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文檔簡介

1、酒店出納年度工作匯報與酒店出納年終工作總結( 多篇范文) 匯編酒店出納年度工作匯報一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性??偨Y各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之

2、間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產管理:酒店年8 月試開業(yè),資產眾多,價值極大。針對這種情況,我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工第1頁共26頁資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個

3、人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。3、監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。( 3)加強客房部成本控制:一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳

4、;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。4、貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內、對外協(xié)調方面1、對內:協(xié)助領導班子控制成本費用開支,一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確第2頁共26頁地向各級領導提供所需要的經營數據資料,為領導決策提供了依據。協(xié)助各部門建帳立卡,提供經營部門所需數據資料及后勤部

5、門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,督促其盡力配合經營部門的工作。2、對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據。四、其他工作:1、在酒店籌備階段,為使開業(yè)后部門工作順利進行,財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓,同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓,為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎。2、團隊建設:熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)

6、和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調會議。每月評選優(yōu)秀員工,組織員工參加各項活動。3、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。4、按時參加集團召開的財務例會,根據集團財務部召開的財務工作會議的工作布署,及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。5、積極配合集團財務部及審計部聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。第3頁共26頁6、按照集團貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。7、及時按照集團的要求,審核工資表,并及時發(fā)放。對于人員變動情況,及時與人事部溝通并解決。8、對收據及發(fā)票的領、用、存進行登記,并認真復核管

7、理。9、參加集團組織的會計人員繼續(xù)學習。第4頁共26頁酒店出納年終工作總結一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:(一)班前準備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字 .3、領取該班次所需使用的賬單及收據,檢查賬單及收據

8、是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的賬單及收據辦理退回手續(xù),并在賬單領用登記簿上簽字,餐廳賬單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。(二)正常操作工作程序1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。第5頁共26頁2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客賬單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該賬單號,待客人結賬時使用;然后將客人人數、臺

9、號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結賬。(三)結賬工作流程1、餐廳結賬單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結賬時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將賬單核對后簽上姓名,然后憑賬單與客人結賬。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。3、客人結賬現(xiàn)付的,廳面人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員總結后,將第二聯(lián)結賬單交回客人,第一聯(lián)結賬單則留存收銀員。4、客人結賬是掛賬的,則由廳面人員將客人掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續(xù)后,兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。5、結賬時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應

10、將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)賬單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。6、作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核。7、由于種種原因,客人需要滯后結賬的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉入財務部應收賬款。8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批準招待客戶時須使用內部賬單,賬單請領導簽字后轉入財務部審計審核。第6頁共26頁9、收銀員在本班次營業(yè)結束,后應做單班結賬;在本日營業(yè)工作結束后,應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填

11、寫“餐廳核對表”。(四)單、總班結賬在每班結束后,要做單班總結;在當日業(yè)務結束后,要做總班結賬。直接點擊“單??偘嘟Y賬”按鈕,電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表,根據所需,打印出報表。(五)當日、歷史賬目查詢“當日賬目查詢”是指未平賬和最近三天的賬目,直接點擊“當日賬目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需賬目?!皻v史賬目查詢”是指以前產生的賬目,操作方法同上。(六)發(fā)票管理1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱),其

12、客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,經管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產生的一切經濟損失。4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。(七)作廢賬單的管理第7頁共26頁收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的賬單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金1)收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不

13、接收。2、支票收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票,如由賓館經理以上人員擔保接受支票的,該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。3、信用卡1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內,(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期和簽名應與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。3)持卡人如沒有入住本

14、賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書,收銀員應認真核對卡號和簽第8頁共26頁名,按預住天數預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。5)簽購金額如超過授權金額的10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。(九)下班時現(xiàn)金及賬單交接程序1、現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后,將所收的現(xiàn)金數額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋

15、上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,當收銀員下班時,由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽名,a,b,c,d 班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點為止。2、客賬單交接程序客賬單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的客賬單按順序號排好,用客賬單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交

16、接手續(xù),當天工作結束時,應將未使用的客賬單退回主管處,并辦理退回簽字手續(xù)。第9頁共26頁(十)臺球廳工作程序1、當客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務員的傳遞信息后,開出收費結算單,注明客人開始消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。2、客人結賬時,收銀員要在結算單上注明截止時間,客人打球應收銀項,加上其它消費款項,最后應收金額與客人結賬,并在打卡機上打出結賬時間,并在登記表中做好登記記錄。3、免費接待:根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經理接待,由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經理代替接待的,由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經理

