某集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理制度

1、xx集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理制度第一條為了使集團(tuán)公司本部能夠動(dòng)態(tài)地了解和掌握各全資子公司、控股子公司（兩者以下簡(jiǎn)稱子公司）、參股公司、事業(yè)部的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)存在問題，提出對(duì)各子公司、參股公司、事業(yè)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的對(duì)策和建 議，特制定本管理制度。第二條 運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)遵循制度化、規(guī)范化和科學(xué)化的基本原則。第三條集團(tuán)公司本部運(yùn)營(yíng)監(jiān)控包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、報(bào)審報(bào)告管理和審計(jì)監(jiān)督三 個(gè)方面（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析1 .經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析的內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析包括對(duì)集團(tuán)公司本部及各子公司、參股公司、事業(yè)部經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析和對(duì)各子公司、參股公司、事業(yè)部重點(diǎn)工作完成情況的分析。2 .經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析的組織及分工（1）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析中的

2、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析，包括綜合分析、財(cái)務(wù)分析、資 產(chǎn)分析及投資分析四個(gè)部分，由集團(tuán)公司相關(guān)部門按職責(zé)分工分別進(jìn) 行，具體分工是：- 戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)綜合分析，具體包括行業(yè)發(fā)展分析、集團(tuán)總體發(fā) 展戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)分析；- 財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析，具體包括現(xiàn)金流量分析、損益分析， 權(quán)益分析、獲利能力分析、償債能力分析、安全性分析；- 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)資產(chǎn)分析，具體包括項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控分析、資產(chǎn)變 動(dòng)情況分析、資產(chǎn)質(zhì)量分析；- 投資管理部負(fù)責(zé)投資分析，具體包括投資量分析、項(xiàng)目前期的進(jìn) 度分析、項(xiàng)目可行性分析。在各部門分析的基礎(chǔ)上，由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭進(jìn)行協(xié)調(diào)，出具分析 報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)格式，匯總撰寫季度和半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司

3、主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后送集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)；年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分 析報(bào)告經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后分送集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)，并根據(jù)總經(jīng)理 辦公會(huì)的意見向相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位反饋。（2）由投資管理部牽頭，每季度對(duì)各子公司、參股公司、事業(yè)部執(zhí)行 重點(diǎn)工作情況進(jìn)行跟蹤分析，并形成分析報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（二）報(bào)審報(bào)告管理各子公司、參股公司、事業(yè)部的報(bào)審報(bào)告內(nèi)容包括：- 董事會(huì)及股東會(huì)議案、決議、經(jīng)理辦公會(huì)決議- 重大經(jīng)營(yíng)決策（投資、融資、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)）- 預(yù)決算預(yù)案、草案- 規(guī)劃和計(jì)劃- 內(nèi)部重大結(jié)構(gòu)調(diào)整方案- 階段性工作總結(jié)和分析- 重要人事變動(dòng)由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部收集匯總各子公司、參股公司、事業(yè)部的 報(bào)審報(bào)告，每半年將報(bào)審報(bào)告的目錄分送各職能部門，各職能部門對(duì) 分管的內(nèi)容進(jìn)行分析，分析報(bào)告送經(jīng)營(yíng)管理部。由經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)各職 能部門的分析報(bào)告進(jìn)行綜合分析，并形成綜合分析報(bào)告，綜合分析報(bào) 告報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)。（三）審計(jì)監(jiān)督1 .審計(jì)監(jiān)督的內(nèi)容包括：對(duì)各子公司、參股公司、事業(yè)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、決算審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)。2 .審計(jì)監(jiān)督由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部牽頭，經(jīng)營(yíng)管理部協(xié)辦，每年年初 由財(cái)務(wù)審計(jì)部制定各項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃。對(duì)每項(xiàng)審計(jì)事項(xiàng)編寫審計(jì)報(bào)告，每年 編寫年度審計(jì)情況報(bào)告，并報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)和董事