辦公用品管理制度86377

1、甘肅恒基文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司辦公用品用具管理制度批準：審核：編制：總經(jīng)理辦公室辦公用品用具管理規(guī)定第一章總則第一條 為了規(guī)范公司辦公用品用具的計劃、采購、保管、發(fā)放、使用、管理等工作, 結(jié)合公司實際制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于本公司編成內(nèi)各部門、單位對辦公用品、用具的使用管理。第三條 本規(guī)定歸口管理部門是總經(jīng)理辦公室，各部門、單位履行分管責任。第二章定義第四條 “辦公用品”指用于保障員工日常辦公需要的單價較低、使用壽命較短的易 耗品。如中性筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、剪刀、大頭針、曲別針、橡皮筋、復印紙、 便簽紙、橡皮擦、筆芯、涂改液、記事本、報表各類、會計賬冊、會計封皮、印泥等價值

2、較低的日常用品。第五條 “辦公用具”指用于保障員工日常辦公需要的單價較高，使用壽命較長的耐 用品。如訂書機、尺子、筆簡、線插板、計算器、電話機、電腦、打印機、文件柜、空調(diào)、 相機、投影儀、辦公桌椅等不易損耗或價值較高的物品。第六條 “辦公用品標準配置”一、公司對管理人員及新近人員辦公用品發(fā)放執(zhí)行標準配置：軟皮本一本；大頭針一 盒；曲別針一盒；中性筆兩支；便簽一本；稿紙一本；鉛筆一只，橡皮一塊，筆筒一個。二、公司對各辦公室用具執(zhí)行標準配置：辦公桌椅每人一套；電腦每人一臺；熱水器 一個；煙灰缸一個；垃圾桶兩個；第三章 辦公用品、用具的計劃、采購與入庫第七條 總經(jīng)理辦公室設置辦公用品用具倉庫，編配辦

3、公用品、用具管理員（由文員 兼，以下簡稱管理員）。管理員在辦公室主任的領(lǐng)導下具體負責辦公用品用具的計劃、保管、 發(fā)放和管理工作。第八條 公司各部門應在每月的24日前（遇休息日相應提前，下同）根據(jù)部門實際需 求向總經(jīng)理辦公室提出次月辦公用品用具申領(lǐng)計劃，無辦公用具或?qū)Ｓ棉k公用品需求時， 可不提申領(lǐng)計劃。第九條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審 批后，由辦公室統(tǒng)一印制。第十條 公司辦公室應在每月25日前，依據(jù)各部門申領(lǐng)計劃，辦公用品月均消耗量和 庫存量（辦公用品庫存量除直接外委的印刷品和財務專用表單外其它以保證一個月的使用 為限，辦公用具的庫存量原則上為零）審查、編

4、制物資采購申請表（見采購流程管理 制度附件二），報總經(jīng)理批準。第十一條 總經(jīng)理辦公室主任依據(jù)批準后的物資采購申請表，指定采購員合理組織 釆購，條件具備時應實行定點采購。臨時形成的采購需求，由總經(jīng)理辦公室請示總經(jīng)理批 準后實施。第十二條 采購員采購辦公用品用具時應按照性價比原則擇優(yōu)采購，并如實向供應商 索要正規(guī)發(fā)票，采購品種較多時應同時索要購物清單，購物清單應加蓋供貨單位印章。第十三條 采購員完成采購后應到辦公用品倉庫辦理入庫手續(xù)。管理員依據(jù)批準后的 物資采購申請表，購物發(fā)票點驗入庫物品無誤后，填寫物品入庫單一式兩份，一份 交入庫經(jīng)辦人（即采購員），一份留存。同時在購物發(fā)票及購物清單上簽字確認，

5、并填寫物 品入庫登記表，將物品分類入庫。第四章辦公用品的保管：第十四條 辦公用品用具倉庫應設置辦公用品庫存臺帳及員工辦公用具配備臺 帳，分別記錄辦公用品用具的庫存、分布、配置情況。第十五條物品入庫后管理員應及時、準確填寫辦公用品庫存臺帳和辦公用具 配備臺帳。第十六條入庫物品應定位存放、擺置整齊、適時保養(yǎng)、妥善保管。第五章 辦公用品用具的領(lǐng)用、發(fā)放及退庫第十七條各部門需要領(lǐng)用辦公用品用具時應填寫辦公用品用具申領(lǐng)單，報辦公室 主任審査批準后到管理員處領(lǐng)取。第十八條 辦公室主任依據(jù)相關(guān)標準、部門月度申購計劃和部門實際工作需要，按照 “保障工作，杜絕浪費”的原則審批各部門的辦公用品用具申領(lǐng)單。第十九條

