公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程

1、公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程： 1、收貨：要求供應(yīng)商提供一式二 聯(lián)送貨單，并把貨物與送貨單都 送到倉(cāng)庫(kù),統(tǒng)一由倉(cāng)管員驗(yàn)收貨 物,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收貨物實(shí)物、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量是否與采 購(gòu)訂單相符。2、品質(zhì)檢驗(yàn)：公司 指定品質(zhì)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)物料質(zhì)量 進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)質(zhì)量不符的拒 絕簽字,并進(jìn)行退貨、換補(bǔ)貨。 核對(duì)貨單是否相符；3、簽章： 倉(cāng)管員在一式三聯(lián)的送貨單上簽 名，一份送給采購(gòu)員、一份整理 歸類(lèi)存放好，待月底對(duì)賬；4.1物實(shí)不符、數(shù)量、重量有誤的由 庫(kù)管員處理/方式有：退貨、 貨、補(bǔ)貨。對(duì)于總部發(fā)來(lái)的貨物 要及時(shí)做信息反饋。4.2如有需 要供應(yīng)商協(xié)助處理的需通知采購(gòu) 與財(cái)務(wù)暫停付款，待處理完后

2、才 安排付款。4.3信息回饋周期原則 上不超過(guò)三天，真正做到物品能 夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬。5、采購(gòu)對(duì) 賬：（1）采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員簽 收的送貨單認(rèn)真核對(duì)每月供應(yīng)商 的對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)數(shù)量或單價(jià)，特 別是單價(jià)不符或者是已退貨供應(yīng) 商未及時(shí)更新的,應(yīng)及時(shí)通知供 應(yīng)商更改對(duì)賬單。（2 ）庫(kù)管員 與總部及德惠公司對(duì)賬應(yīng)做到當(dāng) 月清算,對(duì)不相符的物品應(yīng)盡快 查明原因并依據(jù)相應(yīng)原因出具相 關(guān)解決辦法；6、通知開(kāi)票：采 購(gòu)部對(duì)賬完畢后應(yīng)及時(shí)根據(jù)核定 后的對(duì)賬單與供應(yīng)商溝通，并通 知供應(yīng)商開(kāi)票。7、發(fā)票收集：采 購(gòu)部門(mén)人員應(yīng)及時(shí)收繳發(fā)票并于 每月23日之前將相關(guān)發(fā)票后附 上對(duì)應(yīng)金額的送貨單、采購(gòu)訂 單、對(duì)賬單，移交庫(kù)管

3、員進(jìn)行發(fā) 票驗(yàn)證并標(biāo)記貨物編號(hào)及附帶采 購(gòu)單，對(duì)于逾期發(fā)票庫(kù)管員本月 不作處理,財(cái)務(wù)不予掛賬；8、 付款核定：財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)部上 報(bào)的付款計(jì)劃及供應(yīng)商掛賬情況 對(duì)采購(gòu)部提交的匯款申請(qǐng)單進(jìn)行 審批9、出納匯款:每月15-20 日為給月結(jié)供應(yīng)商付款的日期, 除特殊情況外，統(tǒng)一由出納在這 段時(shí)間匯款，付款時(shí)限為自見(jiàn)到 匯款單之日起三日內(nèi)付款周末順 延；10、已付款反饋：出納匯完 款后及時(shí)將匯款單復(fù)E卩一份交給 采購(gòu)部,并及時(shí)登記已付款信息 相符或不符；公司預(yù)付貨款采購(gòu) 付款流程：1、申請(qǐng)預(yù)付貨款：采 購(gòu)部填寫(xiě)匯款申請(qǐng)單并注明付款 方式,加附采購(gòu)合同、用料申請(qǐng) 人物料采購(gòu)申請(qǐng)表、供應(yīng)商資 料。強(qiáng)調(diào)增值

4、稅專(zhuān)用發(fā)票要與貨 物同時(shí)送達(dá)2、流程審批：對(duì)預(yù) 付貨款申請(qǐng)表進(jìn)行審批，并授權(quán) 進(jìn)行網(wǎng)上匯款。3、出納網(wǎng)上匯 款：根據(jù)批準(zhǔn)后匯款申請(qǐng)單付 款,并在匯完款后將網(wǎng)上匯款單 發(fā)送給采購(gòu)員。4、發(fā)票移交：采 購(gòu)員在倉(cāng)管員辦理入倉(cāng)手續(xù)后將 發(fā)票及相關(guān)附件傳遞給財(cái)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。匯完款后超過(guò)十天還 沒(méi)有收到發(fā)票，或者送貨后還沒(méi) 有提供發(fā)票的,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)進(jìn) 行跟蹤,并將信息反饋給采購(gòu) 部,要求采購(gòu)部向供應(yīng)商催辦 5、貨物及發(fā)票送達(dá)：庫(kù)管員驗(yàn)收 貨物入庫(kù)，并在送貨單上簽名, 采購(gòu)員收集采購(gòu)發(fā)票并經(jīng)庫(kù)管員 驗(yàn)證核實(shí)后上報(bào)財(cái)務(wù)核算并待公 司領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行掛賬 處理6、財(cái)務(wù)登記：財(cái)務(wù)部應(yīng)每 月制作一份預(yù)付

5、貨款收發(fā)票進(jìn)度 跟蹤表，對(duì)付款后的到貨及發(fā)票 到達(dá)時(shí)間進(jìn)行跟蹤公司零散供應(yīng) 商采購(gòu)付款流程：1、購(gòu)買(mǎi)物料： 對(duì)所需購(gòu)買(mǎi)物料量少、規(guī)格型號(hào) 雜可先由采購(gòu)員到外面采購(gòu)，但 盡量要求提供專(zhuān)用發(fā)票。如果不 能立刻開(kāi)的，也采用零存整取的 方法,達(dá)到一定采購(gòu)額后要開(kāi)發(fā) 票,付款時(shí)盡可能的走銀行匯款2、辦理入庫(kù):由庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)3、貨款結(jié)算：(1 )走報(bào)銷(xiāo)流程 填制匯款申請(qǐng)單(2 )出納員見(jiàn)到 匯款申請(qǐng)單后于當(dāng)日付款并確保 三日內(nèi)達(dá)款4、零存整取發(fā)票開(kāi) 具跟蹤：采購(gòu)員應(yīng)對(duì)有購(gòu)買(mǎi)協(xié)定 的供應(yīng)商的采購(gòu)情況進(jìn)行采購(gòu)跟 蹤,如約定買(mǎi)滿(mǎn)1萬(wàn)元的貨款可 以開(kāi)票,那么當(dāng)買(mǎi)滿(mǎn)約定金額后 應(yīng)按約定要求供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)票 5、發(fā)票移交：收到發(fā)票應(yīng)