財(cái)務(wù)決算報(bào)告(范文)

1、2010年度財(cái)矜決算幸艮告各位股柬:受董事曾委ft,我向股柬大曾作2010年度財(cái)矜決算幸艮告，本幸艮告所涉及的時(shí) 矜數(shù)at已 *曾言十肺事矜所寄言十瞬it , 或出具了瓢保留意見寄言十幸艮告*虢，寄 言十幸艮告懸：時(shí)矜幸艮表已系墨按照企n曾言十型刖的規(guī)定褊制， 在所有重大方面公允 地反映了公司2010年12月31日的10犬況以及2010年的管成果和垣金流 量。一、企渠生崖管的基本情況2010年是公司彝展的重要一年，在治理方面，公司K利地奧控股股束 迤行了瓷崖重黜及n矜合餅事宜，了iftg、人n、iso勺完全力蜀立， 成功地迤行了股份制改造及增資渠矜，K利地向It券曾提交了IPO材料中幸艮工作，

2、公司#ttrns置及內(nèi)控制度趣於完善，公司治理結(jié)情逐步成熟；在生崖系墨管方面，能大幅增加，金肖售市埸加速拓SE,生崖成本大幅下降，效益和社曾31 獻(xiàn)大幅上升；在品牌形象建段方面，成娥也是非常18著，本年度公司攫得*h。全年生品*口頓，比上年增加了 51.87%；全年金肖售品連*口頓，比 上年增加了 37.03% ;管棠收入*離元，敕去年同期增加了 25.38% ; WS毛利10345.17 1t元，敕上年同期增加了 32.25%;利丫牌«額7484.88 1t元，敕上年同期增加30.86%;全年管渠收入、量、金肖量、利潤、出口 1M、稅金 等多主要財(cái)矜指襟均創(chuàng)魔史新高，比上年了跳蹬性

3、彝展。二、財(cái)矜收支情況1、金肖情況事案K位2010 年2009 年增幅900.03592.6251.87%金肖量871.26635.8037.03%其中：出口350.28172.99102.48%崖金肖率%96.80%107.29%-10.48%管渠收入元171,645,870.18136,898,540.2025.38%其中：出口元54,041,400.0027.707,600.0095.04%Hit成本元68,194,149.3258,672,301.6116.23%毛利余恩元103,451,720.8678,226,238.5932.25%毛利率%60.27%57.14%3.13%(1)

4、 量逋破魔史言己金軋全年通謾技初1改造，筐量比上年大幅增辰51.87% ;(2)因中石化市埸的打金肖售大幅上升，全年崖品金肖售基本慮於供不鷹求的局面，全年出口867.24 1t美元，比上年406.92 1t美元增辰了 113.12% ;(3)公司毛利率逐年增加，全年連到 60.27% ,比上年57.14%增加了 3.13% ,主要原因是因技衍迤步及工蓼改造，品生成本有敕大幅度下降。2、期費(fèi)用情況事案K位2010 年2009 年增幅管ft稅金及附加元394,421.49金肖售費(fèi)用元10,883,676.048,248,848.5931.94%精品資料管理費(fèi)用元18,622,721.3211,65

5、9,820.0159.72%財(cái)矜費(fèi)用元360,498.54717,824.27-49.78%減值揖失元59,266.221,794,468.53-96.70%合言十元30,320,583.6122,420,961.4035.23%(1) 2010年9月份始，公司K始繳余在江西省地方教育費(fèi)附加， 2010年12月 始，K始繳納中央教育費(fèi)附加及城市建段雉稅， 以上稅率分別08交增值稅的 2%、3%、7%;(2)金肖售費(fèi)用的增加典金肖量的增加比例基本一致；(3)管理費(fèi)用比上年增加了 59.72% ,主要是人工費(fèi)(人H工資、五陂一金)的敕大增以及新增瓢形的撰金肖的大幅增加所致；(4)財(cái)矜費(fèi)用的敕大下降

6、主要系全年貸款期限的減少及利息收入的增加；(5)公司封鷹收款及其他鷹收款言十提了減值型借，2010年公司鷹收款比2009年增加不多，而2009年比2008年有很大增辰，故筐減值揖失比 2009 年大幅下降。3、非常性揖益情況事案K位2010 年2009 年增幅投資收益元63,643.81管渠外收入元1,807,230.031,446,441.0524.94%管渠外支出元153,171.0053,383.31186.93%非常性浮收益元1,717,702.841,393,057.7423.30%4、利潤情況事案K位2010 年2009 年增幅毛利元103,451,720.8678,226,238