6、 管理員依據(jù)批準后的辦公用品用具申領(lǐng)單填寫辦公用品用具領(lǐng)用發(fā) 放登記表，經(jīng)領(lǐng)用經(jīng)辦人簽字認可后，據(jù)實發(fā)放相應的辦公用品用具。并及時對辦公用 品庫存臺帳、員工辦公用具配備臺帳等做相應的調(diào)整。第二十條公司領(lǐng)導領(lǐng)用辦公用品用具時，可由公司辦公室工作人員參照上述規(guī)定代 替其辦理相關(guān)手續(xù)。第二十一條員工調(diào)動、離職等脫離其工作崗位時，其配備的辦公用具應如數(shù)退庫。 管理員應對其員工辦公用具配備臺帳做相應調(diào)整。第六章辦公用品用具工作的管理第二十二條公司全體員工應牢固樹立勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的意識，杜絕一切浪費行 為。第二十三條 管理員應在每月25日前點驗統(tǒng)計當月（指統(tǒng)計月）辦公用品的消耗量和 庫存量，并填制辦公

7、用品發(fā)放、庫存統(tǒng)計表經(jīng)辦公室主任審核無誤后，隨物資采購 申請表一并報總經(jīng)理。第二十四條公司辦公室主任應每月一次隨機檢査辦公用品、用具的庫存保管情況， 發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。第二十五條 公司辦公室每半年（六月、十二月對全公司辦公用具的使用情況進行 一次普查、經(jīng)常檢査、了解辦公用品的使用、消耗情況，并將普査、檢査、了解情況和改 進意見書面報總經(jīng)理。第二十六條 未經(jīng)管理員簽字確認的辦公用品用具采購發(fā)票各級管理人員一律不許簽 字報銷。第七章考評標準第二十七條 將辦公用品用具私用，未經(jīng)許可送人或有明顯的浪費行為，每項次扣罰 10-50元，并承擔其對公司造成的相應損失。第二十八條 造成辦公用具丟失、損壞據(jù)實賠

8、償。第二十九條 未按時填寫、報送相關(guān)臺帳、報表、報告或有明顯失誤，每項次扣5-10第三十條 庫存物品帳.卡、物不符每項次扣5-10元。第三十一條 在采購過程中謀取私利，按實際謀利額的5倍扣罰當事人。第三十二條 未按規(guī)定檢査糾正管理工作中出現(xiàn)的問題每項次扣10元。第三十三條違反本規(guī)定的其它行為每項次扣5-20元。第八章附則第三十四條第三十五條第三十六條本規(guī)定所需表單均由公司辦公室設計制作（必要時可購買）、保管、發(fā)放。本規(guī)定從2012年8月1日開始執(zhí)行。相關(guān)文件及表單樣稿：A. 附件一物資采購申請表B. 附件二物資入庫單C附件三辦公用品庫存臺帳D附件四員工辦公用具配備臺帳E附件五辦公用品用具申領(lǐng)單

9、F.附件六辦公用品用具領(lǐng)用發(fā)放登記表G附件七辦公用品發(fā)放、庫存統(tǒng)計報表附件一:米購申請表申請部門：填報日期：年 月曰采購類別：設備 材料 工程 服務 低值易耗 其 他購左呈原因：序 號名稱規(guī)格型號 /工程概況技術(shù)指標數(shù)量/工程量估價（總價）交貨期 /工期備注12345附件二恒基文化投資發(fā)展有限公司物資采購入庫單序號貨品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量單位單價金額123456合計總額人民幣：萬千元角分釆購人：庫管人：主管領(lǐng)導:注：該入庫單一式三聯(lián)，采購人，庫管人，財務各一份。附件三：甘肅恒基文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司辦公用品用具庫存臺帳年 月日序號物資名稱入庫數(shù)量計量單位單價供貨廠商聯(lián)系方式釆購人入庫 時間庫間 出時領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用數(shù)*庫存數(shù)量聯(lián)系人聯(lián)系電話12345678910111213141516171819員工辦公用品配備臺帳序號姓名部門崗位耐用辦公用品易耗辦公用品使用人簽名物資名稱數(shù)量物資名稱數(shù)量1234567891011121314151617181920附件四:附件五:辦公用品用具申領(lǐng)單序號物資名稱數(shù)量計量 單位單價金額事由使用人領(lǐng)用人發(fā)放人12345678合計總額人民幣：萬千元角分領(lǐng)用部門負責人：發(fā)放部門負責人附件六:甘肅恒基文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司辦公用品用具發(fā)放登記表年 月日序號物資名稱計量 單位單價領(lǐng)用數(shù) 量