17、在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如果不補簽,將視同本人消費,在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。4、在使用結算單和酒水單的過程中,注意單據要連碼使用,修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結賬都要憑結算單才能與客人結賬。5、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。(十一)游泳館工作程序1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數量及金額在備

18、注欄中注明清楚。當領第10頁共26頁取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領取的票卡,再重新領取票卡銷售。2、設置“游泳館登記表”。序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;號碼:指客人使用的票或卡的號碼;數量:指客人共消費了多少人次;金額:指銷售不同票或卡的不同價格;卡使用次數:指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數;衣柜號碼:指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;進館時間:指客人進館時間;客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;核對簽名:指由康樂領班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;備注:指記錄特殊情況的注解。注意:本表一式兩聯(lián)

19、,當天營業(yè)結束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認;一份交財務審計核對,另一份由康樂部留存核查。3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放,康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。第11頁共26頁5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班結束后,將贈票交財務審計核對審查。6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。7、免費接待:根據賓館

20、制訂的免費接待執(zhí)行??偨浝斫哟?,由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經理代替接待時,由部門經理先在接待單上簽名,并注明接待內容;部門經理應在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;當天營業(yè)結束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對

21、,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。(十二)保齡球館工作程序1、客人進館消費打球時,預先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據,第三聯(lián)交客人留底。2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。第12頁共26頁3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費。4、客人打完球后,球館服務員在“押金收條”上注明結束時間,并寫明客人所打局數及消費金額,將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結賬。5、收銀員接到球館服務

22、員傳遞的結賬信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據客人的消費項目及消費額開出結算單,并與客人結賬。結算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。6、如果客人的押金多于實際消費,結賬時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續(xù)。7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用,填寫時必須按單據內容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。8、免費接待:按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行。總經理接待時,由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經理代替接待的,由部門經理先在接

23、待單上簽名并注明接待內容,部門經理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查;如果不補辦,將視同其本人消費,并在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時,需填寫四聯(lián)結算單據,注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。第13頁共26頁10、客人持月卡消費時,需填寫結算單,注明卡號、使用次數,并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班營業(yè)結束后,將贈票交財務審計核對審查。12、當班結束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定

24、辦理交款交單程序。(十三)棋牌室工作程序1、當客人到棋牌室打球消費,收銀員接到服務員的傳遞信息后,開出收費結算單,注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費,并在登記表中做好記錄。2、客人在打牌過程中,發(fā)生其它消費,由服務員開出酒水單,注明客人的消費項目、應收取金額及房間號,將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。3、客人結賬時,收銀員要在結算單上注明截止時間,客人消費應收款項,與客人結賬后,在登記表中( 好: ) 做好登記記錄。4、免費接待:根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行??偨浝斫哟?,由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,部門經理代替接待的,由部門經理在接待單上簽名

25、,并注明接待內容;部門經理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費,并在其當月工資中扣除;如總經理打電話通知康樂部接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。第14頁共26頁5、在使用結算單和酒水單的過程中,單據要連碼使用,修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結賬時,都要憑結算單才能與客人結賬。6、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單。二、前廳收銀工作程序前廳收銀服務工作,直接體現(xiàn)飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結賬工作忙而不亂,資金收回

26、準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:(一)班前準備工作1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。3、領用前廳收據,檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;下班時,未使用的收據應辦理退回或轉交手續(xù)。4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。(二)原始單據的使用1、預收房金收據:此單據連號三聯(lián)。當客人入住付費后,開出此單據,第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人賬單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果

27、需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100 元,國際長途 1000 元)。第15頁共26頁2、雜項收費單:此單據共兩聯(lián),用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證,如預收冰箱費等。開出此單據時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的賬單里。(注:此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據,而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人賬單放在一起。3、發(fā)票:當客人結清有關費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始賬單放在一起(會議代表自付賬目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議賬單內)。4、備用金:分為兩類情況,第一類

28、:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結賬單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結賬單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。5、結賬單:(1)客人結賬時,打印出“匯總賬單”,請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員賬目明細表”與本人本班次結清客人賬單歸放一起,單獨放置在相應的賬單夾里,以供當日夜審審核。6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的

29、信用卡必須第16頁共26頁一月一結賬,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員賬目明細表”、“單班賬目明細表”和“單班結賬單”,及時退出個人操作號。(三)配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午12 :00,中班在 18: 00,夜班在 23 :30之前核準計算機房態(tài),由當班領班抽查。如經當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、賬務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補