7、.5932.25%減：期費(fèi)用元30,320,583.6122,420,961.4035.23%元73,131,137.2555,805,277.1931.05%力口 ：非常性浮收益元1,717,702.841,393,057.7423.30%利揩K恩窿!元74,848,840.0957,198,334.9330.86%減：所得稅費(fèi)用元9,225,806.826,958,585.4632.58%浮利潤元65,623,033.2750,239,749.4730.62%(1)公司全年的毛利余恩«(、利丫牌«(、浮利潤均比上年有30%以上的增幅，反映了公司良好的樊展勢(shì)5(；(2)公

8、司本年度所得稅率懸12.5%,全年所得稅費(fèi)用922.58離元，比上年增S了 32.58%。5、稅金情況序虢2010 年2009 年同比增幅%力焦交交力焦交交力焦交交1力焦交增值稅1444.241550.201269.431191.0213.77%30.16%2城市建1S雉稅15.223教育費(fèi)附加24.2213.34地方17.7013.34中央6.52位:4房崖稅13.4913.178.9018.7551.57%-29.76%5土地使用稅46.2036.9316.6541.61177.48%-11.25%6印花稅11.5014.104.134.48178.45%214.73%7革船使用稅0.13

9、0.520.180.22-27.78%136.36%8企棠所得稅791.95856.67893.30341.68-11.35%150.72%9代扣他人所得稅20.9919.084.924.94326.63%286.23%10代扣外資缸利所得稅113.05113.05力焦交合日十2480.992617.062197.511602.7012.90%63.29%(1)全年交稅金2480.99 1n元，比上年2197.51離元增房了 12.90% ;全年交稅金2617.06離元，比上年1602.7離元增房了 63.29%;(2)外資企棠的稅收僵惠政策已逐步取消，出口退稅已不再享受，今彳爰公司的稅負(fù);W

10、有敕大增加。6、利潤分配情況2010年公司董事1r作出決分配2009年度以前利潤3000 1t元，典2010 年新增股柬一起共用分缸。三、itos情況事案2010.12.312009.12.31同比增幅金比例金比例流勤資崖：資金7,674.6227.79%4,366.8122.76%75.75%鷹收票摞700.25%3051.59%-77.05%鷹收款9,115.0633.01%8,499.6244.29%7.24%付款557.392.02%396.132.06%40.71%其他雁收款244.570.89%139.640.73%75.14%存貨2,139.487.75%1,457.607.60

11、%46.78%其他流勤資筐0.000.00%-流勤資崖合言十19,801.1271.70%15,164.8079.03%168.57%非流勤資崖：固定瓷毒5,064.8118.34%3,423.0217.84%47.96%在建工程-瓢形瓷毒2,650.739.60%373.21.94%610.27%遮延所得稅資崖98.730.36%229.361.20%-56.95%非流勤資崖合言十7,814.2728.30%4,025.5820.98%94.12%27,615.40100.00%19,190.37100.00%43.90%(1)公司資額呈？I大幅增晨超勢(shì)。截至 2010年12月31日，公司資

12、崖27,615.40 1t元，敕2009年末增房幅度懸43.9%。公司模的jS大典公司虞於H矜快速彝展的成辰期相符合。隨著公司的快速彝展和H矜量的tg5M,公司規(guī)模亦符迤一步提高；(2)公司瓷中以流勤主，2009年、2010年末流勤占的比例分別懸79.03%和71.70% , 18示了公司敕好的流勤性；(3) 2010 年年末 資金®7,674.62 1t元，敕 2009 年末的 4,366.81 M元增加3,307.82離元，系公司系直管活生的垣金浮流量增加，管稹累形成的；(4)鷹收款占流SHftS的46.03%,比重敕高，主要原因是公司管規(guī)模 不斷大，公司1T款回收期敕房所致，公

13、司金性寸客戶懸大型斕油企渠或敕大貿(mào)易 公司的特性，懸儒快打H金肖售市埸，公司探用了賒金肖政策，適些客戶信用敕好， 至今尚末彝生呆«!?!象；(5)本公司固定瓷筐原值期末敕期初增加 48.73% ,主要原因懸J公司新瞞 置固定9.901,538.8元；朋股股柬*公司2010年1月重黜到本公司， 重黜原值11,134,616元，押估浮伯 8,367,357.42元，股本彳何B 336,258.26 元。固定瓷分燮S&如下表：Jg 目2009.12.31本期增加本期減少2010.12.31一、II面原值合言十43,168,764.7721,036,154.80064,204,919

