傲鵬ERP-應(yīng)收會計操作培訓(xùn)

1、傲鵬傲鵬ERP-應(yīng)收會計操作培訓(xùn)應(yīng)收會計操作培訓(xùn)主講人：何主講人：何 亮亮2www.along.cc傲鵬傲鵬ERP-應(yīng)收會計操作培訓(xùn)應(yīng)收會計操作培訓(xùn) 目錄目錄傲鵬傲鵬ERP帳號申請帳號申請如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹報表查詢方法報表查詢方法應(yīng)收會計模塊操作流程應(yīng)收會計模塊操作流程1應(yīng)收會計必會的幾張報表應(yīng)收會計必會的幾張報表3www.along.cc1.傲鵬傲鵬ERP帳號申請帳號申請員工申請（工號、姓名、需要什么功能）員工申請（工號、姓名、需要什么功能）本部門領(lǐng)導(dǎo)審批本部門領(lǐng)導(dǎo)審批系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員郵件郵件郵件郵件設(shè)置完成，郵件反饋設(shè)置完成，郵件反饋4www.

2、along.cc2.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（1）雙擊桌面）雙擊桌面“（傲鵬（傲鵬ERP）”圖標，圖標， 5www.along.cc2.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（2）系統(tǒng)彈出登錄窗口，）系統(tǒng)彈出登錄窗口， 錄入工號 錄入密碼 錄入 OK 后，單擊 “Y”按鈕 6www.along.cc2.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（3）當(dāng)用戶號和密碼檢查通過后，進入主操作界面，）當(dāng)用戶號和密碼檢查通過后，進入主操作界面， 所有功能列表，單擊+號展開 修改密碼 常用功能顯示， 單擊啟動該功能 說明：窗口左例是顯示所有功能列表，方法是單擊“+”號展開，找到所需要的功能，雙擊之后即

3、可以應(yīng)用。窗口下部是將左例的功能拖拽到該處，通常稱為“常用功能列表”，如應(yīng)收報表、應(yīng)付報表等。7www.along.cc3. 單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹 單據(jù)：單據(jù)： 是傲鵬系統(tǒng)中主要標志之一，系統(tǒng)通過單據(jù)的處理，通過查是傲鵬系統(tǒng)中主要標志之一，系統(tǒng)通過單據(jù)的處理，通過查詢條件歸集出自己所需要的目的，以達到最終的管理和分析目的。詢條件歸集出自己所需要的目的，以達到最終的管理和分析目的。 在學(xué)習(xí)使用在學(xué)習(xí)使用ERP系統(tǒng)之前，需要熟悉單據(jù)的基本操作和常識系統(tǒng)之前，需要熟悉單據(jù)的基本操作和常識8www.along.cc3. 單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹 雙擊雙擊【銷售管理銷售管理】【銷售發(fā)票銷售發(fā)票】【銷

4、售增值稅發(fā)票錄入銷售增值稅發(fā)票錄入】，進入單據(jù)處理窗口進入單據(jù)處理窗口退出窗口退出窗口現(xiàn)金結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算查詢單據(jù)查詢單據(jù)刪除單據(jù)刪除單據(jù)保存當(dāng)前業(yè)務(wù)修改保存當(dāng)前業(yè)務(wù)修改復(fù)制功能復(fù)制功能新增一張單據(jù)新增一張單據(jù)打印預(yù)覽打印預(yù)覽切換瀏覽格式切換瀏覽格式取消現(xiàn)金結(jié)算取消現(xiàn)金結(jié)算9www.along.cc3. 單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹 單擊單擊【新增新增】按鈕，系統(tǒng)進入單據(jù)錄入窗口按鈕，系統(tǒng)進入單據(jù)錄入窗口紅線以上稱為上表紅線以上稱為上表紅線以下稱為下表紅線以下稱為下表注：單據(jù)中注：單據(jù)中“紅色紅色”項項目為必錄項目為必錄項目。目。10www.along.cc3. 單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹 1、單據(jù)保存

5、后必須、單據(jù)保存后必須【審核審核】，才表示整個流程結(jié)束。，才表示整個流程結(jié)束。 2、審核后單據(jù)需要刪除時，必須要反審核后才能刪除。、審核后單據(jù)需要刪除時，必須要反審核后才能刪除。11www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 報表和資料查詢的重點是查詢條件的設(shè)置，只有設(shè)置正確的查詢條件，報表和資料查詢的重點是查詢條件的設(shè)置，只有設(shè)置正確的查詢條件，才能查詢到所要求的報表。下面主要介紹應(yīng)收帳款匯總表為例，介紹報才能查詢到所要求的報表。下面主要介紹應(yīng)收帳款匯總表為例，介紹報表查詢方法和條件設(shè)置方法。表查詢方法和條件設(shè)置方法。 應(yīng)收帳款匯總表是查詢系統(tǒng)中某一期間范圍內(nèi)客戶的應(yīng)收款的匯總情況