30、登新的信息。2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。3、收銀員每日打印兩份單班賬單,由每日夜班整理當日四班次單班結賬單及總班結賬單,并分別放入賬夾內。4、結賬時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。5、必須加強對拖欠賬款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據夜班提供的“掛賬超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。第17頁共26頁(四)發(fā)票、兌換水單作廢賬單的管理

31、1、發(fā)票管理1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內,以此類推。2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。3)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經濟損失;4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經管人負責。2、兌換水單管理1)兌換水單由本人領用和保管,用完45

32、套后,要及時到出納處再領,由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。第18頁共26頁3、作廢賬單管理1)收銀員當班結束時,對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查

33、不到保存的賬單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。第二篇:酒店出納工作流程(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?,F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。(二)出納現(xiàn)款記錄表編制程序出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現(xiàn)款部分,反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。出納根據現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數額,財務部出納根據現(xiàn)金交收記錄匯入此表中,該記錄表合計數為當天應存入銀行

34、的現(xiàn)金收入總數。(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明,又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單,支票進賬單送存銀行,然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。(四)差額核對第19頁共26頁1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。2、出納將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),要在“差額登記表”中登

35、記為正數;如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因盡快解決。差額核對完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根

36、據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。1、收入部分:根據每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據該金額,轉入人民幣銀行日報表;支出部分:根據當天付款各銀行支出數,逐筆填寫。(六)現(xiàn)金支出費用報銷程序第20頁共26頁大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理審核,經總經理或總經理書面授權人審批后,方可在出納處領取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,驗收手續(xù)是否完備,經核實無誤后,方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,送財務部經理審批,核算員審核無誤,開現(xiàn)金支票,補足備用金?,F(xiàn)金支出差

37、旅費報銷程序:1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。(七)登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據業(yè)務內容,逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練,數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結。現(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。(八)抽查備用金工作程序出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監(jiān)督

38、、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現(xiàn)真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,便屬于長短款。出現(xiàn)長款時,應立即開出財第21頁共26頁務正式收據,將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。第三篇:酒店的出納工作內容酒店的出納工作內容每日保證雙人 ( 協(xié)同日審 ) 同時清點解繳營業(yè)款:(1) 開啟保險箱,取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋,酒店的出納工作內容。(2

39、) 逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表,核對現(xiàn)金、手工信用卡單據、支票數額,發(fā)現(xiàn)不符,及時與收銀領班、日審核實。(3) 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表,核對營業(yè)額總數與款項是否相符。(4) 填寫繳款單,送存開戶行,將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。l 辦理各類付款業(yè)務:(1) 接到手續(xù)完備的單據,以現(xiàn)金、支票或網上銀行匯款的方式付款,并在已付款的單據上加蓋“付訖”章,工作總結酒店的出納工作內容。(2) 根據支票領用申請單,簽發(fā)空白支票,并在支票登記簿上登記,支票上須填明日期、用途及使用金額 ; 填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存 ; 支票遺失時,需及時向領導匯報,并立即到銀

40、行辦理掛失手續(xù)。(3) 與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續(xù)。(4) 按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記帳憑證。第22頁共26頁l 辦理有關收款業(yè)務:填寫收款憑據、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單,清理收到的支票,第四篇: XX年酒店出納工作計劃XX年酒店出納工作計劃回顧過去的 XX年,對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市,進入一個全新的崗位,來到一個充滿朝氣、激情的團隊,我很感謝各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜這來之不易的緣分,并深深地感恩著。展望充滿挑戰(zhàn)的XX年,還有很多目標、計劃正待我們一步步實現(xiàn),所以在這起始之際,有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃,以期大家給我以寶貴的意

41、見并修正,并在執(zhí)行過程中得到各位的指導與幫助。一 總體工作計劃概括:立足基礎工作,深化工作細節(jié),提高綜合素質,加強安全意識,追求工作質量二 具體工作細節(jié)計劃:1. 加強專業(yè)知識學習,細化工作內容嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷,嚴格審查每筆單據,在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出; 管好庫存現(xiàn)金,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符; 根據記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯; . 妥善保管好有關票據、資料、檔案,并歸類整理,按序存放,以備查閱時一目了然;嚴格按照公司規(guī)定,按時催繳水電及租金,做好資金周轉工作,并對每筆收支及時匯報。第23頁共26頁2. 加強安全管理,杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,更加應加強安全意識自我培訓,建立風險危機觀,做到在日常工作中細致、謹慎,并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,無論是財務工作上,還是酒店的日常管理上,都應發(fā)揮當家作主的精神,進行安全隱患排

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