14、.57房屋及建篥物11,769,804.698,039,109.54019,808,914.23檄器褶28,164,482.6610,299,166.91038,463,649.57建翰工具1,274,512.001,429,886.6902,704,398.69辨公褶397,893.15204,406.060602,299.21其他褶1,562,072.271,063,585.6002,625,657.87(6)本公司瓢形瓷敕期初大幅增加，原因懸控股股柬於2010年1月招100敞土地重黜到本公司，押估值懸 24,820,000元，股本作997,041.74元。四、負(fù)債情況項(xiàng)目2010.12.

15、312009.12.31金額比例金額比例流僮：短期借款2,300.0037.68%1,600.0035.09%鷹付款1,459.3723.91%342.897.52%頸收款項(xiàng)-54.091.19%鷹付殿，薪酬63.551.04%282.346.19%娓父稅費(fèi)755.2312.37%890.9519.54%鷹付利息6.030.10%-其他鷹付款24.320.40%111.232.44%流勤H僮合音十4,608.4975.50%3,281.5171.97%非流勤H僮：其他非流勤H僮1,495.2524.50%1,278.2428.03%非流勤H僮合音十1,495.2524.50%1,278.242

16、8.03%H僮合音十6,103.74100.00%4,559.75100.00%(1)年末短期借款2300葛元，均08收款I(lǐng)I押保理合同，其中交通金艮行借款700離元，工商金艮行借款1600 1t元；(2)優(yōu)H倩碟比分析，公司H債余恩«(逐年遮增，2009年末敕2008年末增房28.57% , 2010年末敕2009年末增辰33.86% ,典公司管勺彝展形如10ftg規(guī)模的81大趣勢(shì)相符；(3)優(yōu)資比率分析，2010年資率懸 22.1% , 2009年懸23.76% , H債率偏低，反映了公司敕懸保守、安全的時(shí)狒則t(3)公司H債以流9Mt債懸主，2010年末流勤負(fù)債占H額的75.5

17、0% ,非流9Mt債系2009年、2010年公司收到典瓷崖相的政府禱助碓的遮延收血0五、所在者,整益情況項(xiàng)目2010.12.312009.12.31股本10,000.002,866.67資本公稹5,696.18-盈繪公稹581.551,222.76未分配利潤5,233.9310,541.19合音十21,511.6614,630.62(1) 2010年股本彝生了二次建更，2010年1月控股股柬招重黜(土 地、J®房、W) 3,318.74 1t元作133.33 1t元，股本由2866.67 1t元增資到 3000 1t元，2010年2月28日股改日，公司符浮瓷15696.18 1t元，

18、作股 本10000 1t元，5696.18 1t元作懸股本溢言十入資本公稹。(2)盈繪公稹、未分配利潤大幅下降的原因是因公司股改，二者2010年2月28日前的繪額全部清空懸零，2010年12月31日二者的繪額懸彳爰來新彝生 的金額六、現(xiàn)金流量情況事案2010年度2009年度增幅管活勤筐生的現(xiàn)金流量浮«70,203,470.8021,413,681.09227.84%投資活勤崖生的現(xiàn)金流量浮«-13,853,210.14-6,551,546.42111.45%簿瓷活勤崖生的現(xiàn)金流量浮«-23,254,329.634,986,048.94-566.39%1g率建勤封現(xiàn)

19、金及現(xiàn)金等物的影U-17,761.22-25.3469991.63%現(xiàn)金及現(xiàn)金等g物浮增加S（33,078,169.8119,848,158.2766.66%本年？I金浮流入3307.81 1t元，比去年同期66.66% ,其中管活勤垣金流 入7020.34 1t元，典上年同比增加了 227.84% ;投資活勤垣金浮流出1385.32 離元，比去年同期增加了 111.45%;簿資活勤垣金浮流出2325.43離元，去年 同期四凈流入498.60 1t元，其中分缸支出3000 1t元，增加H款7001t元。七、主要ftfiM旨襟完成情況及分析指檄名耦本年除上年除、盈利能力指檄1、浮Mt收益率36.31%41.46%2、區(qū)恩瓷庫幸艮酬率28.04%31.07%3、金肖售收入利潤率38.23%36.70%4、每股收益（元/股）0.661.755、扣除非常性損益彳麥每股收益（元 /股）0.641.71L e周傅能電倒!1、惠率73.34%84.