公司年度計(jì)劃管理制度

1、- 1 - 公司年度計(jì)劃管理制度 一、總則： 第一條 :為貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化計(jì)劃管理，促進(jìn)可持續(xù)健康 發(fā)展 ,特制定本管理制度 . 第二條 :年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是加強(qiáng)資源宏觀管理 ,調(diào)控投資規(guī)模 ,實(shí)現(xiàn)公司 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施 ,是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、 經(jīng)營(yíng)管理 有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。 第三條：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括公司和部門兩級(jí)，按著“統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí) 管理的原則 ,進(jìn)行調(diào)控和管理。 二、組織和職責(zé) 第四條：公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審議公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， 聽(tīng)取公司年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。 第五條 :公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核各部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取各部門年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)

2、劃的執(zhí)行結(jié)果。 第六條： 綜合管理部是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理部門， 負(fù)責(zé)檢查各部門計(jì) 劃執(zhí)行情況 ,并負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。 第七條：公司總經(jīng)理是公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人 ,負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)案的提出，并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 . 第八條 :各部門經(jīng)理是本部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容 第九條： 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括年度目標(biāo)、 制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí) 現(xiàn)目標(biāo)的主要措施以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析， 預(yù)測(cè)影響計(jì)劃執(zhí)行的各 種不確定因素和補(bǔ)救辦法 . - 2 - 第十條 :年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季進(jìn)行分

3、解，必要時(shí)還要按月 進(jìn)行分解。 第十一條：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（安全、售電量、收入、利潤(rùn)、度電成本 ）目標(biāo) 2、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 3、財(cái)務(wù) （投資、融資、資金使用）計(jì)劃 4、費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃、生產(chǎn)成本計(jì)劃 5、大修、技改、兩措計(jì)劃 6、人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃 7、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 第十二條：綜合部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1、財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃 2、部門費(fèi)用計(jì)劃 3、薪酬和福利成本總額計(jì)劃 4、員工招聘、培訓(xùn)計(jì)劃 5、后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃 第十三條：生運(yùn)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1、安全生產(chǎn)工作計(jì)劃 2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 3、生產(chǎn)成本計(jì)劃 4、設(shè)備大修、技改、兩措計(jì)劃 5、

4、備品備件需求計(jì)劃 - 3 - 6、部門費(fèi)用計(jì)劃 第十四條：企發(fā)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 2、工程施工計(jì)劃 3、部門費(fèi)用計(jì)劃 四、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 第十五條：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制依據(jù)：公司戰(zhàn)略規(guī)劃、公司上年經(jīng)營(yíng)實(shí) 際情況和本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。 第十六條：各部門每年 12 月 1 日前向綜合部提交本部門的下年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃（草案）。 第十七條 :綜合部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各部門下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （草案） 于每年 12 月 10 日前，完成公司下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案 ）編制工作 . 第十八條：公司總經(jīng)理于每年 12 月 15 日前 ,完成對(duì)各部門下年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃（草案）的審核工作，每年 12 月 31 日

5、前，組織完成公司下 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的討論、修訂工作 ,準(zhǔn)備提交公司董事會(huì)。 第十九條：董事會(huì)通過(guò)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決議案自董事會(huì)通過(guò) 10 日內(nèi)， 綜合部編制出本年度公司和各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， 并將本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā) 送各部門執(zhí)行 . 五、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理 第二十條：綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃管理工作 第二十一條：在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化 ,而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況 出現(xiàn)明顯不符時(shí)， 綜合部可以提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案， 由總經(jīng)理 審議 ,并報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。 第二十二條：綜合部建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度 ,各部門每月初 2 個(gè) 工作日內(nèi)，將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向綜合部提交書(shū)面報(bào)告。 第二十三條： 總經(jīng)理辦公會(huì)每月初召開(kāi)一次， 對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn) 行檢查， 分析經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因， 并商議糾正偏差 的措施. 第二十四條：各部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是綜合部績(jī)