文員崗位工作內(nèi)容

1、文員崗位工作內(nèi)容:倉庫文員招聘文員是公司的基層職員，一般從事文件處理工作，也有許多的公司從嶄金上劃分員工/ 文員/職員的級(jí)別，那么，文員崗位的工作內(nèi)容有哪些？文員崗位工作內(nèi)容1一、負(fù)責(zé)站點(diǎn)發(fā)票開具工作：1、嚴(yán)格按照公司要求開具發(fā)票，不得任意填寫開票內(nèi)容。積極響應(yīng)業(yè)務(wù)部門開票，準(zhǔn) 確獲取開票信息，開票時(shí)認(rèn)真、細(xì)致，盡量減少廢票。開廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢” 印章，不得私自撕毀。2、所有發(fā)票由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排，嚴(yán)格按公司要求開具發(fā)票。3、不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發(fā)票。4、妥善保管發(fā)票及發(fā)票專用章。二、完成站點(diǎn)收款工作：1、所有商品銷售必須按規(guī)左銷售價(jià)格收取款項(xiàng)，如價(jià)格不符，必須經(jīng)總經(jīng)

2、理或總經(jīng)理 授權(quán)人簽字方可辦理。2、收取現(xiàn)金時(shí)，注意仔細(xì)辨別，以防收到假幣。3、收取支票時(shí)，按照收取轉(zhuǎn)賬支票的注意事項(xiàng)收取。4、收款后，正確填寫繳款單。5、妥善保管所收款項(xiàng)，按時(shí)將現(xiàn)金存入指立銀行。6、每周將所收款項(xiàng)匯總，交給出納，辦理交接手續(xù)三、完成貨物管理工作：1、按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。2、正確填寫庫管各種單據(jù)、登記賬本。3、做到合理配貨，確保有充足的貨物。4、妥善保管貨物及各類續(xù)保合同。四、出具站點(diǎn)日?qǐng)?bào)表，確保準(zhǔn)確：1、必須保證日?qǐng)?bào)表的準(zhǔn)確性。2、按要求及時(shí)填寫各種日?qǐng)?bào)表格及單據(jù)。3、必須按照規(guī)泄時(shí)間將日?qǐng)?bào)表發(fā)送給指左人員。4、及時(shí)催收應(yīng)收賬款，落實(shí)非正常繳款業(yè)務(wù)。5、發(fā)現(xiàn)問題

3、及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。五、隨時(shí)提供款項(xiàng)及相關(guān)業(yè)務(wù)查詢服務(wù)1、第一時(shí)間響應(yīng)業(yè)務(wù)部門的查詢。2、及時(shí)、準(zhǔn)確的提供査詢服務(wù)。3、與人交流使用禮貌語言。4、隨時(shí)檢查各類空白單據(jù)等必備物品，不得出現(xiàn)無單據(jù)情況。準(zhǔn)備充足的零錢。5、妥善使用、保管電腦、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)、開票稅控機(jī)等設(shè)備，妥善保管各類單據(jù)， 下班前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報(bào)表等整理入柜。六、遇到問題及時(shí)處理與匯報(bào)1、同事間互相關(guān)心、互相幫助、積極努力建設(shè)和諧進(jìn)取的工作團(tuán)隊(duì)。2、平時(shí)工作中的問題要及時(shí)查找原因。匯報(bào)問題要及時(shí)。3、隨時(shí)接受主管以上人員工作檢査。4、上司隨時(shí)交待的苴他工作必須安時(shí)完成、如有其他原因未能完成，必須及時(shí)匯報(bào)：5、

4、上司所有交待工作沒有固定期限的必須24小時(shí)復(fù)命制；文員崗位工作內(nèi)容21、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面淸點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。2）、逐筆淸點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。3）、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤。開具收拯，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。 2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：1）、接到手續(xù)完備的單拯，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋 “現(xiàn)金付訖“戳記。2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。3）、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，淸點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相 應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。4）

5、、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)淸點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受 財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。5）、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。6）、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀 行對(duì)賬，査明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。7）、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢査等管理工作。8）、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。文員崗位工作內(nèi)容3、負(fù)責(zé)各基地員工報(bào)銷和備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，堅(jiān)持見票付款，收款開票。二、審査分部費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)是否齊全，支出是否合理，所附單拯是否合法，根據(jù) 公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審查費(fèi)用開支；三、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單等單據(jù)，交總部會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行帳務(wù)處理:四、每月收集和編制總部財(cái)務(wù)需要的各收入、成本相關(guān)報(bào)表，保證報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后 交由總部會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理：五、跟催回單及回單款付款申請(qǐng)；六、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。分部財(cái)務(wù)文員行政崗位職責(zé)：一、負(fù)責(zé)分部日常辦公工作，部門通知、文件、信函等的傳達(dá)工作，做好部