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢 查做好前期工作。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有 13 個完整帳套，運(yùn)行良好，由總帳會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都 熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財務(wù)核算也由 手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了 時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財 務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。存在的問題是：實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會計(jì)科目仍需在 升級后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦 不是單獨(dú)的電腦，平時也在進(jìn)行日常工作的操作。今后的工 作中要求

16、財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行 硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避 免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動，并且做好財務(wù)信息安全保密工 作。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。1、財務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，集 團(tuán)本部財務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、 記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團(tuán)經(jīng)營公司、融資管 理中心等相關(guān)部門，做好大量的會計(jì)報表資料、銀行資料、 稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在 這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理 各項(xiàng)工作，及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，基 本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。2、

17、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計(jì)報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到 各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集， 都達(dá)到了正規(guī)化、 標(biāo)準(zhǔn)化。 收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得 財務(wù)中心成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn) 個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā) 生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理 業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下 年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無 誤。三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對

18、各項(xiàng)目部的財務(wù) 監(jiān)督管理。1、財務(wù)中心適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本 會計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財務(wù)人員擔(dān)任，每月 走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。2、今年度，我中心組織主管會計(jì)配合工程部一起多次 下項(xiàng)目，對江門、惠州項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時重點(diǎn)對各 項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費(fèi) 用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng) 目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財務(wù)部進(jìn)行 審計(jì)，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。四、認(rèn)真做好月度、 季度資金計(jì)劃預(yù)算， 積極籌措資金， 保證現(xiàn)金流的正?；＝衲甓鄠€項(xiàng)目同時開發(fā)

19、，日常費(fèi)用的增加，融資環(huán)境的 緊張，造成資金總量需求增加，這給財務(wù)中心帶來了不小的 資金壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌 補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部今年度的奮斗 目標(biāo)。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求 收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接 待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與今年12 月份，配合集團(tuán)融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時保障集團(tuán)資金 安全正常周轉(zhuǎn)。五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理。1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項(xiàng)目的管理模式是 計(jì)劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部 自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理

20、模式給予掛靠項(xiàng)目 充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于 人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定 的風(fēng)險。 掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險， 資金使用沒有監(jiān)控， 存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。明年度需要通過與稅務(wù)部門 的溝通，尋求更完善的管理方法。2、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行 開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作 量。為了做好各項(xiàng)工作，下年度財務(wù)中心一方面做好人員安 排、工作安排，另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)， 針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收 各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財務(wù)服務(wù)工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝

21、通。1、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中，及時與稅 務(wù)稽查員進(jìn)行溝通，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查 中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。2、今年實(shí)業(yè)、建筑、集團(tuán)公司被廣州市國、地稅務(wù)局 評為 20xx 年度納稅信用級 a 級納稅人，為恒鑫集團(tuán)公司連 續(xù) 20xx 年評為納稅信用 a 級榮譽(yù)稱號。存在的問題是：對于建筑公司對外項(xiàng)目（ 西安恒鑫華府城） 所得稅的會計(jì)處理不夠規(guī)范，未及時與會計(jì)師事務(wù)所協(xié) 商，財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務(wù) 機(jī)關(guān)的關(guān)注審查。本年度 6 月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅 務(wù)檢查，財務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施，這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支 持。另一方面針

22、對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的 涉稅問題，財務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解 決方案。七、加強(qiáng)資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出 差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要 的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制 借款的資金額度 ; 二是控制借款占用時間 ; 三是及時對借款 清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成 借款及時了賬的良好習(xí)慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財務(wù)人員和公司 出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而 繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付

23、安全、準(zhǔn)確。存在的問題是：個別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒有及時追回。針 對這個問題財務(wù)中心明令要求：嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違納金 并以公開方式公布業(yè)主追繳。在加強(qiáng)資金管理的同時，財務(wù)中心還需要思考資金效 益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作， 多做資金流水，或嘗試采取通知存款協(xié)定存款的方式，提高 公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認(rèn)真做好年終決算工作。 年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn) 行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要 文件。 在歲末年初的這個月里， 財務(wù)部同心協(xié)力、 加班加點(diǎn)， 表現(xiàn)出不怕苦、

24、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算 工作。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括集團(tuán) 13 家公司整體的盈利 能力、債權(quán)債務(wù) ; 經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情 況、費(fèi)用開支情況。 全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營狀況、 債權(quán)債務(wù)、 資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo) 考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)中心將根據(jù) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財務(wù) 數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批主管會計(jì)與大學(xué) 畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)中心在年初首先完成內(nèi) 部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確 崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗 位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展 工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn) 行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾 囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上 工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動 過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。 各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了 財務(wù)部的營運(yùn)正常。存在的問題：財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票 據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù) 處理時