6、應(yīng)收帳款匯總表是查詢系統(tǒng)中某一期間范圍內(nèi)客戶的應(yīng)收款的匯總情況，如客戶的期初、本期應(yīng)收增加、本期收款多少和剩余多少信息。，如客戶的期初、本期應(yīng)收增加、本期收款多少和剩余多少信息。12www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 （1）單擊【應(yīng)收管理】【統(tǒng)計報表】【應(yīng)收帳款匯總表】 ，系統(tǒng)進入應(yīng)收帳款匯總表窗口，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢”窗口，13www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 錄入要查詢的會計期間。 注：會計期間錄入格式為YYYYMM14www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 單擊“常規(guī)”按鈕，進入新的報表數(shù)據(jù)窗口， 15www.along.

7、cc4.報表查詢方法報表查詢方法 例2：查詢某一客戶的應(yīng)收款匯總情況，如查詢“奇創(chuàng)想”客戶。注：使用該功能的前提是，要知道編碼最好，或者是知道客戶簡稱。單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出查詢條件窗口，單擊“客戶”下拉按鈕 單擊此按鈕 16www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 系統(tǒng)彈出“客戶查詢”窗口，由于系統(tǒng)是默認將所有在使用的客戶顯示，所以可以單擊“查詢模式”按鈕，進行模糊搜索。單擊“查詢模式”按鈕，進入“查詢狀態(tài)”， 單擊“查詢模式”按鈕進入查詢狀態(tài) 17www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 在中文簡稱中錄入所熟悉的內(nèi)容，如“奇”， 18www.along.cc4.

8、報表查詢方法報表查詢方法 單擊“查詢結(jié)果”按鈕，系統(tǒng)會將“客戶名稱”中包含有“奇”的客戶篩選出來， 19www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 選中自己所需要的編碼，單擊“確定”按鈕，返回“查詢條件”窗口， 20www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法單擊“常規(guī)”按鈕，系統(tǒng)將滿足條件的當(dāng)前庫存信息顯示， 21www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收流程圖應(yīng)收流程圖銷售管理銷售管理應(yīng)收管理應(yīng)收管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票預(yù)收單預(yù)收單收款單收款單應(yīng)收兩條線應(yīng)收兩條線增加線：銷售發(fā)票（銷售管理中操作）、應(yīng)收單（應(yīng)收管理中操作）錄入增加線：銷售發(fā)票（銷售管理中

9、操作）、應(yīng)收單（應(yīng)收管理中操作）錄入單據(jù)審核單據(jù)審核減少線：預(yù)收單、收款單減少線：預(yù)收單、收款單單據(jù)審核單據(jù)審核注：預(yù)收單需要與發(fā)票核銷后才能減少應(yīng)收款余額注：預(yù)收單需要與發(fā)票核銷后才能減少應(yīng)收款余額22www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程（1）銷售發(fā)票處理）銷售發(fā)票處理 銷售發(fā)票是應(yīng)收帳款中重要的單據(jù)之一，其分為增值稅發(fā)票和普通發(fā)票，由于到目前銷售發(fā)票是應(yīng)收帳款中重要的單據(jù)之一，其分為增值稅發(fā)票和普通發(fā)票，由于到目前為止系統(tǒng)必須參照發(fā)貨單進行發(fā)票增加，以達到一一對應(yīng)的掛帳目的。下面介紹普通發(fā)票為止系統(tǒng)必須參照發(fā)貨單進行發(fā)票增加，以達到一一對應(yīng)的掛帳目的。下面介紹普通發(fā)

10、票的處理方法。的處理方法。單擊單擊【銷售管理銷售管理】【銷售發(fā)票銷售發(fā)票】 【銷售出貨生成普通發(fā)票銷售出貨生成普通發(fā)票】，系統(tǒng)進入拋單，系統(tǒng)進入拋單窗口窗口 23www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程 以查詢方法查詢出需要生成發(fā)票的發(fā)貨單數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要客戶，然后在右側(cè)窗口以查詢方法查詢出需要生成發(fā)票的發(fā)貨單數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要客戶，然后在右側(cè)窗口選中要生成發(fā)票的發(fā)貨單，選中要生成發(fā)票的發(fā)貨單，24www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程 單擊單擊“拋單拋單”按鈕，按鈕， 系統(tǒng)進入系統(tǒng)進入“銷售普通發(fā)票錄入銷售普通發(fā)票錄入”窗口，如下圖窗口，如下圖25

11、www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程 雙擊或者單擊雙擊或者單擊“樣式樣式”按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的單價后并保存，再審核。按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的單價后并保存，再審核。 文件柜介紹文件柜介紹銷售普通發(fā)票錄入：銷售普通發(fā)票錄入：此處是查詢已保存，但未審核的發(fā)票，可以修改，但不能審核此處是查詢已保存，但未審核的發(fā)票，可以修改，但不能審核銷售發(fā)票審核：銷售發(fā)票審核：此處查詢已保存未審核的發(fā)票，只能審核，不能修改此處查詢已保存未審核的發(fā)票，只能審核，不能修改銷售發(fā)票（已審核）銷售發(fā)票（已審核）：查詢已經(jīng)審核的發(fā)票，以供收款單關(guān)聯(lián)收款使用，不能修改。：查詢已經(jīng)審

12、核的發(fā)票，以供收款單關(guān)聯(lián)收款使用，不能修改。26www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程（2）應(yīng)收單處理）應(yīng)收單處理 應(yīng)收單是處理銷售發(fā)票以外的往來業(yè)務(wù)單據(jù)，應(yīng)收單是處理銷售發(fā)票以外的往來業(yè)務(wù)單據(jù)，單擊單擊【應(yīng)收管理應(yīng)收管理】【應(yīng)收帳款生成應(yīng)收帳款生成】 【其它應(yīng)收單錄入其它應(yīng)收單錄入】，系統(tǒng)進入應(yīng)收單錄入界面，系統(tǒng)進入應(yīng)收單錄入界面 27www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程（3）收款單處理）收款單處理 收款單是處理實際收到客戶的貨款賃據(jù)，為達到與發(fā)票沖銷的目的，系統(tǒng)必須參照發(fā)票收款單是處理實際收到客戶的貨款賃據(jù)，為達到與發(fā)票沖銷的目的，系統(tǒng)必須參照

13、發(fā)票生成收款單。生成收款單。單擊單擊【應(yīng)收管理應(yīng)收管理】【應(yīng)收帳款收款應(yīng)收帳款收款】 【銷售發(fā)票明細生成收款單銷售發(fā)票明細生成收款單】，系統(tǒng)進入，系統(tǒng)進入拋單窗口拋單窗口 28www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程 以查詢方法查詢出需要生成收款的發(fā)票數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要客戶，然后在右側(cè)窗口以查詢方法查詢出需要生成收款的發(fā)票數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要客戶，然后在右側(cè)窗口選中要生成收款的發(fā)票，選中要生成收款的發(fā)票，29www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程 填好收款單號，單擊填好收款單號，單擊“拋單拋單”按鈕，按鈕， 系統(tǒng)進入系統(tǒng)進入“收款單錄入收款單錄入”窗口，

14、如下圖窗口，如下圖30www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程 雙擊或者單擊雙擊或者單擊“樣式樣式”按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的收款金額并保存，再審核。按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的收款金額并保存，再審核。31www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程（4）預(yù)收款單處理）預(yù)收款單處理 預(yù)收款單是處理先收款后交易的往來業(yè)務(wù)。預(yù)收分為兩步，第一步，預(yù)收錄入，并審核，預(yù)收款單是處理先收款后交易的往來業(yè)務(wù)。預(yù)收分為兩步，第一步，預(yù)收錄入，并審核，第二步，預(yù)收沖銷，即預(yù)收單與交易后的往來發(fā)票沖銷，以形成正確的余額。第二步，預(yù)收沖銷，即預(yù)收單與交易后的往來發(fā)

15、票沖銷，以形成正確的余額。 單擊單擊【應(yīng)收管理應(yīng)收管理】【預(yù)收帳款預(yù)收帳款】 【預(yù)收款錄入預(yù)收款錄入】，系統(tǒng)進入錄入窗口，系統(tǒng)進入錄入窗口 ，錄入完成審核，錄入完成審核 32www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程預(yù)收沖銷處理預(yù)收沖銷處理單擊單擊【應(yīng)收管理應(yīng)收管理】【預(yù)收帳款預(yù)收帳款】 【預(yù)收沖銷預(yù)收沖銷】，系統(tǒng)進入窗口，系統(tǒng)進入窗口 ， 單擊自動，則系統(tǒng)會根據(jù)已有的預(yù)收款上的客戶去查找可以沖銷的發(fā)票進行沖銷處理，單擊自動，則系統(tǒng)會根據(jù)已有的預(yù)收款上的客戶去查找可以沖銷的發(fā)票進行沖銷處理，然后生成預(yù)收沖銷單然后生成預(yù)收沖銷單33www.along.cc5.應(yīng)收會計操作流程應(yīng)收會計操作流程預(yù)收沖銷處理預(yù)收沖銷處理沖銷也可以手工處理，單擊沖銷也可以手工處理，單擊“新增新增”按鈕，進入手工沖銷模式按鈕，進入手工沖銷模式先錄入上表單據(jù)和客戶信息，然后選擇先錄入上表單據(jù)和客戶信息，然后選擇“預(yù)收批號預(yù)收批號”，再選擇要進行沖銷的，再選擇要進行沖銷的“發(fā)票批號發(fā)票批號”，最后，最后修改本次要沖銷